编制单位:北京掌趣科技股份有限公司 单位:万元
注*1:北京蓝亚盒子科技有限公司,自2024年3月起不再为公司关联方注*2:北京瓦力网络科技有限公司,自2023年11月起不再为公司关联方
法定代表人:刘惠城 主管会计工作负责人:卫来 会计机构负责人:卫来
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | Webzen Inc. | 联营企业 | 应收账款 | 2,408.34 | 2,225.57 | 3,717.26 | 916.65 | 经营性往来 | ||
Webzen Inc. | 联营企业 | 预付款项 | 687.12 | 197.07 | 490.05 | 经营性往来 | ||||
北京凝趣科技有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 124.82 | 497.31 | 622.13 | 经营性往来 | ||||
北京蓝亚盒子科技有限公司*1 | 截至报告期末的最近12个月内持有公司5%以上股份的股东担任董事的公司 | 预付款项 | 418.08 | 418.08 | 经营性往来 | |||||
北京瓦力网络科技有限公司*2 | 公司董事尚进配偶持股65%的公司 | 应收账款 | 77.13 | 278.72 | 318.28 | 经营性往来 | ||||
总计 | - | - | - | 3,297.41 | 3,419.68 | 4,232.61 | 2,446.91 | - |