上海柘中集团股份有限公司合并资产负债表2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 170,058,491.19 | 150,362,119.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,748,683.14 | 16,895,978.40 |
| 应收账款 | 650,062,711.13 | 495,911,629.71 |
| 应收款项融资 | 10,678,188.17 | 3,568,468.20 |
| 预付款项 | 4,445,338.72 | 5,813,240.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,265,243.54 | 1,970,348.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 98,351,829.41 | 215,787,188.74 |
| 合同资产 | 23,474,810.56 | 9,669,737.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,487,676.09 | 2,813,637.23 |
| 流动资产合计 | 1,012,572,971.95 | 902,792,347.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 612,323,085.35 | 721,451,696.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,354,267,292.40 | 2,056,327,202.17 |
| 投资性房地产 | 68,398,755.33 | 73,032,473.73 |
| 固定资产 | 187,830,886.25 | 204,694,497.12 |
| 在建工程 | 88,925,665.11 | 65,458,996.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,314,547.26 | 40,281,232.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 22,616,371.72 | 20,444,867.63 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,373,676,603.42 | 3,181,690,966.53 |
| 资产总计 | 4,386,249,575.37 | 4,084,483,314.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,073,333.33 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 195,567,582.83 | 74,116,014.67 |
| 预收款项 | 38,095,238.18 | 57,142,857.14 |
| 合同负债 | 134,154,416.01 | 297,623,637.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,561,926.07 | 5,038,323.70 |
| 应交税费 | 74,310,105.51 | 69,430,113.48 |
| 其他应付款 | 420,880,762.67 | 360,064,006.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 42,468,860.98 | 50,822,519.25 |
| 流动负债合计 | 1,011,112,225.58 | 964,237,472.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 310,168,991.90 | 276,534,321.99 |
| 其他非流动负债 | 144,833,467.64 | 133,647,817.29 |
| 非流动负债合计 | 455,002,459.54 | 410,182,139.28 |
| 负债合计 | 1,466,114,685.12 | 1,374,419,611.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,663,541.11 | 520,663,541.11 |
| 减：库存股 | 99,990,579.80 | 99,990,579.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 174,970,423.52 | 160,062,513.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,882,916,089.42 | 1,687,752,811.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,920,134,890.25 | 2,710,063,702.62 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,920,134,890.25 | 2,710,063,702.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,386,249,575.37 | 4,084,483,314.03 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
母公司资产负债表2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 50,336,713.18 | 24,842,873.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,200,000.00 | |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 771,167.67 | 616,274.61 |
| 其他应收款 | 1,800.00 | 2,900.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 55,309,680.85 | 25,462,047.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,528,348,857.75 | 1,640,744,737.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,081,873,701.97 | 882,209,630.27 |
| 投资性房地产 | 68,398,755.33 | 73,032,473.73 |
| 固定资产 | 1,388,863.44 | 1,657,247.98 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,680,010,178.49 | 2,597,644,089.44 |
| 资产总计 | 2,735,319,859.34 | 2,623,106,137.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,691,389.15 | 3,456,889.46 |
| 预收款项 | 38,095,238.18 | 57,142,857.14 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 1,065,255.23 | 3,277,534.53 |
其他应付款
| 其他应付款 | 410,095,948.41 | 350,736,386.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 452,947,830.97 | 414,613,667.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 77,386,035.76 | 65,420,505.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 77,386,035.76 | 65,420,505.21 |
| 负债合计 | 530,333,866.73 | 480,034,172.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 859,988,942.39 | 859,988,942.39 |
| 减：库存股 | 99,990,579.80 | 99,990,579.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 147,255,551.24 | 132,347,641.33 |
| 未分配利润 | 856,156,662.78 | 809,150,544.78 |
| 所有者权益合计 | 2,204,985,992.61 | 2,143,071,964.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,735,319,859.34 | 2,623,106,137.10 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
合并利润表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 1,122,937,947.79 | 725,613,038.84 |
| 其中：营业收入 | 1,122,937,947.79 | 725,613,038.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 986,291,810.35 | 714,462,507.27 |
| 其中：营业成本 | 903,417,362.55 | 563,548,076.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,948,130.83 | 9,541,347.64 |
| 销售费用 | 14,432,295.22 | 12,052,494.11 |
| 管理费用 | 33,545,286.31 | 48,606,484.46 |
| 研发费用 | 6,155,380.29 | 8,908,892.34 |
| 财务费用 | 20,793,355.15 | 71,805,212.50 |
| 其中：利息费用 | 11,293,770.89 | 7,082,439.86 |
| 利息收入 | 1,843,936.78 | 2,806,660.90 |
| 加：其他收益 | 5,087,567.66 | 5,942,711.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 83,194,675.90 | 1,324,260.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,983,528.74 | -70,226,597.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 144,813,811.68 | 584,381,609.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,368,615.24 | -20,579,528.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -952,058.52 | -372,684.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 54,171.16 | -73,453.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 353,475,690.08 | 581,773,446.81 |
| 加：营业外收入 | 143,851.19 | 663,899.69 |
| 减：营业外支出 | 3,032,520.33 | 11,965,679.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 350,587,020.94 | 570,471,666.85 |
| 减：所得税费用 | 53,350,762.11 | 138,249,890.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 297,236,258.83 | 432,221,776.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 297,236,258.83 | 432,221,776.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 297,236,258.83 | 450,609,569.21 |
| 2.少数股东损益 | -18,387,793.01 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -493,000.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -493,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -493,000.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -493,000.00 | |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 297,236,258.83 | 431,728,776.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 297,236,258.83 | 450,116,569.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -18,387,793.01 | |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.68 | 1.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.68 | 1.03 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
母公司利润表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 19,047,618.96 | 37,127,507.04 |
| 减：营业成本 | 7,849,951.21 | 8,373,838.66 |
| 税金及附加 | 2,725,289.93 | 3,074,475.54 |
| 销售费用 | 126,215.87 | 140,220.34 |
| 管理费用 | 6,503,459.81 | 6,647,545.92 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,875,402.90 | 3,513,711.31 |
| 其中：利息费用 | 9,368,493.15 | 4,875,328.77 |
| 利息收入 | 475,603.06 | 1,593,992.83 |
| 加：其他收益 | 35,924.43 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 121,927,407.43 | 15,615,018.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,716,260.27 | -90,692,381.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 46,112,655.22 | -3,696,961.43 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,100.00 | -500.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 161,042,186.32 | 27,295,272.33 |
| 加：营业外收入 | 2,443.34 | 299,516.87 |
| 减：营业外支出 | 9,939,300.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 161,044,629.66 | 17,655,489.20 |
| 减：所得税费用 | 11,965,530.55 | 5,507,509.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,079,099.11 | 12,147,979.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,079,099.11 | 12,147,979.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 149,079,099.11 | 12,147,979.61 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.03 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
合并现金流量表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,359,608.11 | 643,494,828.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,567,165.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,370,886.22 | 23,893,014.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 611,730,494.33 | 668,955,009.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,356,953.22 | 425,855,304.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,916,716.30 | 61,031,097.41 |
| 支付的各项税费 | 51,507,079.07 | 62,432,993.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,502,168.56 | 63,787,538.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 619,282,917.15 | 613,106,933.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,552,422.82 | 55,848,075.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 51,985,861.43 | 261,640,960.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,211,147.16 | 38,075,015.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 173,929.47 | 347,128.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 343,716,884.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,311,033.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,370,938.06 | 695,091,022.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,842,021.09 | 187,282,275.86 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 589,427,861.95 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 83,842,021.09 | 776,710,137.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,528,916.97 | -81,619,115.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,073,333.33 | 316,999,999.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,073,333.33 | 1,356,999,999.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 339,199,999.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,458,842.09 | 96,039,105.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 820,544,964.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,458,842.09 | 1,255,784,070.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,614,491.24 | 101,215,929.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,386.66 | 164,244.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,596,372.05 | 75,609,133.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,310,475.28 | 74,701,341.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,906,847.33 | 150,310,475.28 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
母公司现金流量表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,867.35 | 69,591,223.89 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,819,534.23 | 287,210,298.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,893,401.58 | 356,801,522.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,328,781.63 | 53,559,484.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,023,278.52 | 2,813,694.17 |
| 支付的各项税费 | 5,026,488.19 | 5,346,167.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,291,135.53 | 218,635,208.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,669,683.87 | 280,354,555.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,223,717.71 | 76,446,967.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 51,560,723.50 | 570,193,330.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,211,147.16 | 17,423,893.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,902.91 | 267,482.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,776,773.57 | 587,884,705.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 781,427,861.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 60,000,000.00 | 781,427,861.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,776,773.57 | -193,543,156.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 117,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 1,157,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,533,564.35 | 92,755,959.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 820,544,964.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,533,564.35 | 1,030,300,924.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,533,564.35 | 126,699,075.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,913.20 | 134,216.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,493,840.13 | 9,737,103.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,842,873.05 | 15,105,770.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,336,713.18 | 24,842,873.05 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司合并所有者权益变动表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 160,062,513.61 | 1,687,752,811.70 | 2,710,063,702.62 | 2,710,063,702.62 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 160,062,513.61 | 1,687,752,811.70 | 2,710,063,702.62 | 2,710,063,702.62 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,907,909.91 | 195,163,277.72 | 210,071,187.63 | 210,071,187.63 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 297,236,258.83 | 297,236,258.83 | 297,236,258.83 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 14,907,909.91 | -102,072,981.11 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,907,909.91 | -14,907,909.91 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准 | |||||||||||||||
备
| 备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 174,970,423.52 | 1,882,916,089.42 | 2,920,134,890.25 | 2,920,134,890.25 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
合并所有者权益变动表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 44,445,615.00 | 493,000.00 | 158,847,715.65 | 1,326,238,671.21 | 2,403,372,728.97 | 970,031,707.68 | 3,373,404,436.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 44,445,615.00 | 493,000.00 | 158,847,715.65 | 1,326,238,671.21 | 2,403,372,728.97 | 970,031,707.68 | 3,373,404,436.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 55,544,964.80 | -493,000.00 | 1,214,797.96 | 361,514,140.49 | 306,690,973.65 | -970,031,707.68 | -663,340,734.03 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -493,000.00 | 450,609,569.21 | 450,116,569.21 | -18,387,793.01 | 431,728,776.20 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 55,544,964.80 | -55,544,964.80 | -55,544,964.80 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 55,544,964.80 | -55,544,964.80 | -55,544,964.80 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,214,797.96 | -89,095,428.72 | -87,880,630.76 | -87,880,630.76 | |||||||||||
1．提取盈余公积
| 1．提取盈余公积 | 1,214,797.96 | -1,214,797.96 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -87,880,630.76 | -87,880,630.76 | -87,880,630.76 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -951,643,914.67 | -951,643,914.67 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 160,062,513.61 | 1,687,752,811.70 | 2,710,063,702.62 | 2,710,063,702.62 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
母公司所有者权益变动表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 132,347,641.33 | 809,150,544.78 | 2,143,071,964.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 132,347,641.33 | 809,150,544.78 | 2,143,071,964.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,907,909.91 | 47,006,118.00 | 61,914,027.91 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 149,079,099.11 | 149,079,099.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 14,907,909.91 | -102,072,981.11 | -87,165,071.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,907,909.91 | -14,907,909.91 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6．其他
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 147,255,551.24 | 856,156,662.78 | 2,204,985,992.61 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司母公司所有者权益变动表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 844,500,368.49 | 44,445,615.00 | 131,132,843.37 | 886,097,993.89 | 2,258,861,006.75 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 844,500,368.49 | 44,445,615.00 | 131,132,843.37 | 886,097,993.89 | 2,258,861,006.75 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,488,573.90 | 55,544,964.80 | 1,214,797.96 | -76,947,449.11 | -115,789,042.05 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 12,147,979.61 | 12,147,979.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 55,544,964.80 | -55,544,964.80 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 55,544,964.80 | -55,544,964.80 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 1,214,797.96 | -89,095,428.72 | -87,880,630.76 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,214,797.96 | -1,214,797.96 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -87,880,630.76 | -87,880,630.76 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6．其他
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 15,488,573.90 | 15,488,573.90 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 132,347,641.33 | 809,150,544.78 | 2,143,071,964.70 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华