深圳市朗科智能电气股份有限公司2023年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市朗科智能电气股份有限公司
2023年12月31日
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 600,898,563.68 | 475,047,374.47 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 150,481,118.50 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 30,647,670.37 | 56,513,324.66 |
应收账款 | 279,175,306.15 | 337,241,134.02 |
应收款项融资 | 14,340,895.06 | 4,067,117.37 |
预付款项 | 3,729,062.12 | 1,134,011.78 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,793,499.85 | 12,194,113.73 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 269,336,297.39 | 354,469,267.41 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 127,515,487.99 | 29,692,441.98 |
流动资产合计 | 1,336,436,782.61 | 1,420,839,903.92 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,000,000.00 | |
其他权益工具投资 | 42,901,615.00 | 62,124,800.00 |
其他非流动金融资产 | 22,873,376.63 | 25,000,000.00 |
投资性房地产 | 7,156,600.37 | 7,516,482.42 |
固定资产 | 172,332,027.86 | 190,751,625.00 |
在建工程 | 199,235,031.71 | 101,926,001.91 |
生产性生物资产 |
油气资产
油气资产 | ||
使用权资产 | 44,844,888.83 | 60,333,989.53 |
无形资产 | 167,863,666.34 | 99,886,181.00 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 10,739,536.72 | 16,412,575.66 |
递延所得税资产 | 34,460,975.89 | 34,870,935.51 |
其他非流动资产 | 8,425,324.77 | 80,164,045.35 |
非流动资产合计 | 714,833,044.12 | 678,986,636.38 |
资产总计 | 2,051,269,826.73 | 2,099,826,540.30 |
流动负债: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 74,197,441.17 | 55,191,862.05 |
应付账款 | 344,862,817.11 | 409,029,697.48 |
预收款项 | ||
合同负债 | 10,229,206.72 | 18,253,896.67 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 35,394,128.85 | 38,865,170.85 |
应交税费 | 21,529,851.98 | 30,609,599.23 |
其他应付款 | 7,632,492.87 | 12,605,469.28 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 19,861,355.41 | 19,882,907.02 |
其他流动负债 | 24,871,728.41 | 44,813,706.81 |
流动负债合计 | 568,579,022.52 | 629,252,309.39 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 328,361,498.37 | 308,506,714.83 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 32,350,799.72 | 46,895,395.22 |
长期应付款
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,225,950.97 | |
递延收益 | 8,276,502.00 | 4,763,452.29 |
递延所得税负债 | 10,716,574.12 | 14,276,578.24 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 381,931,325.18 | 374,442,140.58 |
负债合计 | 950,510,347.70 | 1,003,694,449.97 |
所有者权益: | ||
股本 | 268,127,372.00 | 268,126,820.00 |
其他权益工具 | 99,631,932.67 | 99,633,611.96 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 151,184,831.16 | 151,178,129.00 |
减:库存股 | 5,711,038.90 | |
其他综合收益 | -53,819,602.37 | -31,620,186.13 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 81,120,734.14 | 76,151,085.98 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 553,083,543.96 | 538,091,808.32 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,099,328,811.56 | 1,095,850,230.23 |
少数股东权益 | 1,430,667.47 | 281,860.10 |
所有者权益合计 | 1,100,759,479.03 | 1,096,132,090.33 |
负债和所有者权益总计 | 2,051,269,826.73 | 2,099,826,540.30 |
法定代表人:陈静 主管会计工作负责人:钟红兵 会计机构负责人:向德波
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 477,670,308.87 | 390,347,269.35 |
交易性金融资产 | 150,481,118.50 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 18,747,498.51 | 27,274,730.10 |
应收账款 | 343,220,873.89 | 433,403,674.64 |
应收款项融资 | 10,467,595.61 | 3,017,117.37 |
预付款项 | 2,520,734.55 | 2,512,122.58 |
其他应收款 | 410,236,872.57 | 295,771,056.95 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 136,897,580.68 | 206,990,305.11 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产
其他流动资产 | 102,842,241.59 | 16,269,680.92 |
流动资产合计 | 1,502,603,706.27 | 1,526,067,075.52 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 366,410,456.00 | 302,287,822.00 |
其他权益工具投资 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 |
其他非流动金融资产 | 22,873,376.63 | 25,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 10,642,552.98 | 12,865,906.72 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,858,050.52 | 4,779,874.98 |
无形资产 | 4,112,689.40 | 2,375,491.60 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,473,451.54 | 2,180,708.38 |
递延所得税资产 | 8,939,752.52 | 7,040,314.04 |
其他非流动资产 | 2,513,261.84 | 5,319,503.65 |
非流动资产合计 | 425,973,591.43 | 366,999,621.37 |
资产总计 | 1,928,577,297.70 | 1,893,066,696.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 65,955,944.98 | 49,385,076.11 |
应付账款 | 310,689,009.47 | 369,278,819.12 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,882,216.31 | 15,376,195.71 |
应付职工薪酬 | 11,490,267.92 | 12,786,731.32 |
应交税费 | 1,469,580.93 | 416,787.16 |
其他应付款 | 30,391,895.87 | 23,967,124.78 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,779,315.41 | 3,984,668.90 |
其他流动负债 | 15,527,090.34 | 18,280,476.61 |
流动负债合计 | 476,185,321.23 | 493,475,879.71 |
非流动负债: | ||
长期借款 |
应付债券
应付债券 | 328,361,498.37 | 308,506,714.83 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,439,816.31 | 3,401,699.80 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 308,850.29 | |
递延所得税负债 | 578,707.58 | 716,981.25 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 330,380,022.26 | 312,934,246.17 |
负债合计 | 806,565,343.49 | 806,410,125.88 |
所有者权益: | ||
股本 | 268,127,372.00 | 268,126,820.00 |
其他权益工具 | 99,631,932.67 | 99,633,611.96 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 151,184,831.16 | 151,178,129.00 |
减:库存股 | 5,711,038.90 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 81,120,734.14 | 76,151,085.98 |
未分配利润 | 521,947,084.24 | 497,277,962.97 |
所有者权益合计 | 1,122,011,954.21 | 1,086,656,571.01 |
负债和所有者权益总计 | 1,928,577,297.70 | 1,893,066,696.89 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 1,333,804,015.38 | 1,740,683,200.80 |
其中:营业收入 | 1,333,804,015.38 | 1,740,683,200.80 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,279,531,647.03 | 1,632,402,149.76 |
其中:营业成本 | 1,072,145,882.10 | 1,427,886,990.15 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,093,453.54 | 8,533,135.41 |
销售费用
销售费用 | 21,230,443.05 | 19,356,637.70 |
管理费用 | 98,134,176.07 | 86,657,827.64 |
研发费用 | 93,581,021.23 | 98,284,316.37 |
财务费用 | -13,653,328.96 | -8,316,757.51 |
其中:利息费用 | 8,799,636.65 | 14,150,693.95 |
利息收入 | 8,265,837.33 | 4,623,016.03 |
加:其他收益 | 2,386,227.51 | 8,622,162.18 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,105,703.30 | 3,954,201.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 482,890.41 | 481,118.50 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,594,492.35 | -213,351.55 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -21,023,514.80 | -38,782,395.82 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -661,474.02 | -29,417.84 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 43,156,693.10 | 82,313,367.91 |
加:营业外收入 | 70,829.03 | 105,290.73 |
减:营业外支出 | 992,224.20 | 749,204.42 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42,235,297.93 | 81,669,454.22 |
减:所得税费用 | 4,517,394.55 | 9,843,439.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,717,903.38 | 71,826,014.38 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,717,903.38 | 71,826,014.38 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 40,019,096.01 | 74,466,802.71 |
2.少数股东损益 | -2,301,192.63 | -2,640,788.33 |
六、其他综合收益的税后净额 | -22,199,416.24 | -10,553,540.71 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,199,416.24 | -10,553,540.71 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 |
变动
变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -22,199,416.24 | -10,553,540.71 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -19,223,185.00 | -22,853,176.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -2,976,231.24 | 12,299,635.29 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 15,518,487.14 | 61,272,473.67 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,819,679.77 | 63,913,262.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,301,192.63 | -2,640,788.33 |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 0.15 | 0.28 |
(二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.28 |
法定代表人:陈静 主管会计工作负责人:钟红兵 会计机构负责人:向德波
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 1,039,660,611.69 | 1,411,911,758.96 |
减:营业成本 | 890,527,366.34 | 1,255,343,098.48 |
税金及附加 | 3,242,977.49 | 3,582,739.04 |
销售费用 | 10,007,734.66 | 10,154,539.12 |
管理费用 | 30,502,292.24 | 26,684,544.68 |
研发费用 | 55,812,737.86 | 62,993,284.31 |
财务费用 | -8,521,670.81 | -14,817,212.44 |
其中:利息费用 | 6,350,286.17 | 11,534,945.13 |
利息收入 | 7,880,325.53 | 4,162,288.30 |
加:其他收益 | 1,694,023.29 | 6,490,321.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,105,703.30 | 3,372,164.73 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 482,890.41 | 481,118.50 |
信用减值损失(损失以“-”号填 | 1,189,063.28 | 26,419,940.66 |
列)
列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -17,160,673.42 | -36,098,925.05 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -56,544.82 | -49,310.87 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,343,635.95 | 68,586,075.34 |
加:营业外收入 | 56.78 | 50,408.40 |
减:营业外支出 | 697,058.32 | 247,904.99 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 49,646,634.41 | 68,388,578.75 |
减:所得税费用 | -49,847.23 | 4,398,195.73 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,696,481.64 | 63,990,383.02 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,696,481.64 | 63,990,383.02 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 49,696,481.64 | 63,990,383.02 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,412,872,990.08 | 1,971,270,411.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 58,758,863.80 | 95,967,920.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,327,091.96 | 22,285,931.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,489,958,945.84 | 2,089,524,264.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,387,624.79 | 1,321,732,098.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,631,419.18 | 337,990,768.49 |
支付的各项税费 | 47,195,783.54 | 38,102,196.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,549,319.99 | 40,812,112.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,265,764,147.50 | 1,738,637,175.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 224,194,798.34 | 350,887,088.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 142,126,623.37 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,820,919.80 | 4,540,962.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,793.00 | 476,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 146,149,336.17 | 205,017,762.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,752,066.17 | 148,104,029.51 |
投资支付的现金 | 102,169,999.98 | 150,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 250,922,066.15 | 298,104,029.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,772,729.98 | -93,086,266.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,450,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 17,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 33,450,000.00 | 17,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,455,918.38 | 113,861,157.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,622,636.91 | 5,258,725.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,554,777.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 45,078,555.29 | 138,674,660.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,628,555.29 | -120,774,660.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,372,479.75 | 36,377,125.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 117,165,992.82 | 173,403,286.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 452,580,748.34 | 279,177,461.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 569,746,741.16 | 452,580,748.34 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,497,444.88 | 1,629,195,587.09 |
收到的税费返还 | 54,782,118.45 | 89,484,139.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,383,431.76 | 18,371,485.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,175,662,995.09 | 1,737,051,211.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 897,107,623.12 | 1,342,897,334.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,408,565.68 | 61,987,320.95 |
支付的各项税费 | 2,322,370.62 | 9,185,286.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,051,288.64 | 68,093,334.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,084,889,848.06 | 1,482,163,276.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,773,147.03 | 254,887,934.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 142,126,623.37 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,820,919.80 | 4,540,962.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 145,955,543.17 | 204,540,962.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,826,273.86 | 4,107,696.67 |
投资支付的现金 | 162,292,633.98 | 151,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 165,118,907.84 | 155,607,696.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,163,364.67 | 48,933,266.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,370,156.91 | 82,952,451.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,173,286.43 | 2,737,060.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,554,777.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 25,543,443.34 | 105,244,288.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,456,556.66 | -95,244,288.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,812,517.37 | 20,398,262.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 81,878,856.39 | 228,975,174.82 |
加:期初现金及现金等价物余额
加:期初现金及现金等价物余额 | 370,792,492.35 | 141,817,317.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 452,671,348.74 | 370,792,492.35 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 268,126,820.00 | 99,633,611.96 | 151,178,129.00 | 5,711,038.90 | -31,620,186.13 | 76,151,085.98 | 538,091,808.32 | 1,095,850,230.23 | 281,860.10 | 1,096,132,090.33 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 268,126,820.00 | 99,633,611.96 | 151,178,129.00 | 5,711,038.90 | -31,620,186.13 | 76,151,085.98 | 538,091,808.32 | 1,095,850,230.23 | 281,860.10 | 1,096,132,090.33 |
三、本
期增减变动金额(减少以“-”号填列)
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 552.00 | -1,679.29 | 6,702.16 | -5,711,038.90 | -22,199,416.24 | 4,969,648.16 | 14,991,735.64 | 3,478,581.33 | 1,148,807.37 | 4,627,388.70 | |||||
(一)综合收益总额 | -22,199,416.24 | 40,019,096.01 | 17,819,679.77 | -2,301,192.63 | 15,518,487.14 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 552.00 | -1,679.29 | 6,702.16 | 5,574.87 | 3,450,000.00 | 3,455,574.87 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 3,450,000.00 | 3,450,000.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 552.00 | -1,679.29 | 6,702.16 | 5,574.87 | 5,574.87 | ||||||||||
3.股 |
份支付计入所有者权益的金额
份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 4,969,648.16 | -25,027,360.37 | -20,057,712.21 | -20,057,712.21 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 4,969,648.16 | -4,969,648.16 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,057,712.21 | -20,057,712.21 | -20,057,712.21 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权 |
益内部结转
益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结 |
转留存收益
转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -5,711,038.90 | 5,711,038.90 | 5,711,038.90 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 268,127,372.00 | 99,631,932.67 | 151,184,831.16 | -53,819,602.37 | 81,120,734.14 | 553,083,543.96 | 1,099,328,811.56 | 1,430,667.47 | 1,100,759,479.03 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 |
一、上
年期末余额
一、上年期末余额 | 268,174,890.00 | 99,673,345.48 | 149,717,358.08 | 6,001,229.93 | -21,066,645.42 | 69,752,047.68 | 470,024,043.91 | 1,030,273,809.80 | 2,922,648.43 | 1,033,196,458.23 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 268,174,890.00 | 99,673,345.48 | 149,717,358.08 | 6,001,229.93 | -21,066,645.42 | 69,752,047.68 | 470,024,043.91 | 1,030,273,809.80 | 2,922,648.43 | 1,033,196,458.23 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -48,070.00 | -39,733.52 | 1,460,770.92 | -290,191.03 | -10,553,540.71 | 6,399,038.30 | 68,067,764.41 | 65,576,420.43 | -2,640,788.33 | 62,935,632.10 | |||||
(一)综合收益总额 | -10,553,540.71 | 74,466,802.71 | 63,913,262.00 | -2,640,788.33 | 61,272,473.67 |
(二)
所有者投入和减少资本
(二)所有者投入和减少资本 | 13,037.00 | -39,733.52 | 1,689,854.95 | 1,663,158.43 | 1,663,158.43 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 13,037.00 | -39,733.52 | 149,864.67 | 123,168.15 | 123,168.15 | ||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,539,990.28 | 1,539,990.28 | 1,539,990.28 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 6,399,038.30 | -6,399,038.30 | |||||||||||||
1.提 | 6,399,038.3 | -6,399,038.3 |
取盈余公积
取盈余公积 | 0 | 0 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资 |
本(或股本)
本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使 |
用
用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -61,107.00 | -229,084.03 | -290,191.03 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 268,126,820.00 | 99,633,611.96 | 151,178,129.00 | 5,711,038.90 | -31,620,186.13 | 76,151,085.98 | 538,091,808.32 | 1,095,850,230.23 | 281,860.10 | 1,096,132,090.33 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 268,126,820.00 | 99,633,611.96 | 151,178,129.00 | 5,711,038.90 | 76,151,085.98 | 497,277,962.97 | 1,086,656,571.01 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初 | 268,126,820.00 | 99,633,611.96 | 151,178,129.00 | 5,711,038.90 | 76,151,085.98 | 497,277,962.97 | 1,086,656,571.01 |
余额
余额 | ||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 552.00 | -1,679.29 | 6,702.16 | -5,711,038.90 | 4,969,648.16 | 24,669,121.27 | 35,355,383.20 | |||||
(一)综合收益总额 | 49,696,481.64 | 49,696,481.64 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 552.00 | -1,679.29 | 6,702.16 | 5,574.87 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 552.00 | -1,679.29 | 6,702.16 | 5,574.87 | ||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 |
(三)
利润分配
(三)利润分配 | 4,969,648.16 | -25,027,360.37 | -20,057,712.21 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 4,969,648.16 | -4,969,648.16 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -20,057,712.21 | -20,057,712.21 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计 |
划变动额结转留存收益
划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | -5,711,038.90 | 5,711,038.90 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 268,127,372.00 | 99,631,932.67 | 151,184,831.16 | 81,120,734.14 | 521,947,084.24 | 1,122,011,954.21 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末 | 268,174,890.00 | 99,673,345.48 | 149,717,358.08 | 6,001,229.93 | 69,752,047.68 | 439,686,618.25 | 1,021,003,029.56 |
余额
余额 | ||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 268,174,890.00 | 99,673,345.48 | 149,717,358.08 | 6,001,229.93 | 69,752,047.68 | 439,686,618.25 | 1,021,003,029.56 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -48,070.00 | -39,733.52 | 1,460,770.92 | -290,191.03 | 6,399,038.30 | 57,591,344.72 | 65,653,541.45 | |||||
(一)综合收益总额 | 63,990,383.02 | 63,990,383.02 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 13,037.00 | -39,733.52 | 1,689,854.95 | 1,663,158.43 | ||||||||
1.所有者投入的普通 |
股
股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 13,037.00 | -39,733.52 | 149,864.67 | 123,168.15 | ||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,539,990.28 | 1,539,990.28 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 6,399,038.30 | -6,399,038.30 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 6,399,038.30 | -6,399,038.30 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本 |
(或股本)
(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | -61,107.00 | -229,084.03 | -290,191.03 |
四、本
期期末余额
四、本期期末余额 | 268,126,820.00 | 99,633,611.96 | 151,178,129.00 | 5,711,038.90 | 76,151,085.98 | 497,277,962.97 | 1,086,656,571.01 |