合并资产负债表
2023年12月31日
编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 388, 179,208.00 | 484,727,372.47 | 短期借款 | 2,565, 180.28 | 3,003,804. 17 |
| 交易性金融资产 | 47, 195,668.45 | 8,305,973.24 | 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||
| 应收票据 | 3,796,637.95 | 1,496,725.00 | 应付票据 | 1,461,023.58 | 7,792,882.22 |
| 应收账款 | 202,231,497.59 | 214,374,450.53 | 应付账款 | 50,350,567.53 | 34,884,075.88 |
| 应收款项融资 | 338,824.00 | 2,778,952.00 | 预收款项 | 77,040.00 | 335, 108.63 |
| 预付款项 | 27,062,350.86 | 35,835,002.65 | 合同负债 | 56,748,847.89 | 53,518,237.56 |
| 其他应收款 | 8,699,998.77 | 14,430,040. 13 | 应付职工薪酬 | 17,919,451. 16 | 13,892,823.22 |
| 其中：应收利息 | 应交税费 | 5,920,554.48 | 22,578,244.82 | ||
| 应收股利 | 其他应付款 | 59,667, 123.71 | 116,486,273.97 | ||
| 存货 | 198,547,013. 17 | 192,607,254.49 | 其中：应付利息 | ||
| 合同资产 | 5,236, 111.05 | 3,278,382.62 | 应付股利 | ||
| 持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 4,812,916.55 | 4,928,357.54 | ||
| 其他流动资产 | 21,763,718.87 | 18,408,203.54 | 其他流动负债 | 2,492,384.41 | 5,896,789.23 |
| 流动资产合计 | 903,051,028.71 | 976,242,356.67 | 流动负债合计 | 202,015,089.59 | 263,316,597.24 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 债权投资 | 长期借款 | ||||
| 其他债权投资 | 应付债券 | ||||
| 长期应收款 | 其中：优先股 | ||||
| 长期股权投资 | 55,783, 190.93 | 56,384,374.52 | 永续债 | ||
| 其他权益工具投资 | 11,555,550.00 | 11,000,000.00 | 租赁负债 | 8,457,242.12 | 13,226,354.40 |
| 其他非流动金融资产 | 长期应付款 | ||||
| 投资性房地产 | 9,657, 179. 11 | 5,987,092. 16 | 长期应付职工薪酬 | ||
| 固定资产 | 317,704,980.98 | 226,236, 178.57 | 预计负债 | ||
| 在建工程 | 683,579.56 | 76,247,266.84 | 递延收益 | 8,042,850.97 | 8,026,505.63 |
| 生产性生物资产 | 递延所得税负债 | 1,854,027.46 | 2,450,683.49 | ||
| 油气资产 | 其他非流动负债 | ||||
| 使用权资产 | 13,449,847.56 | 19,423,307.62 | 非流动负债合计 | 18,354,120.55 | 23,703,543.52 |
| 无形资产 | 74,413, 121.87 | 81, 184,638.40 | 负债合计 | 220,369,210.14 | 287,020,140.76 |
| 开发支出 | 所有者权益： | ||||
| 商誉 | 138,025,778.47 | 188,795,770.48 | 股本 | 99,834,751.00 | 99,834,751.00 |
| 长期待摊费用 | 6, 133,343.57 | 7,766,768.74 | 其他权益工具 | ||
| 递延所得税资产 | 16,796,878.34 | 12, 106,037.02 | 其中：优先股 | ||
| 其他非流动资产 | 3,620,304.75 | 18,653,678.31 | 永续债 | ||
| 非流动资产合计 | 647,823,755.14 | 703,785,112.66 | 资本公积 | 982,947,642.82 | 981,961, 137.89 |
| 减：库存股 | |||||
| 其他综合收益 | |||||
| 专项储备 | 1,964,029.53 | 250,529.07 | |||
| 盈余公积 | 30,528,557.53 | 30,528,557.53 | |||
| 未分配利润 | 151,031, 184.49 | 218,935,427.78 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,266,306, 165.37 | 1,331,510,403.27 | |||
| 少数股东权益 | 64, 199,408.34 | 61,496,925.30 | |||
| 所有者权益合计 | 1,330,505,573.71 | 1,393,007,328.57 | |||
| 资产总计 | 1,550,874,783.85 | 1,680,027,469.33 | 负债和所有者权益总计 | 1,550,874,783.85 | 1,680,027,469.33 |
法定代表人：潘峰
主管会计工作负责人：潘峰
会计机构负责人：纪滋强
合并利润表2023年度编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 293,242,986.75 | 239,885,868.92 |
| 其中：营业收入 | 293,242,986.75 | 239,885,868.92 |
| 二、营业总成本 | 340,489,660.04 | 237,726,473.93 |
| 其中：营业成本 | 190,011,833.92 | 129,467,877.99 |
| 税金及附加 | 4, 189,634.79 | 3,602,062.63 |
| 销售费用 | 39,798,024.23 | 23,010,226.62 |
| 管理费用 | 63,374,966.35 | 56,403,671.27 |
| 研发费用 | 45,641,453. 13 | 33, 179, 129.89 |
| 财务费用 | -2,526,252.38 | -7,936,494.47 |
| 其中:利息费用 | 857,235.89 | 1,024,959.55 |
| 利息收入 | 3,467,705.69 | 9,066,385.07 |
| 加：其他收益 | 15,988,962.02 | 7,463,895.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,392,359.96 | 8,018,694.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -601, 183.59 | 1,089,680.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 39,895,668.45 | 8,252,273.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25, 108, 111.34 | - 17,548,488. 10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -56,924,777.67 | - 16,492,861.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 191,337.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -70,002,571.87 | -7,955,752.58 |
| 加：营业外收入 | 147,203.08 | 308,286.30 |
| 减：营业外支出 | 186,828.90 | 275,536.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -70,042,197.69 | -7,923,003.14 |
| 减：所得税费用 | - 1,502,773.54 | 1,958,954.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -68,539,424.15 | -9,881,957.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -68,539,424. 15 | -9,881,957.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -67,904,243.29 | - 17,425,570.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -635, 180.86 | 7,543,612.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| …… | ||
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| …… | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -68,539,424.15 | -9,881,957.81 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -67,904,243.29 | - 17,425,570.59 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -635, 180.86 | 7,543,612.78 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.68 | -0. 17 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.68 | -0. 17 |
法定代表人：潘峰
主管会计工作负责人：潘峰
会计机构负责人：纪滋强
合并现金流量表
2023年度编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,370,610.24 | 205,964,489.99 |
| 收到的税费返还 | 4, 145,416.11 | 6,086,018.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,236,885.30 | 20, 191,959.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,752,911.65 | 232,242,468.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,086,898.28 | 209,922,948.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,909, 195.79 | 78,028,420.68 |
| 支付的各项税费 | 35,247,220.76 | 16,396,653.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,017,538.06 | 51,074,032. 13 |
| 经营活动现金流出小计 | 381,260,852.89 | 355,422,055.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 492,058.76 | -123,179,586.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 401,000,000.00 | 1,352, 101,083.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,993,543.55 | 6,441, 117.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,019.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,686,499.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,377,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 406,370,943.55 | 1,367,231,719.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,021,007.74 | 115,993,330.44 |
| 投资支付的现金 | 458,451, 115.00 | 1, 119,621,083.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,532,030.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 498,472, 122.74 | 1,271, 146,444.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,101,179.19 | 96,085,275.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,684, 142.43 | 3,430,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,734, 142.43 | 7,330,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500,000.00 | 11,020,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,548.61 | 25,276,588.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,049,574.84 | 6,026, 159.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,612, 123.45 | 42,322,748.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,877,981.02 | -34,992,748.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,080.29 | -20,952.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,496,181.74 | -62,108,012.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 482,252,061.85 | 544,360,074.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,755,880.11 | 482,252,061.85 |
法定代表人：潘峰
主管会计工作负责人：潘峰
会计机构负责人：纪滋强
4-4
合并所有者权益变动表
2023年度
编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2023年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年年末余额 | 99,834,751.00 | 981,961,137.89 | 250,529.07 | 30,528,557.53 | 218,935,427.78 | 1,331,510,403.27 | 61,496,925.30 | 1,393,007,328.57 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 99,834,751.00 | 981,961,137.89 | 250,529.07 | 30,528,557.53 | 218,935,427.78 | 1,331,510,403.27 | 61,496,925.30 | 1,393,007,328.57 | |||||
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 986,504.93 | 1,713,500.46 | -67,904,243.29 | -65,204,237.90 | 2,702,483.04 | -62,501,754.86 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -67,904,243.29 | -67,904,243.29 | -635, 180.86 | -68,539,424.15 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 986,504.93 | 986,504.93 | 2,000,000.00 | 2,986,504.93 | |||||||||
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||
| 2 ．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3 ．股份支付计入所有者权益的金额 | 302,362.50 | 302,362.50 | 302,362.50 | ||||||||||
| 4 ．其他 | 684, 142.43 | 684, 142.43 | 684, 142.43 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1 ．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2 ．对所有者（或股东） 的分配 | |||||||||||||
| 3 ．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1 ．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2 ．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3 ．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4 ．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6. 其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,713,500.46 | 1,713,500.46 | 1,337,663.90 | 3,051, 164.36 | |||||||||
| 1 ．本年提取 | 2,882,298.93 | 2,882,298.93 | 1,338,678.94 | 4,220,977.87 | |||||||||
| 2 ．本年使用 | 1, 168,798.47 | 1, 168,798.47 | 1,015.04 | 1, 169,813.51 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 99,834,751.00 | 982,947,642.82 | 1,964,029.53 | 30,528,557.53 | 151,031,184.49 | 1,266,306,165.37 | 64,199,408.34 | 1,330,505,573.71 | |||||
法定代表人：潘峰
主管会计工作负责人：潘峰
会计机构负责人：纪滋强
4-5
合并所有者权益变动表
2023年度编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
| 项 目 | 2022年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,004,882,714.78 | 30,528,557.53 | 259,399,787.27 | 1,371,607,022.58 | 33,946,914.84 | 1,405,553,937.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | 4,384,844.38 | 4,384,844.38 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 76,795,963.00 | 1,004,882,714.78 | 30,528,557.53 | 259,399,787.27 | 1,371,607,022.58 | 38,331,759.22 | 1,409,938,781.80 | ||||||
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,038,788.00 | -22,921,576.89 | 250,529.07 | -40,464,359.49 | -40,096,619.31 | 23,165,166.08 | -16,931,453.23 | ||||||
| （一）综合收益总额 | - 17,425,570.59 | - 17,425,570.59 | 7,543,612.78 | -9,881,957.81 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 117,211.11 | 117,211.11 | 17,841,553.30 | 17,958,764.41 | |||||||||
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,727,918.78 | 20,727,918.78 | |||||||||||
| 2 ．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3 ．股份支付计入所有者权益的金额 | 117,211.11 | 117,211.11 | 117,211.11 | ||||||||||
| 4 ．其他 | -2,886,365.48 | -2,886,365.48 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | -2,220,000.00 | -25,258,788.90 | |||||||||
| 1 ．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2 ．对所有者（或股东） 的分配 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | -2,220,000.00 | -25,258,788.90 | |||||||||
| 3 ．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 23,038,788.00 | -23,038,788.00 | |||||||||||
| 1 ．资本公积转增资本（或股本） | 23,038,788.00 | -23,038,788.00 | |||||||||||
| 2 ．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3 ．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4 ．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6. 其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 250,529.07 | 250,529.07 | 250,529.07 | ||||||||||
| 1 ．本年提取 | 250,529.07 | 250,529.07 | 250,529.07 | ||||||||||
| 2 ．本年使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 99,834,751.00 | 981,961,137.89 | 250,529.07 | 30,528,557.53 | 218,935,427.78 | 1,331,510,403.27 | 61,496,925.30 | 1,393,007,328.57 | |||||
法定代表人：潘峰
主管会计工作负责人：潘峰
会计机构负责人：纪滋强
母公司资产负债表2023年12月31日编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 资 产 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 负债和所有者权益 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 348,224,415.20 | 423,471,464.58 | 短期借款 | ||
| 交易性金融资产 | 39,870,384.90 | 8,305,972.57 | 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||
| 应收票据 | 469,500.00 | 应付票据 | 1,461,023.58 | 7,792,882.22 | |
| 应收账款 | 100,987,680.06 | 115,544,242.90 | 应付账款 | 31,064,847.41 | 19,606,019.96 |
| 应收款项融资 | 预收款项 | 77,040.00 | 335, 108.63 | ||
| 预付款项 | 58,312,552.04 | 59,527, 105.50 | 合同负债 | 2,605,908.64 | 7,932,581.82 |
| 其他应收款 | 71,445,063. 14 | 86, 187,522.77 | 应付职工薪酬 | 6,466,499.58 | 6, 184,318.41 |
| 其中：应收利息 | 应交税费 | 821,016.25 | 1,529,771.16 | ||
| 应收股利 | 其他应付款 | 56,377,436.67 | 107,711,768.61 | ||
| 存货 | 83,647,860.50 | 87,201, 150.13 | 其中：应付利息 | ||
| 合同资产 | 4,206,265.55 | 44,650.00 | 应付股利 | ||
| 持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 942,571.77 | 1,016,089.61 | ||
| 其他流动资产 | 19,595,201.25 | 17,677, 108.36 | 其他流动负债 | 167,492.92 | 221,862.67 |
| 流动资产合计 | 726,289,422.64 | 798,428,716.81 | 流动负债合计 | 99,983,836.82 | 152,330,403.09 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 债权投资 | 长期借款 | ||||
| 其他债权投资 | 应付债券 | ||||
| 长期应收款 | 其中：优先股 | ||||
| 长期股权投资 | 228, 160,501.20 | 283,554, 179.27 | 永续债 | ||
| 其他权益工具投资 | 租赁负债 | 3,991,753.27 | 4,873,350.42 | ||
| 其他非流动金融资产 | 长期应付款 | ||||
| 投资性房地产 | 4,028,277.52 | 长期应付职工薪酬 | |||
| 固定资产 | 310,077,441.65 | 218,989,388.68 | 预计负债 | ||
| 在建工程 | 683,579.56 | 76,247,266.84 | 递延收益 | 8,042,850.97 | 8,026,505.63 |
| 生产性生物资产 | 递延所得税负债 | ||||
| 油气资产 | 其他非流动负债 | ||||
| 使用权资产 | 4,750,882.15 | 5,763,464.97 | 非流动负债合计 | 12,034,604.24 | 12,899,856.05 |
| 无形资产 | 58,489,272.90 | 61,502,895.23 | 负债合计 | 112,018,441.06 | 165,230,259.14 |
| 开发支出 | 所有者权益： | ||||
| 商誉 | 股本 | 99,834,751.00 | 99,834,751.00 | ||
| 长期待摊费用 | 1,574, 114.03 | 2,235,843.54 | 其他权益工具 | ||
| 递延所得税资产 | 9, 123,586.95 | 5,516, 149.36 | 其中：优先股 | ||
| 其他非流动资产 | 397,370.73 | 17,613,228.48 | 永续债 | ||
| 非流动资产合计 | 617,285,026.69 | 671,422,416.37 | 资本公积 | 980,297,935.15 | 980,297,935.15 |
| 减：库存股 | |||||
| 其他综合收益 | |||||
| 专项储备 | 772,999. 12 | 149,585.17 | |||
| 盈余公积 | 30,528,557.53 | 30,528,557.53 | |||
| 未分配利润 | 120, 121,765.47 | 193,810,045.19 | |||
| 所有者权益合计 | 1,231,556,008.27 | 1,304,620,874.04 | |||
| 资产总计 | 1,343,574,449.33 | 1,469,851,133.18 | 负债和所有者权益总计 | 1,343,574,449.33 | 1,469,851,133.18 |
法定代表人：潘峰
主管会计工作负责人：潘峰
会计机构负责人：纪滋强
母公司利润表
2023年度编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 118,116,783.53 | 79,524,205.07 |
| 减：营业成本 | 97,965, 129.80 | 51,048,654.50 |
| 税金及附加 | 3, 152, 103.15 | 2,509,033.68 |
| 销售费用 | 12,563,239.95 | 9,417,284.59 |
| 管理费用 | 31,350,989.87 | 30,354,031.95 |
| 研发费用 | 27,587,495.36 | 16,451,238.64 |
| 财务费用 | -6,303,215.21 | - 10,361,969.93 |
| 其中：利息费用 | 279, 185.30 | 320,950.41 |
| 利息收入 | 6,604,505.20 | 10,709,657.28 |
| 加：其他收益 | 6, 108,378.92 | 2,323,376.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,436,617.85 | 11,857,830.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 459,905.52 | 1,318,622.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 39,870,384.90 | 8,252,273.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - 14,259,060.86 | - 17, 141,829.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -65,253,315.82 | -25,805, 116.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -77,295,954.40 | -40,407,533.95 |
| 加：营业外收入 | 22,868.85 | 17,248.99 |
| 减：营业外支出 | 22,631.76 | 71,711.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -77,295,717.31 | -40,461,996.52 |
| 减：所得税费用 | -3,607,437.59 | -5, 199,422.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -73,688,279.72 | -35,262,574.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -73,688,279.72 | -35,262,574.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| …… | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| …… | ||
| 六、综合收益总额 | -73,688,279.72 | -35,262,574.49 |
法定代表人：潘峰 主管会计工作负责人： 潘峰 会计机构负责人：纪滋强
母公司现金流量表
2023年度编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,222, 149.05 | 51,268,914.00 |
| 收到的税费返还 | 2,980,474.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,455,920.33 | 12,382,761.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,678,069.38 | 66,632, 150.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,042,701.83 | 145,655,447.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42, 142,625.86 | 41,809,909.01 |
| 支付的各项税费 | 6,709,488.90 | 4, 157,776.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,078, 184.15 | 44, 153,502.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,973,000.74 | 235,776,635.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,931.36 | -169,144,484.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 1,344, 101,083.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,976,712.33 | 10,203,207.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,019.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,746,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,377,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 405,354, 112.33 | 1,365,053,309.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36, 139,254.64 | 102,081,000.88 |
| 投资支付的现金 | 454,677,372.57 | 1, 118,451,083.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 490,816,627.21 | 1,220,532,084.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,462,514.88 | 144,521,225.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,311,493.15 | 17,239, 158.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,311,493.15 | 17,239, 158.39 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,038,788.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,801,096.29 | 44,812,202.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,801,096.29 | 67,850,990.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,510,396.86 | -50,611,832.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,247,049.38 | -75,235,091.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 423,471,464.58 | 498,706,556.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,224,415.20 | 423,471,464.58 |
法定代表人：潘峰 主管会计工作负责人： 潘峰 会计机构负责人：纪滋强
8-9
母公司所有者权益变动表
2023年度编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 99,834,751.00 | 980,297,935.15 | 149,585.17 | 30,528,557.53 | 193,810,045.19 | 1,304,620,874.04 | |||||
| 加： 会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 99,834,751.00 | 980,297,935.15 | 149,585.17 | 30,528,557.53 | 193,810,045.19 | 1,304,620,874.04 | |||||
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 623,413.95 | -73,688,279.72 | -73,064,865.77 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -73,688,279.72 | -73,688,279.72 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1. 所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2 ．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3 ．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4 ．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1 ．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2 ．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3 ．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1 ．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2 ．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3 ．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4 ．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6. 其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 623,413.95 | 623,413.95 | |||||||||
| 1 ．本年提取 | 1,790,484.10 | 1,790,484.10 | |||||||||
| 2 ．本年使用 | 1, 167,070.15 | 1, 167,070.15 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 99,834,751.00 | 980,297,935.15 | 772,999.12 | 30,528,557.53 | 120,121,765.47 | 1,231,556,008.27 | |||||
法定代表人：潘峰
主管会计工作负责人：潘峰
会计机构负责人：纪滋强
8-10
母公司所有者权益变动表
2023年度编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,003,336,723.15 | 30,528,557.53 | 252,111,408.58 | 1,362,772,652.26 | ||||||
| 加： 会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 76,795,963.00 | 1,003,336,723.15 | 30,528,557.53 | 252,111,408.58 | 1,362,772,652.26 | ||||||
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,038,788.00 | -23,038,788.00 | 149,585.17 | -58,301,363.39 | -58,151,778.22 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -35,262,574.49 | -35,262,574.49 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1. 所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2 ．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3 ．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4 ．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | |||||||||
| 1 ．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2 ．对所有者（或股东）的分配 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | |||||||||
| 3 ．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 23,038,788.00 | -23,038,788.00 | |||||||||
| 1 ．资本公积转增资本（或股本） | 23,038,788.00 | -23,038,788.00 | |||||||||
| 2 ．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3 ．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4 ．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6. 其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 149,585.17 | 149,585.17 | |||||||||
| 1 ．本年提取 | 149,585.17 | 149,585.17 | |||||||||
| 2 ．本年使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 99,834,751.00 | 980,297,935.15 | 149,585.17 | 30,528,557.53 | 193,810,045.19 | 1,304,620,874.04 | |||||
法定代表人：潘峰
主管会计工作负责人：潘峰
会计机构负责人：纪滋强