证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-010转债代码:113537 转债简称:文灿转债
文灿集团股份有限公司关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:公司的控股子公司(均为公司直接或间接持股的全资子公司,下同)。
? 公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币55亿元综合授
信额度。
? 本次担保金额:本次为预计担保总额,拟对控股子公司融资授信与生产
经营所需的履约义务提供担保,续展及新增担保额度预计不超过人民币40亿元、美元3,000万元、欧元2,000万元。
? 本次授信及担保额度有效期均为自2023年度股东大会通过之时起至2024年度股东大会结束时止。
? 本次担保是否有反担保:无。
? 对外担保逾期的累计数量:无 。
一、授信及担保情况概述
(一)授信与担保基本情况
为满足公司业务发展的资金需要,文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币55亿元的综合授信额度(或等值外币,不含已生效未到期的额度),本额度有效期为自2023年度股东大会通过之时起至2024年度股东大会结束时止。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。为提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟对控股子公司融资授信与生产经营所需的履约义务提供担保(包括本公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保),续展及新增担保的预计额度不超过人民币40亿元、美元3,000万元、欧元2,000万元,本额度有效期为自2023年度股东大会通过之时起至2024年度股东大会结束时止。综合授信额度和预计担保额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。
同时,拟提请股东大会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体授信和担保事项并签署有关法律文件。
(二)决策程序
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案》,此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(三)担保预计基本情况
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 本次续展及新增担保额度 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 | |
一、对控股子公司的担保预计 | ||||||||
1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | ||||||||
公司 | 江苏文灿压铸有限公司 | 100% | 83.45% | 2.50亿元人民币 | 2023年年度股东大会批准之时至2024年年度股东大会结束之时 | 否 | 否 | |
重庆文灿压铸有限公司 | 100% | 79.75% | 7.00亿元人民币 | |||||
安徽雄邦压铸有限公司 | 100% | 72.40% | 8.00亿元人民币 | |||||
法国百炼集团及其子公司 | 法国百炼集团及其子公司 | / | / | 5.00亿元人民币、3,000万美元和2,000万欧元 | ||||
预留额度 | 6.50亿元人民币 | |||||||
2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | ||||||||
公司 | 广东文灿压铸科技有限公司 | 100% | 68.98% | 6.00亿元人民币 | 2023年年度股东大会批准之时至2024年年度股东大会结束之时 | 否 | 否 | |
天津雄邦压铸有限公司 | 100% | 50.38% | 5.00亿元人民币 |
备注1:截至2024年3月31日,法国百炼集团合并报表的资产负债率为51.21%,法国百炼集团的部分子公司资产负债率超过70%。备注2:子公司广东文灿压铸科技有限公司、重庆文灿压铸有限公司、安徽雄邦压铸有限公司是目前公司正在筹划的募集资金投资项目的实施主体,资金投入较大,因此,相关授信、担保预计额度较大。
授权担保有效期内,不同子公司(含新设子公司)之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担保;为资产负债率70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余,不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。
二、被担保人基本情况
1、天津雄邦压铸有限公司
设立时间:2015年1月8日注册资本:40,000万元人民币法定代表人:唐杰雄住所:天津经济技术开发区西区夏青路8号主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售股权结构:文灿股份持有其100%股权天津雄邦压铸有限公司的财务数据如下表:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
资产总额 | 94,322.21 | 98,833.39 |
负债总额 | 47,850.64 | 49,791.61 |
银行贷款总额 | 29,520.47 | 30,242.21 |
流动负债总额 | 44,496.97 | 47,827.22 |
净资产 | 46,471.58 | 49,041.78 |
2、江苏文灿压铸有限公司
设立时间:2017年8月25日注册资本:40,000万元人民币法定代表人:唐杰雄住所:宜兴市屺亭街道宜北路930号主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售股权结构:文灿股份持有其100%股权江苏文灿压铸有限公司的财务数据如下表:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
资产总额 | 81,700.81 | 73,257.78 |
负债总额 | 67,554.00 | 61,136.69 |
银行贷款总额 | 13,123.03 | 12,914.08 |
流动负债总额 | 66,736.99 | 60,335.91 |
净资产 | 14,146.81 | 12,121.08 |
3、广东文灿压铸科技有限公司
设立时间:2021年7月8日注册资本:10,000万元人民币法定代表人:唐杰雄住所:佛山市南海区里水镇白岗社区和顺大道125号B栋(住所申报)主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售股权结构:文灿股份持有其100%股权广东文灿压铸科技有限公司的财务数据如下表:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
资产总额 | 76,957.46 | 84,366.38 |
负债总额 | 52,465.00 | 58,193.36 |
银行贷款总额 | 41,408.64 | 45,792.77 |
流动负债总额 | 25,944.42 | 36,300.93 |
净资产 | 24,492.46 | 26,173.02 |
4、安徽雄邦压铸有限公司
设立时间:2022年9月8日注册资本:10,000万元人民币法定代表人:唐杰雄住所:安徽省六安经济技术开发区管理委员会招商中心
主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售股权结构:文灿股份持有其100%股权安徽雄邦压铸有限公司的财务数据如下表:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
资产总额 | 10,426.80 | 12,850.81 |
负债总额 | 7,323.90 | 9,304.51 |
银行贷款总额 | 6,941.84 | 8,741.84 |
流动负债总额 | 39.20 | 176.95 |
净资产 | 3,102.90 | 3,546.30 |
5、重庆文灿压铸有限公司
设立时间:2022年9月23日注册资本:10,000万元人民币法定代表人:唐杰雄住所:重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科创新孵化中心项目二期1层8号主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售股权结构:文灿股份持有其100%股权重庆文灿压铸有限公司的财务数据如下表:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
资产总额 | 51,086.39 | 82,323.05 |
负债总额 | 44,204.99 | 65,654.21 |
银行贷款总额 | 15,014.44 | 27,380.39 |
流动负债总额 | 29,204.99 | 38,288.26 |
净资产 | 6,841.40 | 16,668.84 |
6、法国百炼集团
设立时间:1994年1月24日注册资本:10,004,822.40欧元住所:Plantier de la Reine, BP 103, Vérac, 33240, France主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售股权结构:文灿股份间接持有其100%股权法国百炼集团的财务数据如下表:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
资产总额 | 298,115.14 | 303,558.75 |
负债总额 | 152,668.07 | 156,414.83 |
流动负债总额 | 108,802.73 | 112,933.60 |
净资产 | 145,447.07 | 147,143.92 |
三、董事会意见
公司董事会认为:公司及控股子公司向银行申请授信和为授信、生产经营所需的履约义务提供担保,是为了满足公司经营需要,且被担保方为公司直接或间接持股的全资子公司,公司能够及时掌握该等子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权,能在最大范围内控制担保风险,同意上述授信及担保事项,并同意提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及其控股子公司对外担保余额为121,629.91万元,占公司最近一期经审计净资产的37.73%;公司对控股子公司提供的担保余额为115,009.99万元,占公司最近一期经审计净资产的35.67%。以上担保均为对子公司的担保。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会2024年4月25日