华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）2018年首次公开发行股票和2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对丰山集团2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”）经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币25.43元，共计募集资金50,860万元，扣除发行费用5,941.40万元,实际募集资金净额44,918.60万元。上述资金于2018年9月12日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公W[2018]B096号《验资报告》。
（2）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金净额 | 44,918.60 |
| 1、 以前年度投入募投项目 | 32,502.79 |
| 2、 本年度投入募投项目 | 8,172.16 |
| 3、 补充流动资金 | 1,500.00 |
| 4、 购买理财产品 | 0.00 |
| 5、 部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动资金 | 1,294.68 |
| 6、 其他（用于支付募投项目相关的银行承兑汇票保证金） | 220.50 |
| 加：扣除手续费的利息收入及其他 | 1,705.23 |
| 二、2023年12月31日募集资金账户应有余额 | 2,933.70 |
| 三、2023年12月31日募集资金账户实有余额 | 2,933.70 |
注：小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961号）核准，向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，募集资金总额50,000万元，扣除发行费用1,021.13万元，实际募集资金净额48,978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [2022]B078号《验资报告》。
（2）募集资金使用和结余情况
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金净额 | 48,978.87 |
| 1、以前年度投入募投项目 | 0.00 |
| 2、本年度投入募投项目 | 6,354.29 |
| 3、补充流动资金 | 1,000.00 |
| 4、购买理财产品 | 21,000.00 |
| 5、其他（用于支付募投项目相关的银行承兑汇票保证金） | 888.03 |
| 加：扣除手续费的利息收入及其他 | 1,359.60 |
| 二、2023年12月31日募集资金账户应有余额 | 21,096.15 |
| 三、2023年12月31日募集资金账户实有余额 | 21,096.15 |
注：小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，丰山集团及其子公司、监管银行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金账户实行专户存储制度。2018年9月25日公司与华泰联合证券、江苏大丰农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司盐城大丰支行、中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年9月30日，公司与华泰联合证券、中国银行股份有限公司大丰支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年10月22日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券、中国银行股份有限公司广安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年7月27日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年1月18日，江苏丰山生化科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司盐城分行、中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年4 月7日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年4月20日公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
其中，因部分募投项目发生变更以及部分募投项目已达到预定使用状态，相关账户已注销。此外，因募投项目发生变更，实施地点由四川广安变更至湖北宜昌，原四川丰山生物科技有限公司的相关募集资金账户已不再使用（中国银行股份有限公司广安分行：122619169157；中信银行股份有限公司盐城分行：
8110501011201995472）。详见于公司于2020年12月5日、2022年10 月13日、2023年1月5日、2023年4月5日、2023年6月22日在指定信息披露媒体披露的《关于用自有资金补足募集资金并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：
2020-123）、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-084）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-002）《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-026、2023-059）。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本核查意见出具日，除已注销不再使用的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止外，其他已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。
（1）截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 专户余额 |
| 兴业银行股份有限公司 盐城大丰支行 | 402020100100104467 | 募集资金专户 | 2,350.69 |
| 招商银行股份有限公司 盐城大丰支行 | 717903393710666 | 募集资金专户 | 583.01 |
| 总计 | 2,933.70 | ||
（2）截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 专户余额 |
| 中信银行股份有限公司 盐城大丰支行 | 8110501012502219883 | 募集资金专户 | 21,096.15 |
| 总计 | 21,096.15 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1、附件2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意不再使用可转换公司债券募集资金对公司已投入募投项目199.76万元进行置换。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
2023年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及公司发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年7月15日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过12,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2022年7月16日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2022年8月17日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过40,000万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2022年8月18日在指定信息披露媒体披露《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2023年6月22日前，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的首次公开发行股票闲置募集资金、可转换公司债券闲置募集资金分别全部归还至相应的募集资金专户。具体内容详见公司于6月22日在指定信息披露媒体披露《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》。
2023年6月30日公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过8,000万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过22,000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公
司于2023年7月1日在指定信息披露媒体披露《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止2023年12月31日，公司实际使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金为1,500.00万元，实际使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金1,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2023年4月27日公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，2023年度利用暂时闲置募集资金，最高余额不超过5,000万元（包括公司首次公开发行股票闲置募集资金及公开发行可转换公司债券闲置募集资金）进行委托理财。具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。2023年4月27日公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，2023年度公司使用最高不超过60,000万元（包括公司首次公开发行股票闲置募集资金及公开发行可转换公司债券闲置募集资金）的闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理。具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。2023年度，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理取得的理财收益为1,462.70万元，扣除手续费后收益为1,454.40万元。截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为21,000.00万元，具体情况如下：
| 序号 | 受托机构 | 产品名称 | 收益类型 | 产品期限 | 2023年12月31日余额（万元） | 产品到期日 |
| 1 | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行 | 稠州银行定期存单 | 保本固定收益 | 一年 | 10,000.00 | 2024-04-12 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司大丰支行 | 建设银行定期存单 | 保本固定收益 | 一年 | 6,000.00 | 2024-05-25 |
| 3 | 江苏银行盐城大丰支行 | 江苏银行结构性存款 | 保本浮动收益性 | 三个月 | 5,000.00 | 2024-02-08 |
| 合计 | 21,000.00 | - | ||||
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司 “年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”、“年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目”已完成结项工作，其中“年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目”募集资金承诺投资金额已全部投入该项目，不存在节余募集资金情况。
“年产1,000吨三氯吡氧乙酸和1,000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”存在节余募集资金情况，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目结项后的募集资金余额1,294.07万元（包含尚未支付的项目款249.47万元以及扣除手续费的利息收入）永久补充流动资金。具体内容详见公司已在指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。截至2023年3月31日，公司已将募集资金及扣除手续费的利息收入转入公司基本户。
2023年度，公司其他募集资金投资项目仍在建设中尚未建设完成或进入试生产阶段尚未结项，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本核查意见附件3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，丰山集团董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了丰山集团募集资金2023年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对丰山集团募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。经核查，丰山集团2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：____胡宏欣______ ____王杰秋_____
华泰联合证券有限责任公司
2024年4月25日
附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
| 募集资金总额 | 44,918.60 | 本年度投入募集资金总额 | 8,172.16 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 24,118.60 | 已累计投入募集资金总额 | 40,674.95 | |||||||||
| 变更用途的募集资金占总额比例 | 53.69% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投资进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目 | 变更后的项目 | - | 17,050.00 | 17,050.00 | 1,437.66 | 13,612.85 | -3,437.15 | 79.84% | 2023.12 | - | - | 否 |
| 年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目 | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0 | 13,385.84 | 385.84注① | 102.97% | 2022.01 | -2,179.03 | 否 注② | 否 |
| 年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目 | 否 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0 | 6,941.76 | -858.24 | 89.00% | 2021.08 | -726.56 | 否 注② | -否 |
| 1600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目 | 是 | 7,068.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 已变更，注③ |
| 年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目 | 是 | 17,050.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 已变更 |
| 年产1,500吨硝磺草酮原药生产线技改项目 | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 已变更 |
| 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目 | 变更后的项目 | - | 7,068.60 | 7,068.60 | 6,734.50 | 6,734.50 | -334.10 | 95.27% | 2024.09 注④ | - | - | 详见注③及附件3 |
| 合计： | - | 44,918.60 | 44,918.60 | 44,918.60 | 8,172.16 | 40,674.95 | -4,243.65 | 90.55% | - | - | - | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 2020 年 9 月 22 日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司于 2020 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 2021年9月22日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司于 2021年 9 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目因在确保建设项目的使用功能未发生变动的前提下，对项目生产工艺和技术组成进行了优化，调整了部分设备投入。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2020年9月22日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2020年10月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司募集资金投资项目中的“年产1,500吨硝磺草酮原药生产线技改项目”（以下简称“原项目”）变更为“1600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”（以下简称“新项目”）。变更的主要内容为募投项目建设主体、建设内容、实施地点的变更，详见公司于2020 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 2022年3月11日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2022年3月28日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”。本次精喹禾灵生产线工艺优化及产能优化系基于项目已投资的厂房及配套设施的基础，是公司不断的研发试验、并结合整体规划的重要举措，项目主要产品仍为精喹禾灵原药和喹禾糠酯原药，原项目拟投入募集资金总额（含已投入资金、未投入资金及相应的利息、现金管理收益等）全部变更至“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”。详见公司于2022年3月12日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2023年1月30日召开的公司2023年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产1,600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 2023年7月6日公司披露该项目已取得排污许可证，后续将开展试生产工作，具体详见2023年7月6日在指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目进展的公告》。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018年10月23日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,543.48万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币353.1万元（不含税）置换预先已支付的发行费用。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至2023年12月31日，公司实际使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金为1,500.00万元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2023年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为0万元，报告期内获得理财收益151.62万元，扣除手续费后收益为150.01万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司2023年1月4日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。因公司对年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目生产工艺和技术组成进行了优化，调整了部分设备投入，使得公司在结项时的募集资金余额1,294.07万元（包含尚未支付的项目款249.47万元 以及扣除手续费的利息收入）拟用于永久补充流动资金，实际补充流动资金金额以转出当日银行结息后的余额为准。具体详见公司于2023年1月5日已在指定披露媒体上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。最终实际用于永久补充流动资金的金额为1,294.68万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注：1、各募投项目的实际投入已将公用工程投入部分根据可行性研究报告的预算分摊原则和标准进行了合理分摊。2、表中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。注①：实际投资金额超出募集后承诺投资金额系公司使用募集资金利息和理财收益投入项目。注②：主要系报告期市场竞争激烈，产品需求疲软，销售价格下滑导致未能达到预期效益。注③：为避免四川广安项目建设地块无法确定造成公司募集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务的正常发展，公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌。2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2023年1月30日召开的公司2023年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产10,000吨3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产1,600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。注④：2023年1月5日公司披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会决议、丰山转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，项目整体设计的建设工期为1.5年，该项目取得的《湖北省固定资产投资项目备案证》约定的计划开工日期为2023年3月，故年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计达到预定可使用状态日期为2024年9月。
附件2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
| 募集资金总额 | 48,978.87 | 本年度投入募集资金总额 | 6,354.29 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 48,978.87 | 已累计投入募集资金总额 | 6,354.29 | |||||||||
| 变更用途的募集资金占总额比例 | 100% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投资进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| （2） | ||||||||||||
| 年产10000吨3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目 | 是 | 48,978.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 详见附件1：注③ |
| 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目 | 变更后项目 | - | 48,978.87 | 48,978.87 | 6,354.29 | 6,354.29 | -42,624.58 | 12.97% | 2024.09 详见附件1：注④ | - | - | 详见附件1：注③及附件3 |
| 合计： | - | 48,978.87 | 48,978.87 | 48,978.87 | 6,354.29 | 6,354.29 | -42,624.58 | 12.97% | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | - | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见附件1：注③ | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年8月26日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议同意《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金320.19万元置换先期以自筹资金支付的发行费用。具体内容详见公司于2022年8月27日在指定信息披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。 2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意不再使用可转换公司债券募集资金对公司已投入募投项目199.76万元进行置换。2023年度，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。2023年度，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至2023年12月31日，公司使用发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的资金为1,000.00万元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2023年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为21,000.00万元，报告期内获得理财收益1,311.08万元，扣除手续费后收益为1,304.39万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
附件3：
变更募集资金投资项目情况表单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目 | 年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目 | 17,050.00 | 17,050.00 | 1,437.66 | 13,612.85 | 79.84% | 2023.12 | - | - | - |
| 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目 | 1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目 | 56,047.47 | 56,047.47 | 13,088.79 | 13,088.79 | 23.35% | 2024.09 详见附件1：注④ | - | - | 详见附件1：注③ |
| 10000吨3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目 | ||||||||||
| 合计 | 73,097.47 | 73,097.47 | 14,526.45 | 26,701.64 | 36.53% | - | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | （一）年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目 变更原因：公司对精喹禾灵的生产工艺进行了升级，新工艺是一条绿色清洁的生产工艺技术，将合成工段混合钾盐高含盐废水有效收集，经蒸发析盐处理制得副产品氯化钾，可以减少三废排放、降低能源消耗，有利于发展循环经济，降低成本、提升公司效益，赋能公司可持续发展。变更后的项目主要产品仍为精喹禾灵原药和喹禾糠酯原药，原项目拟投入募集资金总额（含已投入资金、未投入资金及相应的利息、现金管理收益等）全部变更至“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”。 决策程序及信息披露情况：关于本次变更部分募集资金投资项目的事项已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。公司已于2022年3月12日在指定信息披露媒体披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。2023年7月6日公司披露该项目已取得排污许可证，后续将开展试生产工作，具体详见2023年7月6日在指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目进展的公告》。 （二）年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目 变更原因：因1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目及10000吨3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目建设实施地四川广安建设基地，建设地块无法确定造成公司上述募集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务的正常发展，公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌。 决策程序及信息披露情况：2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2023年1月30日召开的公司2023年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产10,000吨3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产1,600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目系公司首次公开发行股份募集资金投资的部分项目（年产1,500吨硝磺草酮原药生产线技改项目）变更后项目。 该项目变更原因：2019年3月21日，盐城市响水县发生爆炸事故，事件发生后，江苏省、盐城市政府立即召开多次会议，并采取一系列措施，对苏北化工企业进行大范围安全环保整改提升。尽管公司继续看好硝磺草酮项目对公司发展的重要意义，结合江苏省化工项目建设的要求，公司也多次征询当地主管部门意见，因该项目涉及硝化等工艺，相关项目建设审批较为谨慎。为此，公司将原项目“年产1,500吨硝磺草酮原药生产线技改项目”变更为相关中间体“年产1600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”的建设，实施主体变更为丰山集团子公司四川丰山生物科技有限 |
| 公司，实施地点变更为四川省广安市广安经济技术开发区奎阁街道石滨路3号（子公司注册地址），涉及变更投向的募集资金本金为7,068.60万元。 决策程序及信息披露情况：关于本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过。公司已于2020年9月23日指定信息披露媒体披露《江苏丰山集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-091）。 | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |