证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-010
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304号文核准，本公司公开发行可转换公司债券280.00万张，每张面值100.00元人民币，共募集资金280,000,000.00元，扣除与本次发行相关的发行费用10,715,769.94元 ，实际募集资金净额为269,284,230.06元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具大华验字[2019]000559号《验资报告》。
截至2023年12月31日止, 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 280,000,000.00 |
| 减：截至2022年12月31日累计投入募投项目金额 | 224,973,979.14 |
| 减：发行费用 | 10,715,769.94 |
| 减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | 40,000,000.00 |
| 加：累计利息收入扣手续费净额 | 851,067.20 |
| 2022年12月31日募集资金余额 | 5,161,318.12 |
| 减：2023年度使用 | 6,484,800.00 |
| 其中：直接投入募投项目 | 6,484,800.00 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金 | 0.00 |
| 加：收回上年末暂时补充流动资金 | 40,000,000.00 |
| 加：2023年度利息收入扣手续费净额 | 9,630.74 |
| 减：项目结余及利息收入永久性补充流动资金 | 38,686,148.86 |
| 2023年12月31日募集资金余额 | 0.00 |
二、募集资金的管理情况
本公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 账户余额 | 存储方式 |
| 中国农业银行昆山陆家支行 | 10530901040058495 | 0.00 | 销户 |
| 中国银行昆山陆家支行 | 487174130552 | 0.00 | 销户 |
| 兴业银行昆山支行 | 206650100100116741 | 0.00 | 销户 |
| 合计 | 0.00 |
三、2023年年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表—公开发行可转换公司债券》。
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专项报告 第3页
附表1
募集资金使用情况表-公开发行可转换公司债券编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023年年度
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 26,928.42 | 本年度投入募集资金总额 | 648.48 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 23,145.88 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目 | 否 | 26,928.42 | 26,928.42 | 648.48 | 23,145.88 | 85.95% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 承诺投资项目小计 | 26,928.42 | 26,928.42 | 648.48 | 23,145.88 | ||||||
| 合计 | 648.48 | 23,145.88 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 2023年01月11日第五届董事会第十三次会议通过了《关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》，决定将项目结项剩余资金(含利息收入) 转入到公司一般结算户。节项剩余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。截止到2023年02月10日，公司已将所有募集资金专户资金余额(含利息收入)合计38,686,148.86元转出，并完成所有募集资金专户的销户。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
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| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、2020年01月06日第四届董事会第十七次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，本公司于2020年01月7日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495账户转出8,000万元，从中国银行股份有限公司苏州分行487174130552账户转出6,000万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741转出6,000万元。2021年01月05日公司已将用于补充流动资金的20,000万元归还并转入募集资金专用账户。 2、2021年01月11日第五届董事会第三次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，本公司于2021年01月12日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495账户转出8,000万元，从中国银行股份有限公司苏州分行487174130552账户转出6,000万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741转出6,000万元。2021年9月14日公司部分归还了用于补充流动资金1000万到中国银行股份有限公司苏州分行487174130552专用账户；2021年9月26日公司部分归还了用于补充流动资金1500万到中国银行股份有限公司苏州分行487174130552专用账户；2021年11月08公司部分归还了用于补充流动资金1500万到中国银行股份有限公司苏州分行487174130552专用账户；2021年12月30公司部分归还了用于补充流动资金3000万到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户；截止到12月31日：累计归还闲置募集资金补充流动资金7000万元到募集资金专户。2022年01月05日公司已将用于补充流动资金的20,000万元归还并转入募集资金专用账户。 3、2022年01月12日第五届董事会第八次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金13,000万元用于暂时补充流动资金，本公司于2022年01月14日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495账户转出8,000万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741转出5,000万元。2022年03月11日公司部分归还了用于补充流动资金1,000万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户；2022年03月28日公司部分归还了用于补充流动资金1,000万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年06月09日公司部分归还了用于补充流动资金1,500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年07月05日公司部分归还了用于补充流动资金500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年07月22日公司部分归还了用于补充流动资金500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年07月26日公司部分归还了用于补充流动资金500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年09月01日公司部分归还了用于补充流动资金1500万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户；2022年09月26日公司部分归还了用于补充流动资金1000万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户。2022年11月04日公司部分归还了用于补充流动资金500万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户。2022年12月07日公司部分归还了用于补充流动资金1000万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户截止到2022年12月31日累计归还补流资金9,000万元。2023年01月06日公司归还了用于补充流动资金4000万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户。截止到2023年01月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的13,000万元已经全部归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止到2022年12月31日。半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目已经实施完毕，已达到预定可使用状态。2023年1月11日第五届第十三次会议董事会通过了《关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》，决定将项目节余及利息收入扣除手续费后资金余额永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。截止到2023年2月10日，公司已将所有募集资金专户资金余额(含利息收入)合计3,868.61万元转出，并完成所有募集资金专户的销户。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |