君亭酒店：2023年年度报告

君亭酒店集团股份有限公司

2023年年度报告

2024-013

2024年4月26日

2023年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴启元、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)姜普婧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”所列示的主要风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以194,451,046为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每

股转增

股。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 10

第四节公司治理 ...... 47

第五节环境和社会责任 ...... 67

第六节重要事项 ...... 68

第七节股份变动及股东情况 ...... 121

第八节优先股相关情况 ...... 128

第九节债券相关情况 ...... 129

第十节财务报告 ...... 130

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的原稿。

四、经公司法定代表人签名的年度报告正文原件。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、集团、君亭酒店、股份公司	指	君亭酒店集团股份有限公司
GOP	指	营业毛利
保荐机构、主承销商	指	国投证券股份有限公司（原“安信证券股份有限公司”）
律师	指	浙江天册律师事务所
会计师、中审众环会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
股票、A股	指	面值为1元的人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2020年修订）
《创业板注册办法》	指	《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第167号）
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）
《公司章程》	指	现行的《君亭酒店集团股份有限公司章程》
君澜酒店、君澜管理、君澜	指	浙江君澜酒店管理有限公司，曾用名浙江世贸君澜酒店管理有限公司、浙江世贸饭店管理有限公司
景澜酒店、景澜管理、景澜	指	景澜酒店投资管理有限公司
股东大会	指	君亭酒店集团股份有限公司股东大会
董事会	指	君亭酒店集团股份有限公司董事会
监事会	指	君亭酒店集团股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2023年度
新租赁准则	指	财政部于2018年度颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》
OCC、客房平均出租率	指	酒店行业关键技术指标，定义酒店企业一定期间内的客房出租的服务利用率，OCC客房平均出租率=实际出租客房间夜总数/可供出租客房间夜总数
ADR、平均房价	指	酒店行业关键技术指标，定义酒店企业一定期间内的实际出租客房的平均单价，ADR（平均房价）=客房收入/实际出租客房间夜总数
RevPAR、平均每间可供出租客房收入	指	酒店行业关键技术指标，定义酒店企业一定期间内的所有客房的平均单价，RevPAR（平均每间可供出租客房收入）=客房收入/可供出租客房间夜总数

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	君亭酒店	股票代码	301073
公司的中文名称	君亭酒店集团股份有限公司
公司的中文简称	君亭酒店集团
公司的外文名称（如有）	SSAWHotels&ResortsGroupCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	SSAWHotels&Resorts
公司的法定代表人	吴启元
注册地址	杭州市西湖区学院路29号
注册地址的邮政编码	310013
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼
办公地址的邮政编码	310030
公司网址	www.ssawhotels.com
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施晨宁先生	周芷意女士
联系地址	浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼	浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼
电话	0571-86750888	0571-86750888
传真	0571-85071599	0571-85071599
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	刘美、黄为

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用□不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国投证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	湛瑞锋、彭国峻	2021年9月30日至2023年12月31日
国投证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	湛瑞锋、谢辉	2023年1月6日至2024年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	533,978,862.98	341,937,569.43	56.16%	277,510,567.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,519,867.00	29,745,862.48	2.60%	36,917,591.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,593,515.11	25,476,135.79	8.31%	31,166,098.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	244,852,479.67	120,094,802.10	103.88%	134,505,702.35
基本每股收益（元/股）	0.16	0.18	-11.11%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.18	-11.11%	0.25
加权平均净资产收益率	3.04%	5.67%	-2.63%	11.32%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
资产总额（元）	2,424,794,765.49	2,022,218,279.60	19.91%	1,372,756,785.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	977,938,425.39	973,345,364.59	0.47%	486,199,714.50

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是?否公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是□否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1570

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	95,720,135.25	124,992,420.60	160,810,828.23	152,455,478.90
归属于上市公司股东的净利润	4,089,836.34	15,999,443.84	3,877,620.49	6,552,966.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,063,583.17	15,396,135.18	3,597,462.55	5,536,334.21
经营活动产生的现金流量净额	19,535,045.03	26,335,850.28	99,131,053.58	99,850,530.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-87,128.96	-327,048.05	-219,602.72
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,015,222.97	1,146,898.66	3,428,315.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金	-9,013.70	9,013.70	102,107.15

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益	372,620.91	2,314,003.71	2,452,056.90
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			133,091.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	610,370.41	503,699.47	544,278.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,152,461.37	2,403,555.80	1,201,571.92
减：所得税影响额	804,911.38	1,364,356.77	1,827,754.81
少数股东权益影响额（税后）	323,269.73	416,039.83	62,570.84
合计	2,926,351.89	4,269,726.69	5,751,493.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况2023年，国内旅游市场强势复苏，据文旅部数据显示：2023年，国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%；国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%；国内出游人次和国内旅游收入分别恢复到2019年的81.38%、85.69%。国内旅游行业的发展进入了全新的周期，表现在：第一，旅游业再次体现对于国民经济的重要作用，进入政策红利期；第二，旅游业有中长期的增长空间，进入中长期的发展期；第三，旅游业的核心驱动力、核心逻辑、核心市场、核心组织形态都在发生转变，旅游业正在走向全面重塑。中国旅游研究院发布的《中国旅游住宿业发展报告（2023-2024）》指出：作为旅游行业重要支柱的住宿业在2023年迎来了快速复苏，直接反映住宿业发展的住宿业GDP、接待游客住宿人数、平均房价和RevPar以及固定资产投资额增速等复苏势头良好。2023年住宿和餐饮业增加值为2.1万亿元，同比增长14.5%，已超过2019年同期水平，增速位居各行业之首。住宿业已形成国内市场占绝对主导的市场格局和国内大循环为主体的发展格局。产业格局上头部效应进一步强化，从酒店集团60强的数据看，2019年酒店集团60强管理酒店数3.35万家，客房数341.4万间，到2022年酒店集团60强管理酒店数5.8万家，客房数531.5万间，分别增长73.1%和55.7%，三年时间连锁化率和行业集中度大幅提升。目前，我国住宿业领域已经形成国有、民营和外资酒店集团三足鼎立格局，民营酒店集团增速迅速。住宿业产业链供应链正在重塑，资产运营和资产配置进一步优化，数智化赋能住宿业转型升级，推动住宿业产业重构，并带动住宿业态布局调整、产品迭代和品牌焕新，住宿业正在迎来以新质生产力推动的发展周期。

二、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司主营业务包括有限服务类型和全服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务。酒店运营业务，又称直营酒店运营，是指通过酒店运营子公司对投资酒店进行直接运营的业务，包括酒店的住宿、餐饮及其他配套服务等酒店运营业务。公司的酒店运营服务主要包括：客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务（会议、宴会及酒店物业出租等），酒店运营业务收入主要来源于客房住宿服务。公司酒店运营服务功能及用途为满足居民旅游、商务、公务等出行住宿等相关消费需求。

酒店管理业务主要为酒店受托管理服务，即公司接受酒店业主方的委托对受托管理酒店提供集团品牌标准及特色的酒店管理服务。公司的酒店管理服务是指在酒店业主的委托范围内对受托管理酒店提供酒店设计及装修咨询、委派酒店管理人员、授权使用集团系列商标及管理和服务体系等酒店管理服务以满足酒店业主对外委托酒店运营管理的需求。

三、核心竞争力分析

1、民族酒店管理团队优势

君亭酒店始终致力于民族品牌建设，打造具有文化特色及时代特征，极具品牌影响力和竞争力的酒店管理集团。在战略目标指引下，团队矢志不渝，坚持品牌定位，探索技术运用，升级产品功能，创新服务体验，优化管理能力，君亭酒店进入全新发展周期。核心管理团队具备高端酒店背景，经验丰富，沿袭高端服务基因。公司管理层及一线团队具有多年中高端酒店设计、开发、运营、投资方面的经验，在中国酒店业具备良好的口碑形象，且团队经历了长时间的磨合发展，相互间合作高效。团队成员对中高端酒店的深耕使得公司的产品设计、服务设计、平面功能布局一直是业内极高水平。

2、多层次酒店品牌优势公司团队不断探索各品牌的升级与优化。从物业升级、产品升级、技术升级、管理升级等多路径持续优化品牌定位。围绕君亭品牌“聚焦写意东方，沉浸都市谧园”的核心定位，“君亭酒店”进一步强化城市休闲特色，明晰产品的休闲元素，强调东方文化特色；“夜泊君亭”通过“城人事美”的探索，立足当地城市故事、建筑人文故事、生活美学、环境美学进行再创作，再生城市历史文化建筑，酒店身份转化为文化内容运营者，创造温度不失质感的文旅生活；“Pagoda君亭”品牌则注重“东西方美学的融合”，灵动的功能空间、年轻的色彩美学，体现了其设计上的国际品质基因与中国城市文化结合的特点。“君澜大饭店”定位为高端商务酒店；“君澜度假酒店”定位为高端度假酒店；“景澜酒店”定位为具有在地文化特征的生活美学酒店，具有一定的非标属性。

3、“一店一品”差异化竞争优势中高端酒店特色开发方案成熟，具备定制化、多样化开发能力，适应中高端及以上酒店项目需求。公司深耕中高端精选酒店领域多年，目前已经形成了“传统星级酒店改造”“城市高端商业综合体及社区商业配套酒店”“城市文化街区及特色小镇配套酒店”等酒店开发技术，具备定制化的项目设计、开发能力，充分提高物业投资回报。公司在酒店项目产品开发过程中，创新性地推行酒店品牌溢出、高坪效设计、传统物业整体升级改造、目标消费者需求定制设计等理念，得到酒店业主、同业和消费者的较高认可。正是基于一店一品的策划设计，君亭酒店在区域都有相对比较优势和差异化的竞争优势。产品定价也能反映出这种优势，从而实现良好的投资回报。君亭酒店的单店盈利能力有口皆碑。

4、君亭式精选服务体系优势君亭酒店坚守“产品内容精选、文化精选及服务内容精选”理念。从产品与服务来看，公司致力于提供高水平、有特色的旅宿产品和服务，为客户创造丰富舒适的体验，并最终形成品牌溢价成为中高端酒店品牌的核心竞争力。公司在打造酒店产品时保留了一些多样化、个性化元素，根据物业本身特征，开发特色化的空间元素，实现物业属性的最大化利用，创造更多的市场附加值。

通过多年的沉淀和打磨，公司在服务品质上贯彻高端酒店的SOP和服务标准，渗透至公司服务的各个细节，为宾客提供细致、周到、体贴的服务体验。

公司在文化特色主题的运用上形成了自身的差异化、个性化特征，这种文化符号已成为公司核心竞争力的重要体现。

四、主营业务分析

1、概述

2023年，面对积极复苏的国内酒店市场，公司顺应时代的变化和发展，坚持创新，聚焦主业，持续努力提升竞争力和影响力。保持韧性和抗风险的能力，灵活、积极面对环境和市场的变化，将不确定性变为确定性，精细化运营，优化管理效能，加大品牌的宣传力度，提升客户体验和品牌形象，有序精准地进行战略性的项目拓展和规模扩张，确保了公司的稳健发展。以直营投资为主的君亭系列品牌在继续深耕长三角的同时，完成了华北、华南、西南三个区域的布局，新的酒店项目相继在成都、深圳、杭州、北京、重庆等一线城市和新一线城市开业，其中君亭pagoda设计酒店系列，在产品设计、服务特色和投资回报上，取得了良好的市场口碑和投资效益。以委托管理为主的君澜品牌继续加大与国有企业和国内一流公司合作，重点深化北京、上海、广东等战略布局，君澜项目总数已达到240家，君澜品牌区域覆盖能力进一步扩大。休闲度假、休闲商务齐头并进，君澜对品质生活载体的构造趋于完善。目前君澜度假系列已经成为中国高端度假酒店市场占有率排名第一的品牌，连续九年荣获“中国旅游住宿业星光奖”。景澜品牌缔造“具有在地文化特征的生活美学酒店”，凭借浓郁的“宋韵江南”的文化基因对在

地文化予以传承和创新。2023年，景澜加大全国区域拓展的力度，首次进驻江西、山东、陕西、宁夏。随着下半年宁夏银川、江西南昌、山东威海等重点项目的落地，景澜品牌的知名度日趋提升。另外，新品牌景澜青棠首个项目正式签约落地金华，并在扬州、金开、临沂、永康、银川陆续签约。截至2023年末，集团投资和管理酒店规模达到393家酒店，81263间客房，遍布中国28个省、市、自治区。

截至2023年酒店开业情况统计表
	开业酒店		待开业酒店		合计
	酒店数	客房数	酒店数	客房数	酒店数	占比	客房数
君澜	115	28210	125	31774	240	61.07%	59984
君亭	63	9278	25	4154	88	22.39%	13432
景澜	39	4606	26	3241	65	16.54%	7847
总计	217	42094	176	39169	393	100%	81263

报告期内，公司实现合并营业收入53,397.89万元，比上年同期增长56.16%。实现营业利润5,178.12万元，比上年同期增长23.43%。实现归属于上市公司股东的净利润3,051.99万元，比上年同期增长2.60%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,759.35万元，比上年同期增长8.31%。于2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为97,793.84万元，比上年末增长

0.47%。于2023年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额24,485.25万元，比上年同期增长

103.88%。

报告期内，为了更加聚焦公司酒店运营主业，公司加大了直营酒店投资力度，同时减少经营物业转租赁等其他非核心业务。2023年度，投资直营酒店而发生筹建期间的租金费用，自交房日开始确认租赁费用，免租期内仍然根据准则要求在管理费用科目下计入相应租金。年初至本报告期末累计管理费用较上年同期增长97%，增加3,850.70万元；与此同时，报告期内公司将汇和君亭酒店转租商业物业（杭州汇和城商场及对应车库）退还原业主，并由原业主直接和第三方签订租赁协议，根据新租赁准则，该项变更导致按准则要求确认的应收未来12年租赁期内租金差价余额1,034.66万元一次性计入当期损益，上述事项对报告期的净利润产生较大影响。

（1）直营项目战略性布局，新项目陆续开业，管理项目素质进一步提升。

报告期内，君亭系列直营酒店相继在成都、深圳、杭州、北京、重庆等城市开业；君澜品牌更好地把握了发展的本质，度假先导的战略在全国项目拓展的实践中起到了很好的效果，君澜以“品”字型格局，建立“君澜度假”“君澜大饭店”“君澜理”三个子品牌，营造具有打卡式复购特色的君澜度假圈，同时为度假系列打造多个品牌标签，包括滨海度假、亲子度假、野奢度假、温泉度假、古城/古镇度假、田园度假、养心度假、城市度假、冰雪度假，分别对应不同的区位特点和度假需求，满足中国度假酒店市场的新变化，君澜度假圈的范围不断扩大；景澜品牌加大非标类型酒店的产品创新和服务创新，以灵活多样的方式推进下沉市场的项目拓展，进一步为乡村振兴及美丽中国建设树立标杆。

报告期内，集团新签约酒店55家，新开业酒店34家。

2023年年度酒店签约和开业数量统计表
	新签约酒店				新开业酒店
	直营	委托管理	特许经营	合计	直营	委托管理	特许经营	合计
君澜	0	27	0	27	0	16	0	16
君亭	6	6	0	12	6	3	0	9
景澜	0	15	1	16	0	7	2	9
总计	6	48	1	55	6	26	2	34

（2）完善运营部门组织架构，持续改进工作绩效

2023年集团运营中心根据功能定位、管理范围、职能构成以及集团的战略方向为指导，从制度规范、品质保障、品牌内涵挖掘、运行支持、开业管理、业主交流等方面入手，进一步完善和改进营运中心的工作职能。

在管理上，完善规范管理体系，从筹开管理、品质管理上强化集团的统筹管理，建立全新的区域管理机制、开业管理机制、品质管理机制，同时，通过目标管理，促进分工和协作，提高工作效率，将运营中心整体工作向成熟化、专业化推进。为提高集团化管理及组织效率，将原有门店垂直管理模式调整为区域化管理，分为七个大区，分别为：浙江区（分：浙北区、浙南区）、上海区、江苏区、海南区、华中华北区、西南区、华南区；各区分别设置区域负责人，由所属区域内一门店总经理兼任区域负责人

统筹管理区域内所有门店的运营管理工作。建立有效的开业管理机制。制定并落实开业统筹管理的工作机制，并与其他各部门一起，配合项目酒店完成开业前的各项准备工作。

营销中心以集团的战略为指导，从会员、商旅企业大客户、重点OTA渠道、新媒体等多方面来打造产品的丰富性、差异性，在平均房价、平均出租率、综合单房收益等方面较2019年有明显的收益增长。报告期内，实现了与中旅酒店会员互通对接，合作双方的会员系统规模进一步扩大至近1300万会员，中旅“心享会”和君亭“四季澜嘉会”实现会员等级和权益的互通升级，双方基于强大的品牌矩阵和各自的会员生态圈，共同致力于构建国内最大规模、内容最丰富的高端会员库，并提供更丰富的会员权益。

报告期内，公司建立、完善不同品牌酒店运营模式的标准，在原有《标准君亭酒店营运模式》《PAGODA年轻时尚的营运模式》《夜泊文化酒店营运模式》的基础上推出了新的品类《君亭尚品赛博酒店营运模式》，深入品牌化、加强模式化、升华体验化。通过差异化的营运模型，准确切入市场定位，打造产品爆点。在丰富产品功能性布局上根据品牌内涵及特性结合市场需求、客户体验及细节感官等多个维度着手，在丰富产品特色的同时提高酒店的坪效。

报告期内，公司与酒店行业标杆数据对标STR公司合作，引入STR系统平台，为酒店运营提供更多数据维度的精准对标，全面把握市场趋势，了解供给变化，追踪竞争群的表现，为酒店的收益管理决策提供重要的参考意义。

（3）夯实数字化转型基础，推进数字化建设

2023年，公司搭建了以营销数字化、运营数字化、管理数字化三大平台为基础，以人事中台、审批中台、知识中台、结算中台、会员中台、服务中台为核心的全链路集团数字化解决方案，夯实公司数字化转型基础，推进数字化建设和精细化管理，优化业务流程，提高管理工作效率和质量，提升公司竞争力。

在管理数字化方面，以飞书为核心，构建了人事中台、审批中台和知识中台，实现了人事数据、采购审批流程、OA审批流程和知识管理的统一，以飞书为知识中台实现了知识的统一汇总管理。2023年第一季度引进了梵志人事系统，将集团的员工信息、薪资、考勤等数据导入到系统中，并进行了整合和清洗，确保数据的准确性和完整性，针对集团实际的业务进行了定制开发和测试并对员工进行了系统的培训，确保员工了解系统的使用方法和流程，目前系统已经上线并投入使用。2023年第二季度引进合泰供应链系统，利用数字化管理手段从而优化物流、库存和生产流程，实现数据共享和分析，通过数据分析来优化供应链流程，从而提高整个集团的运营效率，实现更高效的采购和库存管理，从而降低采购成本和库存成本。

在运营数字化方面，以智慧住服务平台为基础，以会员构建了服务中台，为会员提供了涵盖住前、入住、住中和住后各阶段的服务。

在营销数据化方面，打造以会员中台为基础的结算中台，实现了会员私有化运营的闭环，同时也实现了会员运营创收。

（4）积极推进人力资源数字化转型，完善绩效考核体系，打造高效运营人才队伍报告期内，集团人力资源部启动数字化平台建设，打造高效的线上人力资源系统。四月份完成系统平台选择及对接，通过两个月的时间，在六月底完成集团总部及直营酒店系统上线。通过人才数字化管理，多端应用，统一集团及各项目酒店标准，提升效能，赋能业务一线。加强人力资源数据洞察与分析，细化人力资源报表，加强成本控制，支撑组织发展。

2023年开始，人力资源部制定了全面、有效的绩效考核方案，覆盖了集团目标、岗位目标、业绩评价标准三大维度。根据集团战略目标，对各项指标进行设置和分配，实现对管理层及员工的日常考核和业绩评价。在绩效指标设计上，将“战略目标、绩效指标、KPI”三大维度进行了有机结合，不同部门及岗位设置对应的绩效指标，实现多维度、多层次考核管理体系。

继续加大对集团课程体系研发力度，基于集团整体培训发展与规划，持续夯实集团课程库资源，确保知识内容的更新与时俱进。2023年，总部共组织各类培训35场次，合计培训1578人次，平均授课评分4.8分，其中组织“未来营”管理人才培训六期，合计参训125人，加强对各项目酒店培训实施监督管控，门店人均培训时长从1月份1.45小时，到12月份提升至人均4.75小时。继续与浙大城市学院合作开展第二年学历提升合作项目，2023年合计报名22人，19人完成2023年成人高考，考核通过18人，通过率94.74%。

君澜管理公司根据全服务类型酒店的特点，按照国际一流的人才管理体系聚焦员工职业发展，通过三级梯队后备人才培养体系，制定了一系列的进阶培训方式和晋升机制。根据不同层级不同员工的需求，提供如君澜大使、高宴师、薪火传承厨师队伍、品质管理师、内训师、新媒体传讯人员等相关的学习内容，促进员工多方面的学习和成长，提升市场竞争力。

（5）焕新集团VI，统一品牌形象，加强品牌建设报告期内，公司统一集团形象，换新集团VI，以极具中国文化特质的色彩和形象来展现君亭酒店立志于民族酒店品牌建设的初心。细化和规范君亭系列四个品牌的品牌标准和使用规范，协同信息技术中心和供应链中心统一品牌形象，增强市场竞争力、提高管理效率。

报告期内，集团将品宣的触角延展到抖音、微信视频、小红书、B站等线上新媒体渠道，通过全媒体融合宣传的方式，对集团品牌文化进行多元化的宣传，精准触达消费者，进行客源引流。于2023年重新装修投入运营的浙江世贸君澜大饭店，焕新开业后的抖音首秀，即收获900万+的GMV，短视频播放量超730万，成为抖音平台杭州市豪华酒店收藏榜排名第一。位于广州黄埔区的广州黄埔君澜酒店，以城市休闲慢生活为特色，不仅成为广州市黄埔区“最美结婚登记户外颁证点”“最美婚纱摄影拍摄地”“最美幸福婚旅体验线路”，更在抖音小红书收获100万+话题互动。公司积极参与行业论坛及峰会，加大对集团形象以及各品牌宣传和媒体曝光。通过与媒体的合作，与同行互动，互惠互利，扩大品牌知名度。

（6）以数智化打造全新供应链平台，降低运营成本

报告期内，集团以数智化打造全新供应链平台，提供酒店筹建期及运营期各品类物料，平台业务及产品包含机电设备、甲供材料、FFE软装配饰、OSE运营物品、运营服务等几个大项，以及每个大项下的品类细分。通过全新供应链系统的上线和使用，不断调整优化，用最短时间、最优成本，打造高品质酒店，提高投资回报率，缩短投资回报周期。

引进优质供应商、源头供应商，通过对原材料成本优化与规模化采购，降低酒店物资采购价格，确定了甲供材料及运营物资的相关文件标准以及结算手续及流程，保证资产类从筹建团队到运营团队的无缝移交。

（7）设立上海君达城构建酒店资产管理业务投资生态圈，试水全方位酒店资产管理

报告期内，公司根据战略规划和经营发展需要，设立合资公司－上海君达城商业发展有限责任公司（简称“君达城”），君达城致力于成为国内最专业的酒店资产管理机构，紧抓国内酒店行业快速发展的机遇，在集团深厚的行业经验基础上，通过“产业+金融”的高效联动，积极拓展优质产业资源，为资产管理业务储备丰富的项目资源，同时高效对接资本市场资源，吸引主流投资机构共同构建酒店资产管理业务投资生态圈，助力集团实现从酒店管理业务到酒店资产管理业务的战略升级。

集团将与专业机构设立完成多支酒店产业私募投资基金，首支产业私募投资基金已完成备案并投资佛山君亭酒店。未来，将充分利用专业机构的投资能力和资源整合能力，通过各种金融工具和手段放大投资规模，加快中高端精选服务酒店的扩张步伐，进一步提升核心竞争力以实现公司的长期发展战略，为公司持续、快速、健康发展提供坚实的基础，加强和巩固公司在中高端精选服务酒店的行业领先地位，在实践中尝试酒店类Pre-REITs业务及酒店类资产证券化业务。

利润表及现金流量表主要变动分析单位：元
项目名称	2023年度	2022年度	变动比例	主要原因
营业收入	533,978,862.98	341,937,569.43	56.16%	1、2023年旅游出差需求进一步增长；2、直营酒店数量增加所致。
营业成本	321,788,784.80	218,854,481.57	47.03%	本期营业收入增长对应的成本增加。
销售费用	45,018,810.44	22,426,516.33	100.74%	本报告期直营酒店数量增加所对应的销售部门的人力成本、订房服务费等增加所致。
管理费用	78,204,173.00	39,697,178.14	97.00%	本期筹建项目对应的租金费用计入管理费用所致。
财务费用	32,808,549.71	21,720,788.43	51.05%	本期租赁项目较多，财务费用增加所致。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,905,110.45	-4,429,005.90	-56.99%	本期直营酒店增加收入增长，应收账款增加所致。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,480,300.46			转租赁分类为融资租赁的部分物业提前终止合同，账面终止确认与该转租物业相关使用权资产、租赁负债及长期应收款，差额部分确认为资产处置收益。
经营活动产生的现金流量净额	244,852,479.67	120,094,802.10	103.88%	直营酒店数量增加，营业收入增长，现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-174,488,950.66	-27,183,516.18	不适用	1、本期工程施工项目增加，支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金增加；2、去年同期赎回理财较本期大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-261,413,587.69	362,819,407.98	不适用	1、去年同期向特定投资对象发行股票取得募集资金；2、本期支付项目租金、房屋押金较去年增加所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	533,978,862.98	100%	341,937,569.43	100%	56.16%
分行业
酒店运营及管理	533,978,862.98	100.00%	341,937,569.43	100.00%	56.16%
分产品
住宿服务	352,680,561.94	66.05%	196,819,774.03	57.56%	79.19%
餐饮服务	47,226,861.35	8.84%	33,224,670.64	9.72%	42.14%
其他配套服务	17,129,311.49	3.21%	27,806,532.18	8.13%	-38.40%
酒店管理	116,942,128.20	21.90%	84,086,592.58	24.59%	39.07%
分地区
浙江省	226,162,337.45	42.35%	177,324,369.17	51.86%	27.54%
上海市	90,929,068.66	17.03%	86,565,236.93	25.32%	5.04%
安徽省	32,558,980.91	6.10%	24,755,429.69	7.24%	31.52%
江苏省	11,766,068.71	2.20%	8,277,174.50	2.42%	42.15%
其他地区	172,562,407.25	32.32%	45,015,359.14	13.16%	283.34%
分销售模式
酒店运营	417,036,734.78	78.10%	257,850,976.85	75.41%	61.74%
酒店管理	116,942,128.20	21.90%	84,086,592.58	24.59%	39.07%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
酒店运营及管理	533,978,862.98	321,788,784.80	39.74%	56.16%	47.03%	3.74%
分产品
住宿服务	352,680,561.94	217,824,059.37	38.24%	79.19%	57.79%	8.38%
酒店管理	116,942,128.20	27,412,122.79	76.56%	39.07%	-0.30%	9.26%
分地区
浙江省	226,162,337.45	137,226,380.12	39.32%	27.54%	21.41%	3.06%
上海市	90,929,068.66	60,445,002.23	33.53%	5.04%	29.08%	-12.38%
分销售模式
酒店运营	417,036,734.78	294,376,662.01	29.41%	61.74%	53.83%	3.63%
酒店管理	116,942,128.20	27,412,122.79	76.56%	39.07%	-0.30%	9.26%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入□是?否

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用（

）营业成本构成产品分类产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
住宿服务	租金成本	75,606,266.53	23.50%	44,517,125.91	20.34%	69.84%
住宿服务	人工成本	41,910,786.73	13.02%	23,699,786.07	10.83%	76.84%
住宿服务	长期待摊费用	38,450,140.83	11.95%	35,011,169.50	16.00%	9.82%
住宿服务	能源成本	21,277,447.91	6.61%	13,100,820.21	5.99%	62.41%
住宿服务	客房物料成本	14,052,884.28	4.37%	6,084,309.86	2.78%	130.97%
住宿服务	客房洗涤成本	4,938,873.36	1.53%	2,238,767.80	1.02%	120.61%
住宿服务	固定资产折旧	2,233,892.97	0.69%	1,904,956.80	0.87%	17.27%
住宿服务	维修保养成本	4,864,415.28	1.51%	3,082,282.21	1.41%	57.82%
住宿服务	其他成本	14,489,351.48	4.50%	8,407,472.49	3.84%	72.34%
住宿服务	小计	217,824,059.37	67.69%	138,046,690.85	63.08%	57.79%
餐饮服务	材料成本	26,456,269.27	8.22%	22,512,740.93	10.29%	17.52%
餐饮服务	人工成本	21,451,199.79	6.67%	13,253,133.03	6.06%	61.86%
餐饮服务	租赁成本	6,414,608.41	1.99%	3,809,940.66	1.74%	68.37%
餐饮服务	长期待摊费用	3,844,337.73	1.19%	3,596,431.49	1.64%	6.89%
餐饮服务	能源成本	2,856,744.00	0.89%	968,295.50	0.44%	195.03%
餐饮服务	固定资产折旧	765,061.09	0.24%	499,119.41	0.23%	53.28%
餐饮服务	其他成本	5,267,783.71	1.64%	690,635.22	0.32%	662.74%
餐饮服务	小计	67,056,004.00	20.84%	45,330,296.24	20.71%	47.93%
其他配套服务	租赁成本	6,423,999.28	2.00%	216,186.96	0.10%	2,871.50%
其他配套服务	其他成本	3,072,599.36	0.95%	7,767,208.30	3.55%	-60.44%
其他配套服务	小计	9,496,598.64	2.95%	7,983,395.26	3.65%	18.95%
酒店管理	人工成本	18,217,055.38	5.66%	23,729,589.29	10.84%	-23.23%
酒店管理	其他成本	9,195,067.41	2.86%	3,764,509.93	1.72%	144.26%
酒店管理	小计	27,412,122.79	8.52%	27,494,099.22	12.56%	-0.30%
营业成本总额	合计	321,788,784.80	100.00%	218,854,481.57	100.00%	47.03%

说明2023年公司主营业务成本321,788,784.80元，比上年同期增加102,934,303.23元，增加比例为

47.03%，主要系本期营业收入增长对应的成本增加。

（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否

其他原因的合并范围变动

（1）本集团于2023年1月12日设立杭州江澜君亭酒店管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年合并范围增加杭州江澜君亭酒店管理有限公司。

（2）本集团于2023年2月3日设立海南陵水君亭酒店管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年合并范围增加海南陵水君亭酒店管理有限公司。

（3）本集团于2023年2月17日设立海南七仙岭君亭酒店管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年合并范围增加海南七仙岭君亭酒店管理有限公司。

（4）本集团于2023年2月17日设立北京君亭酒店管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年合并范围增加北京君亭酒店管理有限公司。

（5）本集团于2023年3月16日设立上海君达城商业发展有限责任公司，注册资本为人民币7,000万元，本年合并范围增加上海君达城商业发展有限责任公司。

（6）本集团于2023年3月24日设立南京君荟投资管理有限责任公司，注册资本为人民币5,000万元，本年合并范围增加南京君荟投资管理有限责任公司。

（7）本集团于2023年5月10日设立重庆大世界君亭酒店有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年合并范围增加重庆大世界君亭酒店有限公司。

（8）本集团于2023年8月14日设立上海智创盈商业发展有限公司，注册资本为人民币30万元，本年合并范围增加上海智创盈商业发展有限公司。

（9）本集团于2023年8月28日设立上海智创联商业发展有限公司，注册资本为人民币30万元，本年合并范围增加上海智创联商业发展有限公司。

（10）本集团于2023年8月28日设立上海智汇合商业发展有限公司，注册资本为人民币30万元，本年合并范围增加上海智汇合商业发展有限公司。

（11）本集团于2023年9月4日设立重庆君亭酒店管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年合并范围增加重庆君亭酒店管理有限公司。

（12）本集团于2023年9月22日设立成都星荟君亭酒店有限公司，注册资本为人民币5,000万元，本年合并范围增加成都星荟君亭酒店有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）

118,915,976.71

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前

大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户A	76,492,508.01	14.33%
2	客户B	16,185,949.00	3.03%
3	客户C	13,602,807.71	2.55%
4	客户D	6,488,207.41	1.22%
5	客户E	6,146,504.58	1.15%
合计	--	118,915,976.71	22.28%

主要客户其他情况说明□适用?不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	151,252,627.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商A	51,080,291.37	9.72%
2	供应商B	50,360,502.40	9.58%
3	供应商C	21,000,000.00	4.00%
4	供应商D	14,523,555.02	2.76%
5	供应商E	14,288,278.88	2.72%
合计	--	151,252,627.67	28.78%

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,018,810.44	22,426,516.33	100.74%	主要系本报告期自营酒店数量增加所对应的销售部门的人力成本、订房服务费等增加所致。
管理费用	78,204,173.00	39,697,178.14	97.00%	主要系本期筹建项目对应的租金费用计入管理费用所致。
财务费用	32,808,549.71	21,720,788.43	51.05%	主要系本期租赁项目较多，财务费用增加所致。

4、研发投入□适用?不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	698,288,949.19	398,404,051.04	75.27%
经营活动现金流出小计	453,436,469.52	278,309,248.94	62.93%
经营活动产生的现金流量净额	244,852,479.67	120,094,802.10	103.88%
投资活动现金流入小计	44,141,449.37	161,517,557.42	-72.67%
投资活动现金流出小计	218,630,400.03	188,701,073.60	15.86%
投资活动产生的现金流量净额	-174,488,950.66	-27,183,516.18	不适用
筹资活动现金流入小计		505,339,976.29	-100.00%
筹资活动现金流出小计	261,413,587.69	142,520,568.31	83.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-261,413,587.69	362,819,407.98	不适用
现金及现金等价物净增加额	-191,050,058.68	455,730,693.90	不适用

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长103.88%，主要系本期自营酒店数量增加，营业收入增长，现金流入增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：主要系：1、本期工程施工项目增加，支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金增加；2、去年同期赎回理财较本期大幅增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系：1、去年同期向特定投资对象发行股票取得募集资金；2、本期支付项目租金、房屋押金较去年增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用?不适用

五、非主营业务情况

□适用?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

	2023年末		2023年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	487,049,070.92	20.09%	678,101,129.60	33.53%	-13.44%
应收账款	75,977,413.60	3.13%	64,337,031.66	3.18%	-0.05%

存货	6,671,628.14	0.28%	894,519.69	0.04%	0.24%	主要系1、本期营业收入增长对应的存货增加；2、新开业酒店增加，存货增加所致
长期股权投资	6,925,505.41	0.29%	6,400,050.05	0.32%	-0.03%
固定资产	16,977,585.97	0.70%	7,666,597.87	0.38%	0.32%	主要系本期直营店开业增加固定资产所致。
在建工程	78,704,252.41	3.25%	15,015,051.85	0.74%	2.51%	主要系本期增加筹备期酒店工程施工项目所致。
使用权资产	1,121,554,587.48	46.25%	591,233,783.86	29.24%	17.01%	主要系本期新增新开业酒店租赁物业所致。
合同负债	48,470,096.79	2.00%	40,327,025.68	1.99%	0.01%
租赁负债	1,129,848,702.51	46.60%	807,040,947.75	39.91%	6.69%	主要系本期新增新开业酒店租赁物业所致。
交易性金融资产			2,009,013.70	0.10%	-0.10%	主要系本期期末理财产品全部赎回所致。
一年内到期的非流动资产	3,545,991.17	0.15%	21,384,668.15	1.06%	-0.91%	主要系转租赁分类为融资租赁的部分物业提前终止，账面转出相关的长期应收款所致。
其他流动资产	39,422,350.23	1.63%	16,988,030.43	0.84%	0.79%	主要系本期待抵扣进项税增加所致
长期应收款	83,574,320.00	3.45%	221,633,076.52	10.96%	-7.51%	主要系转租赁分类为融资租赁的部分物业提前终止，账面转出相关的长期应收款所致。
长期待摊费用	230,471,760.01	9.50%	134,511,380.54	6.65%	2.85%	主要系本期新建酒店竣工开业，在建工程结转长期待摊费用所致。
应付账款	57,958,143.05	2.39%	28,403,812.24	1.40%	0.99%	主要系1、本期酒店工程施工项目数量增长，应付工程款余额有所增长；2、直营酒店增加，日

单位：元境外资产占比较高□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,009,013.70	-9,013.70			42,000,000.00	44,000,000.00		0.00
金融资产小计	2,009,013.70	-9,013.70			42,000,000.00	44,000,000.00		0.00
上述合计	2,009,013.70	-9,013.70			42,000,000.00	44,000,000.00		0.00
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况无

						常采购应付账款增加所致。
应付职工薪酬	16,656,590.59	0.69%	12,606,808.93	0.62%	0.07%	主要系本期直营酒店新增，计提的应付职工薪酬增加所致。
应交税费	19,602,665.76	0.81%	7,020,857.70	0.35%	0.46%	主要系本期收入大幅增加，所得税增加所致。
股本	194,451,046.00	8.02%	129,634,031.00	6.41%	1.61%	主要系本期资本公积转增股本，每10股转增5股。

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用?不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。（

）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况?适用□不适用（

）募集资金总体使用情况?适用□不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年	公开发行人民币普通股	24,645.24	18,875.34	1,083.44	19,043.47	14,000	14,000	56.81%	9.9	存放募集资金专项账户，均作为银行活期存款	0
2022年	向特定对象发行股票	51,700	49,766.98	22,429.78	22,429.78	0	0	0.00%	28,531.63	存放募集资金专项账户，均	0

										作为银行活期存款
合计	--	76,345.24	68,642.32	23,513.22	41,473.25	14,000	14,000	18.34%	28,541.53	--	0
募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于2021年9月22日公开发行人民币普通股2,013.50万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.24元，募集资金总额为人民币246,452,400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币188,753,436.72元。截至2021年9月24日13时30分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股2,013.50万股，实际收到募集资金总额为217,952,400.00元（已扣除应付未付的不含税承销及保荐费28,500,000.00元），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用29,198,963.28元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币188,753,436.72元。上述资金已于2021年9月24日全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033号验资报告。2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于2022年12月21日向特定投资对象发行人民币普通股8,824,031股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币58.59元，募集资金总额为516,999,976.29元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币497,669,787.61元。截至2022年12月21日止，公司向特定对象发行股票实际收到募集资金总额为505,339,976.29元（已扣除应付未付的含税承销费11,660,000.00元），扣除保荐费、审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用8,330,188.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币497,669,787.61元。上述资金已于2022年12月21日由公司本次向特定对象发行股票主承销商国投证券股份有限公司全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2022)3610004号验资报告。

（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、中高端酒店设计开发项目	是	18,458.26	4,458.26	888.25	4,628.4	103.82%	2022年02月16日	1,255.48	-528.11	是	否
2、综合管理平台建设项目	否	417.08	417.08	195.19	415.07	99.52%				不适用	否
3、收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店	是		14,000		14,000	100.00%	2022年02月28日	2,676.14	4,663.89	不适用	否

投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标项目
承诺投资项目小计	--	18,875.34	18,875.34	1,083.44	19,043.47	--	--	3,931.62	4,135.78	--	--
超募资金投向
无
合计	--	18,875.34	18,875.34	1,083.44	19,043.47	--	--	3,931.62	4,135.78	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	注1：综合管理平台建设项目完成后不直接产生收入，而是有效提升公司的管理效率及水平，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司整体业绩中。注2：2023年度浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司实现效益3,422.51万元，但因收购时交易双方未设置业绩承诺，故无法判断是否达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2021年10月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目部分实施地点的议案》。为更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市。
募集资金投资项目实施方式调整情	适用
	以前年度发生
	2022年1月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》。为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司拟变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途

况	用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2021年10月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金11,129,151.93元，并于2021年10月28日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

承诺投资项目和超募资金投向

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、新增直营酒店投资开发项目	否	45,950.00	45,950.00	20,858.52	20,858.52	45.39%	不适用	-4,652.92	-4,652.92	否[注]	否
2、现有酒店装修升	否	3,816.98	3,816.98	1,571.26	1,571.26	41.17%	不适用	-557.36	-557.36	是	否

级项目
承诺投资项目小计	--	49,766.98	49,766.98	22,429.78	22,429.78	--	--	-5,210.28	-5,210.28	--	--
超募资金投向
无
合计	--	49,766.98	49,766.98	22,429.78	22,429.78	--	--	-5,210.28	-5,210.28	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	注1：“新增直营酒店投资开发项目”是公司原计划在杭州、北京、深圳、无锡等全国各大核心城市分三批次建设15家酒店，其中第一批建设6家，第二批建设4家，第三批建设5家，项目建成后，新增客房2,384间，全部达产后新增年均收入40,197.38万元、新增年均净利润7,724.63万元。截至2023年12月31日，公司已投资11家新增直营酒店，4家已开业，因直营酒店开业前期支出较大，故2023年度产生亏损合计4,652.92万元。注2：“现有酒店装修升级项目”是公司计划分阶段对旗下6家直营酒店进行升级改造。截至2023年12月31日，公司已对3家直营酒店进行了升级改造。因改造期间酒店装修区域停业影响正常经营，故2023年度改造项目实现的增量效益为负数。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资	适用

金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2023年3月16日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金20,250,238.65元，并于2023年3月22日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（

）募集资金变更项目情况?适用□不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中高端酒店设计开发项目	中高端酒店设计开发项目	4,458.26	888.25	4,628.4	103.82%	2022年02月16日	1,255.48	是	否
收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权	中高端酒店设计开发项目	14,000	14,000	14,000	100.00%	2022年02月28日	2,676.14	不适用	否

以及“君澜”系列商标项目
合计	--	18,458.26	14,888.25	18,628.4	--	--	3,931.62	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2022年1月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》。为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司拟变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			注：2023年度浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司实现效益2,676.14万元，但因收购时交易双方未设置业绩承诺，故无法判断是否达到预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海君亭酒店管理有限公司	子公司	酒店管理、投资管理、经营旅馆	1425万	88,045,910.19	33,550,752.16	27,988,173.54	4,859,223.86	3,346,438.52
合肥君亭西湖四季酒店管理有限公司	子公司	酒店管理，投资管理，租赁经营，附属分支机构，住宿，餐饮，烟草，咨询，物业管理，会展服务	100万	41,440,241.12	8,464,023.35	28,019,605.04	8,474,314.47	6,350,575.36
杭州世贸西湖四季艺联都市	子公司	停车服务、热食类食品制	400万	22,770,566.35	13,373,653.99	14,016,390.13	3,646,803.11	3,811,082.95

酒店有限公司		售、冷食类食品制售，预包装食品销售，自制饮品制售，酒店管理，酒店咨询，承办会展，住宿；零售：书报刊
杭州世贸君亭华闰酒店有限公司	子公司	住宿服务；理发服务；餐饮服务；食品销售。一般项目:物业管理；酒店管理	100万	37,491,105.13	-9,503,050.16	31,097,976.50	5,323,361.64	3,974,897.77
杭州灵溪君亭酒店管理有限公司	子公司	住宿；中餐类制售；冷热饮品制售；零售；酒店管理；物业管理；投资管理；投资咨询	100万	21,515,454.89	13,469,640.74	25,170,751.32	9,148,217.51	6,868,678.14
杭州汇和君亭酒店管理有限公司	子公司	住宿及餐饮	100万	61,838,429.93	-5,625,174.50	20,998,227.21	-6,249,443.29	-4,449,067.97
杭州千越君亭酒店管理有限公司	子公司	服务：酒店管理，物业管理，住宿，会展服务，热食类食品制售，冷食类食品制售，糕点类食品制售（含裱花蛋糕），自制饮品制售-普通类；零售：预包装食品，日用百	100万	111,046,374.87	-10,087,513.63	29,757,002.20	10,501,423.46	8,667,598.01

		货，工艺品。
成都遇见君亭酒店有限公司	子公司	酒店管理，企业管理咨询，物业管理，工程管理服务，信息技术服务，餐饮管理，会议及展览服务，礼仪服务，停车场服务，洗染服务，住宿服务，餐饮服务，食品互联网销售	1000万	147,761,463.79	4,718,921.39	56,813,026.53	16,747,945.50	12,554,815.18
浙江君澜酒店管理有限公司	子公司	酒店管理；企业管理；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；品牌管理；商业综合体管理服务；餐饮管理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；业务培训	5000万	114,587,260.45	52,580,970.13	77,010,726.17	39,923,199.79	31,153,471.41
景澜酒店投资管理有限公司	子公司	一般项目：餐饮管理；酒店管理；物业管理；企业管理咨询；企业管理；工程管理服务；日用百货销售；受托企业资产管理、实	5000万	22,419,744.86	7,814,385.16	26,255,162.21	3,103,604.70	3,071,662.02

		业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
深圳君亭酒店管理有限公司	子公司	酒店管理；企业管理咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；国内贸易代理；停车场服务。物业管理；住宿服务；餐饮服务。	1000万	132,539,364.68	-38,295.16	14,118,549.17	-10,676,014.69	-7,904,552.57
深圳君亭尚品酒店	子公司	一般经营项目是：	500万	73,303,015.15	320,036.62	5,907,144.84	-5,050,587.2	-3,753,593.6

有限公司		酒店管理；企业管理咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；国内贸易代理；停车场服务。许可经营项目是：物业管理；住宿服务；餐饮服务。					7	5
杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司	子公司	一般项目：酒店管理；停车场服务；物业管理；日用百货销售；娱乐性展览；棋牌室服务；会议展览服务；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；市场营销策划；日用品销售；个人卫生用品销售。许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；食品销售	1000万	146,276,849.28	-8,066,839.52	3,347,344.81	-10,753,942.27	-8,066,855.71
杭州成均君亭酒店管理公司	子公司	酒店管理；商务代理代办	1000万	76,330,433.83	-5,436,015.24	0.00	-7,245,658.12	-5,435,242.43

		服务；会议展览服务；物业管理；企业管理；市场营销策划；日用品销售；停车场服务；娱乐性展览；住宿服务；食品销售；餐饮服务。
杭州江澜君亭酒店管理有限公司	子公司	一般项目：酒店管理；企业管理；商务代理代办服务；会议及展览服务；市场营销策划；日用品销售；停车场服务；物业管理；娱乐性展览；日用百货销售。许可项目：食品销售；餐饮服务；住宿服务。	1000万	220,457,400.71	-8,399,259.14	9,112,199.74	-11,193,492.67	-8,399,259.14
北京君亭酒店管理有限公司	子公司	一般项目：酒店管理；物业管理；会议及展览服务；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；停车场服	1000万	145,537,788.07	-6,463,579.91	164,367.18	-8,617,547.88	-6,463,579.91

		务；外卖递送服务；日用品销售；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布；广告设计；代理。许可项目：餐饮服务；食品销售；住宿服务。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
重庆大世界君亭酒店有限公司	子公司	许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；歌舞娱乐活动；食品销售；足浴服务；游艺娱乐活动。一般项目:酒店管理；租赁服务(不含许可类租赁服务)；物业管理；信息咨询服务(不含许可	1000万	113,899,645.58	-5,424,759.15	0.00	-7,232,734.24	-5,424,759.15

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用?不适用主要控股参股公司情况说明

1、上海君亭酒店管理有限公司

类信息咨询服务)；会议及展览服务；日用百货销售；个人卫生用品销售；棋牌室服务；娱乐性展览；停车场服务；市场营销策划；游艺及娱乐用品销售成立时间

成立时间	2005年01月26日
注册资本	1,425万元
实收资本	1,425万元
住所	上海市人民路839号
法定代表人	甘圣宏
股权结构	公司持股100%
经营范围	酒店管理、投资管理，百货，工艺品，附设分支机构。以下经营范围限分支机构经营：旅馆、卡拉喔凯包房、美容、美发、小吃店、销售：预包装食品、卷烟、雪茄烟的零售、酒。
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	88,045,910.19	33,550,752.16	3,346,438.52

2、合肥君亭西湖四季酒店管理有限公司

成立时间	2005年06月11日
注册资本	100万元
实收资本	100万元
住所	合肥市庐阳区长江中路98号华侨广场酒店区一层9-25层
法定代表人	甘圣宏
股权结构	公司持股100%
经营范围	酒店管理，投资管理，租赁经营，附属分支机构，住宿，餐饮，烟草，咨询，物业管理，会展服务
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	41,440,241.12	8,464,023.35	6,350,575.36

3、杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司

成立时间	2007年02月05日
注册资本	400万元
实收资本	400万元
住所	浙江省杭州市西湖区学院路29号
法定代表人	吴启元
股权结构	公司持股87.5%，浙江文艺大厦持股12.5%
经营范围	服务：停车服务（在许可证有效期内方可经营）。服务：热食类食品制售、冷食类食品制售，预包装食品销售，自制饮品制售，酒店管理，酒店咨询，承办会展，住宿；零售：书报刊。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	22,770,566.35	13,373,653.99	3,811,082.95

4、杭州世贸君亭华闰酒店有限公司

成立时间	2008年04月28日
注册资本	100万元
实收资本	100万元
住所	浙江省杭州市拱墅区天水街道体育场路261号
法定代表人	吴启元
股权结构	公司持股100%
经营范围	住宿服务；理发服务；餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物业管理；酒店管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	37,491,105.13	-9,503,050.16	3,974,897.77

5、杭州灵溪君亭酒店管理有限公司

成立时间	2014年07月24日
注册资本	100万元
实收资本	100万元
住所	杭州市西湖区西溪路533号和景商务中心2幢
法定代表人	甘圣宏
股权结构	公司持股100%
经营范围	服务：住宿，中餐类制售（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品），冷热饮品制售（不含现榨果蔬汁）；零售：卷烟，雪茄烟服务：酒店管理，物业管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），承办会议，承办会展；批发、零售：日用百货，工艺美术品；含下属分支机构的经营范围。
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	21,515,454.89	13,469,640.74	6,868,678.14

6、杭州汇和君亭酒店管理有限公司

成立时间	2014年12月01日
注册资本	100万元
实收资本	100万元
住所	上城区新风路589号
法定代表人	甘圣宏
股权结构	公司持股100%
经营范围	服务：住宿、中餐制售（含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕）（在许可证有限期内经营），酒店管理，物业管理，投资管理、投资咨询（除证券、期货），承办会展、承办会议；批发零售：日用百货、工艺礼品；含下属分支机构的经营范围。
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	61,838,429.93	-5,625,174.50	-4,449,067.97

7、杭州千越君亭酒店管理有限公司

成立时间	2017年10月25日
注册资本	100万元
实收资本	100万元
住所	浙江省杭州市上城区雷霆路126号（稠银大厦）1、5、8-15层
法定代表人	许玥
股权结构	公司持股51%，杭州千越酒店投资管理有限公司持股49%
经营范围	服务：酒店管理，物业管理，住宿，会展服务，热食类食品制售，冷食类食品制售，糕点类食品制售（含裱花蛋糕），自制饮品制售-普通类；零售：预包装食品，日用百货，工艺品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	111,046,374.87	-10,087,513.63	8,667,598.01

8、成都遇见君亭酒店有限公司

成立时间	2021年03月25日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
住所	四川省成都市锦江区华兴东街16号
法定代表人	甘圣宏
股权结构	公司持股100%
经营范围	一般项目:酒店管理；企业管理咨询；物业管理；工程管理服务；信息技术咨询服务；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；停车场服务；洗染服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:住宿服务；餐饮服务；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	147,761,463.79	4,718,921.39	12,554,815.18

9、浙江君澜酒店管理有限公司

成立时间	1998年05月07日
注册资本	5,000万元
实收资本	830万元
住所	杭州市曙光路122号
法定代表人	吴启元
股权结构	君亭酒店集团股份有限公司79%，陈慧慧1%，王建平10%，杭州紫澜酒店管理合伙企业（有限合伙）10%
经营范围	酒店管理；企业管理；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；品牌管理；商业综合体管理服务；餐饮管理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；业务培训
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	114,587,260.45	52,580,970.13	31,153,471.41

10、景澜酒店投资管理有限公司

成立时间	2015年06月29日
注册资本	5,000万
实收资本	5,000万
住所	浙江省杭州市上城区安家塘21、22-24号
法定代表人	朱晓东
股权结构	浙江君亭酒店管理股份有限公司70%，王建平10%，杭州景岚投资管理合伙企业(有限合伙)20%
经营范围	一般项目：餐饮管理；酒店管理；物业管理；企业管理咨询；企业管理；工程管理服务；日用百货销售；受托企业资产管理、实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	22,419,744.86	7,814,385.16	3,071,662.02

11、深圳君亭酒店管理有限公司

成立时间	2022年08月08日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
住所	深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦西座101及1层、6-14层
法定代表人	甘圣宏
股权结构	公司持股100%
经营范围	酒店管理；企业管理咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；国内贸易代理；停车场服务。

	（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^物业管理；住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	132,539,364.68	-38,295.16	-7,904,552.57

12、深圳君亭尚品酒店有限公司

成立时间	2022年09月14日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
住所	深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路2103号建工服务楼1层1号、5-12层君亭酒店
法定代表人	张戈泉
股权结构	公司持股100%
经营范围	一般经营项目是：酒店管理；企业管理咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；国内贸易代理；停车场服务。许可经营项目是：物业管理；住宿服务；餐饮服务。
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	73,303,015.15	320,036.62	-3,753,593.65

13、杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司

成立时间	2022年10月26日
注册资本	1,000万元
实收资本
住所	浙江省杭州市西湖区三墩镇紫萱路18号浙谷深蓝中心3号楼2层和6-11层
法定代表人	张戈泉
股权结构	公司持股100%
经营范围	一般项目：酒店管理；停车场服务；物业管理；日用百货销售；娱乐性展览；棋牌室服务；会议展览服务；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；市场营销策划；日用品销售；个人卫生用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	146,276,849.28	-8,066,839.52	-8,066,855.71

14、杭州成均君亭酒店管理公司

成立时间	2022年11月11日
注册资本	1,000万元
实收资本
住所	浙江省杭州市拱墅区科园欣瑞大厦15-21层

法定代表人	甘圣宏
股权结构	公司持股100%
经营范围	酒店管理；商务代理代办服务；会议展览服务；物业管理；企业管理；市场营销策划；日用品销售；停车场服务；娱乐性展览；住宿服务；食品销售；餐饮服务。
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	76,330,433.83	-5,436,015.24	-5,435,242.43

15、杭州江澜君亭酒店管理有限公司

成立时间	2023年01月12日
注册资本	1,000万元
实收资本
住所	中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道滨盛路2097号4-18层
法定代表人	张戈泉
股权结构	公司持股100%
经营范围	一般项目；酒店管理；企业管理；商务代理代办服务；会议及展览服务；市场营销策划；日用品销售；停车场服务；物业管理；娱乐性展览；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	220,457,400.71	-8,399,259.14	-8,399,259.14

16、北京君亭酒店管理有限公司

成立时间	2023年02月17日
注册资本	1,000万元
实收资本
住所	北京市东城区北新桥三条5号6幢1层至5层
法定代表人	朱晓东
股权结构	公司持股100%
经营范围	一般项目：酒店管理；物业管理；会议及展览服务；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；停车场服务；外卖递送服务；日用品销售；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布；广告设计；代理。许可项目：餐饮服务；食品销售；住宿服务。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	145,537,788.07	-6,463,579.91	-6,463,579.91

17、重庆大世界君亭酒店有限公司

成立时间	2023年5月10日

注册资本	1,000万元
实收资本
住所	重庆市渝中区解放碑街道邹容路116-118号(都市广场B区)名义层（平街)第10、11、13、14、15、16、17及21层
法定代表人	张戈泉
股权结构	公司持股100%
经营范围	许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；歌舞娱乐活动；食品销售；足浴服务；游艺娱乐活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:酒店管理；租赁服务(不含许可类租赁服务)；物业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；日用百货销售；个人卫生用品销售；棋牌室服务；娱乐性展览；停车场服务；市场营销策划；游艺及娱乐用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一年主要财务数据	时间	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
	2023年度	113,899,645.58	-5,424,759.15	-5,424,759.15

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司2024年主要经营计划

2024年，世界经济仍处于周期性调整过程中，一方面，地缘冲突持续不断，产业链供应链的重塑导致运营成本上升，同时，高通胀和高利率等多重因素使得世界经济充满了复杂性和不确定性。然而，中国政府采取一系列政策措施并取得了显著效果。在国家宏观政策加码的前提下，中国经济活力将得到更好释放，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。受全球气候、经济、地缘政治等诸多因素影响，2024年全球旅游市场复苏上升态势将有所放缓。然而，中国旅游市场在经历2023年的稳步复苏后，出入境旅游的恢复、消费者出游需求的不断释放以及各地政府、旅游企业的积极布局，旅游经济将在2024年呈现出更积极的一面，2024年中国旅游消费有望保持上升趋势。

面对内外部宏观经济和中国旅游市场的挑战和机遇，公司将一如既往地把握战略主动，坚持底线思维，沉着应对，以自身的确定性应对外部环境变化的不确定性。2024年，公司将充分发挥比较优势，突出产品和服务的差异化竞争，“商务+休闲”联动，深化君澜度假品牌的市场龙头地位，利用PAGODA产品向上做结构化升级，以提升ADR为抓手持续提升RevPAR，在品牌力、运营力、资本运作方面做到行业领先地位。公司将重点做好如下工作：

1、加速项目拓展的战略布局，提升集团化规模

2024年，公司将继续发挥“君亭”“君澜”“景澜”三大品牌拓展团队的协同共享优势，建立北京、西南、长三角、大湾区区域发展中心，扩大发展团队，全面展开“直营+委托管理”的业务模型。

直营酒店方面，坚持聚焦核心城市和核心项目，坚持“深化长三角，重点拓展北京、西南区域和珠三角区域”的发展战略。以西南首店、北京首店、深圳首店为基础，向重点城市如北京、深圳、成都、上海纵深发展；以重庆等城市的签约项目筹建同步推进同城化发展；加快如长沙、武汉等区域核心项目选择。通过区域核心城市的城市圈层的发展，有效推进集团规模化。新增直营项目将积极扩大“Pagoda君亭设计酒店”规模，以期站稳国内高端精选服务酒店的标杆地位。

委托管理酒店方面，君澜度假品牌将坚定不移增强战略性、资源型布局的能力，深化战略布局的合理性和区域布局的完整性，放大君澜度假的内涵，进一步巩固君澜度假在国内的领先地位。景澜品牌立足业主定制特色，拓展比重向国企大客户倾斜；在区域开拓方面，以走出浙江，重点开拓江浙区域为主，皖、闽地区为辅，根据品牌创意及定位，从文化、业主需求、乡村振兴等多维度出发，同时结合产品的驱动能力，以房、餐、茶空间等为载体，积极研发更具差异化生活方式、稳定在下沉市场的生活方式酒店形象。

2024年，集团目标签约项目60家，新开业项目63家。

2、优化组织结构，降本增效，继续推动人才梯队建设培养和发展

2024年将启动对旗下酒店组织优化工作，深入了解项目酒店各部门的职能和工作流程，评估现有组织架构的合理性和有效性，对部门设置和职责划分进行调整和优化以提高组织的运转效率。持续推动各品牌酒店扁平化管理：减少管理层级，提高信息传递和决策效率，增强组织的灵活性和响应能力。继续控制人力资源成本，通过合理配置人力资源、优化工作流程等方式，降低人力成本。另一方面，引入先进的管理方法和工具，以科技提升效能。

结合公司发展战略和员工职业发展需求，制定部门经理培养计划，研发基层管理培训课程，全方位提升部门经理管理能力。提供一线员工培训和发展机会：组织一线员工内部培训、外部培训和在线学习等多种形式的培训组织。设立酒店培训员制度，定期评选优秀培训员。研发一线员工实操培训课程，为基层员工提供学习和成长的机会。建立职业发展通道：为基层员工提供明确的职业发展路径和晋升机会，激励员工不断提升自身能力。

继续推进与浙大城院国际文化旅游学院的产教融合，随着浙大城院“产学研”项目实验基地酒店成均君亭酒店的落地开业，在订单人才培养、在线云课程资源共建、校企师资双向输出产学研等方面进行深度合作，吸纳应届毕业学生进入企业，共同培养高素质的技能人才，满足公司的人力发展需求。

3、升级会员体系，增加会员粘性，持续创新升级会员体系

全方位提升会员体验和价值权益，优化会员预订工具，增加会员活跃度，黏着度和复购率，提升官方渠道的订单比例。深度整合内外部资源，持续扩充与深挖拉新渠道，如与支付宝合作通过首页人群卡片拉新转化来提升整体拉新收益，微信公众号引流拉新、与异业大客户（滴滴，抖音，四大航等）体量大的公司合作等举措扩容会员池。践行ESG理念、引入ESG概念形成会员权益PLUS，结合碳交易所碳账户，目标实现会员减排触点联动，实现碳累积，把环保理念植入会员权益中打造行业标杆项目。

4、深化数字化转型，全方位提升公司的数字化能力，以适应市场的快速变化，实现可持续发展

加大数字化建设的投入，不断完善数字化基础设施和应用系统，提升集团的运营效率和竞争力，以数字化赋能集团高质量发展。

2024年，公司将专注于多个关键领域的数字化加强工作，包括对飞书管理平台上的供应链中台、人事中台和营销平台上的会员中台的更深入的应用。继续深化数字化建设的内涵，拓展人工智能、物联网等前沿科技的应用，从内涵上丰富数字化建设，实现技术与管理双轮驱动，为公司的长远发展注入动力；强化数字化建设的管理和保障措施，建立全面的数据质量管理框架，提升数字化建设过程中的风险防控能力，确保数字化建设能够持续、稳定、安全地推进；继续推动业务流程的全面再造与优化，不断提升流程效率与智能化水平，实现业务模式的创新，从而提高企业的整体竞争力。

5、持续参与资本创新业务的开拓，深入实践酒店资产管理，实现公司从酒店管理业务到酒店资产管理业务的战略升级

随着2023年直营店投资基金、重资产投资基金的业务落地，依托“产业+金融”强强联合的发展战略，获取政府支持、在规范监管下、积极拓展优质产业资源，吸引主流投资机构共同构建酒店资产管理业务投资生态圈。通过“产业+金融”的双轮驱动，一方面为资产管理业务储备丰富的项目资源，为基金规模的达成奠定基础，同时高效对接资本市场资源，为基金募资及REITs业务储备优质的战略合作伙伴，实现“产业+金融”的高效联动。

（二）可能面对的风险

1、市场竞争加剧风险

目前，我国酒店行业数量众多，虽然已经形成个别龙头酒店集团，但大多数酒店企业仍普遍经营规模较小，竞争较为分散。随着市场的竞争越发激烈，酒店消费者对于酒店服务的要求将日趋提高和差异化。因此，酒店企业规模化、品牌连锁化和行业份额集中化将是行业发展趋势。若公司在激烈的市场竞争中不能持续提升自身服务与管理能力，及时扩大品牌影响力，有效应对市场竞争加剧的风险，将会对公司盈利能力产生不利影响。

2、国民经济增长和居民消费支出增长不及预期的风险

酒店行业特别是公司所处的中高端酒店行业是典型的生活消费行业，其发展高度依赖国民经济增长和居民消费支出增长情况。若未来国民经济增长和居民消费支出增长不及预期或出现下滑态势，居民商旅消费支出大幅下降或消费档次大幅降级，可能对公司未来业务发展带来不利影响。

3、社会突发事件风险

公司所在的酒店行业易受公共安全、自然灾害等社会突发事件影响。同时酒店行业由于生活服务业的特殊性质，媒体和社会关注度较高。若未来发生上述社会突发事件，公司应急管理机制和公共关系管理体系将显得极为重要。公司已经建立了各项应急预案和公共关系管理制度，但是仍存在上述社会突发事件应对不力对公司经营管理、业绩、品牌声誉等带来不利影响的风险。

4、快速扩张带来的管理风险

近年来，公司已开业酒店及已签约待开业酒店数量快速增长。报告期内，公司业务规模扩张速度较快。未来，规模化发展仍将是公司主要的发展方式。若公司的经营规模快速扩大，在酒店项目开发管理、服务质量管理、酒店经营管理、人力资源等各方面对公司提出了更高的要求。根据公司业务发展目标，公司未来将在长三角城市群区域及其他经济发达城市设立更多子公司运营酒店。由于各地子公司的日常管理需适应当地的监管政策和文化习俗，公司的集团化统一管理面临效率降低和管理风险增高的挑战。如果公司管理方式与管理水平不能及时适应公司未来经营规模快速扩张的要求，可能会对公司未来的经营和发展带来一定的管理风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月	价值在线	网络平台线上	其他	投资者	2022年年度报	具体详见公司

08日	（www.ir-online.cn）	交流			告、2023年一季报交流解读	在巨潮资讯网披露的《2023年5月8日投资者关系活动记录表》
2023年08月31日	价值在线（www.ir-online.cn）	网络平台线上交流	其他	投资者	2023年半年度报告交流解读及公司未来发展战略交流	具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年8月31日投资者关系活动记录表》

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

□是?否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平和风险防范能力。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有合法权益，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东合法权利。

2、关于公司与控股股东

公司严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定处理与控股股东、实际控制人的关系。本公司控股股东和实际控制人依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。报告期内，各位董事能够依据《公司章程》《董事会议事规则》的要求开展工作，出席董事会和股东大会，持续关注公司运营情况，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会下设有投资决策委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会五个专门委员会，严格依据各专门委员会的议事规则运作，为董事会的决策提供了科学和专业的意见参考。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。报告期内，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性等进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司进一步健全了有效的绩效评价与激励体系，经营者的收入与公司经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明、依法进行。

6、关于信息披露与透明度公司严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于投资者关系管理公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东、机构来访及调研，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、投资者关系互动平台（深交所互动易）、网上业绩说明会等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

8、关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务及直接面向市场独立持续经营的能力，具体情况如下：

1、资产独立

公司合法、独立拥有开展业务所需的有形资产及无形资产的产权，公司资产与股东的资产完全分开，公司对其所有资产具有控制支配权。公司不存在以委托经营或其他类似方式依赖控股股东及其他关联方开展经营的情况，也不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，不存在财务决策等依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。公司所有银行账户均独立使用，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

4、机构独立公司根据《公司法》《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司建立了适应自身业务发展的组织结构，内部经营管理机构健全，各机构职能明确并配备了相应人员，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情况。

5、业务独立公司主要从事酒店经营及酒店管理服务。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年年度股东大会	年度股东大会	63.66%	2023年05月18日	2023年05月19日	具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度股东大会决议公告》（2023-025）。
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.19%	2023年12月15日	2023年12月16日	具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-047）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名

性别

年龄

职务

任职状态

任期起始日期

任期终止日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

其他增减变动（股）

期末持股数（股）

股份增减变动的原因

吴启元

男

80

董事长

现任

2015年08月28日

43,984,687

21,992,343

65,977,030

2022年年度权益分派

丁禾

女

60

董事

现任

2015年08月28日

朱晓东

女

60

董事

现任

2022年05月16日

总经理

现任

2021年12月03日

施晨宁

男

50

董事、副总经理、董事会秘书

现任

2015年08月28日

12,438,563

6,219,282

18,657,845

2022年年度权益分派

甘圣宏

男

55

董事、副总经理

现任

2015年08月28日

1,316,250

419,400

658,125

1,554,975

通过集中竞价方式减持；2022年年度权益分派

张勇

男

48

董事

现任

2018年09月29日

1,316,250

491,800

658,125

1,482,575

通过集中竞价方式减

持；2022年年度权益分派

财务负责人

现任

2015年08月28日

俞婷婷

女

42

独立董事

现任

2021年03月17日

魏洁文

女

59

独立董事

现任

2023年05月18日

孙晓鸣

男

43

独立董事

现任

2023年05月18日

赵可

男

49

监事会主席

现任

2015年08月28日

许玥

男

46

监事

现任

2015年08月28日

陈天伟

男

40

职工代表监事

现任

2022年04月25日

张戈泉

男

57

副总经理

现任

2018年08月28日

张红英

女

58

独立董事

离任

2017年05月10日

2023年05月18日

谢建民

男

68

独立董事

离任

2017年05月10日

2023年05月18日

合计

--

--

--

--

--

--

59,055,750

0

911,200

29,527,875

87,672,425

--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否

公司独立董事张红英女士、谢建民先生因担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务届满六年离任董事职务。辞职生效后，张红英女士、谢建民先生不在公司担任其他任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

姓名

担任的职务

类型

日期

原因

魏洁文	独立董事	被选举	2023年05月18日	因2022年年度股东大会选举产生
孙晓鸣	独立董事	被选举	2023年05月18日	因2022年年度股东大会选举产生
谢建民	独立董事	离任	2023年05月18日	因担任公司独立董事届满六年离任
张红英	独立董事	离任	2023年05月18日	因担任公司独立董事届满六年离任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责吴启元，男，汉族，1944年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1963年9月至1968年12月于浙江大学化工系学习，取得化工系有机合成专业本科学历；1970年7月至1985年12月于杭州中美华东制药厂任工程师；1986年1月至1986年9月于杭州六通宾馆任副经理；1986年9月至1995年3月于杭州中日友好饭店任总经理；1995年3月至1997年4月于杭州五洲大酒店任总经理；1997年5月至2010年5月于浙江世贸君澜大饭店（原浙江世贸中心大饭店）任总经理；2001年6月至2015年7月于浙江君澜酒店管理有限公司任董事长、总经理；2003年6月至2017年5月兼任海南君澜酒店管理有限公司董事长；2006年10月至2015年5月于君澜酒店集团任董事；2006年12月至2015年5月，于浙江世界贸易中心有限公司兼任董事；2007年8月至今任公司董事长。

丁禾，女，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年9月至1986年7月于杭州师范学院学习，于1986年7月从杭州师范学院毕业，取得中文系专业专科学历；并于1998年7月从杭州大学毕业并通过旅游经济专业研究生课程学习；1986年9月至1988年7月于杭州机械工业学校任教；1988年8月至1994年6月于杭州友好饭店任公关销售部经理；1994年7月至1995年6月于香港银通投资有限公司杭州办事处任首席代表；1995年7月至1997年4月于杭州五洲大酒店任营销部经理；1997年5月至2000年3月在浙江世贸君澜大饭店（原浙江世贸中心大饭店）任营销部经理；2000年3月至2005年7月在君澜管理任营销总监；2005年7月至今于杭州西湖四季投资管理有限公司任执行董事、总经理；2007年8月至今任公司董事。

朱晓东，女，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1987年毕业于杭州大学旅游经济，获学士学位，2012年毕业于清华大学经济管理学院，获行政工商管理硕士学位。1987年分配至北京钓鱼台国宾馆工作，1997年10月至2000年6月于浙江世贸中心大饭店任行政办主任、副总经理；2000年7月至2003年6月在三亚金棕榈度假酒店任总经理；2003年7月至2006年6月于三亚银泰度假酒店任总经理；2006年7月至2013年2月于北京银泰置业有限公司历任副总经理、总经理；2013年3月至2015年2月于中国银泰投资有限公司任副总裁；2015年3月至2017年2月于凯悦国际酒店集团任中国区副总裁；2017年3月至2020年5月于浙江银泰文化旅游发展有限公司任首席执行官；2020年12月至2021年11月任北京上東资管科技有限公司董事长；2021年12月至今任君亭酒店总经理，2022年5月至今任君亭酒店董事。

施晨宁，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992年至1995年就读于东南大学经管学院国际贸易专业；1996年至1998年就读于南京大学国际商学院工商管理专业，并取得工商管理硕士学位；1998年7月至1999年12月于江苏建设投资咨询有限公司任项目经理；1999年12月至2002年4月于上海互联网创业投资有限公司（国家火炬互联网创业中心）任策划创意部经理，兼任上海商易网络科技有限公司首席运营官，上海拍拍网络科技有限公司副总经理；2002年4月至2005年6月于上海中城联盟投资管理股份有限公司历任市场总监、财务总监、副总经理；2005年6月至2006年12月于上海中桥基建（集团）股份有限公司任投资部副总经理；2007年1月起至2015年4月于君澜酒店集团有限公司任总裁助理、总裁办主任、投资发展部总经理；2015年4月至今任君亭酒

店集团董事、副总经理、董事会秘书；2023年至今兼任上海君达城商业发展有限公司董事长、南京君荟投资管理有限公司董事长、景澜酒店投资管理有限公司董事等职务。

甘圣宏，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006年7月毕业于中国石油大学并取得工商管理专业本科学历，2017年9月毕业于香港理工大学并取得酒店及旅游业管理专业硕士学位，研究生学历。1991年3月至1996年3月于海南特区发展总公司从事实业开发工作；1996年4月至1999年9月于宁波象山新光大宾馆从事前厅、客房、办公室工作；1999年10月至2000年9月于北仑新光大酒店从事前厅工作；2000年10月至2010年1月于开元酒店集团历任管理公司总经理助理、北京区域总经理；2010年2月至2015年8月于股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司历任副总裁、执行总裁；2015年8月至今任君亭酒店集团董事、副总经理。

张勇，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于浙江大学并取得工商管理专业本科学历。1997年12月至2005年7月于浙江世贸君澜饭店（原浙江世贸中心大饭店）任财务；2005年7月至2007年8月于杭州西湖四季都市酒店管理有限公司任财务负责人；2007年8月至今任君亭酒店财务总监，2018年9月至今任君亭酒店董事。

俞婷婷，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于华东政法大学并取得法学专业本科学历。2004年7月至2005年11月，任职于浙江万马律师事务所；2005年12月至今，任职于国浩律师（杭州）事务所，并于2015年6月成为该所合伙人；2021年3月至今任君亭酒店独立董事。

魏洁文，女，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1987年6月毕业于杭州大学并取得旅游经济管理学士学位，2003年11月毕业于香港理工大学并取得酒店与旅游管理专业理学硕士学位。1987年8月至2000年1月于浙江商校酒店管理专业任教师；2000年1月至2013年2月于浙江商业职业技术学院旅游烹饪学院担任教学工作，其间担任专业负责人、副院长；2008年11月至今于浙江商业职业技术学院任教授。2023年5月至今任君亭酒店独立董事。

孙晓鸣，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2004年6月毕业于浙江财经大学并取得会计学专业本科学历。2004年7月至2010年3月于天健会计师事务所（特殊普通合伙）任高级项目经理；2010年4月至今任杭州联创投资管理有限公司合伙人；2023年5月至今任君亭酒店独立董事。

赵可，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年10月毕业于杭州商学院饭店管理专业并取得大专专业证书，2009年1月毕业于对外经济贸易大学并取得工商管理专业本科学历。1993年6月至1996年6月在杭州香格里拉酒店前厅部工作，1997年7月于奔驰汽车担任中国市场开发华东区负责人，1999年9月至2002年9月于义乌凯信大酒店历任房务总监、销售总监，总经理助理；2002年10月至2003年6月于三亚银泰度假酒店任房务总监；2003年7月至2007年5月于义乌颐和大酒店任酒店总经理；2007年6月至2015年12月于义乌城中城酒店及义乌华丰酒店任总经理；2015年8月至2023年2月任君亭酒店商务拓展部总监；2023年3月至今任招商部总监；2015年8月至今任君亭酒店监事会主席。

许玥，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年6月毕业于浙江广播电视大学并取得国际贸易专业专科学历。2000年5月至2002年5月于浙江新世纪大酒店任前厅部总台领班；2002年6月至2006年3月于杭州红星文化大酒店任营销部主管；2006年4月至2006年10月于浙江三联酒店管理有限公司任营销总监；2006年10月至2009年4月于杭州百瑞四季酒店任营销部经理；2009年4月至2010年4月于杭州世贸君亭广场酒店任营销部经理；2010年4月至2014年5月于股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司任市场营销总监；2014年5月至2014年10月于杭州湖滨君亭任总经理；2014年11月至2017年3月于杭州汇和君亭任总经理；2017年3月至2018年5月任千

越君亭总经理；2018年6月至今任杭州西湖武林pagoda君亭设计酒店总经理；2015年8月至今任君亭酒店监事。

陈天伟，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年6月毕业于浙江省电影学校，2002年9月至2003年9月就读于樱花日语专修学校并取得日语二级证书。2003年8月至2005年9月入职于浙江世贸君澜大饭店；2005年9月至2007年3月任杭州湖滨君亭酒店前台领班；2007年3月至2016年10月任杭州艺联君亭酒店前厅经理；2016年10月至今任君亭酒店中央预订中心经理，2022年4月至今任君亭酒店职工代表监事。

张戈泉，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于中共浙江省委党校并取得行政管理专业专科学历，2021年毕业于北京外国语学院专科。1997年7月至2006年5月于浙江世贸君澜大饭店（原浙江世贸中心大饭店）任安全消防主管；2006年5月至2011年10月于富阳国际贸易中心大饭店任总经理助理；2011年10月至2016年10月任上海中星君亭酒店、上海柏阳君亭酒店、上海同文君亭酒店、上海宜林君亭酒店总经理；2016年10月至2018年8月，任君亭酒店上海区域总经理；2016年10月至今，任君亭酒店副总经理。

在股东单位任职情况□适用?不适用在其他单位任职情况?适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴启元	浙江君澜酒店管理有限公司	董事长
吴启元	杭州西湖四季投资管理有限公司	监事
吴启元	杭州玖崛投资咨询有限公司	监事
吴启元	杭州九源基因工程有限公司	董事
吴启元	杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司	董事长
吴启元	绍兴柯桥世贸君亭都市酒店有限公司	董事长
吴启元	杭州世贸君亭华闰酒店有限公司	董事长
丁禾	杭州西湖四季投资管理有限公司	执行董事、总经理
丁禾	杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司	董事
丁禾	绍兴柯桥世贸君亭都市酒店有限公司	副董事长
丁禾	杭州世贸君亭华闰酒店有限公司	董事、总经理
朱晓东	海南真傲酒店管理有限公司	财务负责人
朱晓东	上海君达城商业发展有限责任公司	董事
朱晓东	景澜酒店投资管理有限公司	董事长
朱晓东	浙江君澜酒店管理有限公司	董事
朱晓东	北京君亭酒店管理有限公司	执行董事、经理、财务负责人
朱晓东	海南陵水君亭酒店管理有限公司	执行董事、总经理、财务负责人
朱晓东	海南七仙岭君亭酒店管理有限公司	执行董事、总经理

施晨宁	凯爱生物产业（苏州）有限公司	董事、总经理
施晨宁	凯爱健康产业（苏州）有限公司	执行董事
施晨宁	长沙凯爱健康科技有限公司	执行董事
施晨宁	上海君达城商业发展有限责任公司	董事长
施晨宁	景澜酒店投资管理有限公司	董事
施晨宁	南京君荟投资管理有限责任公司	执行董事
施晨宁	三亚朗廷酒店有限公司	董事
施晨宁	苏州凯爱健康科技有限公司	执行董事
甘圣宏	上海君亭酒店管理有限公司	执行董事
甘圣宏	上海柏阳君亭酒店管理有限公司	执行董事
甘圣宏	杭州君亭湖滨酒店管理有限公司	执行董事、总经理
甘圣宏	成都星荟君亭酒店有限公司	执行董事、总经理
甘圣宏	无锡夜泊君亭酒店管理有限公司	执行董事
甘圣宏	深圳君亭酒店管理有限公司	执行董事、总经理
甘圣宏	杭州成均君亭酒店管理有限公司	执行董事、总经理
甘圣宏	成都遇见君亭酒店有限公司	执行董事、经理
甘圣宏	广西君亭酒店管理有限公司	董事长、经理
甘圣宏	南昌市君亭红牛酒店管理有限公司	副董事长
甘圣宏	上海君亭别院酒店管理有限公司	董事
甘圣宏	杭州灵溪君亭酒店管理有限公司	执行董事
甘圣宏	上海同文君亭酒店管理有限公司	执行董事
甘圣宏	杭州汇和君亭酒店管理有限公司	执行董事
甘圣宏	合肥君亭西湖四季酒店管理有限公司	执行董事
张勇	景澜酒店投资管理有限公司	董事
张勇	三亚朗廷酒店有限公司	董事
张勇	广西君亭酒店管理有限公司	董事
赵可	景澜酒店投资管理有限公司	监事
赵可	浙江君澜酒店管理有限公司	监事
赵可	重庆君亭酒店管理有限公司	监事
赵可	重庆大世界君亭酒店有限公司	监事
赵可	重庆如松酒店管理有限公司	监事
许玥	成都星荟君亭酒店有限公司	监事
许玥	上海君亭酒店管理有限公司	监事
许玥	成都遇见君亭酒店有限公司	监事
许玥	南昌市君亭红牛酒店管理有限公司	监事
许玥	杭州千越君亭酒店管理有限公司	董事、总经理
许玥	杭州灵溪君亭酒店管理有限公司	监事
许玥	上海同文君亭酒店管理有限公司	监事

许玥	杭州汇和君亭酒店管理有限公司	监事
许玥	合肥君亭西湖四季酒店管理有限公司	监事
许玥	上海柏阳君亭酒店管理有限公司	监事
张戈泉	重庆君亭酒店管理有限公司	执行董事、经理
张戈泉	杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司	执行董事、总经理
张戈泉	重庆大世界君亭酒店有限公司	执行董事、经理
张戈泉	杭州江澜君亭酒店管理有限公司	执行董事、总经理
张戈泉	深圳君亭尚品酒店有限公司	执行董事、总经理
张戈泉	三亚朗廷酒店有限公司	董事长
张戈泉	广西君亭酒店管理有限公司	董事
张戈泉	宁波欧华君亭酒店管理有限公司	执行董事、总经理
张戈泉	重庆如松酒店管理有限公司	执行董事、总经理
张戈泉	杭州君亭数智住科技有限公司	执行董事
张戈泉	宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司	执行董事、总经理
张戈泉	杭州芯君亭酒店有限公司	执行董事、总经理
张戈泉	杭州千越君亭酒店管理有限公司	董事
张戈泉	上海宇君食品有限公司	执行董事
在其他单位任职情况的说明	无特殊说明事项

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）决策程序：公司薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案由股东大会最终决定。

（2）确定依据：根据国家有关法律法规、《公司章程》、公司薪酬管理制度，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由基本工资及年终效益奖组成，相关人员的薪酬主要根据职级、个人资历、工作量等确定。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，公司依法为其缴纳社会保险和住房公积金，此外不存在其他待遇和退休金计划；独立董事除在本公司领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

（3）实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴启元	男	80	董事长	现任	0	否
丁禾	女	60	董事	现任	0	否
朱晓东	女	60	董事、总经理	现任	75.86	否
施晨宁	男	50	董事、副总经理、董事会秘书	现任	39.84	否
甘圣宏	男	55	董事、副总经理	现任	47.76	否
张勇	男	48	董事、财务负责人	现任	27.84	否
俞婷婷	女	42	独立董事	现任	11.9	否
魏洁文	女	59	独立董事	现任	7.39	否
孙晓鸣	男	43	独立董事	现任	7.39	否
赵可	男	49	监事会主席	现任	32.24	否
许玥	男	46	监事	现任	32.64	否
陈天伟	男	40	职工代表监事	现任	11.04	否
张戈泉	男	57	副总经理	现任	39.84	否
张红英	女	58	独立董事	离任	4.54	否
谢建民	男	68	独立董事	离任	4.54	否
合计	--	--	--	--	342.82	--

其他情况说明

□适用?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十二次会议	2023年01月11日	2023年01月12日	1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
第三届董事会第十三次会议	2023年03月01日	2023年03月02日	1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
第三届董事会第十四次会议	2023年03月16日	2023年03月17日	1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2023年04月26日	2023年04月27日	具体详见公司巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2023-010）。
第三届董事会第十六次会议	2023年06月15日	2023年06月16日	1、审议通过《关于与重庆市渝中区文化和旅游发展委员会签署合作协议暨设立西南区域总部的议案》；2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
第三届董事会第十七次会议	2023年08月28日	2023年08月30日	1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金

			存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
第三届董事会第十八次会议	2023年10月26日	2023年10月27日	1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
第三届董事会第十九次会议	2023年11月28日	2023年11月29日	具体详见公司巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（2023-045）。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴启元	8	4	4	0	0	否	2
丁禾	8	4	4	0	0	否	2
朱晓东	8	4	4	0	0	否	2
施晨宁	8	4	4	0	0	否	2
甘圣宏	8	4	4	0	0	否	2
张勇	8	4	4	0	0	否	2
俞婷婷	8	4	4	0	0	否	2
魏洁文	4	2	2	0	0	否	1
孙晓鸣	4	2	2	0	0	否	1
张红英	4	2	2	0	0	否	1
谢建民	4	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案，关注公司生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、公司治理等方面提出了积极建议，深入讨论后形成相关决策。公

司董事会恪尽职守、勤勉尽责，努力维护公司及广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
投资决策委员会	吴启元（主任委员）、朱晓东、甘圣宏、张勇、谢建民	2	2023年02月28日	审议通过酒店项目进行后续投资规划		投资决策委员会严格按照《公司法》《公司章程》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。
投资决策委员会	吴启元（主任委员）、朱晓东、甘圣宏、张勇、谢建民		2023年05月18日	审议通过酒店项目进行后续投资规划		投资决策委员会严格按照《公司法》《公司章程》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。
投资决策委员会	朱晓东（主任委员）、甘圣宏、张勇、魏洁文、施晨宁	2	2023年08月21日	审议通过酒店项目进行后续投资规划		投资决策委员会严格按照《公司法》《公司章程》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。
投资决策委员会	朱晓东（主任委员）、甘圣宏、张勇、魏洁文、施晨宁		2023年09月28日	审议通过酒店项目进行后续投资规划		投资决策委员会严格按照《公司法》《公司章程》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。

战略委员会	吴启元（主任委员）、朱晓东、甘圣宏、施晨宁、魏洁文	1	2023年04月10日	审议通过进一步确认公司发展方向		战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。
审计委员会	张红英（主任委员）、俞婷婷、施晨宁	3	2023年01月03日	审议通过《关于公司2023年度审计工作计划的议案》。		审计委员会严格按照《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。
审计委员会	张红英（主任委员）、俞婷婷、施晨宁		2023年04月21日	1、审议通过《关于经审定的财务报表主要数据分析的议案》；2、审议通过《关于主要审计调整的议案》；3、审议通过《关于主要内控问题的议案》。		审计委员会严格按照《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。
审计委员会	张红英（主任委员）、俞婷婷、施晨宁		2023年04月26日	1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；2、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》；3、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议		审计委员会严格按照《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。

				案》；4、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；5、审议通过《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；6、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。
审计委员会	孙晓鸣（主任委员）、俞婷婷、施晨宁	2	2023年08月23日	1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。		审计委员会严格按照《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。
审计委员会	孙晓鸣（主任委员）、俞婷婷、施晨宁		2023年10月25日	审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。		审计委员会严格按照《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。
薪酬与考核委员会	谢建民（主任委员）、张红英、朱晓东	1	2023年04月26日	审议通过了2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案		薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细

						则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。
提名委员会	俞婷婷（主任委员）、谢建民、丁禾	1	2023年04月26日	经过审查，并征求被提名人同意，提名魏洁文女士、孙晓鸣先生为公司董事会独立董事候选人		提名委员会严格按照《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	60
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,246
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,306
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,306
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	196
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	721
销售人员	98
技术人员	101
财务人员	64
行政人员	322
合计	1,306
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	15
本科	149
大专	358

大专以下	784
合计	1,306

2、薪酬政策

1、公司员工薪酬制度公司根据发展战略制定了符合公司实际情况的薪酬体系及员工薪酬管理制度，主要包括《人力资源薪酬福利管理制度》《人力资源管理制度》等。

2、薪酬种类公司施行的薪酬体制分为年薪制和月薪制。年薪制适用对象为公司中、高级管理人员、总部部门管理人员。月薪制适用对象包括公司普通员工及各门店服务人员、销售人员及专业技术人员等。

3、薪酬等级公司实行“按岗按级”定薪制，确定不同岗位依据的职位等级，即各岗各类职位对公司战略目标实现的“相对价值”，职位等级越高，相对价值越大，薪酬等级越高。

4、薪酬结构公司根据不同职位的性质和绩效考核的特点，灵活制定了不同的薪酬结构。

序号	岗位分类	薪酬结构
1	一线服务人员（前厅、餐饮、客房等）	工资＋绩效奖金＋福利或工资＋计件＋福利
2	销售人员	工资＋绩效提成＋福利
3	专业技术人员（工程、厨师、财务等）	工资＋福利
4	中高级管理人员工资＋绩效考核奖金＋福利或工资＋年薪考核＋福利	工资＋绩效考核奖金＋福利或工资＋年薪考核＋福利

上述序列中的中、高层人员（含享受中高层待遇的其他人员及总部部门管理人员）的工资实行年薪制。年薪评定以学历、职称、资历、工龄以及日常工作态度和工作业绩为依据，平时只发月工资，月资按考勤计发，年薪差额部分纳入年底绩效考核，根据考核结果按比例发放。其中，薪酬结构中的福利分为社会统筹、基础保障、补充福利和奖励福利四大类。社会统筹类福利分为社会统筹、基础保障、补充福利和奖励福利四大类。社会统筹类福利指国家规定的五大社会保险；基础保障类福利指国家或地方政府通过相关政策要求或建议公司执行，由公司自主决定实施的福利；补充福利指公司根据实际经营情况及员工的岗位工作性质设立的福利，包括员工活动、旅游、体检类；奖励福利指公司对做出特殊贡献的员工以及优秀人才的一种奖励，包括奖金、奖品等。

5、薪酬调整

薪酬调整根据整体薪酬体系制度的要求调整，调整审批权限将依据公司人力资源授分权管理体系执行；如涉及整体薪酬方案调整的须由公司人力资源部制定后报董事长审议经薪酬考核委员会审议通过后执行

3、培训计划

2024年度将基于集团培训体系建设，持续根据公司各层级培训需求开发和优化迭代人才梯队培养课程。提升与其他各部门的密切沟通，在课程开发，教材和讲师方面专业化管理，推动正确的培训观念，以激发参与度和提升培训绩效。为持续不断推进及深化培训体系，2024年度培训将从以下几个板块重点开展工作。

1、基层管理人员人才培养计划：结合公司发展战略和员工职业发展需求，2024年重点制定部门经理培养计划，研发基层管理培训课程，全方位提升部门经理管理能力。

2、建立“赛马机制”：对于项目总经理、营运总监、部门经理层级设立竞争机制，经系列培训、项目考核、岗位工作实践及综合评估，通过一年时间，选拔优秀人员，实施晋升。

3、提供一线员工培训和发展机会：组织一线员工内部培训、外部培训和在线学习等多种形式的培训组织。设立酒店培训员制度，定期评选优秀培训员。研发一线员工实操培训课程，为基层员工提供学习和成长的机会。

4、劳务外包情况

□适用?不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用报告期内公司严格按照有关法律法规和规范性文件以及公司章程规定实施利润分配及资本公积金转增股本的方案，公司分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，发表相关独立意见，维护了中小股东的合法权益。

2023年

月

日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司现有总股本129,634,031股为基数，向全体股东按每

股派发现金股利

元（含税），共分配现金股利25,926,806.2元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每

股转增

股，合计转增股本64,817,015股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。该权益分派方案已于2023年

月

日实施完毕。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度权益分派实施公告》（2023-026）。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.5
每10股转增数（股）	0
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关法律法规、规范性文件的要求，结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变不断完善公司治理水平，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全合理，执行基本有效，不存在重大缺陷和重要缺陷，规范化管理水平持续提升，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况□是?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）：公司董事、监事及高级管理人员舞弊；（2）对已公告的财务报表出现重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除	重大缺陷：（1）公司决策程序不完善或违反公司决策程序导致重大决策失误，给公司造成重大负面影响；（2）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（3）公司重要业

	外）；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	务流程缺乏制度控制或制度体系失效，严重降低工作效率或效果；（4）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。重要缺陷：（1）公司决策程序不科学或违反决策程序导致重要决策失误，给公司造成较大负面影响；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）公司重要业务制度或系统存在缺陷，显著降低工作效率或效果；（4）公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：营业收入潜在错报＞营业收入5%；资产总额潜在错报＞资产总额1.5%重要缺陷：营业收入2%＜营业收入潜在错报≤营业收入5%；资产总额0.5%＜资产总额潜在错报≤资产总额1.5%一般缺陷：营业收入潜在错报≤营业收入2%；资产总额潜在错报≤资产总额0.5%	重大缺陷：直接财产损失错报＞资产总额1.5%重要缺陷：资产总额0.5%＜直接财产损失错报≤资产总额1.5%一般缺陷：直接财产损失错报≤资产总额0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司治理规范，不存在公司治理专项行动自查问题整改情况。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022-2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022-2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022-2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴启元	股份限售承诺	本人作为浙江君亭酒店管理股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长，现就君亭酒店首次公开发行股票并上市事宜相关的股份锁定事项进行如下承诺：（一）自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行并上市前直接或间接已持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。（二）当首次出现发行人股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价格或者发行人股票上市后6个月期末（2022年3月30日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价格之情	2021年09月30日	2021年9月30日至2024年9月29日	正常履行中

		股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。（五）在本人任职期间，本人将向发行人申报本人持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人减持发行人股份将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。
吴启元	股份减持承诺	本人作为浙江君亭酒店管理股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长，将严格遵守本人关于发行人首次公开发行股票并上市事宜的股份锁定承诺，且就上述股份锁定期届满后的持股意向及减持意向进行如下声明：（1）本人既不属于发行人的财务投资者，也不属于发行人的战略投资者，本	2024年09月29日	2024年9月29日至2026年9月29日	正常履行中

		公开承诺减持公司股票的，将减持所得收益上缴公司，并赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。
从波、施晨宁	股份减持承诺	本人作为浙江君亭酒店管理股份有限公司的股东、董事、总经理/副总经理，将严格遵守本人关于发行人首次公开发行股票并上市事宜的股份锁定承诺，且就上述股份锁定期届满后的持股意向及减持意向进行如下声明：（1）本人既不属于发行人的财务投资者，也不属于发行人的战略投资者，本人力主通过长期持有发行人之股份以持续地分享发行人的经营成果。因此，本人具有长期持有发行人之股份的意向。（2）在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，本人拟减持股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。（3）自锁定期届满之日起24个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发	2022年09月29日	2022年9月29日至2024年9月29日	正常履行中

		数的2%。（6）本人自通过协议转让方式减持股份不再具有大股东（即控股股东或持股5%以上股东）身份之日起六个月内，通过集中竞价交易方式继续减持股份的，仍遵守本承诺函第四条及第五条关于集中竞价交易减持的承诺。（7）本人违反作出的公开承诺减持公司股票的，将减持所得收益上缴公司，并赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。
公司	分红承诺	（一）发行上市后，发行人的股利分配政策和决策情况1、利润分配的原则（1）公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。（2）公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		于股东对公司经营和股利分配进行监督。
吴启元、丁禾	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人作为浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“公司”）的控股股东/实际控制人，为君亭酒店本次发行上市出具关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函，具体承诺如下：（一）本人目前未直接或间接从事与君亭酒店及其子公司存在同业竞争的业务及活动，未投资于任何与君亭酒店及其子公司构成同业竞争的其他企业；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与君亭酒店及其子公司存在同业竞争的业务及活动，未投资于任何与君亭酒店及其子公司构成同业竞争的其他企业；（二）本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对君亭酒店及其子公司相同、	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		制人期间及任职期间，以及辞去在君亭酒店职务后三十六个月内，本承诺为有效之承诺；（六）本人愿意承担因违反上述承诺而给君亭酒店造成的全部经济损失。
吴启元、丁禾、从波、施晨宁、甘圣宏、张勇、俞婷婷、张红英、谢建民、赵可、许玥、戴雯艳、张戈泉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）本人在作为君亭酒店的控股股东/实际控制人/持股5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员期间，本人及本人控制或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用君亭酒店及其子公司资金，不与君亭酒店及其子公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要求君亭酒店及其子公司向本人及本人控制或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。（二）本人在作为君亭酒店的控股股东/实际控制人/持股5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员期间，本人及本人控制或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与君亭酒店及其子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		的关联交易，本人承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照君亭酒店《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及关联交易决策或管理制度等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害君亭酒店及其子公司以及其他股东的合法权益。（三）本人如违反上述承诺与君亭酒店及其子公司进行交易，而给君亭酒店及其子公司造成损失的，本人将承担赔偿责任。（四）本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。
吴启元、丁禾、从波、施晨宁、甘圣宏、张勇、张戈泉、公司	IPO稳定股价承诺	如果君亭酒店首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司最近一期经审计的每股净资产，如果公司发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，则每股净资产进行相应调整，下同）的情况时，公司将启动以下稳定股价的预案：1、稳定	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		等人员就任前，公司应要求其签署承诺书，保证其依照本预案的规定履行稳定股价的义务，并要求其依照公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员承诺提出未履行本预案义务时的约束措施。
公司	其他承诺	1、本公司股东为吴启元、从波、施晨宁、吴海浩、徐汉杰、甘圣宏、沈玮、张勇、上海中城涌翼投资中心（有限合伙）、上海中城勇略投资中心（有限合伙）、鲍立敏。上述主体均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。2、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。3、本公司之直接或间接股东（追溯至最终持有人），具备合法的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份，直接或间接股东里不存在离开证监会系统未满十年的工作人员，具体包括从证监会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司离职的工作人员，从证监会系统其他会管单位离职的会管干部，在发行部或公众公司部借调累计满12个月并在借调结束后三年内离职的证监会系统其他会管单位的非会管干部，从会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司调动到证监会系统其他会管单位并在调动后三年内离职的非会管干部。
公司	其他承诺	本公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		者损失。上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
吴启元、丁禾	其他承诺	发行人招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且不存在任何欺诈发行的情形，本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。若发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形的，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，回	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
吴启元、丁禾、从波、施晨宁、甘圣宏、张勇、俞婷婷、张红英、谢建民、赵可、许玥、戴雯艳、张戈泉	其他承诺	发行人招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且不存在任何欺诈发行的情形，本人对招股说明书	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。
国投证券股份有限公司	其他承诺	国投证券股份有限公司承诺：因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：我们接受委托，为浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票出具了财务报表审计报告（报告编号：众环审字(2021)0211155号）、非经常性损益的鉴证报告（报告编号：众环专字(2021)0210899号）以及内部控制鉴证报告	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		（报告编号：众环专字(2021)0210901号）。根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的要求，我们承诺如下：如果因我们出具上述文件的执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于浙江君亭酒店管理股份有限公司股票投资决策的投资者造成损失的，我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。
上海市锦天城律师事务所	其他承诺	上海市锦天城律师事务所承诺：本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所未勤勉尽责，被证券监督管理部门认	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		定为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司	其他承诺	发行人及其控股股东、董事、监事及高级管理人员将严格履行就发行人首次公开发行股票并上市所做出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、若相关主体非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：（1）发行人承诺①在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行公开承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；②以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；③在本公司未完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		致的所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。若发行人、控股股东、董事、监事、高级管理人员因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，则承诺将采取以下措施予以约束：在不可抗力原因消除后，应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者的利益。相关主体还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺（公司提出的处理方案及新承诺，还将履行相关决策、审批程序）。
吴启元、丁禾	其他承诺	发行人及其控股股东、董事、监事及高级管理人员将严格履行就发行人首次公开发行股票并上	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺（公司提出的处理方案及新承诺，还将履行相关决策、审批程序）。
吴启元、丁禾、从波、施晨宁、甘圣宏、张勇、俞婷婷、张红英、谢建民、赵可、许玥、戴雯艳、张戈泉	其他承诺	发行人及其控股股东、董事、监事及高级管理人员将严格履行就发行人首次公开发行股票并上市所做出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、若相关主体非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：（3）董事、监事、高级管理人员承诺①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担相应赔偿责任。同时，本人所持公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		处理方案，尽可能地保护投资者的利益。相关主体还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺（公司提出的处理方案及新承诺，还将履行相关决策、审批程序）。
吴启元、丁禾、从波、施晨宁、甘圣宏、张勇、俞婷婷、张红英、谢建民、张戈泉	其他承诺	为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行，公司董事/高级管理人员作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执	2021年09月30日	2021年9月30日至长期	正常履行中

		行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
中欧基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商基金管理有限公司	股份限售承诺	1、本公司同意自君亭酒店本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托君亭酒店董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。2、本公司保	2023年01月06日	2023年1月6日至2023年7月5日	履行完毕

		证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
承诺是否按时履行	是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用?不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用?不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘美、黄为
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	注册会计师刘美审计服务的连续年限为2年，注册会计师黄为审计服务的连续年限为3年

是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用?不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。（

）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明详见下表为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

?适用□不适用

租赁其他公司资产情况

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
杭州弄口社区经济合作社	杭州汇和君亭酒店管理有限公司	杭州市新风路589号	21,484.83	2014年03月20日	2035年03月19日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
浙江文艺大厦、中国文联浙江省文联文艺之家	杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司	杭州市学院路29号、31号	2,155.71	2017年09月01日	2026年08月31日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
杭州和景置业有限公司	杭州灵溪君亭酒店管理有限公司	杭州市西溪路537号	3,885.5	2014年06月18日	2024年12月17日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
杭州千越酒店投资管理有限公司	杭州千越君亭酒店管理有限公司	杭州市雷霆路120号、122号、124号、126号	18,749.12	2017年12月01日	2037年09月30日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
浙江省旅游宣传推广中心	杭州芯君亭酒店有限公司	杭州市西溪路533号	1,738.53	2018年09月10日	2024年03月09日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
宁波华商置业有限公司	宁波欧华君亭酒店管理有限公司	宁波市鄞州区天童南路657号	7,980.79	2016年05月01日	2032年04月30日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
上海中星集团振城不动产经营有限公司	上海君亭酒店管理有限公司	上海市人民路839号	9,125.24	2016年01月01日	2030年12月31日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
上海新君投资管理有限公司	上海柏阳君亭酒店管理有限公司	上海市曲阳路777号	4,575.16	2018年07月01日	2028年06月30日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
宁波市溪口旅游开发股份有限公司	宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司	浙江省宁波市奉化区溪口镇武岭路	1,550.21	2019年05月11日	2034年01月10日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用

		10号楼
上海创智天地发展有限公司	上海君亭别院酒店管理有限公司	上海市杨浦区政学路77号	1,889.31	2017年03月10日	2026年08月09日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
上海创智天地发展有限公司	上海君亭别院酒店管理有限公司	上海市杨浦区政学路78号	9,829.79	2016年08月10日	2026年08月09日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
安徽省华侨饭店有限公司	合肥君亭西湖四季酒店管理有限公司	合肥市庐阳区长江中路98号	9,815.06	2012年12月01日	2028年08月31日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
三亚华信实业发展有限公司	三亚朗廷酒店有限公司	三亚市吉阳区大东海海花路13号	4,450	2018年01月01日	2032年12月31日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
上海中星集团振城不动产经营有限公司	上海同文君亭酒店管理有限公司	上海市徐汇区桂林东街18号、20号、22号，桂林路11号、13号、15号、17号、1号1-3层	4,996.15	2020年01月01日	2029年08月31日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
四川日报报业集团	成都遇见君亭酒店有限公司	四川省成都市锦江区华兴东街16号西部文化产业中心第30层至第38层	13,979.47	2021年08月12日	2031年08月11日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
深圳市恒明珠房地产开发有限公司	深圳君亭酒店管理有限公司	深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦西座1层,6-14	15,007.26	2022年10月16日	2037年07月31日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用

		层
深圳市海富酒店管理服务发展有限公司	深圳君亭尚品酒店有限公司	深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路2103号海富酒店（全季酒店）1层1号、5-12层君亭酒店	6,945.37	2022年10月15日	2037年08月14日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
杭州浙大城市学院科技园有限公司	杭州成均君亭酒店管理有限公司	浙江省杭州市拱墅区科园欣瑞大厦15-21层	5,854.87	2023年01月01日	2032年06月30日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
杭州西投绿宇产业运营管理有限公司	杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司	杭州市紫萱路18号	15,546.82	2023年09月20日	2042年08月12日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
浙江中南文旅集团有限公司	杭州江澜君亭酒店管理有限公司	杭州滨盛路2097号2栋楼	27,155.06	2023年04月01日	2043年03月31日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
北京华侨饭店有限公司	北京君亭酒店管理有限公司	北京市东城区北新桥三条5号房屋	15,950.17	2023年01月01日	2038年12月31日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
重庆银源物业发展有限公司	重庆大世界君亭酒店有限公司	重庆市渝中区邹容路116-118号(都市广场B区)名义层(平街)第10、11、13、14、15、17及21层	10,364.68	2023年04月17日	2038年04月15日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用
重庆银源物业发展有限公司	重庆大世界君亭酒店有限公司	重庆市渝中区邹容路116-118号(都市	1,446.92	2023年06月01日	2038年04月15日	0	市场价	增加公司成本费用	否	不适用

注：租赁资产涉及金额为，根据合同全周期计算的租金支出总额。

其他公司租赁公司资产合同情况

广场B区)名义层(平街)第16层

出租方

名称

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海君亭别院酒店管理有限公司	威康健身管理咨询（上海）有限公司	上海市杨浦区政学路77号	0	2017年05月15日	2026年07月15日	2,451.23	市场价	增加公司利润	否	不适用
上海柏阳君亭酒店管理有限公司	上海越佰餐饮管理有限公司	上海市曲阳路777号	0	2023年05月20日	2028年06月30日	1,133.01	市场价	增加公司利润	否	不适用
北京君亭酒店管理有限公司	北京冠月辰龙餐饮管理有限公司	北京市东城区北新桥三条5号房屋	0	2024年03月07日	2038年02月14日	1,468.42	市场价	增加公司利润	否	不适用

注：租赁收益金额为：根据合同全周期计算的租赁收益总额

2、重大担保

□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（

）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
其他类	自有资金	4,200	0	0	0
合计		4,200	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用?不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用?不适用（

）委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明?适用□不适用

1、向特定对象发行A股股票根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定投资者发行普通股（A股）8,824,031股，每股发行价格为58.59元，募集资金总额为人民币516,999,976.29元，扣除发行费用（不含税）19,330,188.68元，实际募集资金净额人民币497,669,787.61元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2022)3610004号验资报告。本次向特定对象发行A股股票于2023年1月6日在深圳证券交易所创业板上市。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》及其他相关文件。

2、与中旅酒店签订战略合作框架协议及合作进展公司于2023年2月16日与中国旅游集团酒店控股有限公司签订《战略合作框架协议》，双方以互惠互利和对等为基本原则，在符合双方共同利益的领域开展战略合作。2023年11月，基于上述协议，公司与中旅酒店全资控股子公司港中旅酒店有限公司签订了《港中旅酒店有限公司＆君亭酒店集团会员联盟合作协议》，就双方形成会员联盟达成共识。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与中国旅游集团酒店控股有限公司签订战略合作框架协议的公告》（2023-004）和《关于与中国旅游集团酒店控股有限公司签订战略合作框架协议的进展公告》（2023-043）。

3、公司独立董事变更原公司独立董事谢建民先生、张红英女士根据上市公司关于独立董事任职年限的规定，辞去第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举魏洁文女士、孙晓鸣先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司拟任独立董事的公告》（2023-020）。

4、实施2022年年度权益分派

2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司现有总股本129,634,031股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利25,926,806.2元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本64,817,015股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。该权益分派方案已于2023年6月9日实施完毕。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度权益分派实施公告》（2023-026）。

5、公司部分董事及高级管理人员减持

2023年6月，公司收到董事兼副总经理甘圣宏先生、董事兼财务负责人张勇先生出具的《关于减持股份的告知函》，其计划自发布的减持计划公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价交易方式，或自减持计划公告之日起3个交易日后6个月内以大宗交易方式，减持本公司股份不超过493,595股（占公司总股本比例不超过0.25%）。公司于2023年7月底分别收到张勇先生、甘圣宏先生出具的《关于股份减持数量过半告知函》并及时进行信息披露。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司部分董事及高级管理人员减持预披露的公告》（2023-030）、《关于公司董事及高级管理人员股份减持数量过半的进展公告》（2023-032、2023-033）。

6、向特定对象发行股票限售股份上市流通

公司此次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股份，股份数量为13,236,046股，占发行后总股本的6.8069%，限售期为自新增股份上市之日起6个月，该部分限售股已于2023年7月6日上市流通。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（2023-031）。

7、公司办公地址变更

2023年11月，因公司经营发展需要，上市公司总部搬迁至新办公地址。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司办公地址的公告》（2023-044）。

8、《独立董事工作制度》及其相关细则修订

为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司对《独立董事工作制度》及其相关细则进行修订。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（2023-031）及其他相关文件。

十七、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	72,859,920	60.31%	8,824,031	0	40,841,973	-13,236,046	36,429,958	109,289,878	56.20%
1、国家持股							0	0
2、国有法人持股							0	0
3、其他内资持股	72,859,920	60.31%	8,824,031	0	40,841,973	-13,236,046	36,429,958	109,289,878	56.20%
其中：境内法人持股			853,387		426,694	-1,280,081	0	0
境内自然人持股	72,859,920	60.31%			36,429,958		36,429,958	109,289,878	56.20%
基金、理财产品等			7,970,644		3,985,321	-11,955,965	0	0
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股							0	0
境外自然人持股							0	0
二、无限售条件股份	47,950,080	39.69%	0	0	23,975,042	13,236,046	37,211,088	85,161,168	43.80%
1、人民币普通股	47,950,080	39.69%			23,975,042	13,236,046	37,211,088	85,161,168	43.80%
2、境内上市的外资股							0	0
3、境外上市的							0	0

外资股
4、其他							0	0
三、股份总数	120,810,000	100.00%	8,824,031	0	64,817,015	0	73,641,046	194,451,046	100.00%

股份变动的原因?适用□不适用

1、向特定对象发行A股股票，并于新增股份上市之日起6个月。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定投资者发行普通股（A股）8,824,031股，占公司总股本的6.8069%。发行完成后，公司的总股本由120,810,000股增至129,634,031股。本次向特定对象发行A股股票于2023年1月6日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自股票上市之日起6个月，该部分限售股于2023年7月5日锁定期届满。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》及其他相关文件。

2、2022年年度权益分派。2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以公司总股本129,634,031股为基数，进行派发现金股利和资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本64,817,015股，分红后公司总股本增至194,451,046股。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度权益分派实施公告》（2023-026）。

股份变动的批准情况?适用□不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行普通股（A股）8,824,031股。发行完成后，公司的总股本由120,810,000股增至129,634,031股。

公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以公司总股本129,634,031股为基数，进行派发现金股利和资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本64,817,015股，分红后公司总股本增至194,451,046股。

股份变动的过户情况?适用□不适用

上述股份变动情况，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用

报告期内，公司向特定对象发行股票并实施2022年年度权益分派后，按新股本194,451,046股摊薄计算，2022年年度，每股净收益为0.1530元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用?不适用

2、限售股份变动情况?适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张勇	987,187	493,593		1,480,780	高管锁定股	在任职期间内每年转让的股份数量将不超过本人持有股份总数的25%。
吴启元	43,984,687	21,992,343		65,977,030	首发前限售股	2024年9月29日
施晨宁	9,328,922	4,664,461		13,993,383	高管锁定股	在任职期间内每年转让的股份数量将不超过本人持有股份总数的25%。
从波	17,571,937	8,785,968		26,357,905	高管锁定股	在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份数量将不超过本人持有股份总数的25%。
甘圣宏	987,187	493,593		1,480,780	高管锁定股	在任职期间内每年转让的股份数量将不超过本人持有股份总数的25%。
向特定对象发行A股股票新增限售股	0	13,236,046	13,236,046	0	首发后限售股	2023年7月5日
合计	72,859,920	49,666,004	13,236,046	109,289,878	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况?适用□不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类
向特定对象发行A股股票	2022年12月15日	58.59	8,824,031	2023年01月06日	8,824,031			2022年12月30日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定投资者发行普通股（A股）8,824,031股，每股发行价

格为58.59元，募集资金总额为人民币516,999,976.29元，扣除发行费用（不含税）19,330,188.68元，实际募集资金净额人民币497,669,787.61元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2022)3610004号验资报告。本次向特定对象发行A股股票于2023年1月6日在深圳证券交易所创业板上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用□不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股份变动情况”。资产和负债结构的变动情况详见本报告“第十节财务报告”相关部分。

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,758	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,849	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
							股份状态		数量
吴启元	境内自然人	33.93%	65,977,030.00	21,992,343	65,977,030.00	0	不适用		0
从波	境内自然人	18.07%	35,143,875.00	11,714,625	26,357,905.00	8,785,970	不适用		0
施晨宁	境内自然人	9.60%	18,657,845.00	6,219,282	13,993,383.00	4,664,462	不适用		0
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.05%	3,994,933.00	3,994,933	0.00	3,994,933	不适用		0
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二	其他	1.16%	2,250,763.00	2,250,763	0.00	2,250,763	不适用		0

期）
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.03%	2,011,180.00	2,011,180	0.00	2,011,180	不适用	0
甘圣宏	境内自然人	0.80%	1,554,975.00	238,725	1,480,780.00	74,195	不适用	0
张勇	境内自然人	0.76%	1,482,575.00	166,325	1,480,780.00	1,795	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	1,246,149.00	1,246,149	0.00	1,246,149	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,188,523.00	1,188,523	0.00	1,188,523	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
从波		8,785,970.00					人民币普通股	8,785,970.00
施晨宁		4,664,462.00					人民币普通股	4,664,462.00
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金		3,994,933.00					人民币普通股	3,994,933.00
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）		2,250,763.00					人民币普通股	2,250,763.00
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金		2,011,180.00					人民币普通股	2,011,180.00
香港中央结算有限公司		1,246,149.00					人民币普通股	1,246,149.00
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选		1,188,523.00					人民币普通股	1,188,523.00

混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	810,051.00	人民币普通股	810,051.00
江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	776,626.00	人民币普通股	776,626.00
中信证券股份有限公司	738,787.00	人民币普通股	738,787.00
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用前十名股东较上期发生变化□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排

□适用?不适用公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴启元	中国	否
主要职业及职务	自公司成立以来一直就职于君亭酒店集团股份有限公司，现任公司董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名

与实际控制人关系

国籍

是否取得其他国家或地区居留权

吴启元	本人	中国	否
丁禾	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	吴启元先生自公司成立以来一直就职于君亭酒店集团股份有限公司，现任公司董事长；丁禾女士自公司成立以来一直就职于君亭酒店集团股份有限公司，现任公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况□适用?不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024年04月24日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	刘美、黄为

审计报告正文

君亭酒店集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了君亭酒店公司2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于君亭酒店公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

商誉

关键审计事项

在审计中如何应对该事项

关键审计事项

在审计中如何应对该事项

如“附注五、6”及“附注七、27”所述，截至2023年12月31日，君亭酒店公司商誉的账面价值为10,876.68万元。由于商誉账面价值对财务报表影响重大，管理层执行减值测试时需要对关键假设作出重大判断，而管理层估计及判断的不同可能造成重大财务影响，我们将商誉确定为关键审计事项。

（1）了解与商誉相关的内部控制制度，测试关键内部控制设计和执行的有效性；（2）检查商誉的相关确认是否符合企业会计准则的要求；（3）复核商誉形成的相关原因及计算过程；（4）评估管理层减值测试方法的适当性；（5）测试管理层减值测试所依据的基础数据，在外部估值专家的协助下，评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断（包括但不限于资产组的划分、减值测试关键参数的选取等）的合理性与恰当性；（6）评价管理层聘请的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；（7）获取外部独立评估机构出具的评估报告，另外聘请外部独立评估机构进行评估复核，复核商誉减值测试过程中所采用方法的恰当性、关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；（8）复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；（9）比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；（10）检查与商誉有关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息君亭酒店公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：君亭酒店集团股份有限公司

2023年12月31日

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	487,049,070.92	678,101,129.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		2,009,013.70
衍生金融资产
应收票据
应收账款	75,977,413.60	64,337,031.66
应收款项融资
预付款项	7,872,660.86	4,615,145.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	29,705,146.04	35,765,362.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,671,628.14	894,519.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	3,545,991.17	21,384,668.15
其他流动资产	39,422,350.23	16,988,030.43
流动资产合计	650,244,260.96	824,094,901.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	83,574,320.00	221,633,076.52
长期股权投资	6,925,505.41	6,400,050.05
其他权益工具投资	6,500.00	6,500.00
其他非流动金融资产	2,220,000.00

投资性房地产
固定资产	16,977,585.97	7,666,597.87
在建工程	78,704,252.41	15,015,051.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,121,554,587.48	591,233,783.86
无形资产	61,921,266.91	62,376,053.18
开发支出
商誉	108,766,759.30	108,766,759.30
长期待摊费用	230,471,760.01	134,511,380.54
递延所得税资产	61,236,129.39	48,740,239.00
其他非流动资产	2,191,837.65	1,773,885.98
非流动资产合计	1,774,550,504.53	1,198,123,378.15
资产总计	2,424,794,765.49	2,022,218,279.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	57,958,143.05	28,403,812.24
预收款项	1,737,918.59	6,304,461.70
合同负债	48,470,096.79	40,327,025.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	16,656,590.59	12,606,808.93
应交税费	19,602,665.76	7,020,857.70
其他应付款	49,175,512.18	53,721,291.84
其中：应付利息	16,223.43	19,779.63
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	110,796,642.57	90,058,086.04
其他流动负债	1,376,340.21	690,897.55
流动负债合计	305,773,909.74	239,133,241.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,129,848,702.51	807,040,947.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	12,146,250.82	14,631,818.92
递延所得税负债	1,170,896.74	1,544,160.65
其他非流动负债
非流动负债合计	1,143,165,850.07	823,216,927.32
负债合计	1,448,939,759.81	1,062,350,169.00
所有者权益：
股本	194,451,046.00	129,634,031.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	571,067,278.64	635,884,293.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	32,205,669.90	30,856,579.34
一般风险准备
未分配利润	180,214,430.85	176,970,460.61
归属于母公司所有者权益合计	977,938,425.39	973,345,364.59
少数股东权益	-2,083,419.71	-13,477,253.99
所有者权益合计	975,855,005.68	959,868,110.60
负债和所有者权益总计	2,424,794,765.49	2,022,218,279.60

法定代表人：吴启元主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：姜普婧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	382,063,874.63	606,384,278.88
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	14,871,706.15	17,170,986.54
应收款项融资
预付款项	1,316,931.99	2,070,972.18
其他应收款	439,251,623.68	193,863,994.64
其中：应收利息
应收股利	2,800,000.00
存货

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	934,386.17	2,605,893.76
流动资产合计	838,438,522.62	822,096,126.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	2,000,000.00
长期股权投资	191,439,963.52	174,362,845.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	591,930.06	201,688.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	57,670,415.38	58,059,161.45
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,083,251.44	233,128.33
递延所得税资产	1,976,420.61	1,764,347.95
其他非流动资产
非流动资产合计	254,761,981.01	234,621,171.53
资产总计	1,093,200,503.63	1,056,717,297.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	9,012,726.20	2,273,205.42
预收款项		35,955.73
合同负债	4,851,497.13	1,995,283.02
应付职工薪酬	1,000,884.46	927,706.28
应交税费	4,632,657.69	325,940.79
其他应付款	887,532.71	4,116,983.25
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	130,824,027.06	92,615,144.04

流动负债合计	151,209,325.25	102,290,218.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,200,000.00	1,200,000.00
负债合计	152,409,325.25	103,490,218.53
所有者权益：
股本	194,451,046.00	129,634,031.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	571,067,278.64	635,884,293.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	32,205,669.90	30,856,579.34
未分配利润	143,067,183.84	156,852,175.02
所有者权益合计	940,791,178.38	953,227,079.00
负债和所有者权益总计	1,093,200,503.63	1,056,717,297.53

法定代表人：吴启元主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：姜普婧

3、合并利润表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、营业总收入	533,978,862.98	341,937,569.43
其中：营业收入	533,978,862.98	341,937,569.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	478,871,266.11	303,827,300.44
其中：营业成本	321,788,784.80	218,854,481.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,050,948.16	1,128,335.97
销售费用	45,018,810.44	22,426,516.33
管理费用	78,204,173.00	39,697,178.14
研发费用
财务费用	32,808,549.71	21,720,788.43
其中：利息费用	51,406,835.10	31,948,119.89
利息收入	19,716,201.95	10,708,785.66
加：其他收益	5,169,907.31	5,638,592.00
投资收益（损失以“－”号填列）	898,076.27	2,622,382.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	525,455.36	285,878.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,013.70	9,013.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,905,110.45	-4,429,005.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,480,300.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,781,155.84	41,951,251.09
加：营业外收入	764,317.75	1,133,386.74
减：营业外支出	241,076.30	563,610.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,304,397.29	42,521,027.41
减：所得税费用	9,990,696.01	9,789,515.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,313,701.28	32,731,511.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,313,701.28	32,731,511.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	30,519,867.00	29,745,862.48
2.少数股东损益	11,793,834.28	2,985,649.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	42,313,701.28	32,731,511.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,519,867.00	29,745,862.48
归属于少数股东的综合收益总额	11,793,834.28	2,985,649.15
八、每股收益
（一）基本每股收益	0.16	0.18
（二）稀释每股收益	0.16	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴启元主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：姜普婧

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、营业收入	21,881,958.93	32,348,251.50
减：营业成本	6,766,594.88	23,654,598.51
税金及附加	3,374.56	199,344.54
销售费用	7,828,612.94	2,585,430.17
管理费用	8,290,507.58	9,115,713.64
研发费用
财务费用	-16,357,984.22	-3,647,946.58
其中：利息费用
利息收入	16,366,097.07	3,658,853.78
加：其他收益	423,119.30	483,955.97
投资收益（损失以“－”号填	2,877,118.13	45,653,425.66

列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,118.13	-30,856.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-848,290.62	-2,566,764.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,802,800.00	44,011,728.79
加：营业外收入		2,278.38
减：营业外支出	108,539.27	334,077.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,694,260.73	43,679,929.67
减：所得税费用	4,203,355.15	-28,720.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,490,905.58	43,708,650.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,490,905.58	43,708,650.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	13,490,905.58	43,708,650.42
七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	563,900,538.10	344,293,568.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,157,268.10	4,788,306.09
收到其他与经营活动有关的现金	133,231,142.99	49,322,176.93
经营活动现金流入小计	698,288,949.19	398,404,051.04
购买商品、接受劳务支付的现金	155,005,328.02	79,455,610.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	128,977,504.09	92,071,494.59
支付的各项税费	25,152,362.71	31,403,840.11
支付其他与经营活动有关的现金	144,301,274.70	75,378,303.77
经营活动现金流出小计	453,436,469.52	278,309,248.94
经营活动产生的现金流量净额	244,852,479.67	120,094,802.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	19,000,000.00	147,600,000.00
取得投资收益收到的现金	372,620.91	2,455,353.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,010.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	24,736,818.07	11,439,703.76
投资活动现金流入小计	44,141,449.37	161,517,557.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,410,400.03	93,338,399.04
投资支付的现金	19,220,000.00	43,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		52,012,674.56
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	218,630,400.03	188,701,073.60

投资活动产生的现金流量净额	-174,488,950.66	-27,183,516.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		505,339,976.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		505,339,976.29
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,687,632.62	41,400,617.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	234,725,955.07	101,119,951.17
筹资活动现金流出小计	261,413,587.69	142,520,568.31
筹资活动产生的现金流量净额	-261,413,587.69	362,819,407.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-191,050,058.68	455,730,693.90
加：期初现金及现金等价物余额	678,095,129.60	222,364,435.70
六、期末现金及现金等价物余额	487,045,070.92	678,095,129.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	29,896,091.07	30,584,509.23
收到的税费返还	1,120,281.07
收到其他与经营活动有关的现金	15,176,009.28	10,423,938.46
经营活动现金流入小计	46,192,381.42	41,008,447.69
购买商品、接受劳务支付的现金	4,534,063.39	28,055,909.32
支付给职工以及为职工支付的现金	9,466,285.61	7,633,709.19
支付的各项税费	128,554.56	4,988,088.45
支付其他与经营活动有关的现金	9,718,573.08	2,322,951.66
经营活动现金流出小计	23,847,476.64	43,000,658.62
经营活动产生的现金流量净额	22,344,904.78	-1,992,210.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		97,000,000.00
取得投资收益收到的现金		45,772,137.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	217,311,345.36	223,145,218.37
投资活动现金流入小计	217,311,345.36	365,917,356.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,566,085.31	57,977,794.72
投资支付的现金	17,000,000.00	127,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	457,496,971.17	252,661,987.51
投资活动现金流出小计	476,063,056.48	437,639,782.23
投资活动产生的现金流量净额	-258,751,711.12	-71,722,426.03

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		497,669,787.61
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	278,204,617.42	254,491,623.18
筹资活动现金流入小计	278,204,617.42	752,161,410.79
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,926,806.20	40,270,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	240,195,409.13	241,755,460.12
筹资活动现金流出小计	266,122,215.33	282,025,460.12
筹资活动产生的现金流量净额	12,082,402.09	470,135,950.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-224,324,404.25	396,421,313.71
加：期初现金及现金等价物余额	606,384,278.88	209,962,965.17
六、期末现金及现金等价物余额	382,059,874.63	606,384,278.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	129,634,031.00				635,884,293.64				30,856,579.34		176,970,460.61		973,345,364.59	-13,477,253.99	959,868,110.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	129,634,031.00				635,884,293.64				30,856,579.34		176,970,460.61		973,345,364.59	-13,477,253.99	959,868,110.60
三、本期增减变动金额（减	64,817,015.00				-64,817,015.00				1,349,090.56		3,243,970.24		4,593,060.80	11,393,834.28	15,986,895.08

少以“－”号填列）
（一）综合收益总额				30,519,867.00		30,519,867.00	11,793,834.28	42,313,701.28
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配		1,349,090.56		-27,275,896.76		-25,926,806.20	-400,000.00	-26,326,806.20
1．提取盈余公积		1,349,090.56		-1,349,090.56
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配					-25,926,806.20		-25,926,806.20	-400,000.00	-26,326,806.20
4．其他
（四）所有者权益内部结转	64,817,015.00		-64,817,015.00
1．资本公积转增资本（或股本）	64,817,015.00		-64,817,015.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．

其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	194,451,046.00		571,067,278.64		32,205,669.90		180,214,430.85		977,938,425.39	-2,083,419.71	975,855,005.68

上期金额

单位：元

项目	2022年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	80,540,000.00				187,308,537.03				26,485,714.30		191,865,463.17		486,199,714.50	-17,565,727.23	468,633,987.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	80,540,000.00				187,308,537.03				26,485,714.30		191,865,463.17		486,199,714.50	-17,565,727.23	468,633,987.27
三、本期增减变动金额（减	49,094,031.00				448,575,756.61				4,370,865.04		-14,895,002.56		487,145,650.09	4,088,473.24	491,234,123.33

少以“－”号填列）
（一）综合收益总额							29,745,862.48		29,745,862.48	2,985,649.15	32,731,511.63
（二）所有者投入和减少资本	8,824,031.00		488,845,756.61						497,669,787.61		497,669,787.61
1．所有者投入的普通股	8,824,031.00		488,845,756.61						497,669,787.61		497,669,787.61
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配					4,370,865.04		-44,640,865.04		-40,270,000.00	-400,000.00	-40,670,000.00
1．提取盈余公积					4,370,865.04		-4,370,865.04
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配					-40,270,000.00		-40,270,000.00	-400,000.00	-40,670,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转	40,270,000.00		-40,270,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	40,270,000.00		-40,270,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．

其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他										1,502,824.09	1,502,824.09
四、本期期末余额	129,634,031.00		635,884,293.64		30,856,579.34		176,970,460.61		973,345,364.59	-13,477,253.99	959,868,110.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	129,634,031.00				635,884,293.64				30,856,579.34	156,852,175.02		953,227,079.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	129,634,031.00				635,884,293.64				30,856,579.34	156,852,175.02		953,227,079.00
三、本期增减变动	64,817,015.00				-64,817,015.00				1,349,090.56	-13,784,991.18		-12,435,900.62

金额（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额			13,490,905.58		13,490,905.58
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配		1,349,090.56	-27,275,896.76		-25,926,806.20
1．提取盈余公积		1,349,090.56	-1,349,090.56
2．对所有者（或股东）			-25,926,806.20		-25,926,806.20

的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转	64,817,015.00		-64,817,015.00
1．资本公积转增资本（或股本）	64,817,015.00		-64,817,015.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提

取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	194,451,046.00		571,067,278.64		32,205,669.90	143,067,183.84		940,791,178.38

上期金额

单位：元

项目	2022年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	80,540,000.00				187,308,537.03				26,485,714.30	157,784,389.64		452,118,640.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	80,540,000.00				187,308,537.03				26,485,714.30	157,784,389.64		452,118,640.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,094,031.00				448,575,756.61				4,370,865.04	-932,214.62		501,108,438.03
（一）综合收益总额										43,708,650.42		43,708,650.42

（二）所有者投入和减少资本	8,824,031.00		488,845,756.61					497,669,787.61
1．所有者投入的普通股	8,824,031.00		488,845,756.61					497,669,787.61
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配					4,370,865.04	-44,640,865.04		-40,270,000.00
1．提取盈余公积					4,370,865.04	-4,370,865.04
2．对所有者（或股东）的分配						-40,270,000.00		-40,270,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	40,270,000.00		-40,270,000.00
1．资	40,270		-

本公积转增资本（或股本）	,000.00		40,270,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	129,634,031.00		635,884,293.64		30,856,579.34	156,852,175.02		953,227,079.00

三、公司基本情况君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系浙江世贸君亭酒店管理有限公司，于2007年8月8日在杭州市成立。

本公司于2015年9月10日整体变更为股份有限公司，更名为“浙江君亭酒店管理股份有限公司”。2017年5月10日，本公司2016年度股东大会决议通过，以现有总股本1,500万股为基数，向全体股东每10股送红股10股，转增后的股本为3,000万股，2017年5月26日为送转股份到帐日，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】31180005号验资报告验证上述出资。

2017年10月9日，本公司2017年第三次临时股东大会审议通过，以现有总股本3,000万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，转增后的股本为3,900万股，2017年10月18日为送转股份到帐日，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】31180013号验资报告验证上述出资。

2017年10月9日，经本公司2017年第三次临时股东大会审议通过公司《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，核准公司采用不定向发行的方式新增发行股份数量不超过200万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币30.00元。截至2017年10月25日止，本公司实际发行股份数量为127万股，并已收到投资者（上海中城勇略投资中心（有限合伙）、上海中城涌翼投资中心（有限合伙）、徐汉杰、鲍立敏）缴入的出资款人民币38,100,000.00元（其中，1,270,000.00元计入股本，36,830,000.00元计入资本公积）。已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】31180014号验资报告验证上述出资。本公司于2017年11月16日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2018年5月29日，经本公司2017年年度股东会决议审议通过，以现有总股本4,027万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额2,013.50万股，转增后股本为6,040.50万股，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2018】31180014号验资报告验证上述出资。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通股（A股）2,013.50万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.24元。截至2021年9月24日13时30分止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币246,452,400.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币188,753,436.72元，其中新增注册资本人民币20,135,000.00元，余额计人民币168,618,436.72元转入资本公积。已由中审众

环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2021)0210033号验资报告验证上述出资。公司于2021年9月30日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“君亭酒店”，证券代码为“301073”。

2022年6月2日，经本公司2021年年度股东会决议审议通过，以现有总股本8,054万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额4,027万股，转增后股本为12,081万股，已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2022)3610002号验资报告验证上述出资。

2022年7月4日，公司更名为“君亭酒店集团股份有限公司”。

2022年11月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向2022年第二次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资对象发行普通股（A股）8,824,031股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币

58.59元。截至2022年12月21日止，贵公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币516,999,976.29元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币497,669,787.61元，其中新增注册资本人民币8,824,031.00元，余额计人民币488,845,756.61元转入资本公积。已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2022)3610004号验资报告验证上述出资。

2023年5月18日，经本公司2022年年度股东大会决议审议通过，以现有总股本129,634,031股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额64,817,015股，转增后股本为194,451,046股，已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2023)3600001号验资报告验证上述出资。

截至2023年12月31日，公司注册资本（股本）为人民币194,451,046.00元。本公司统一社会信用代码：91330100665212665U，注册地址位于浙江省杭州市西湖区学院路29号，经营范围为：酒店管理及咨询，物业管理，酒店工程管理及技术咨询、技术服务，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；批发、零售：酒店用品，百货，工艺美术品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事酒店管理服务。

本财务报表业经本公司董事会于2024年4月24日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的40项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、37“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、42“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

?适用□不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于100万元
应收款项本年坏账准备收回或转回金额重要的	单项收回或转回金额占各类应收款项总额的10%以上且金额大于100万元
本年重要的应收款项核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于100万元
重要的在建工程	单个项目的预算超过100万元为重要性标准
重要的应付账款、其他应付款	单项账龄超过1年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的10%以上且金额大于100万元
重要的投资活动现金流量	收到或支付的金额超过500万元或超过资产总额1%的投资活动
重要的非全资子公司	资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目10%以上的非全资子公司

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、7“控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

11、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本

金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

12、应收票据

13、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款：

酒店管理组合	本组合为酒店管理业务形成的应收账款。
酒店运营组合	本组合为酒店运营业务形成的应收账款。
合并范围内关联方组合	本组合为本集团合并范围内关联方应收账款。

14、应收款项融资

15、其他应收款本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
押金、备用金及保证金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、备用金、保证金等应收款项。
账龄组合	本组合按应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
合并范围内关联方组合	本组合为本集团合并范围内关联方其他应收款。

16、合同资产

17、存货

（1）存货的分类存货主要包括库存商品。

（2）存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

18、持有待售资产

19、债权投资20、其他债权投资

21、长期应收款

由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
押金、备用金及保证金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、备用金、保证金等应收款项。
账龄组合	本组合按应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付

的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、“控制的判断标准和合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公设备及家具	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	4-5	5	19-23.75

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

（1）无形资产无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

项目	使用寿命	摊销方法
软件	3-5年	直线法

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹

象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间及租赁期孰短按直线法摊销。

32、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

35、股份支付

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合

同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团的收入来源于如下业务类型：

（1）酒店客房服务收入

本集团提供酒店客房服务的，在客房服务提供给客户的时点确认酒店客房服务收入。

（2）餐饮收入

本集团提供餐饮服务的，在餐饮服务提供给客户的时点确认收入。

（3）转租服务收入

本集团提供转租服务的，在提供相关服务的期间内按履约进度确认转租服务收入。

（4）前期委托管理服务收入

本集团向委托方在酒店开业前提供相关开业前咨询服务，在服务提供完成并签署服务确认函时确认相关服务收入。

（5）持续委托管理服务收入

本集团向已开业酒店授予使用本集团酒店品牌的权利，以及派遣总经理行使酒店日常的经营管理职能，在提供相关服务的期间内按履约进度确认持续委托管理服务收入。

（6）商品销售收入本集团销售商品的，在相关商品的控制权转移给客户的时点确认收入。

（7）订房系统渠道服务收入本集团提供订房系统渠道服务的，在履约义务完成时确认订房系统渠道服务收入。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

39、政府补助政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，

并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。40、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2)递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

1）初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

2）后续计量

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

3）短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1）经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

2）融资租赁于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

如本附注五、37、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

（2）租赁

①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3）金融资产减值

本集团团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6）长期资产减值准备本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

43、重要会计政策和会计估计变更

（

）重要会计政策变更

□适用?不适用

（2）重要会计估计变更□适用?不适用

（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入（除租金收入外）按6%的税率、租金收入按5%/9%的税率、水费收入按3%、电费收入按13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	除本集团个别子公司可享受小型微利企业企业所得税税收优惠（见附注六、2），本集团及其他子公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
绍兴柯桥世贸君亭都市酒店有限公司	年应纳税所得额不超过300万元的小型微利企业，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
上海柏阳君亭酒店管理有限公司	年应纳税所得额不超过300万元的小型微利企业，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司	年应纳税所得额不超过300万元的小型微利企业，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
杭州芯君亭酒店有限公司	年应纳税所得额不超过300万元的小型微利企业，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
杭州君亭数智住科技有限公司	年应纳税所得额不超过300万元的小型微利企业，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
海南陵水君亭酒店管理有限公司	年应纳税所得额不超过300万元的小型微利企业，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
南京君荟投资管理有限责任公司	年应纳税所得额不超过300万元的小型微利企业，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2、税收优惠

（1）根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（国家税务总局公告2023年第12号），自2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本集团子公绍兴柯桥世贸君亭都市酒店有限公司、上海柏阳君亭酒店管理有限公司、杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司、杭州芯君亭酒店有限公司、杭州君亭数智住科技有限公司、海南陵水君亭酒店管理有限公司和南京君荟投资管理有限责任公司2023年企业所得税按小型微利企业享受上述税收优惠。

（2）根据《财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第8号）规定，自2020年1月1日起，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。对受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年。困难行业企业包括交通运输、餐饮、住宿、旅游四大类。

3、其他

本集团作为生活性服务业纳税人，自2023年1月1日至2023年12月31日按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	241,462.91	119,261.97
银行存款	481,258,856.45	670,092,982.76
其他货币资金	5,548,751.56	7,888,884.87
合计	487,049,070.92	678,101,129.60

其他说明：

其他货币资金主要为存放在支付宝、微信的资金和在途资金。其他货币资金年末余额中包含非现金及现金等价物4,000.00元（年初：6,000.00元），系公司在银行开立全自动电子收费系统的保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,009,013.70
其中：
其中：
合计		2,009,013.70

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目

期末余额

期初余额

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

		例		例
其中：
其中：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用?不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用?不适用

（4）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目

期末已质押金额

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称

应收票据性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	66,373,819.00	54,725,269.33

1至2年	9,160,963.81	11,580,100.43
2至3年	7,352,397.26	3,161,897.81
3年以上	3,541,041.29	2,284,189.14
3至4年	1,849,406.71	1,336,189.14
4至5年	743,634.58	648,000.00
5年以上	948,000.00	300,000.00
合计	86,428,221.36	71,751,456.71

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	1,350,000.00	1.56%	1,290,000.00	95.56%	60,000.00	1,350,000.00	1.88%	711,109.30	52.67%	638,890.70
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	85,078,221.36	98.44%	9,160,807.76	10.77%	75,917,413.60	70,401,456.71	98.12%	6,703,315.75	9.52%	63,698,140.96
其中：
酒店管理组合	60,578,106.78	70.09%	7,379,539.99	12.18%	53,198,566.79	47,983,652.81	66.88%	5,536,662.93	11.54%	42,446,989.88
酒店运营组合	24,500,114.58	28.35%	1,781,267.77	7.27%	22,718,846.81	22,417,803.90	31.24%	1,166,652.82	5.20%	21,251,151.08
合计	86,428,221.36	100.00%	10,450,807.76	12.09%	75,977,413.60	71,751,456.71	100.00%	7,414,425.05	10.33%	64,337,031.66

按单项计提坏账准备：

1,290,000.00

单位：元

名称	期初余额		期末余额
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备的应收账款	1,350,000.00	711,109.30	1,350,000.00	1,290,000.00	95.56%	预计难以收回全部款项，以预计收回金额为计提依据。
合计	1,350,000.00	711,109.30	1,350,000.00	1,290,000.00

按组合计提坏账准备：9,160,807.76

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
酒店管理组合	60,578,106.78	7,379,539.99	12.18%
酒店运营组合	24,500,114.58	1,781,267.77	7.27%

合计

85,078,221.36

9,160,807.76

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄作为信用风险特征如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用?不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
酒店管理组合	5,536,662.93	1,845,275.06		2,398.00		7,379,539.99
酒店运营组合	1,166,652.82	614,614.95				1,781,267.77
单项计提坏账准备的应收账款	711,109.30	578,890.70				1,290,000.00
合计	7,414,425.05	3,038,780.71		2,398.00		10,450,807.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户1	3,726,012.14		3,726,012.14	4.31%	745,202.43
客户2	2,273,333.33		2,273,333.33	2.63%	667,242.71

客户3	2,000,000.00		2,000,000.00	2.31%	208,285.15
客户4	1,904,992.57		1,904,992.57	2.20%	102,862.74
客户5	1,894,389.63		1,894,389.63	2.20%	93,305.60
合计	11,798,727.67		11,798,727.67	13.65%	1,816,898.63

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目

变动金额

变动原因

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用?不适用

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目

本期计提

本期收回或转回

本期转销/核销

原因

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

（5）本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称

款项性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示

单位：元

项目

期末余额

期初余额

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2023年1月1日余额在本期

各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

（4）期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目

期末已质押金额

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

（6）本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称

款项性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

核销说明：

（7）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

（8）其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,705,146.04	35,765,362.30
合计	29,705,146.04	35,765,362.30

（1）应收利息1）应收利息分类

单位：元

项目

期末余额

期初余额

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）按坏账计提方法分类披露□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5）本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称

款项性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

核销说明：

其他说明：

（2）应收股利1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

3）按坏账计提方法分类披露

□适用?不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5）本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称

款项性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

核销说明：

其他说明：

（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金及备用金	27,288,556.63	34,205,055.27
代收代付	4,149,080.33	3,796,523.27
其他	555,178.39	14,020.99
减：坏账准备	-2,287,669.31	-2,250,237.23
合计	29,705,146.04	35,765,362.30

2）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	7,420,674.48	12,447,222.41
1至2年	1,259,523.60	3,343,872.52
2至3年	3,213,673.16	5,166,083.32
3年以上	20,098,944.11	17,058,421.28
3至4年	5,125,668.11	2,992,736.59
4至5年	2,954,252.94	2,525,721.23

5年以上	12,019,023.06	11,539,963.46
合计	31,992,815.35	38,015,599.53

3）按坏账计提方法分类披露

?适用□不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备	2,000,000.00	6.25%	2,000,000.00	100.00%	0.00	2,000,000.00	5.26%	2,000,000.00	100.00%	0.00
其中：
按组合计提坏账准备	29,992,815.35	93.75%	287,669.31	0.96%	29,705,146.04	36,015,599.53	94.74%	250,237.23	0.69%	35,765,362.30
其中：
合计	31,992,815.35	100.00%	2,287,669.31	7.15%	29,705,146.04	38,015,599.53	100.00%	2,250,237.23	5.92%	35,765,362.30

按单项计提坏账准备：2,000,000.00

单位：元

名称	期初余额		期末余额
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计难以收回全部款项。
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

按组合计提坏账准备：

287,669.31

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	29,992,815.35	287,669.31	0.96%
合计	29,992,815.35	287,669.31

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	250,237.23		2,000,000.00	2,250,237.23
2023年1月1日余额在本期
本期计提	37,432.08			37,432.08
2023年12月31日余	287,669.31		2,000,000.00	2,287,669.31

各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元

额类别

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他
账龄组合	250,237.23	37,432.08				287,669.31
单项计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00					2,000,000.00
合计	2,250,237.23	37,432.08				2,287,669.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户A	押金	4,443,539.87	5年以上	13.89%
客户B	押金	3,000,000.00	3至4年	9.38%
客户C	押金	2,000,000.00	3至4年	6.25%
		837,500.00	5年以上	2.62%
客户D	押金	2,500,000.00	4至5年	7.82%
客户E	押金	2,292,016.70	2至3年	7.16%
合计		15,073,056.57		47.12%

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元其他说明：

9、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,233,009.03	91.88%	3,845,366.00	83.32%
1至2年	252,613.37	3.21%	109,396.27	2.37%
2至3年	20,361.47	0.25%	324,687.75	7.04%
3年以上	366,676.99	4.66%	335,695.90	7.27%
合计	7,872,660.86		4,615,145.92

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	2,836,121.77		2,836,121.77	894,519.69		894,519.69
低值易耗品	3,835,506.37		3,835,506.37
合计	6,671,628.14		6,671,628.14	894,519.69		894,519.69

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目

期末账面余额

减值准备

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款（附注七、17）	3,545,991.17	21,384,668.15
合计	3,545,991.17	21,384,668.15

（1）一年内到期的债权投资

□适用?不适用

（2）一年内到期的其他债权投资□适用?不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税费	35,523,485.20	15,277,090.65
预付费用	3,492,885.93	1,078,363.96
预缴所得税	405,979.10	632,575.82
合计	39,422,350.23	16,988,030.43

其他说明：

14、债权投资

（1）债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

（2）期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

（3）减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额在本期

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4）本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的债权投资核销情况债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用?不适用其他说明：

15、其他债权投资

（1）其他债权投资的情况

单位：元

项目

期初余额

应计利息

利息调整

本期公允价值变动

期末余额

成本

累计公允价值变动

累计在其他综合收益中确认的减值准备

备注

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

（2）期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

（3）减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额在本期

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4）本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
国寿（杭州）酒店有限公司股权投资	6,500.00	6,500.00
合计	6,500.00	6,500.00

本期存在终止确认

单位：元

项目名称

转入留存收益的累计利得

转入留存收益的累计损失

终止确认的原因

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称

确认的股利收入

累计利得

累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

17、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	31,446,335.87		31,446,335.87	298,336,853.28	1,171,102.34	297,165,750.94
其中：未实现融资收益	5,106,442.49		5,106,442.49	54,148,006.27		54,148,006.27
融资租赁押金	60,780,417.79		60,780,417.79
减：一年内到期的部分	-3,545,991.17		-3,545,991.17	-21,384,668.15		-21,384,668.15
减：未实现融资收益	-5,106,442.49		-5,106,442.49	-54,148,006.27		-54,148,006.27
合计	83,574,320.00		83,574,320.00	222,804,178.86	1,171,102.34	221,633,076.52

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	1,171,102.34			1,171,102.34
2023年1月1日余额在本期
本期转回	1,171,102.34			1,171,102.34

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他
融资租赁款	1,171,102.34		1,171,102.34
合计	1,171,102.34		1,171,102.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

（4）本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称

款项性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位

期初余额（账面价值）

减值准备期初余额

本期增减变动

期末余额（账面价值）

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

南昌市君

亭红牛酒店管理有限公司[注1]
二、联营企业
海南真傲酒店管理有限公司[注2]	159,862.33			77,118.13		236,980.46
嘉兴文华景澜酒店管理有限公司	1,828,297.53			32,676.63		1,860,974.16
杭州文华景澜酒店管理有限公司	868,497.47			333,195.20		1,201,692.67
上海益宏君澜酒店管理有限公司[注3]	3,000,000.00					3,000,000.00
广州云澜酒店管理有限公司	543,392.72			82,465.40		625,858.12
三、代持企业
杭州陆羽君澜度假酒店有限公司[注4]	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00
合计	6,500,050.05	100,000.00		525,455.36		7,025,505.41	100,000.00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：

注1：本公司于2010年5月21日与南昌市东湖新红牛大酒店共同出资成立南昌市君亭红牛酒店管理有限公司（以下简称“南昌君亭”），本公司出资1,500,000.00元，占注册资本的50%。报告期间因南昌君亭发生巨额亏损，公司仅对出资额承担有限责任，不需要承担超额亏损，故对南昌君亭的长期股权投资已冲减至零。南昌君亭资产负债情况及经营情况见“附注八、2、在合营或联营企业中的权益”。注2：2021年11月13日，本公司与朱希签订股权转让协议，以0元人民币受让海南真傲酒店管理有限公司（以下简称“海南真傲”）20%的股权。

注3：本公司子公司浙江君澜酒店管理有限公司（以下简称“君澜酒店”）于2021年4月2日与上海益宏置业集团有限公司共同出资成立上海益宏君澜酒店管理有限公司（以下简称“益宏君澜”），君澜酒店出资3,000,000.00元，占注册资本的50%。根据公司章程，君澜酒店在益宏君澜的董事会中占1/3席位，不具有控制权，故不在本报告合并范围内。

注4：君澜酒店于2017年8月7日出资成立杭州陆羽君澜度假酒店有限公司（以下简称“陆羽君澜”），君澜酒店出资50万元，占注册资本的100%。君澜酒店系代浙商银行股份有限公司出资，实际对陆羽君澜无控制权。2021年4月22日，君澜酒店将陆羽君澜注册资本减资至10万元。因陆羽君澜以前年度发生巨额亏损，君澜酒店仅对出资额承担有限责任，不需要承担超额亏损，故对陆羽君澜的长期股权投资已冲减至零。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广东中保嘉运股权投资合伙企业（有限合伙）投资	2,220,000.00
合计	2,220,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产□适用?不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用?不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目

转换前核算科目

金额

转换理由

审批程序

对损益的影响

对其他综合收益的影响

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目

账面价值

未办妥产权证书原因

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,977,585.97	7,666,597.87
合计	16,977,585.97	7,666,597.87

（1）固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	办公设备及家具	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	22,934,676.08	12,313,996.39	10,468,933.35	4,942,502.17	50,660,107.99
2.本期增加金额	7,355,923.65	3,916,119.51	227,660.85	1,567,417.30	13,067,121.31
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加

3.本期减少金额

3.本期减少金额	1,541,436.03	350,427.49	1,008,584.11	152,000.00	3,052,447.63
（1）处置或报废

4.期末余额

4.期末余额	28,749,163.70	15,879,688.41	9,688,010.09	6,357,919.47	60,674,781.67
二、累计折旧
1.期初余额	19,334,724.05	10,883,535.48	8,666,633.49	4,108,617.10	42,993,510.12
2.本期增加金额	2,047,135.92	618,486.58	512,866.71	458,504.65	3,636,993.86
（1）计提

3.本期减少金额	1,518,749.20	325,969.22	944,189.86	144,400.00	2,933,308.28
（1）处置或报废

4.期末余额

4.期末余额	19,863,110.77	11,176,052.84	8,235,310.34	4,422,721.75	43,697,195.70
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	8,886,052.93	4,703,635.57	1,452,699.75	1,935,197.72	16,977,585.97
2.期初账面价值	3,599,952.03	1,430,460.91	1,802,299.86	833,885.07	7,666,597.87

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目

期末账面价值

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

其他说明：

（5）固定资产的减值测试情况□适用?不适用

（6）固定资产清理

单位：元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	78,704,252.41	15,015,051.85
合计	78,704,252.41	15,015,051.85

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒店装修	78,704,252.41		78,704,252.41	15,015,051.85		15,015,051.85
合计	78,704,252.41		78,704,252.41	15,015,051.85		15,015,051.85

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
深圳恒明珠酒店装修	17,128,619.48	12,283,544.03	4,845,075.45	17,128,619.48			100.00%	100.00%				募集资金
成均君亭酒店装修	38,430,179.69	1,677,319.17	25,636,022.94			27,313,342.11	71.07%	71.07%				募集资金
北京酒店装修	43,893,326.18		26,232,662.78			26,232,662.78	59.76%	59.76%				募集资金
重庆大世界酒店装修	41,951,324.11		24,030,455.06			24,030,455.06	57.28%	57.28%				募集资金
浙谷深蓝酒店装修	26,769,185.48	905,660.35	25,863,525.13	26,769,185.48			100.00%	100.00%				募集资金
深圳尚品酒店	9,761,896.89	148,528.30	9,613,368.59	9,761,896.89			100.00%	100.00%				募集资金

装修
合计	177,934,531.83	15,015,051.85	116,221,109.95	53,659,701.85		77,576,459.95

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

计提原因

其他说明：

（4）在建工程的减值测试情况

□适用?不适用

（5）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产□适用?不适用

（2）采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用?不适用

（3）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用?不适用

24、油气资产

□适用?不适用

25、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	936,804,479.68	936,804,479.68

2.本期增加金额

869,235,204.26

869,235,204.26

3.本期减少金额

3.本期减少金额

194,457,036.71

194,457,036.71

4.期末余额

4.期末余额	1,611,582,647.23	1,611,582,647.23
二、累计折旧
1.期初余额	345,570,695.82	345,570,695.82
2.本期增加金额	236,150,167.88	236,150,167.88
（1）计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额	91,692,803.95	91,692,803.95
（1）处置

4.期末余额

4.期末余额	490,028,059.75	490,028,059.75
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,121,554,587.48	1,121,554,587.48
2.期初账面价值	591,233,783.86	591,233,783.86

（2）使用权资产的减值测试情况

□适用?不适用其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值
1.期初余额				3,135,557.09	60,736,773.43	63,872,330.52
2.本期增加金额				102,815.73		102,815.73
（1）购置
（2

）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

3.本期减少金额		4,854.37		4,854.37
（1）处置

4.期末余额

4.期末余额		3,233,518.45	60,736,773.43	63,970,291.88
二、累计摊销
1.期初余额		1,496,277.34		1,496,277.34
2.本期增加金额		557,602.00		557,602.00
（1）计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额		4,854.37		4,854.37
（1）处置

4.期末余额

4.期末余额		2,049,024.97		2,049,024.97
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值		1,184,493.48	60,736,773.43	61,921,266.91
2.期初账面价值		1,639,279.75	60,736,773.43	62,376,053.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

其他说明：

（3）无形资产的减值测试情况

□适用?不适用

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
上海君亭酒店管理有限公司[注1]	14,396,530.35					14,396,530.35
上海君亭别院酒店管理有限公司[注2]	17,458,702.08					17,458,702.08
浙江君澜酒店管理有限公司[注3]	67,101,039.84					67,101,039.84
景澜酒店投资管理有限公司[注4]	9,810,487.03					9,810,487.03
合计	108,766,759.30					108,766,759.30

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置

合计

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

合计

名称

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
上海君亭酒店管理有限公司资产组	该资产组的管理自成体系并严格独立	该资产组合归属于经营地区为上海市分部	是
上海君亭别院酒店管理有限公司资产组		该资产组合归属于经营地区为上海市分部。	是
浙江君澜酒店管理有限公司资产组		该资产组合归属于经营地区为浙江省分部。	是

景澜酒店投资管理有限公司资产组

该资产组合归属于经营地区为浙江省分部。

是

资产组或资产组组合发生变化

名称

变化前的构成

变化后的构成

导致变化的客观事实及依据

其他说明

注1：本公司2011年2月24日以1,425.00万元的价格受让陈斌持有的上海君亭酒店管理有限公司100%的股权，自2011年3月起将其纳入合并财务报表范围。购买日上海君亭酒店管理有限公司可辨认净资产的公允价值为-146,530.35元，本公司合并成本为1,425.00万元，合并成本与购买日被购买方可辨认净资产公允价值的差额为14,396,530.35元，确认为商誉。

注2：2018年12月31日，本公司与余特签订《股权转让协议》，同意受让余特所持有的君亭别院18%股权。2019年1月18日，本公司完成购买该股权，购买日本公司持有君亭别院股份比例增加至67%，故自2019年1月18日起纳入合并财务报表范围。购买日君亭别院可辨认净资产的公允价值为-14,032,689.67元，本公司合并成本为8,056,800.00元，合并成本与购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额为17,458,702.08元，确认为商誉。

注3：2022年1月21日，本公司与君澜酒店集团有限公司签订《股权收购协议》，同意以6,600.00万元的价格受让浙江君澜酒店管理有限公司79%的股权，自2022年3月起纳入合并财务报表范围。购买日浙江君澜酒店管理有限公司可辨认净资产的公允价值为-1,393,721.32元，本公司合并成本为6,600.00万元，合并成本与购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额为67,101,039.84元，确认为商誉。

注4：2022年1月21日，本公司与君澜酒店集团有限公司签订《股权收购协议》，同意以1,400.00万元的价格受让景澜酒店投资管理有限公司70%的股权，自2022年3月起纳入合并财务报表范围。购买日景澜酒店投资管理有限公司可辨认净资产的公允价值为5,985,018.53元，本公司合并成本为1,400.00万元，合并成本与购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额为9,810,487.03元，确认为商誉。

（4）可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用□不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
上海君亭酒店管理有限公司资产组	26,993,246.82	61,880,000.00		7年	收入增长1.2%至35.77%	不适用	不适用

上海君亭别院酒店管理有限公司资产组	32,671,339.87	33,700,000.00		8年零8个月	收入增长率1.58%至16.7%	不适用	不适用
浙江君澜酒店管理有限公司资产组	85,848,370.35	210,000,000.00		5年	收入增长率4.84%至8.07%	收入增长率0%	与最后一期的预测情况一致
景澜酒店投资管理有限公司资产组	21,283,624.71	54,000,000.00		5年	收入增长率6.72%至18.32%	收入增长率0%
合计	166,796,581.75	359,580,000.00

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用?不适用其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
酒店装修款	134,412,689.72	131,629,059.43	42,297,539.03		223,744,210.12
服务费摊销	98,690.82	6,784,032.03	155,172.96		6,727,549.89
合计	134,511,380.54	138,413,091.46	42,452,711.99		230,471,760.01

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
租赁负债及预付租金	1,277,028,602.57	318,947,581.63	914,576,006.39	227,795,510.25
未来可弥补亏损	85,542,211.71	21,363,526.99	77,977,417.81	19,316,956.04
信用减值准备	12,497,508.80	3,036,127.83	10,640,887.67	2,617,590.81
递延收益	12,140,825.15	3,035,206.29	14,631,818.92	3,657,954.73
直线法租金	2,016,328.77	504,090.86
预提费用	455,455.27	101,159.97	947,594.85	229,275.14
合计	1,389,680,932.27	346,987,693.57	1,018,773,725.64	253,617,286.97

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,609,144.44	1,170,896.74	4,934,877.52	1,233,719.38
使用权资产	1,117,656,580.37	279,148,719.21	591,233,783.86	147,495,622.62
应收融资租赁款及预收租金	26,402,366.15	6,600,591.54	230,758,452.77	57,689,613.19
公允价值变动收益	9,013.70	2,253.43	9,013.70	2,253.43
合计	1,148,677,104.66	286,922,460.92	826,936,127.85	206,421,208.62

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	285,751,564.18	61,236,129.39	204,877,047.97	48,740,239.00
递延所得税负债	285,751,564.18	1,170,896.74	204,877,047.97	1,544,160.65

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	16,312,477.97	26,090,254.27
租赁负债及预付租金	5,443,499.96	5,847,297.23
信用减值准备	340,968.27	294,876.95
合计	22,096,946.20	32,232,428.45

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年度		4,628,872.05
2024年度	11,176,824.38	16,921,037.85
2025年度
2026年度	536,809.73	536,809.73
2027年度	1,209,576.98	1,209,576.98
2028年度	3,389,266.88	2,793,957.66
合计	16,312,477.97	26,090,254.27

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
直线法计算未结算租金	2,091,837.65		2,091,837.65	1,473,885.98		1,473,885.98
银行保函保证金	100,000.00		100,000.00	300,000.00		300,000.00

合计

2,191,837.65

2,191,837.65

1,773,885.98

1,773,885.98

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目

期末余额

期初余额

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类

期末余额

期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	35,885,226.54	20,023,397.51
货款	13,358,736.06	3,906,851.96
订房费	5,434,003.58	1,424,580.50
物业费	1,297,648.44	1,755,938.35
其他款项	1,982,528.43	1,293,043.92
合计	57,958,143.05	28,403,812.24

（

）账龄超过

年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	6,901,910.28	未到付款期
合计	6,901,910.28

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,223.43	19,779.63
其他应付款	49,159,288.75	53,701,512.21
合计	49,175,512.18	53,721,291.84

（

）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付借款利息	16,223.43	19,779.63
合计	16,223.43	19,779.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位

逾期金额

逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目

期末余额

期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非关联方借款	14,352,911.67	22,023,823.00
尚未支付的费用	11,469,651.17	12,257,407.03
代收代付款	11,594,313.95	11,069,279.63
押金及保证金	11,681,521.80	8,177,171.65
其他	60,890.16	173,830.90
合计	49,159,288.75	53,701,512.21

2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

）按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况其他说明：

38、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金及房费	1,737,918.59	5,857,857.88
其他		446,603.82
合计	1,737,918.59	6,304,461.70

（

）账龄超过

年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

单位：元

项目

变动金额

变动原因

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托管理款	38,065,386.94	40,327,025.68
房费及餐费	10,237,380.84
服务费	167,329.01
合计	48,470,096.79	40,327,025.68

账龄超过1年的重要合同负债

单位：元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目

变动金额

变动原因

40、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,155,110.23	122,578,607.41	117,921,004.70	15,812,712.94
二、离职后福利-设定提存计划	1,451,698.70	10,448,678.34	11,056,499.39	843,877.65
合计	12,606,808.93	133,027,285.75	128,977,504.09	16,656,590.59

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,113,082.61	102,663,248.93	98,042,259.33	14,734,072.21
2、职工福利费	99,059.54	8,447,961.98	8,521,140.57	25,880.95
3、社会保险费	633,231.50	6,344,803.52	6,377,490.73	600,544.29
其中：医疗保险费	603,985.84	6,181,842.23	6,210,797.26	575,030.81
工伤保险费	29,046.46	152,482.18	156,214.36	25,314.28
生育保险费	199.20	10,479.11	10,479.11	199.20
4、住房公积金	280,909.00	4,262,972.04	4,237,697.55	306,183.49
5、工会经费和职工教育经费	28,827.58	859,620.94	742,416.52	146,032.00
合计	11,155,110.23	122,578,607.41	117,921,004.70	15,812,712.94

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,401,975.12	10,099,300.24	10,688,225.41	813,049.95
2、失业保险费	49,723.58	349,378.10	368,273.98	30,827.70
合计	1,451,698.70	10,448,678.34	11,056,499.39	843,877.65

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,400,155.11	1,030,005.39
企业所得税	15,482,868.40	4,886,049.10
个人所得税	477,480.30	148,415.14
其他	242,161.95	956,388.07
合计	19,602,665.76	7,020,857.70

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	110,796,642.57	90,058,086.04
合计	110,796,642.57	90,058,086.04

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,376,340.21	690,897.55
合计	1,376,340.21	690,897.55

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称

面值

票面利率

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

是否违约

合计

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目

期末余额

期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目

期末余额

期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称

面值

票面利率

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

是否违约

合计

合计

——

——

（3）可转换公司债券的说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,607,844,414.82	1,099,296,583.53
其中：未确认融资费用	-367,199,069.74	-202,197,549.74
减：一年内到期的租赁负债	-110,796,642.57	-90,058,086.04
合计	1,129,848,702.51	807,040,947.75

其他说明：

租赁付款额本年减少额，其中支付房租163,159,341.25元，因终止租赁减少159,875,338.58元。

48、长期应付款

单位：元

项目

期末余额

期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

（

）专项应付款

单位：元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬（

）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目

期末余额

期初余额

（

）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

计划资产：

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目

期末余额

期初余额

形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,200,000.00			1,200,000.00	企业扶持专项资金
拆迁补偿	13,431,818.92		2,485,568.10	10,946,250.82	拆迁补偿
合计	14,631,818.92		2,485,568.10	12,146,250.82

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	129,634,031.00			64,817,015.00		64,817,015.00	194,451,046.00

其他说明：

2023年5月18日，经本公司2022年年度股东大会决议审议通过，以现有总股本129,634,031股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额64,817,015股，转增后股本为194,451,046股，已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2023)3600001号验资报告验证上述出资。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（

）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

资本溢价（股本溢价）	635,884,293.64		64,817,015.00	571,067,278.64
合计	635,884,293.64		64,817,015.00	571,067,278.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023年5月18日，经本公司2022年年度股东大会决议审议通过，以现有总股本129,634,031股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额64,817,015股，转增后股本为194,451,046股，已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2023)3600001号验资报告验证上述出资。

56、库存股

单位：元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,856,579.34	1,349,090.56		32,205,669.90
合计	30,856,579.34	1,349,090.56		32,205,669.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	176,970,460.61	191,865,463.17
调整后期初未分配利润	176,970,460.61	191,865,463.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,519,867.00	29,745,862.48
减：提取法定盈余公积	1,349,090.56	4,370,865.04
应付普通股股利	25,926,806.20	40,270,000.00
期末未分配利润	180,214,430.85	176,970,460.61

调整期初未分配利润明细：

）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	533,978,862.98	321,788,784.80	341,937,569.43	218,854,481.57
合计	533,978,862.98	321,788,784.80	341,937,569.43	218,854,481.57

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值□是?否营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1		分部2				合计
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型
其中：
住宿服务	352,680,561.94	217,824,059.37					352,680,561.94	217,824,059.37
餐饮服务	47,226,861.35	67,056,004.00					47,226,861.35	67,056,004.00
其他配套服务	17,129,311.49	9,496,598.64					17,129,311.49	9,496,598.64
酒店管理	116,942,128.20	27,412,122.79					116,942,128.20	27,412,122.79
按经营地区分类
其中：
浙江省	226,162,337.45	137,226,380.12					226,162,337.45	137,226,380.12

上海市	90,929,068.66	60,445,002.23		90,929,068.66	60,445,002.23
安徽省	32,558,980.91	15,843,890.60		32,558,980.91	15,843,890.60
江苏省	11,766,068.71	2,457,535.81		11,766,068.71	2,457,535.81
其他地区	172,562,407.25	105,815,976.04		172,562,407.25	105,815,976.04
市场或客户类型
其中：

合同类型

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

按销售渠道分类

其中：

合计

合计

533,978,862.98

321,788,784.80

533,978,862.98

321,788,784.80

与履约义务相关的信息：

项目

履行履约义务的时间

重要的支付条款

公司承诺转让商品的性质

是否为主要责任人

公司承担的预期将退还给客户的款项

公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

0.00

元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目

会计处理方法

对收入的影响金额

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

城市维护建设税	494,801.11	472,725.58
教育费附加	364,180.91	337,529.29
其他	191,966.14	318,081.10
合计	1,050,948.16	1,128,335.97

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	27,444,229.95	18,334,601.86
使用权资产折旧	25,263,475.57	3,645,223.65
社会保险	5,965,305.83	4,085,600.85
福利费	4,603,371.21	3,228,332.21
中介机构费	3,170,229.69	3,724,969.72
业务招待费	2,198,391.38	1,241,690.64
差旅费	1,669,020.95	1,113,262.47
办公费	695,231.66	319,947.89
能耗费	643,348.63
无形资产摊销	494,567.79	763,059.75
培训费	459,477.53	191,516.73
物业管理费	435,764.57
工会经费	400,098.41	158,918.23
固定资产折旧	396,337.11	190,634.16
董事会费	357,782.77	297,151.92
保险费	331,686.05	57,408.67
车辆费	291,890.30	38,903.21
劳务费	247,259.13	43,119.19
通讯费	200,809.28	118,731.71
快递费	114,754.06	31,453.65
其他	2,821,141.13	2,112,651.63
合计	78,204,173.00	39,697,178.14

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,599,012.62	11,121,293.30
订房佣金	12,602,008.57	2,968,056.30
社会保险费	3,528,081.83	2,538,976.24
业务宣传费	4,076,465.97	2,294,532.35
咨询顾问费	1,335,268.63	1,289,171.65
差旅费	1,522,411.16	486,160.74
业务招待费	1,057,720.38	566,986.73
项目投标费	741,611.46
劳务费	633,260.79
租赁及物管费	478,885.22	389,804.39
装饰绿化费	297,870.31	191,591.29
通讯费	265,992.89	138,703.25
固定资产折旧	202,131.47	116,647.82
其他	678,089.14	324,592.27

合计

45,018,810.44

22,426,516.33

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,406,835.10	31,948,119.89
减：利息收入	19,716,201.95	10,708,785.66
其他	1,117,916.56	481,454.20
合计	32,808,549.71	21,720,788.43

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿	2,485,568.10	2,503,762.44
其他政府补助	2,002,222.97	731,273.76
增值税加计抵减	585,506.11	2,403,555.80
其他	96,610.13
合计	5,169,907.31	5,638,592.00

68、净敞口套期收益

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-9,013.70	9,013.70
合计	-9,013.70	9,013.70

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	525,455.36	285,878.59
处置长期股权投资产生的投资收益		22,500.00
理财产品利息收入	372,620.91	2,314,003.71
合计	898,076.27	2,622,382.30

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-3,038,780.71	-3,597,965.11
其他应收款坏账损失	-37,432.08	-45,278.78
长期应收款坏账损失	1,171,102.34	-785,762.01
合计	-1,905,110.45	-4,429,005.90

其他说明：

上表中，损失以“—”号填列，收益以“+”填列。

72、资产减值损失

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
使用权资产处置收益	-7,480,300.46
合计	-7,480,300.46

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金/赔偿款	701,021.76	250,225.00	701,021.76
与企业日常活动无关的政府补助	13,000.00	415,624.90	13,000.00
非流动资产毁损报废利得	17,735.16		17,735.16
无需支付的款项		383,556.38
其他	32,560.83	83,980.46	32,560.83
合计	764,317.75	1,133,386.74	764,317.75

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	110,000.00		110,000.00
非流动资产报废损失	104,864.12	349,548.05	104,864.12
罚款/赔偿款	2,028.69	80,207.00	2,028.69
税金滞纳金	2,855.57	27,877.46	2,855.57
其他	21,327.92	105,977.91	21,327.92
合计	241,076.30	563,610.42	241,076.30

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,859,850.31	16,671,626.00
递延所得税费用	-12,869,154.30	-6,882,110.22
合计	9,990,696.01	9,789,515.78

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	52,304,397.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,076,099.32
子公司适用不同税率的影响	-2,472,273.32
调整以前期间所得税的影响	-788,024.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,211,029.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,333,316.57
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	142,511.69
税率调整导致递延所得税资产余额的变化	154,668.96
所得税费用	9,990,696.01

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	93,512,566.73	33,562,686.66
保证金及备用金的收回	22,231,573.98	12,575,183.50
利息收入	14,725,142.97	1,721,799.08
收到的政府补助	2,015,222.97	1,146,898.66
其他	746,636.34	315,609.03
合计	133,231,142.99	49,322,176.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	74,899,508.08	33,795,733.73
经营活动往来款	31,496,376.95	21,635,933.41
支付各项费用	36,651,260.93	19,251,120.06
支付银行手续费	1,117,916.56	481,454.20
营业外支出	136,212.18	214,062.37
合计	144,301,274.70	75,378,303.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回融资租赁款	24,736,818.07	11,439,703.76
合计	24,736,818.07	11,439,703.76

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	19,000,000.00	147,600,000.00
收回融资租赁款	24,736,818.07	11,439,703.76
合计	43,736,818.07	159,039,703.76

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
建设直营酒店	194,916,507.13	35,773,138.77
购买理财产品	17,000,000.00	43,000,000.00
收购子公司商标		56,603,773.43
收购子公司		52,012,674.56
合计	211,916,507.13	187,389,586.76

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（3）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债	163,159,341.25	93,114,290.75
支付租赁押金	60,780,417.79
归还非关联方借款	7,575,630.00	980,000.00
支付发行费用	3,210,566.03	7,025,660.42
合计	234,725,955.07	101,119,951.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用?不适用

（4）以净额列报现金流量的说明

项目

相关事实情况

采用净额列报的依据

财务影响

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	42,313,701.28	32,731,511.63
加：资产减值准备	1,905,110.45	4,429,005.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,636,993.86	2,709,781.10
使用权资产折旧	111,761,668.91	52,685,397.54
无形资产摊销	557,602.00	746,931.94
长期待摊费用摊销	42,452,711.99	39,991,236.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	7,480,300.46	349,548.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	87,128.96

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	9,013.70	-9,013.70
财务费用（收益以“－”号填列）	46,415,776.12	22,961,133.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-898,076.27	-2,622,382.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,495,890.39	-7,140,199.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-373,263.91	258,089.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,777,108.45	127,899.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,233,188.20	-22,316,121.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	19,009,999.16	-4,808,016.21
其他
经营活动产生的现金流量净额	244,852,479.67	120,094,802.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	487,045,070.92	678,095,129.60
减：现金的期初余额	678,095,129.60	222,364,435.70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-191,050,058.68	455,730,693.90

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：
其中：
其中：

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：
其中：
其中：

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	487,045,070.92	678,095,129.60
其中：库存现金	241,462.91	119,261.97
可随时用于支付的银行存款	481,258,856.45	670,092,982.76
可随时用于支付的其他货币资金	5,544,751.56	7,882,884.87
三、期末现金及现金等价物余额	487,045,070.92	678,095,129.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,000.00	6,000.00

（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目

本期金额

上期金额

仍属于现金及现金等价物的理由

（6）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保证金	4,000.00	6,000.00	不能随时用于支付
合计	4,000.00	6,000.00

其他说明：

（7）其他重大活动说明80、所有者权益变动表项目注释说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元
欧元
港币

应收账款

其中：美元

欧元

港币

长期借款

长期借款

其中：美元

欧元

港币

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用?不适用

82、租赁

（1）本公司作为承租方

?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用?不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用□适用?不适用涉及售后租回交易的情况

（2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁?适用□不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
休闲类	857,346.48
餐饮	939,397.32
民宿	495,282.96
餐饮	646,571.43
休闲类	228,571.43
休闲类	1,203,519.06
餐饮	380,952.38
餐饮	1,020,421.38
餐饮	582,644.77
合计	6,354,707.21

作为出租人的融资租赁?适用□不适用

单位：元

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入
杭州汇和附楼转租	-10,346,599.66	4,316,553.26
量文	-3,283,153.65
上海柏阳附楼转租	2,726,000.21	191,626.03
上海柏阳三楼D区	-88,526.87	7,614.65
五角场pagoda健身房转租		320,872.08
北京君亭餐饮转租	3,511,979.51	154,392.94
合计	-7,480,300.46	4,991,058.96

未来五年每年未折现租赁收款额?适用□不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额
	期末金额	期初金额
第一年	4,839,564.57	42,971,176.95
第二年	6,539,371.39	26,075,291.50
第三年	5,095,992.18	26,430,591.58
第四年	3,545,900.02	24,987,212.37
第五年	1,638,002.40	24,,236,983.71
五年后未折现租赁收款额总额	9,787,505.30	153,635,597.17

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用?不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益

合计

重要的资本化研发项目

合计

项目

项目

研发进度

预计完成时间

预计经济利益产生方式

开始资本化的时点

开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

减值测试情况

2、重要外购在研项目

项目名称

预期产生经济利益的方式

资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润

购买日至期末被购买方的现金流

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本

--现金

--非现金资产的公允价值

--发行或承担的债务的公允价值

--发行的权益性证券的公允价值

--或有对价的公允价值

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

--其他

合并成本合计

减：取得的可辨认净资产公允价值份额

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产

负债：

负债：

借款

应付款项

递延所得税负债

净资产

净资产

减：少数股东权益

取得的净资产

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是?否（

）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（

）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

--现金

--非现金资产的账面价值

--发行或承担的债务的账面价值

--发行的权益性证券的面值

--或有对价

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（

）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产

负债：

负债：

借款

应付款项

净资产

净资产

减：少数股东权益

取得的净资产

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是?否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）本集团于2023年1月12日设立杭州江澜君亭酒店管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年合并范围增加杭州江澜君亭酒店管理有限公司。

（2）本集团于2023年2月3日设立海南陵水君亭酒店管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年合并范围增加海南陵水君亭酒店管理有限公司。

（3）本集团于2023年2月17日设立海南七仙岭君亭酒店管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年合并范围增加海南七仙岭君亭酒店管理有限公司。

（4）本集团于2023年2月17日设立北京君亭酒店管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年合并范围增加北京君亭酒店管理有限公司。

（5）本集团于2023年3月16日设立上海君达城商业发展有限责任公司，注册资本为人民币7,000万元，本年合并范围增加上海君达城商业发展有限责任公司。

（6）本集团于2023年3月24日设立南京君荟投资管理有限责任公司，注册资本为人民币5,000万元，本年合并范围增加南京君荟投资管理有限责任公司。

（7）本集团于2023年5月10日设立重庆大世界君亭酒店有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年合并范围增加重庆大世界君亭酒店有限公司。

（8）本集团于2023年8月14日设立上海智创盈商业发展有限公司，注册资本为人民币30万元，本年合并范围增加上海智创盈商业发展有限公司。

（9）本集团于2023年8月28日设立上海智创联商业发展有限公司，注册资本为人民币30万元，本年合并范围增加上海智创联商业发展有限公司。

（10）本集团于2023年8月28日设立上海智汇合商业发展有限公司，注册资本为人民币30万元，本年合并范围增加上海智汇合商业发展有限公司。

（11）本集团于2023年9月4日设立重庆君亭酒店管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年合并范围增加重庆君亭酒店管理有限公司。

（12）本集团于2023年9月22日设立成都星荟君亭酒店有限公司，注册资本为人民币5,000万元，本年合并范围增加成都星荟君亭酒店有限公司。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接
杭州汇和君亭酒店管理有限公司	1,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
杭州灵溪君亭酒店管理有限公司	1,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
杭州世贸君亭华闰酒店有限公司	1,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
杭州君亭湖滨酒店管理有限公司	50,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	100.00%	0.00%	同一控制下收购
杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司	4,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	87.50%	0.00%	同一控制下收购
合肥君亭西湖四季酒店管理有限公司	1,000,000.00	合肥	合肥	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
上海柏阳君亭酒店管理有限公司	1,000,000.00	上海	上海	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
上海君亭酒店管理有限公司	14,250,000.00	上海	上海	酒店管理	100.00%	0.00%	非同一控制下收购
绍兴柯桥世贸君亭都市酒店有限公司	2,000,000.00	绍兴	绍兴	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
上海同文君亭酒店管理有限公司	1,000,000.00	上海	上海	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
宁波欧华君亭酒店管理有限公司	1,000,000.00	宁波	宁波	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
三亚朗廷酒店有限公司	3,000,000.00	海南	海南	酒店管理	51.00%	0.00%	非同一控制下收购
杭州千越君亭酒店管理有限公司	1,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	51.00%	0.00%	投资设立
杭州芯君亭酒店有限公司	1,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
广西君亭酒店管理有限公司	3,000,000.00	广西	广西	酒店管理	51.00%	0.00%	投资设立
宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司	1,000,000.00	宁波	宁波	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
上海君亭别院酒店管理有限公司	1,000,000.00	上海	上海	酒店管理	67.00%	0.00%	非同一控制下收购
成都遇见君亭酒店有限	10,000,000.00	成都	成都	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立

公司
浙江君澜酒店管理有限公司	50,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	79.00%	0.00%	非同一控制下收购
杭州君澜酒店用品有限公司	500,000.00	杭州	杭州	酒店管理	0.00%	79.00%	非同一控制下收购
杭州者者网络科技有限公司	500,000.00	杭州	杭州	酒店管理	0.00%	79.00%	非同一控制下收购
杭州君澜酒店管理咨询有限公司	500,000.00	杭州	杭州	酒店管理	0.00%	79.00%	非同一控制下收购
杭州潺潺健康管理有限公司	250,000.00	杭州	杭州	酒店管理	0.00%	39.50%	非同一控制下收购
景澜酒店投资管理有限公司	50,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	70.00%	0.00%	非同一控制下收购
浙江景澜文化旅游有限责任公司	10,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	0.00%	70.00%	非同一控制下收购
杭州景澜山舍酒店有限公司	1,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	0.00%	70.00%	非同一控制下收购
深圳君亭酒店管理有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	酒店管理	0.00%	100.00%	投资设立
深圳君亭尚品酒店有限公司	5,000,000.00	深圳	深圳	酒店管理	0.00%	100.00%	投资设立
杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司	10,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	0.00%	100.00%	投资设立
无锡夜泊君亭酒店管理有限公司	30,000,000.00	无锡	无锡	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
杭州成均君亭酒店管理有限公司	10,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
杭州君亭数智住科技有限公司	1,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
杭州江澜君亭酒店管理有限公司	10,000,000.00	杭州	杭州	酒店管理	0.00%	100.00%	投资设立
海南陵水君亭酒店管理有限公司	10,000,000.00	三亚	三亚	酒店管理	0.00%	100.00%	投资设立
海南七仙岭君亭酒店管理有限公司	10,000,000.00	三亚	三亚	酒店管理	0.00%	100.00%	投资设立
北京君亭酒店管理有限公司	10,000,000.00	北京	北京	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
上海君达城商业发展有	70,000,000.00	上海	上海	酒店管理	90.00%	0.00%	投资设立

限责任公司
南京君荟投资管理有限责任公司	50,000,000.00	南京	南京	酒店管理	0.00%	100.00%	投资设立
重庆大世界君亭酒店有限公司	10,000,000.00	重庆	重庆	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
上海智创盈商业发展有限公司	300,000.00	上海	上海	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
上海智创联商业发展有限公司	300,000.00	上海	上海	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
上海智汇合商业发展有限公司	300,000.00	上海	上海	酒店管理	100.00%	0.00%	投资设立
重庆君亭酒店管理有限公司	10,000,000.00	重庆	重庆	酒店管理	0.00%	100.00%	投资设立
成都星荟君亭酒店有限公司	50,000,000.00	成都	成都	酒店管理	0.00%	100.00%	投资设立

单位：元在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（

）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称

少数股东持股比例

本期归属于少数股东的损益

本期向少数股东宣告分派的股利

期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（

）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价

--现金

--非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计

购买成本/处置对价合计

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额

差额

其中：调整资本公积

调整盈余公积

调整未分配利润

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额

流动资产

流动资产

其中：现金和现金等价物

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

少数股东权益

归属于母公司股东权益

按持股比例计算的净资产份额

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面价值

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入

财务费用

所得税费用

净利润

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额

本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明：

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

本年度收到的来自合营企业的股利期末余额/本期发生额

期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额

流动资产

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

少数股东权益

少数股东权益

归属于母公司股东权益

按持股比例计算的净资产份额

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入

净利润

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额

本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明：

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

本年度收到的来自联营企业的股利期末余额/本期发生额

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-850,204.42	-1,405,421.57
联营企业：
投资账面价值合计	6,925,505.41	6,400,050.05
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	429,752.27	285,878.59

其他说明：

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计的损失

本期未确认的损失（或本期分享的净利润）

本期末累积未确认的损失

其他说明：

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因□适用?不适用

2、涉及政府补助的负债项目?适用?不适用

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	14,631,818.92			2,485,568.10		12,146,250.82	与资产相关
合计	14,631,818.92			2,485,568.10		12,146,250.82	——

3、计入当期损益的政府补助

?适用□不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	4,487,791.07	3,235,036.20
营业外收入	13,000.00	415,624.90
合计	4,500,791.07	3,650,661.10

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

（一）与金融工具相关的风险本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、长期应收款、应付账款、租赁负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资

者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团的业务活动以人民币计价结算，汇率风险对本集团的经营业绩未构成影响。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于租赁负债。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

（3）其他价格风险

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资在资产负债表日以公允价值计量。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

权益工具投资的其他价格风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，权益工具的公允价值发生变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目

本年

上年

	对税前净利润的影响	对股东权益的影响	对税前净利润的影响	对股东权益的影响
权益工具投资公允价值增加1%	22,265.00	20,031.35	90.14	45.97
权益工具投资公允价值减少1%	-22,265.00	-20,031.35	-90.14	-45.97

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。注3：不考虑可能影响利润表的减值等因素。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。于2023年12月31日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。为降低信用风险，本集团控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保对无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

由于本集团的客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此本集团没有重大的信用集中风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

于2023年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1年至5年	5年以上	合计
应付账款	57,958,143.05	-	-	57,958,143.05
其他应付款	49,159,288.75	-	-	49,159,288.75
租赁负债（包括一年内到期的非流动负债）	155,072,548.25	559,028,027.47	893,743,839.10	1,607,844,414.82

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

□适用?不适用（

）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型
套期类别

其他说明

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用?不适用

3、金融资产

（1）转移方式分类□适用?不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

□适用?不适用（

）继续涉入的资产转移金融资产

□适用?不适用其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业的持股比例

母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是吴启元。其他说明：

本集团的实际控制人情况

股东名称

对本公司投资额

对本公司的持股比例（%）

对本公司的表决权比例（%）

吴启元

65,977,030.00

33.93

33.93

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、

、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3、在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称

与本企业关系

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方

关联交易内容

本期发生额

获批的交易额度

是否超过交易额度

上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包资产类型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方

受托方/承包方

委托/出包资产

委托/出包起始

委托/出包终止

托管费/出包费

本期确认的托

名称

名称

类型

日

日

定价依据

管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,428,374.77	3,359,312.25

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

（2）应付项目

单位：元

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用?不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用?不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用?不适用

4、本期股份支付费用

□适用?不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的
—购建长期资产承诺	46,698,370.03	25,596,924.66
合计	46,698,370.03	25,596,924.66

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2023年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

拟分配每10股派息数（元）	1.500000
拟分配每10股分红股（股）	0.000000
拟分配每10股转增数（股）	0.000000

经审议批准宣告发放的每10股派息数（元）	1.500000
经审议批准宣告发放的每10股分红股（股）	0.000000
经审议批准宣告发放的每10股转增数（股）	0.000000
利润分配方案	于2024年4月24日，本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过2023年度利润分配预案，以截至2023年12月31日公司总股本194,451,046股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），共分配现金股利29,167,656.9元（含税）。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。以上股利分配预案尚须提交2023年年度公司股东大会审议通过后方可实施。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

对外投资及为参股公司提供财务资助于2024年4月7日，本公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于对外投资及向参股公司提供财务资助的议案，由全资子公司重庆大世界君亭酒店有限公司(以下简称“重庆君亭”)受让十堰市新合作尚诚贸易有限公司(以下简称“尚诚贸易”，系上市公司ST大集(证券代码000564)下属子公司)持有的大集尚美(重庆)酒店管理有限公司(以下简称“大集尚美”)49%股权，股权变更登记完成后，大集尚美股东变更为尚诚贸易持有51%(认缴出资510万元)、重庆君亭持有49%(认缴出资490万元)。双方按股权比例出资用于重庆渝中区民生路235号附1号海航保利国际中心酒店物业提升改造。预计酒店提升改造投资为3,000万元人民币，其中1,000万元由双方注册资本出资支付;2,000万元由股东按股权比例向大集尚美提供借款。重庆君亭拟按持股比例向大集尚美提供980万元财务资助，期限为自协议签订后的3年,利率按照同期LPR计利息,逾期则按同期LPR的4倍计利息。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目

分部间抵销

合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他2023年12月28日，本公司发布关于与专业投资机构共同设立产业私募投资基金的公告，本公司控股二级子公司南京君荟投资管理有限责任公司(以下简称“君荟投资”)拟设立多支酒店产业私募投资基金，总规模不超过5亿元，其中君荟投资参与基金投资总额不超过5,000万元。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄

期末账面余额

期初账面余额

1年以内（含1年）	11,759,418.90	10,743,671.91
1至2年	2,758,801.36	6,162,234.58
2至3年	2,794,280.94	2,762,133.36
3年以上	2,241,902.94	1,336,189.14
3至4年	2,241,902.94	1,336,189.14
合计	19,554,404.14	21,004,228.99

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	1,350,000.00	6.90%	1,290,000.00	95.56%	60,000.00	1,350,000.00	6.43%	711,109.30	52.67%	638,890.70
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	18,204,404.14	93.10%	3,392,697.99	18.64%	14,811,706.15	19,654,228.99	93.57%	3,122,133.15	15.89%	16,532,095.84
其中：
酒店管理业务组合	17,404,404.14	89.01%	3,392,697.99	19.49%	14,011,706.15	18,903,429.19	90.00%	3,122,133.15	16.52%	15,781,296.04
合并范围内关联方组合	800,000.00	4.09%			800,000.00	750,799.80	3.57%			750,799.80
合计	19,554,404.14	100.00%	4,682,697.99	23.95%	14,871,706.15	21,004,228.99	100.00%	3,833,242.45	18.25%	17,170,986.54

按单项计提坏账准备：1,290,000.00

单位：元

名称	期初余额		期末余额
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备的应收账款	1,350,000.00	711,109.30	1,350,000.00	1,290,000.00	95.56%	预计难以收回全部款项，以预计收回金额为计提依据。
合计	1,350,000.00	711,109.30	1,350,000.00	1,290,000.00

按组合计提坏账准备：

3,392,697.99

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

酒店管理业务组合	17,404,404.14	3,392,697.99	19.49%
合计	17,404,404.14	3,392,697.99

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄作为信用风险特征。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用?不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
酒店管理业务组合	3,122,133.15	270,564.84				3,392,697.99
单项计提坏账准备的应收账款	711,109.30	578,890.70				1,290,000.00
合计	3,833,242.45	849,455.54				4,682,697.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户A	2,273,333.33		2,273,333.33	11.63%	667,242.71
客户B	1,648,138.10		1,648,138.10	8.43%	1,141,324.61
客户C	1,350,000.00		1,350,000.00	6.90%	986,567.29
客户D	1,200,000.00		1,200,000.00	6.14%	95,984.77
客户E	1,129,525.36		1,129,525.36	5.77%	721,403.05

合计

7,600,996.79

7,600,996.79

38.87%

3,612,522.43

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,800,000.00
其他应收款	436,451,623.68	193,863,994.64
合计	439,251,623.68	193,863,994.64

（

）应收利息

）应收利息分类

单位：元

项目

期末余额

期初余额

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

）按坏账计提方法分类披露

□适用?不适用

）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5）本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称

款项性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

核销说明：

其他说明：

（2）应收股利

）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司	2,800,000.00
合计	2,800,000.00

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

3）按坏账计提方法分类披露

□适用?不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5）本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称

款项性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

核销说明：

其他说明：

（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	435,057,657.05	192,032,762.48
代收代付款	226,951.07	365,381.52
押金、保证金及备用金	3,190,000.00	3,490,000.00
合计	438,474,608.12	195,888,144.00

2）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	352,676,883.35	111,799,161.92
1至2年	35,302,061.91	25,073,082.69
2至3年	3,723,305.69	3,498,686.56
3年以上	46,772,357.17	55,517,212.83
3至4年	3,498,686.56	16,393,437.18
4至5年	13,989,554.75	14,580,858.57
5年以上	29,284,115.86	24,542,917.08
合计	438,474,608.12	195,888,144.00

）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	24,149.36		2,000,000.00	2,024,149.36
2023年1月1日余额在本期
本期转回	1,164.92			1,164.92
2023年12月31日余额	22,984.44		2,000,000.00	2,022,984.44

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他
账龄组合	24,149.36		1,164.92			22,984.44
单项计提坏账准备的其他应收账款	2,000,000.00					2,000,000.00
合计	2,024,149.36		1,164.92			2,022,984.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户1	借款	44,419,935.59	1年以内	10.13%
客户2	借款	42,152,309.90	1年以内	9.61%
客户3	借款	9,696,502.00	1年以内	2.21%
		27,256,607.70	1至2年	6.22%
客户4	借款	37,654,786.30	1年以内	8.59%
		2,000,000.00	1至2年	0.46%
客户5	借款	39,569,107.66	1年以内	9.02%
合计		202,749,249.15		46.24%

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	435,057,657.05
情况说明	母公司对子公司资金集中管理

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	191,202,983.06		191,202,983.06	174,202,983.06		174,202,983.06
对联营、合营企业投资	236,980.46		236,980.46	159,862.33		159,862.33
合计	191,439,963.52		191,439,963.52	174,362,845.39		174,362,845.39

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
杭州汇和君亭酒店管理有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00
杭州灵溪君亭酒店管理有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00
杭州世贸君亭华闰酒店有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00
杭州君亭湖滨酒店管理有限公司	51,531,857.51						51,531,857.51
杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司	3,911,125.55						3,911,125.55
合肥君亭西湖四季酒店管理有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00
上海柏阳君亭酒店管理有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00

上海君亭酒店管理有限公司	14,250,000.00		14,250,000.00
绍兴柯桥世贸君亭都市酒店有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
上海同文君亭酒店管理有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
宁波欧华君亭酒店管理有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
三亚朗廷酒店有限公司
杭州千越君亭酒店管理有限公司	510,000.00		510,000.00
杭州芯君亭酒店有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
广西君亭酒店管理有限公司
宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
上海君亭别院酒店管理有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
成都遇见君亭酒店有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江君澜酒店管理有限公司	66,000,000.00		66,000,000.00
景澜酒店投资管理有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00
无锡夜泊君亭酒店管理有限公司
杭州成均君亭酒店管理有限公司
杭州君亭数智住科技有限公司

北京君亭酒店管理有限公司
上海君达城商业发展有限责任公司			17,000,000.00		17,000,000.00
重庆大世界君亭酒店有限公司
合计	174,202,983.06		17,000,000.00		191,202,983.06

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位

期初余额（账面价值）

减值准备期初余额

本期增减变动

期末余额（账面价值）

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

南昌市君亭红牛酒店管理有限公司

二、联营企业

海南真傲酒店管理有限公司

159,862.33

77,118.13

236,980.46

小计

159,862.33

77,118.13

236,980.46

合计

159,862.33

77,118.13

236,980.46

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,881,958.93	6,766,594.88	32,348,251.50	23,654,598.51
合计	21,881,958.93	6,766,594.88	32,348,251.50	23,654,598.51

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1		分部2				合计
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型
其中：
酒店管理	17,057,738.57	2,257,459.49					17,057,738.57	2,257,459.49
其他配套服务	4,824,220.36	4,509,135.39					4,824,220.36	4,509,135.39
按经营地区分类
其中：
浙江省	3,176,578.30	982,298.64					3,176,578.30	982,298.64
上海市	5,312,682.65	1,642,849.77					5,312,682.65	1,642,849.77
江苏省	1,297,986.04	401,378.40					1,297,986.04	401,378.40
其他地区	12,094,711.94	3,740,068.07					12,094,711.94	3,740,068.07
市场或客户类型
其中：

合同类型

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

合计

21,881,958.93

6,766,594.88

21,881,958.93

6,766,594.88

与履约义务相关的信息：

项目

履行履约义务的时间

重要的支付条款

公司承诺转让商品的性质

是否为主要责任人

公司承担的预期将退还给客户的款项

公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

0.00

元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目

会计处理方法

对收入的影响金额

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,800,000.00	44,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	77,118.13	-30,856.39
理财产品投资收益		1,684,282.05
合计	2,877,118.13	45,653,425.66

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-87,128.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,015,222.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-9,013.70

委托他人投资或管理资产的损益	372,620.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	610,370.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,152,461.37
减：所得税影响额	804,911.38
少数股东权益影响额（税后）	323,269.73
合计	2,926,351.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.04%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.75%	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称□适用?不适用

4、其他