关于中国软件与技术服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国软件与技术服务股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-51423818
附表2
关于中国软件与技术服务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国电子进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4.00 | 1.39 | 2.62 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 104.45 | 38.78 | 65.67 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 深圳中电智方舟运营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 63.83 | 63.83 | 房屋押金 | 经营性往来 |
| 中国信息安全研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 7.42 | 59.16 | 66.58 | 房屋押金 | 经营性往来 | ||
| 中国通广电子有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 33.93 | 20.00 | 13.93 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||
| 中电（海南）联合创新研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 北京长城软件信息技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 167.18 | 167.18 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 新长城科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 304.46 | 304.46 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 中电商务（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9.79 | 9.79 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 中电数据产业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.78 | 10.78 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 31.05 | 31.05 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 234.23 | 448.20 | 682.43 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中国电子进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 383.52 | 383.52 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中国电子系统技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 129.11 | 90.43 | 38.68 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中电长城圣非凡信息系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 198.13 | 195.64 | 2.48 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 北京中瑞高科技产业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 60.00 | 60.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 数字广东网络建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 402.88 | 369.71 | 33.16 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中国信息安全研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19.48 | 19.48 | 货款 | 经营性往来 |
| 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.36 | 60.10 | 68.46 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 四川长城计算机系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.31 | 4.48 | 0.83 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中电（海南）联合创新研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 32.53 | 32.53 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 811.05 | 516.82 | 294.23 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 成都锦江电子系统工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 45.05 | 23.85 | 21.20 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 长城信息股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 43.28 | 32.28 | 11.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中国电子有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 63.58 | 36.42 | 100.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 迈普通信技术股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.20 | 4.20 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 武汉中元通信股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17.00 | 17.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 华大半导体有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.49 | 1.49 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 南京长江电子信息产业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 193.44 | 193.44 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 新长城科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,112.77 | 3,112.77 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 长沙湘计海盾科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.50 | 4.50 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中电金投控股有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.28 | 0.28 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中电金信数字科技集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 472.56 | 472.56 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中国通广电子有限 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 107.86 | 107.86 | 货款 | 经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 191.16 | 0.00 | 191.16 | 股利 | 非经营性往来 | ||
| 中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,938.40 | 5.53 | 7,932.87 | 借款及股权转让款 | 非经营性往来 | |||
| 中软信息系统工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 182.05 | 182.05 | 0.00 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 上海中软计算机系统工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 南京中软软件与技术服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 13,783.84 | 5,041.24 | 4,398.41 | 14,426.66 | / | / |