陕西盘龙药业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 |
前控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 |
总计
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 陕西欧珂药业有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 | 应收账款 | 0.71 | 13.28 | 12.91 | 1.08 | 销售货款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西盘龙医药股份有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,728.04 | 5,326.62 | 5,138.39 | 2,916.27 | 销售货款 | 经营性往来 | |
陕西盘龙医药保健品有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.85 | 0.85 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
陕西博华医药有限公司 | 控股孙公司 | 应收账款 | 54.11 | 54.11 | 销售货款 | 经营性往来 |
西安秦岭秦药中医诊所有限责任公司 | 控股孙公司 | 应收账款 | 1.05 | 1.05 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
陕西盘龙医药股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,993.91 | 7,500.00 | 4,006.42 | 13,487.49 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
陕西商洛盘龙植物药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,178.43 | 8,900.35 | 11,022.95 | 13,055.83 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
陕西博华医药有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 500.00 | 15.87 | 515.87 | 资金周转 | 非经营性往来 |
陕西盘龙医药保健品有限公司
陕西盘龙医药保健品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 355.03 | 6.96 | 6.99 | 355.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
陕西盘龙云康网络科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.11 | 0.11 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
陕西盘龙医药研究院 | 全资子公司 | 其他应收款 | 447.48 | 27.15 | 24.63 | 450.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
陕西盘龙健康产业控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300.27 | 271.05 | 571.32 | 资金周转 | 非经营性往来 |
陕西秦岭秦药健康产业有限责任公司
陕西秦岭秦药健康产业有限责任公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
陕西博华医药有限公司 | 过去十二个月内与公司存在关联关系的控股公司 | 应收账款 | 176.20 | 27.79 | 148.41 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
陕西博华医药有限公司 | 过去十二个月内与公司存在关联关系的控股公司 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 应收股利 | 非经营性往来 |
总计
总计 | 29,503.98 | 22,487.62 | 15.87 | 20,821.02 | 31,186.45 |
注:公司于2023年8月对外转让陕西博华药业有限公司(以下简称“博华医药”)51%的股权,博华医药自2023年9月起不再纳入合并财务报表范围,公司与博华医药2023年9-12月发生的交易往来,仍构成关联交易。
本表已于2024年4月24日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):谢晓林 主管会计工作负责人:祝凤鸣 会计机构负责人:程茜