合并资产负债表
| 编制单位：湖北共同药业股份有限公司 | 2024年3月31日 | 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 | ||
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 116,793,029.53 | 181,973,811.45 | ||
| 交易性金融资产 | 1,010.50 | 1,010.45 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 应收票据 | 6,250,022.23 | 9,502,405.17 | ||
| 应收账款 | 212,376,065.94 | 210,199,485.52 | ||
| 应收款项融资 | 9,205,533.64 | 15,694,632.58 | ||
| 预付款项 | 28,118,132.65 | 19,796,737.00 | ||
| 其他应收款 | 2,493,662.88 | 2,146,241.55 | ||
| 其中：应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 存货 | 370,732,972.76 | 396,157,512.81 | ||
| 合同资产 | ||||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 26,731,260.32 | 34,259,728.97 | ||
| 流动资产合计 | 772,701,690.45 | 869,731,565.50 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 债权投资 | ||||
| 其他债权投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 48,121,851.02 | 48,235,950.28 | ||
| 其他权益工具投资 | ||||
| 其他非流动金融资产 | ||||
| 投资性房地产 | 18,487,082.27 | 18,644,592.08 | ||
| 固定资产 | 203,319,754.02 | 208,991,308.72 | ||
| 在建工程 | 1,320,133,111.81 | 1,181,676,130.86 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | 1,091,565.25 | 1,208,691.10 | ||
| 无形资产 | 50,716,884.80 | 50,995,491.08 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 11,838,136.98 | 12,651,304.86 | ||
| 递延所得税资产 | 23,546,956.80 | 22,621,685.38 | ||
| 其他非流动资产 | 28,622,344.93 | 32,983,979.32 | ||
| 非流动资产合计 | 1,705,877,687.88 | 1,578,009,133.68 | ||
| 资产总计 | 2,478,579,378.33 | 2,447,740,699.18 | ||
| 法定代表人：系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 曾珍 | ||||
合并资产负债表（续）
| 编制单位：湖北共同药业股份有限公司 | 2024年3月31日 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 177,163,151.38 | 110,092,522.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 124,414,360.50 | 216,813,793.21 |
| 应付账款 | 377,535,091.28 | 315,422,938.41 |
| 预收款项 | 496,293.58 | 45,292.31 |
| 合同负债 | 1,142,837.51 | 3,468,912.29 |
| 应付职工薪酬 | 5,319,755.38 | 7,403,890.55 |
| 应交税费 | 2,096,409.88 | 4,084,373.32 |
| 其他应付款 | 633,706.46 | 1,640,492.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,334,524.95 | 22,723,181.05 |
| 其他流动负债 | 2,989,412.09 | 4,710,546.89 |
| 流动负债合计 | 712,125,543.01 | 686,405,942.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 334,115,867.85 | 349,715,867.85 |
| 应付债券 | 308,900,713.25 | 302,658,126.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 451,444.51 | 538,628.82 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 30,002.50 | 30,002.50 |
| 递延收益 | 95,500,819.42 | 84,327,123.79 |
| 递延所得税负债 | 257,296.18 | 289,416.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 739,256,143.71 | 737,559,166.44 |
| 负债合计 | 1,451,381,686.72 | 1,423,965,109.22 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 115,278,902.00 | 115,278,902.00 |
| 其他权益工具 | 96,493,567.44 | 96,493,567.44 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 411,303,748.06 | 410,774,731.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,861,298.49 | 9,861,298.49 |
| 未分配利润 | 323,888,332.79 | 320,341,025.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 956,825,848.78 | 952,749,525.16 |
| 少数股东权益 | 70,371,842.83 | 71,026,064.80 |
| 股东权益合计 | 1,027,197,691.61 | 1,023,775,589.96 |
| 负债和股东权益总计 | 2,478,579,378.33 | 2,447,740,699.18 |
合并利润表
| 编制单位：湖北共同药业股份有限公司 | 2024年1-3月 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 122,227,974.51 | 119,423,435.11 |
| 二、营业总成本 | 122,389,251.15 | 120,171,920.93 |
| 其中:营业成本 | 95,866,254.36 | 95,381,546.46 |
| 营业税金及附加 | 239,984.02 | 360,306.09 |
| 销售费用 | 864,906.68 | 868,263.18 |
| 管理费用 | 13,028,046.97 | 10,148,217.10 |
| 研发费用 | 9,505,034.39 | 10,545,515.62 |
| 财务费用 | 2,885,024.73 | 2,868,072.48 |
| 其中：利息费用 | 3,364,142.32 | 3,824,755.05 |
| 利息收入 | 360,144.31 | 911,688.82 |
| 加：其他收益 | 2,153,583.25 | 243,775.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -113,761.38 | 92,910.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -113,761.38 | 74,519.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 18,390.45 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.05 | -8,240.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 771,670.79 | -568,938.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -414,961.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,235,254.46 | -988,978.69 |
| 加：营业外收入 | 149,532.71 | 4,364,730.97 |
| 减：营业外支出 | 449,093.90 | 55.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,935,693.27 | 3,375,696.64 |
| 减：所得税费用 | -957,391.80 | -275,437.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,893,085.07 | 3,651,134.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,893,085.07 | 3,651,134.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 3,547,307.04 | 4,024,418.08 |
| 2.少数股东损益 | -654,221.97 | -373,283.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,893,085.07 | 3,651,134.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,547,307.04 | 4,024,418.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -654,221.97 | -373,283.79 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 |
合并现金流量表
| 编制单位：湖北共同药业股份有限公司 | 2024年1-3月 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,879,336.76 | 105,628,964.17 |
| 收到的税费返还 | 9,189,419.41 | 2,738,067.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,154,812.82 | 12,472,777.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,223,568.99 | 120,839,809.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,836,549.12 | 146,898,894.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,722,533.86 | 17,360,107.20 |
| 支付的各项税费 | 5,502,237.56 | 7,074,979.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,384,321.06 | 6,900,740.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,445,641.60 | 178,234,722.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,222,072.61 | -57,394,913.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,017,815.34 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 575.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,904.42 | 23,475.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 98,904.42 | 15,041,866.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,230,700.64 | 133,205,299.96 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,230,700.64 | 163,205,299.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,131,796.22 | -148,163,433.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 87,000,000.00 | 130,377,770.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 87,000,000.00 | 130,377,770.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,620,000.00 | 115,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,094,974.30 | 8,277,591.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,714,974.30 | 123,527,591.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,285,025.70 | 6,850,178.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 271,084.66 | 18,738.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,797,758.47 | -198,689,429.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,223,159.29 | 415,149,702.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,425,400.82 | 216,460,272.92 |