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苏美达:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

证券代码:600710 证券简称:苏美达

苏美达股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入23,744,859,956.65-23.41
归属于上市公司股东的净利润265,869,987.245.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润231,235,194.344.85
经营活动产生的现金流量净额-2,315,324,161.27不适用
基本每股收益(元/股)0.205.26
稀释每股收益(元/股)0.205.26
加权平均净资产收益率(%)3.80减少0.16个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产56,254,084,801.9452,311,647,155.407.54
归属于上市公司股东的所有者权益7,105,121,583.936,884,481,420.653.20

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分32,520.55
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外44,882,010.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益4,595,510.28
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回45,141,798.55
债务重组损益100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30,238,406.78
减:所得税影响额28,434,922.89
少数股东权益影响额(税后)61,920,531.13
合计34,634,792.90

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目涉及金额原因
财政专项基金-电力补贴2,013,274.35与公司正常经营业务密切相关

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,379报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份 状态数量
中国机械工业集团有限公司国有法人543,665,61341.6000
江苏省农垦集团有限公司国有法人181,948,76313.9200
香港中央结算有限公司其他46,400,1893.5500
国机重工集团常林有限公司国有法人20,000,0001.530质押10,000,000
全国社保基金一一四组合其他15,730,0011.2000
国机资产管理有限公司国有法人15,082,9561.1500
郑州国机精工发展有限公司国有法人15,082,9561.1500
中国福马机械集团有限公司国有法人14,305,8401.090质押7,000,000
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)其他9,092,5240.7000
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金其他8,723,4390.6700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国机械工业集团有限公司543,665,613人民币普通股543,665,613
江苏省农垦集团有限公司181,948,763人民币普通股181,948,763
香港中央结算有限公司46,400,189人民币普通股46,400,189
国机重工集团常林有限公司20,000,000人民币普通股20,000,000
全国社保基金一一四组合15,730,001人民币普通股15,730,001
国机资产管理有限公司15,082,956人民币普通股15,082,956
郑州国机精工发展有限公司15,082,956人民币普通股15,082,956
中国福马机械集团有限公司14,305,840人民币普通股14,305,840
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)9,092,524人民币普通股9,092,524
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金8,723,439人民币普通股8,723,439
上述股东关联关系或一致行动的说明中国机械工业集团有限公司、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:苏美达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金9,697,900,999.6311,700,043,249.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,285,749,996.56114,127,824.63
衍生金融资产
应收票据147,467,497.73196,461,390.82
应收账款8,984,966,020.758,787,001,448.00
应收款项融资840,743,136.15951,106,443.17
预付款项8,555,464,878.378,023,743,419.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款693,038,648.76546,333,660.03
其中:应收利息
应收股利8,377,549.678,377,549.67
买入返售金融资产
存货14,559,293,291.9310,494,355,605.12
其中:数据资源
合同资产1,119,357,284.571,197,723,442.17
持有待售资产165,740,036.47
一年内到期的非流动资产28,299,629.9428,232,265.05
其他流动资产481,627,031.80474,907,391.04
流动资产合计46,559,648,452.6642,514,036,139.73
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款79,933,843.7886,020,207.25
长期股权投资841,470,849.97838,703,311.64
其他权益工具投资302,182,197.40302,182,197.40
其他非流动金融资产
投资性房地产34,212,387.2634,912,482.65
固定资产4,936,957,023.145,103,181,817.07
在建工程9,384,249.869,721,685.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,049,957,538.572,030,815,109.45
无形资产671,067,966.66691,338,468.06
其中:数据资源
开发支出727,453.92694,453.92
其中:数据资源
商誉49,843,409.8949,737,562.04
长期待摊费用54,369,358.0761,337,708.21
递延所得税资产331,147,224.11335,417,669.77
其他非流动资产333,182,846.65253,548,342.61
非流动资产合计9,694,436,349.289,797,611,015.67
资产总计56,254,084,801.9452,311,647,155.40
流动负债:
短期借款3,866,053,321.392,979,456,780.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债345,920,949.87201,194,202.13
衍生金融负债
应付票据4,343,410,863.254,432,577,097.48
应付账款7,936,119,634.698,271,055,384.98
预收款项241,197.06481,163.14
合同负债18,624,750,179.1916,410,126,125.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬151,549,866.47412,679,607.18
应交税费375,263,477.60535,505,030.99
其他应付款1,398,947,865.79921,453,065.71
其中:应付利息
应付股利19,133,422.0042,409,791.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债67,426,202.89
一年内到期的非流动负债955,884,295.16822,227,516.24
其他流动负债1,613,198,481.661,534,684,732.63
流动负债合计39,678,766,335.0236,521,440,705.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款594,650,857.71529,406,206.04
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,706,065,221.131,540,265,714.14
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债298,557,036.72282,296,932.52
递延收益85,780,779.5792,513,409.11
递延所得税负债142,185,504.98141,544,367.08
其他非流动负债28,212,040.7026,837,341.70
非流动负债合计2,855,451,440.812,612,863,970.59
负债合计42,534,217,775.8339,134,304,676.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,306,749,434.001,306,749,434.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,178,664,046.941,178,664,046.94
减:库存股
其他综合收益124,005,969.49169,269,100.88
专项储备1,210,826.431,177,519.00
盈余公积405,155,240.80405,155,240.80
一般风险准备
未分配利润4,089,336,066.273,823,466,079.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,105,121,583.936,884,481,420.65
少数股东权益6,614,745,442.186,292,861,058.51
所有者权益(或股东权益)合计13,719,867,026.1113,177,342,479.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计56,254,084,801.9452,311,647,155.40

公司负责人:杨永清 主管会计工作负责人:张信 会计机构负责人:张信

合并利润表2024年1—3月编制单位:苏美达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入23,744,859,956.6531,001,766,685.33
其中:营业收入23,744,859,956.6531,001,766,685.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本23,036,850,506.6330,332,345,554.87
其中:营业成本22,296,392,113.3029,576,085,977.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加51,181,715.2441,646,961.53
销售费用356,583,761.60343,503,413.84
管理费用210,434,552.80213,264,549.67
研发费用117,209,632.84116,674,115.69
财务费用5,048,730.8541,170,536.71
其中:利息费用60,333,855.4660,963,370.90
利息收入85,667,158.7351,443,435.40
加:其他收益65,592,904.8041,032,215.13
投资收益(损失以“-”号填列)7,142,562.2755,963,757.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,039,156.96-818,674.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,392,104.977,500,183.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)14,548,706.52-3,917,332.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,132,232.89-8,427,139.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,483,769.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)800,817,961.47763,056,582.68
加:营业外收入38,007,971.3328,408,169.12
减:营业外支出10,265,978.721,666,636.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)828,559,954.08789,798,115.25
减:所得税费用155,759,980.18148,207,103.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)672,799,973.90641,591,011.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)672,799,973.90641,591,011.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)265,869,987.24253,000,712.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)406,929,986.66388,590,299.00
六、其他综合收益的税后净额-130,308,734.38-25,495,915.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-45,263,131.39-8,979,570.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-45,263,131.39-8,979,570.99
(1)权益法下可转损益的其他综合收益660,897.38
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备-47,032,002.09-780,422.07
(6)外币财务报表折算差额1,107,973.32-8,199,148.92
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-85,045,602.99-16,516,344.43
七、综合收益总额542,491,239.52616,095,096.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额220,606,855.85244,021,141.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额321,884,383.67372,073,954.57
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.200.19
(二)稀释每股收益(元/股)0.200.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:杨永清 主管会计工作负责人:张信 会计机构负责人:张信

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:苏美达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金28,299,618,791.1141,412,056,814.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还325,885,858.10417,974,403.01
收到其他与经营活动有关的现金1,598,953,347.51739,390,289.19
经营活动现金流入小计30,224,457,996.7242,569,421,506.97
购买商品、接受劳务支付的现金29,413,502,639.1140,985,575,520.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金545,090,062.71611,049,093.65
支付的各项税费360,131,108.51485,083,495.10
支付其他与经营活动有关的现金2,221,058,347.661,521,438,272.30
经营活动现金流出小计32,539,782,157.9943,603,146,381.51
经营活动产生的现金流量净额-2,315,324,161.27-1,033,724,874.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金800,000,000.00760,000,000.00
取得投资收益收到的现金100,000.008,892,713.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,029,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金718,132,863.02715,323,776.21
投资活动现金流入小计1,518,232,863.021,539,745,989.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125,234,439.4629,352,867.20
投资支付的现金1,350,350,000.00950,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金226,077,833.25439,421,193.96
投资活动现金流出小计1,701,662,272.711,418,774,061.16
投资活动产生的现金流量净额-183,429,409.69120,971,928.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金50,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.00
取得借款收到的现金2,141,460,389.814,487,660,903.51
收到其他与筹资活动有关的现金-1,246,983,427.07823,132,166.85
筹资活动现金流入小计894,476,962.745,310,843,070.36
偿还债务支付的现金1,118,925,885.222,912,531,503.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,248,081.4985,451,498.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,337,466.80
支付其他与筹资活动有关的现金-748,749,833.29835,504,833.43
筹资活动现金流出小计431,424,133.423,833,487,835.08
筹资活动产生的现金流量净额463,052,829.321,477,355,235.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,542,834.21-24,870,059.54
五、现金及现金等价物净增加额-2,037,243,575.85539,732,229.91
加:期初现金及现金等价物余额10,678,302,097.7111,157,204,290.14
六、期末现金及现金等价物余额8,641,058,521.8611,696,936,520.05

公司负责人:杨永清 主管会计工作负责人:张信 会计机构负责人:张信

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:苏美达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金134,906,586.21134,970,644.86
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款482,000,000.00480,000,000.00
其中:应收利息
应收股利482,000,000.00480,000,000.00
存货
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产109,478.71105,161.92
流动资产合计617,016,064.92615,075,806.78
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,287,137,078.454,287,056,118.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计4,287,137,078.454,287,056,118.38
资产总计4,904,153,143.374,902,131,925.16
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费7,200.007,200.00
其他应付款
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计7,200.007,200.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计7,200.007,200.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,306,749,434.001,306,749,434.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,817,539,161.172,817,539,161.17
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积343,786,042.88343,786,042.88
未分配利润436,071,305.32434,050,087.11
所有者权益(或股东权益)合计4,904,145,943.374,902,124,725.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,904,153,143.374,902,131,925.16

公司负责人:杨永清 主管会计工作负责人:张信 会计机构负责人:张信

母公司利润表2024年1—3月编制单位:苏美达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用379,641.51370,849.43
研发费用
财务费用-169,204.58-22,620.96
其中:利息费用
利息收入169,092.9323,286.96
加:其他收益150,695.07118,602.23
投资收益(损失以“-”号填列)2,080,960.072,113,092.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益80,960.07113,092.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,021,218.211,883,466.05
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,021,218.211,883,466.05
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,021,218.211,883,466.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,021,218.211,883,466.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2,021,218.211,883,466.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:杨永清 主管会计工作负责人:张信 会计机构负责人:张信

母公司现金流量表

2024年1—3月编制单位:苏美达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金329,634.35125,718.23
经营活动现金流入小计329,634.35125,718.23
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金135,000.00135,000.00
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金258,693.00369,340.96
经营活动现金流出小计393,693.00504,340.96
经营活动产生的现金流量净额-64,058.65-378,622.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,000,000.00
投资活动现金流入小计1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金2,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金92,000,000.00
投资活动现金流出小计94,310,000.00
投资活动产生的现金流量净额-93,310,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-64,058.65-93,688,622.73
加:期初现金及现金等价物余额134,970,644.8694,652,123.31
六、期末现金及现金等价物余额134,906,586.21963,500.58

公司负责人:杨永清 主管会计工作负责人:张信 会计机构负责人:张信

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2024年4月25日


  附件:公告原文
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