无锡鼎邦证券代码 : 872931
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王仁良、主管会计工作负责人俞明杰及会计机构负责人（会计主管人员）俞明杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 697,428,015.10 | 598,686,989.62 | 16.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 355,090,664.61 | 200,374,619.08 | 77.21% |
| 资产负债率%（母公司） | 38.97% | 59.09% | - |
| 资产负债率%（合并） | 46.25% | 63.22% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 104,765,347.04 | 83,381,299.53 | 25.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,376,422.88 | 8,114,880.47 | 27.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,331,104.88 | 7,997,898.63 | 29.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,170,903.06 | 23,336,121.50 | -220.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.12 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.05% | 4.57% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.03% | 4.51% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 168,660,733.11 | 112.56% | 公司报告期末公开发行的募集资金到账 |
| 应收票据 | 13,705,363.60 | -42.67% | 主要为报告期末银行承兑汇票的减少 |
| 其他非流动资产 | 18,056,686.41 | 270.72% | 控股子公司的工程预付款的增加 |
| 应交税费 | 9,965,525.05 | 53.14% | 应交增值税及所得税增加 |
| 递延收益 | 30,115,144.70 | 37.02% | 报告期控股子公司收到土地款补贴 |
| 股本 | 90,180,000.00 | 38.36% | 公司公开发行2500万股 |
| 资本公积 | 136,348,586.28 | 701.63% | 募集资金后的净额计入资本公积 |
| 应付票据 | 6,760,000.00 | -42.76% | 主要为报告期末银行承兑汇票的减少 |
| 合同负债 | 12,766,858.20 | -75.17% | 报告期末客户预付款项的减少 |
| 应付职工薪酬 | 4,706,416.71 | -42.07% | 报告期内支付了23年度年终奖 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 995,813.53 | 56.35% | 随收入的上涨而增加 |
| 销售费用 | 2,777,629.25 | 45.67% | 主要为职工薪酬和招待费的增加 |
| 管理费用 | 4,507,838.45 | 69.56% | 主要为职工薪酬的增加 |
| 研发费用 | 3,233,236.37 | 44.27% | 加大研发投入 |
| 其他收益 | 436,053.56 | 502.56% | 收到的政府补助 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 48,253.67 | -54.93% | 计提坏账金额的减少 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,138,790.04 | -45.28% | 应收账款未到帐期，收到的应收账款回款的减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,104,850.64 | 307.10% | 控股子公司收到的土地补贴款 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,256,029.00 | 36.75% | 报告期内支付供应商的货款大幅增加 |
| 支付的各项税费 | 5,722,355.94 | -49.90% | 报告期内缴纳的增值税及所得税的减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,766,753.01 | -37.64% | 只要为支付的 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,898,750.98 | 188.55% | 控股子公司支付的工程款项的增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 940,229.59 | 43.15% | 银行利息的增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,170,903.06 | -220.72% | 报告期内支付供应商的货款大幅增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,399,393.06 | 19,071.87% | 公开发行取得的募集资金 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 87,366.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,051.65 |
| 非经常性损益合计 | 53,315.30 |
| 所得税影响数 | 7,997.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 45,318.00 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 25,800 | 0.04% | 23,750,000 | 23,775,800 | 26.36% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 65,154,200 | 99.96% | 1,250,000 | 66,404,200 | 73.64% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 64,553,200 | 99.04% | 0 | 64,553,200 | 71.58% | |
| 董事、监事、高管 | 601,000 | 0.92% | 0 | 601,000 | 0.67% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 65,180,000 | - | 25,000,000 | 90,180,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 59,582 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王仁良 | 境内自然人 | 64,553,200 | 0 | 64,553,200 | 71.58% | 64,553,200 | 0 |
| 2 | 俞明杰 | 境外自然人 | 601,000 | 0 | 601,000 | 0.67% | 601,000 | 0 |
| 3 | 东吴证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 325,000 | 325,000 | 0.36% | 325,000 | 0 |
| 4 | 江苏圣贤锻造有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.28% | 250,000 | 0 |
| 5 | 无锡市东群钢 | 境内非国有法人 | 0 | 212,500 | 212,500 | 0.24% | 212,500 | 0 |
| 管有限公司 | ||||||||
| 6 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 87,500 | 87,500 | 0.09% | 87,500 | 0 |
| 7 | 方正证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 62,500 | 62,500 | 0.07% | 62,500 | 0 |
| 8 | 首正泽富创新投资（北京）有限公司 | 国有法人 | 0 | 62,500 | 62,500 | 0.07% | 62,500 | 0 |
| 9 | 无锡锡山产业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0 | 62,500 | 62,500 | 0.07% | 62,500 | 0 |
| 10 | 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 62,500 | 62,500 | 0.07% | 62,500 | 0 |
| 合计 | - | 65,154,200 | 1,125,000 | 66,279,200 | 73.50% | 66,279,200 | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：持股5%以上的股东或前十名股东间不存在相互关系 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-089 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 受限权利资产都是公司为取得银行贷款所办理的抵押和保证金，有利于公司正常运转。 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,660,733.11 | 79,349,037.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,705,363.60 | 23,943,485.75 |
| 应收账款 | 137,592,861.95 | 119,473,208.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,425,099.01 | 3,110,806.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,300,815.74 | 3,034,376.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 107,672,181.79 | 118,496,349.37 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 26,389,315.63 | 27,306,135.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,072,451.24 | 12,208,054.78 |
| 流动资产合计 | 470,818,822.07 | 386,921,453.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 33,728,061.78 | 34,821,499.09 |
| 在建工程 | 121,371,999.39 | 120,226,031.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 43,954,749.55 | 44,237,093.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,497,695.90 | 7,610,206.14 |
| 其他非流动资产 | 18,056,686.41 | 4,870,705.41 |
| 非流动资产合计 | 226,609,193.03 | 211,765,535.73 |
| 资产总计 | 697,428,015.10 | 598,686,989.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 105,006,460.13 | 105,013,029.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 7,122.50 | 7,122.50 |
| 应付票据 | 6,760,000.00 | 18,210,000.00 |
| 应付账款 | 90,057,225.63 | 100,263,379.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,766,858.20 | 51,411,348.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,706,416.71 | 8,123,948.25 |
| 应交税费 | 9,965,525.05 | 6,507,505.54 |
| 其他应付款 | ||
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,694.44 | 65,694.44 |
| 其他流动负债 | 13,076,419.34 | 16,895,366.99 |
| 流动负债合计 | 242,411,722.00 | 306,497,395.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,115,144.70 | 21,978,371.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 80,115,144.70 | 71,978,371.65 |
| 负债合计 | 322,526,866.70 | 378,475,767.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 90,180,000.00 | 65,180,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 136,348,586.28 | 17,008,963.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,054.12 | -6,054.12 |
| 专项储备 | 58,433.51 | 58,433.51 |
| 盈余公积 | 15,444,015.94 | 15,444,015.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 113,065,683.00 | 102,689,260.12 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 355,090,664.61 | 200,374,619.08 |
| 少数股东权益 | 19,810,483.79 | 19,836,603.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 374,901,148.40 | 220,211,222.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 697,428,015.10 | 598,686,989.62 |
法定代表人：王仁良 主管会计工作负责人：俞明杰 会计机构负责人：俞明杰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,349,984.97 | 79,105,512.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,705,363.60 | 23,943,485.75 |
| 应收账款 | 137,592,861.95 | 119,473,208.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,402,630.82 | 3,110,806.17 |
| 其他应收款 | 17,300,815.74 | 9,209,376.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 107,672,181.79 | 118,496,349.37 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 26,389,315.63 | 27,306,135.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,300,000.00 | 4,443,206.36 |
| 流动资产合计 | 476,713,154.50 | 385,088,081.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 33,728,061.78 | 34,821,499.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,988,743.06 | 9,089,915.96 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,411,101.65 | 3,085,858.59 |
| 其他非流动资产 | 419,731.00 | 666,750.00 |
| 非流动资产合计 | 106,547,637.49 | 107,664,023.64 |
| 资产总计 | 583,260,791.99 | 492,752,104.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 105,006,460.13 | 105,013,029.58 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 7,122.50 | 7,122.50 |
| 应付票据 | 6,760,000.00 | 18,210,000.00 |
| 应付账款 | 75,696,814.96 | 84,169,946.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,766,858.20 | 51,411,348.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,676,416.71 | 8,003,948.25 |
| 应交税费 | 4,155,622.06 | 2,261,265.61 |
| 其他应付款 | ||
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 13,076,419.34 | 16,895,366.99 |
| 流动负债合计 | 222,145,713.90 | 285,972,028.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,168,767.70 | 5,211,134.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,168,767.70 | 5,211,134.65 |
| 负债合计 | 227,314,481.60 | 291,183,163.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 90,180,000.00 | 65,180,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 136,348,586.28 | 17,008,963.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,054.12 | -6,054.12 |
| 专项储备 | 58,433.51 | 58,433.51 |
| 盈余公积 | 15,444,015.94 | 15,444,015.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 113,921,328.78 | 103,883,582.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 355,946,310.39 | 201,568,941.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 583,260,791.99 | 492,752,104.73 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 104,765,347.04 | 83,381,299.53 |
| 其中：营业收入 | 104,765,347.04 | 83,381,299.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 91,807,902.11 | 72,851,444.83 |
| 其中：营业成本 | 79,469,217.07 | 64,641,907.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 995,813.53 | 636,904.86 |
| 销售费用 | 2,777,629.25 | 1,906,784.38 |
| 管理费用 | 4,507,838.45 | 2,658,563.95 |
| 研发费用 | 3,233,236.37 | 2,241,047.26 |
| 财务费用 | 824,167.44 | 766,236.56 |
| 其中：利息费用 | 933,660.14 | 755,241.68 |
| 利息收入 | 126,796.33 | 33,154.36 |
| 加：其他收益 | 436,053.56 | 72,366.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 265,200.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -199,400.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,541,540.72 | -1,486,701.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 48,253.67 | 107,067.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,900,211.44 | 9,288,387.45 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 34,051.65 | 681.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,866,159.79 | 9,287,705.86 |
| 减：所得税费用 | 1,515,856.16 | 1,194,252.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,350,303.63 | 8,093,453.61 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,350,303.63 | 8,093,453.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -26,119.25 | -21,426.86 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,376,422.88 | 8,114,880.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,350,303.63 | 8,093,453.61 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,376,422.88 | 8,114,880.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -26,119.25 | -21,426.86 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.12 |
法定代表人：王仁良 主管会计工作负责人：俞明杰 会计机构负责人：俞明杰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 104,765,347.04 | 83,381,299.53 |
| 减：营业成本 | 79,469,217.07 | 64,641,907.82 |
| 税金及附加 | 859,170.71 | 568,664.51 |
| 销售费用 | 2,777,629.25 | 1,906,784.38 |
| 管理费用 | 4,295,678.43 | 2,440,868.93 |
| 研发费用 | 3,233,236.37 | 2,241,047.26 |
| 财务费用 | 824,713.68 | 767,162.00 |
| 其中：利息费用 | 933,660.14 | 755,241.68 |
| 利息收入 | 126,100.59 | 32,088.42 |
| 加：其他收益 | 436,053.56 | 72,366.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 265,200.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -199,400.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,216,540.72 | -1,736,701.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 48,253.67 | 107,067.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,573,468.04 | 9,323,397.38 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 34,051.65 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,539,416.39 | 9,323,397.38 |
| 减：所得税费用 | 1,501,670.30 | 1,228,175.13 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,037,746.09 | 8,095,222.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,037,746.09 | 8,095,222.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,037,746.09 | 8,095,222.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,138,790.04 | 106,246,888.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,104,850.64 | 3,219,072.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,243,640.68 | 109,465,961.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,256,029.00 | 53,569,355.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,669,405.79 | 13,495,282.62 |
| 支付的各项税费 | 5,722,355.94 | 11,420,735.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,766,753.01 | 7,644,465.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,414,543.74 | 86,129,839.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,170,903.06 | 23,336,121.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 265,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,898,750.98 | 5,856,367.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,898,750.98 | 5,856,367.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,898,750.98 | -5,591,167.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 144,339,622.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 9,900,960.28 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 154,339,622.65 | 9,900,960.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 940,229.59 | 656,813.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,940,229.59 | 10,656,813.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,399,393.06 | -755,852.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,731.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,329,739.02 | 16,969,370.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,594,999.38 | 15,832,181.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,924,738.40 | 32,801,551.53 |
法定代表人：王仁良 主管会计工作负责人：俞明杰 会计机构负责人：俞明杰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,138,790.04 | 106,246,888.56 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,925,014.90 | 3,218,006.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,063,804.94 | 109,464,895.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,233,560.81 | 53,532,947.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,549,405.79 | 13,375,282.62 |
| 支付的各项税费 | 5,572,943.62 | 11,370,697.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,765,614.51 | 7,637,119.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,121,524.73 | 85,916,047.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,057,719.79 | 23,548,848.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 265,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 579,158.01 | 492,378.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,079,158.01 | 5,492,378.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,079,158.01 | -5,227,178.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 144,339,622.65 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 154,339,622.65 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 940,229.59 | 755,852.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,940,229.59 | 10,755,852.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,399,393.06 | -755,852.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,731.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,262,515.26 | 17,546,086.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,351,475.00 | 14,011,282.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,613,990.26 | 31,557,368.99 |