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康德莱:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

证券代码:603987 证券简称:康德莱

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入569,931,434.38-17.03
归属于上市公司股东的净利润60,535,925.93-28.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,952,573.64-28.07
经营活动产生的现金流量净额-44,696,620.75-159.16
基本每股收益(元/股)0.14-26.32
稀释每股收益(元/股)0.14-26.32
加权平均净资产收益率(%)2.49减少1.26个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产4,179,831,892.414,218,666,941.00-0.92
归属于上市公司股东的所有者权益2,480,283,869.192,405,601,602.973.10

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分41,541.83
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,336,459.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-454,384.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出92,343.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额374,214.59
少数股东权益影响额(税后)58,394.07
合计1,583,352.29

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额-159.16现金流量净额的下降主要系季节性因素,后续现金流量随着订单回升逐步提升。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,988报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海康德莱控股集团有限公司境内非国有法人105,509,01023.9200
上海康德莱控股集团有限公司-上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户其他70,000,00015.8700
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金未知6,700,0001.5200
上海利捷企业投资有限公司境内非国有法人4,952,2001.1200
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金未知4,509,9611.0200
上海康德莱企业发展集团股份有限公司回购专用证券账户其他4,210,9000.9500
香港中央结算有限公司未知3,908,9560.8900
中国银行股份有限公司-富国周期优势混合型证券投资基金未知3,230,3750.7300
宁波银行股份有限公司-富国均衡策略混合型证券投资基金未知3,040,0860.6900
交通银行股份有限公司-中欧嘉选混合型证券投资基金未知1,786,2200.4100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海康德莱控股集团有限公司105,509,010人民币普通股105,509,010
上海康德莱控股集团有限公司-上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户70,000,000人民币普通股70,000,000
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金6,700,000人民币普通股6,700,000
上海利捷企业投资有限公司4,952,200人民币普通股4,952,200
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金4,509,961人民币普通股4,509,961
上海康德莱企业发展集团股份有限公司回购专用证券账户4,210,900人民币普通股4,210,900
香港中央结算有限公司3,908,956其他3,908,956
中国银行股份有限公司-富国周期优势混合型证券投资基金3,230,375人民币普通股3,230,375
宁波银行股份有限公司-富国均衡策略混合型证券投资基金3,040,086人民币普通股3,040,086
交通银行股份有限公司-中欧嘉选混合型证券投资基金1,786,220人民币普通股1,786,220
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司的实际控制人为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生,上述三人通过康德莱控股有限公司、上海共业投资有限公司、温州海尔斯投资有限公司和上海康德莱控股集团有限公司间接控制本公司的股份,对本公司的经营决策具有重大影响。上述三人中,张宪淼先生和郑爱平女士为夫妻关系,张伟先生为张宪淼先生和郑爱平女士的儿子。2023年7月14日,为保持本公司控制权的持续稳定,确保本公司具有持续发展、持续盈利的能力,经友好协商,张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生共同签署了《关于共同控制上海康德莱企业发展集团股份有限公司并保持一致行动的协议书》。 公司未知上述其他股东间的关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金364,398,429.50508,718,658.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,363,305.621,817,740.79
衍生金融资产
应收票据
应收账款977,501,156.05903,935,895.48
应收款项融资27,583,049.5812,725,824.03
预付款项56,699,664.4645,598,743.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款23,491,427.9017,518,307.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货415,942,223.73439,710,370.88
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,000,000.002,000,000.00
其他流动资产24,549,439.2725,098,047.49
流动资产合计1,893,528,696.111,957,123,588.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,796,042.031,796,042.03
长期股权投资456,770,856.02433,401,714.48
其他权益工具投资23,778,290.0013,448,690.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,161,809,905.351,145,440,549.49
在建工程120,487,598.17156,889,128.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产26,032,347.2725,231,554.01
无形资产227,439,490.10229,819,452.91
其中:数据资源
开发支出4,729,729.25
其中:数据资源
商誉204,909,870.90204,909,870.90
长期待摊费用10,443,024.8911,071,783.13
递延所得税资产9,238,933.598,782,314.16
其他非流动资产38,867,108.7330,752,253.33
非流动资产合计2,286,303,196.302,261,543,353.00
资产总计4,179,831,892.414,218,666,941.00
流动负债:
短期借款632,147,350.73688,413,145.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据68,299,356.5958,880,148.39
应付账款240,801,589.24282,269,768.80
预收款项
合同负债32,444,640.8531,725,089.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬43,612,729.9280,113,267.88
应交税费13,001,613.3320,175,068.96
其他应付款101,104,113.52101,384,526.54
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债35,499,930.2137,391,545.60
其他流动负债1,946,187.486,928,024.03
流动负债合计1,168,857,511.871,307,280,585.55
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款78,047,057.0064,047,057.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债15,543,108.2512,958,040.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,313,698.051,082,888.89
递延收益33,210,492.6434,514,287.60
递延所得税负债19,844,490.3319,660,506.97
其他非流动负债
非流动负债合计150,958,846.27132,262,780.47
负债合计1,319,816,358.141,439,543,366.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)441,001,780.00441,001,780.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积647,107,151.78633,243,109.88
减:库存股80,006,467.7380,006,467.73
其他综合收益3,313,005.753,030,706.97
专项储备
盈余公积109,451,037.10109,451,037.10
一般风险准备
未分配利润1,359,417,362.291,298,881,436.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,480,283,869.192,405,601,602.97
少数股东权益379,731,665.08373,521,972.01
所有者权益(或股东权益)合计2,860,015,534.272,779,123,574.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,179,831,892.414,218,666,941.00

公司负责人:张维鑫 主管会计工作负责人:沈晓如 会计机构负责人:沈晓如

合并利润表2024年1—3月编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入569,931,434.38686,873,661.23
其中:营业收入569,931,434.38686,873,661.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本505,501,693.45579,973,648.53
其中:营业成本393,682,135.08450,566,321.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,166,870.515,461,814.50
销售费用50,288,330.9454,051,688.73
管理费用32,302,445.7038,118,808.16
研发费用21,051,291.7120,232,484.32
财务费用3,010,619.5111,542,531.08
其中:利息费用6,274,899.056,277,333.04
利息收入1,255,682.901,362,893.04
加:其他收益3,417,863.591,604,726.83
投资收益(损失以“-”号填列)9,505,425.726,169,866.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,505,425.726,169,866.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-454,435.17-372,290.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,117,752.63-2,505,802.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)95,825.181,318,022.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)55,183.78-1,433.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)72,931,851.40113,113,102.84
加:营业外收入133,680.132,603,822.69
减:营业外支出54,978.3375,164.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)73,010,553.20115,641,761.45
减:所得税费用6,264,934.5912,243,222.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)66,745,618.61103,398,539.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)66,745,918.61103,398,539.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)60,535,925.9385,121,757.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)6,209,692.6818,276,782.08
六、其他综合收益的税后净额282,298.786,064,965.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额282,298.786,064,965.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益280,160.00-32,640.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动280,160.00-32,640.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益2,138.786,097,605.47
(1)权益法下可转损益的其他综合收益2,138.78
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备6,097,605.47
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额67,027,917.39109,463,504.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额60,818,224.7191,186,722.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额6,209,692.6818,276,782.08
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.140.19
(二)稀释每股收益(元/股)0.140.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。公司负责人:张维鑫 主管会计工作负责人:沈晓如 会计机构负责人:沈晓如

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金535,988,096.12657,809,373.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,848,645.466,306,767.42
收到其他与经营活动有关的现金19,411,265.4624,987,130.60
经营活动现金流入小计559,248,007.04689,103,271.99
购买商品、接受劳务支付的现金368,285,801.66359,258,303.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金149,541,390.12155,999,685.01
支付的各项税费33,759,107.7641,129,411.72
支付其他与经营活动有关的现金52,358,328.2557,167,910.02
经营活动现金流出小计603,944,627.79613,555,310.37
经营活动产生的现金流量净额-44,696,620.7575,547,961.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,819.0057,110.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80,819.0057,110.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,488,450.0934,653,773.85
投资支付的现金10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6,015,000.00
投资活动现金流出小计37,488,450.0940,668,773.85
投资活动产生的现金流量净额-37,407,631.09-40,611,663.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金133,300,000.00252,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金30,573,485.2623,627,692.30
筹资活动现金流入小计163,873,485.26276,027,692.30
偿还债务支付的现金177,050,000.00219,343,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,693,427.435,871,707.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金29,409,224.6011,263,085.23
筹资活动现金流出小计212,152,652.03236,477,993.15
筹资活动产生的现金流量净额-48,279,166.7739,549,699.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,968,242.35-5,889,302.82
五、现金及现金等价物净增加额-128,415,176.2668,596,694.20
加:期初现金及现金等价物余额464,835,940.31354,398,464.75
六、期末现金及现金等价物余额336,420,764.05422,995,158.95

公司负责人:张维鑫 主管会计工作负责人:沈晓如 会计机构负责人:沈晓如

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2024年4月26日


  附件:公告原文
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