球冠电缆证券代码 : 834682
宁波球冠电缆股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈永明、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈董娅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| （2024年3月31日） | （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 2,410,527,370.17 | 2,318,735,456.84 | 3.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,087,243,547.20 | 1,066,059,401.78 | 1.99% |
| 资产负债率%（母公司） | 54.36% | 53.88% | - |
| 资产负债率%（合并） | 54.90% | 54.02% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 607,729,165.58 | 594,172,996.34 | 2.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,184,145.42 | 20,516,096.26 | 3.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,462,680.74 | 19,587,770.76 | 4.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,965,480.27 | -91,131,121.16 | 155.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.97% | 2.02% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.90% | 1.93% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 23,185,360.33 | -76.77% | 主要原因系本报告期应收票据到期 |
| 预付款项 | 3,065,339.52 | -75.01% | 主要原因系预付铜材供应商款项较上年期末减少 |
| 其他应收款 | 11,774,220.16 | 80.31% | 主要原因系加大市场开拓致支付的投标保证金较上期末增加 |
| 在建工程 | 2,462,667.30 | 555.36% | 主要原因系报告期设备改造等投资增加 |
| 应付职工薪酬 | 8,879,238.50 | -53.04% | 主要原因系报告期发放上年计提年终奖 |
| 应交税费 | 6,197,694.63 | -57.21% | 主要原因系报告期缴纳上年年 |
| 末应交企业所得税等 | |||
| 应付票据 | 0.00 | -100.00% | 主要原因系报告期应付票据到期已支付完毕 |
| 其他应付款 | 1,434,757.65 | -37.44% | 主要原因系支付上年未支付费用 |
| 一年内到期的非流动负债 | 297,803,555.69 | 235.63% | 主要原因系长期借款转入一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 20,525,902.07 | -36.55% | 主要原因系已转让未确认应收票据到期 |
| 长期借款 | 49,900,000.00 | -70.47% | 主要原因系长期借款转入一年内到期的非流动负债 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 6,256,100.69 | -33.13% | 主要原因系银行贷款利率下降 |
| 其他收益 | 6,422,090.52 | 496.24% | 主要原因系增值税加计抵减 |
| 信用减值损失 | -2,269,408.99 | -57.80% | 主要原因系报告期计提应收账款坏账准备金同比减少 |
| 资产减值损失 | 218,901.28 | 150.89% | 主要原因系报告期计提合同资产坏账准备金同比增加 |
| 营业外收入 | 304,899.80 | 993.47% | 原因系收到供应商违约金同比增加 |
| 营业外支出 | 161.64 | -98.74% | 原因系关税滞纳金同比增加 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,965,480.27 | 155.93% | 主要原因系报告期回收货款同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,230,647.48 | 47.01% | 原因系报告期建设项目投资同比减少 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 496,679.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 352,141.99 |
| 非经常性损益合计 | 848,821.88 |
| 所得税影响数 | 127,357.20 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 721,464.68 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 79,933,100 | 38.43% | 0 | 79,933,100 | 38.43% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 915,514 | 0.44% | 0 | 915,514 | 0.44% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 128,066,900 | 61.57% | 0 | 128,066,900 | 61.57% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 123,646,900 | 59.45% | 0 | 123,646,900 | 59.45% | |
| 董事、监事、高管 | 10,676,900 | 5.13% | 0 | 10,676,900 | 5.13% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 208,000,000 | - | 0 | 208,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 11,151 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 宁波北仑托马斯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41,769,000 | 0 | 41,769,000 | 20.08% | 41,769,000 | 0 |
| 2 | 天地国际控股有限公司 | 境外法人 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 18.75% | 39,000,000 | 0 |
| 3 | 宁波兴邦投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 33,506,514 | 0 | 33,506,514 | 16.11% | 32,591,000 | 915,514 |
| 4 | 陈永明 | 境内自然人 | 10,286,900 | 0 | 10,286,900 | 4.95% | 10,286,900 | 0 |
| 5 | 宁波市北仑明邦投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4,145,406 | 0 | 4,145,406 | 1.99% | 4,030,000 | 115,406 |
| 6 | 朱玉琴 | 境内自然人 | 302,948 | 2,075,077 | 2,378,025 | 1.14% | 0 | 2,378,025 |
| 7 | 孙亚芬 | 境内自然 | 1,300,650 | 0 | 1,300,650 | 0.63% | 0 | 1,300,650 |
| 人 | ||||||||
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,147,342 | 0 | 1,147,342 | 0.55% | 0 | 1,147,342 |
| 9 | 吴金成 | 境内自然人 | 993,736 | 115,300 | 1,109,036 | 0.53% | 0 | 1,109,036 |
| 10 | 张和娣 | 境内自然人 | 1,105,000 | 0 | 1,105,000 | 0.53% | 0 | 1,105,000 |
| 合计 | - | 133,557,496 | 2,190,377 | 135,747,873 | 65.26% | 127,676,900 | 8,070,973 | |
| 公司股东托马斯投资系陈永明的个人独资公司；股东天地国际控股有限公司为陈立的个人独资公司，陈永明与陈立为父女关系；公司股东兴邦投资由陈永明持有50.6582%的股份，为兴邦投资的控股股东和实际控制人。除此以外，公司股东之间无其他关联关系。。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-065 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-010 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-064 2024-001 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 公司于 2023 年 12 月19 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通 过了《关于预计 2024年度公司日常性关联交易的议案》，预计 2024 年日常性关联交易金额为向浙江 酷坤电气有限公司销售商品合计不超过 4,000 万元。截至本报告期期末，公司向浙江酷坤电气有限公 司销售产品610.13万元，未超过预计金额。 （二）关于承诺事项说明 公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺详见公司于2024年3月29日披露的《宁波球冠电缆股份有限公司2023年年度报告》（2024-010）中第五节 重大事项之（五）承诺事项的履行情况。 上述承诺事项均正常履行,不存在违背承诺的情况。 （三）关于资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况说明 报告期内，公司存在因开具银行承兑汇票质押的定期存单8,518.72万元,占总资产比3.49%。 |
| 司（及控股子公司）向银行申请总体授信额度的议案》，开具票据、信用证及应收账款质押借款均属 于经批准授信范围内的融资事项。审议该项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事 会第四次会议决议公告》（2023-063）《宁波球冠电缆股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-001）《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子公司 2023年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（2023-064）。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 267,169,688.14 | |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,185,360.33 | 99,801,760.82 |
| 应收账款 | 932,957,698.45 | 920,474,386.07 |
| 应收款项融资 | 2,246,331.57 | 1,820,418.26 |
| 预付款项 | 3,065,339.52 | 12,267,000.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,774,220.16 | 6,529,858.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 450,985,875.63 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 90,152,557.35 | 88,270,756.01 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,937,128,695.98 | 1,847,319,744.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 386,196,993.51 | |
| 在建工程 | 2,462,667.30 | 375,773.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,346,724.53 | |
| 无形资产 | 70,508,096.97 | 71,344,016.64 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,338,945.12 | 13,241,829.07 |
| 其他非流动资产 | 727,396.27 | 257,100.00 |
| 非流动资产合计 | 473,398,674.19 | 471,415,712.80 |
| 资产总计 | 2,318,735,456.84 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 767,172,105.53 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,050,000.00 | |
| 应付账款 | 119,862,499.89 | 137,490,613.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,331,848.21 | 14,090,931.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,879,238.50 | 18,907,998.45 |
| 应交税费 | 6,197,694.63 | 14,484,682.25 |
| 其他应付款 | 1,434,757.65 | 2,293,248.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 297,803,555.69 | 88,729,388.19 |
| 其他流动负债 | 20,525,902.07 | 32,350,286.28 |
| 流动负债合计 | 1,265,059,119.94 | 1,080,569,253.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 169,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,389,581.67 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,935,121.36 | 3,106,801.25 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,224,703.03 | 172,106,801.25 |
| 负债合计 | 1,252,676,055.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 299,696,486.51 | 299,696,486.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,204,583.88 | 81,204,583.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 498,342,476.81 | 477,158,331.39 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,066,059,401.78 | |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,087,243,547.20 | 1,066,059,401.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,410,527,370.17 | 2,318,735,456.84 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 179,431,043.31 | 260,029,700.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,185,360.33 | 99,801,760.82 |
| 应收账款 | 932,957,698.45 | 920,474,386.07 |
| 应收款项融资 | 2,246,331.57 | 1,820,418.26 |
| 预付款项 | 106,237,285.56 | 4,586,989.47 |
| 其他应收款 | 11,759,471.14 | 6,514,353.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 554,039,955.34 | 450,985,875.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 90,152,557.35 | 88,270,756.01 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,900,009,703.05 | 1,832,484,239.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,515,559.36 | 1,515,559.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 379,288,494.86 | 387,964,485.75 |
| 在建工程 | 2,462,667.30 | 375,773.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,346,724.53 | |
| 无形资产 | 70,508,096.97 | 71,344,016.64 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,338,907.88 | 13,241,797.75 |
| 其他非流动资产 | 727,396.27 | 257,100.00 |
| 非流动资产合计 | 476,187,847.17 | 474,698,733.08 |
| 资产总计 | 2,376,197,550.22 | 2,307,182,972.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 655,023,623.30 | 483,172,105.53 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 110,000,000.00 | 160,050,000.00 |
| 应付账款 | 118,025,816.91 | 257,806,436.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,334,548.21 | 14,090,931.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,275,931.62 | 18,194,709.33 |
| 应交税费 | 6,025,354.68 | 14,363,502.37 |
| 其他应付款 | 1,342,634.53 | 2,293,248.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 297,803,555.69 | 88,729,388.19 |
| 其他流动负债 | 20,525,902.07 | 32,350,286.28 |
| 流动负债合计 | 1,233,357,367.01 | 1,071,050,607.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 49,900,000.00 | 169,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,389,581.67 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,935,121.36 | 3,106,801.25 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,224,703.03 | 172,106,801.25 |
| 负债合计 | 1,291,582,070.04 | 1,243,157,409.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 295,954,627.28 | 295,954,627.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,204,583.88 | 81,204,583.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 499,456,269.02 | 478,866,352.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,084,615,480.18 | 1,064,025,563.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,376,197,550.22 | 2,307,182,972.81 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 607,729,165.58 | 594,172,996.34 |
| 其中：营业收入 | 594,172,996.34 | |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 587,554,374.38 | 565,392,814.37 |
| 其中：营业成本 | 509,536,657.59 | |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,447,389.55 | 1,474,460.04 |
| 销售费用 | 17,748,484.75 | |
| 管理费用 | 8,012,248.82 | 7,257,045.06 |
| 研发费用 | 21,841,112.02 | 20,021,198.98 |
| 财务费用 | 9,354,967.95 | |
| 其中：利息费用 | 8,150,804.33 | 9,536,787.89 |
| 利息收入 | 1,935,179.70 | 327,453.28 |
| 加：其他收益 | 6,422,090.52 | 1,077,099.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,269,408.99 | -5,377,192.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 218,901.28 | -430,128.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,049,961.10 | |
| 加：营业外收入 | 27,883.77 | |
| 减：营业外支出 | 12,835.57 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,851,112.17 | 24,065,009.30 |
| 减：所得税费用 | 3,666,966.75 | 3,548,913.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,184,145.42 | 20,516,096.26 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,184,145.42 | 20,516,096.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,516,096.26 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,184,145.42 | 20,516,096.26 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,516,096.26 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 607,730,928.28 | 594,490,908.01 |
| 减：营业成本 | 532,899,930.25 | 510,553,505.31 |
| 税金及附加 | 1,390,903.17 | 1,408,516.42 |
| 销售费用 | 17,864,760.70 | 17,748,484.75 |
| 管理费用 | 7,682,685.74 | 7,173,987.05 |
| 研发费用 | 21,841,112.02 | 20,021,198.98 |
| 财务费用 | 6,504,079.49 | 9,423,648.24 |
| 其中：利息费用 | 7,902,897.57 | 9,536,787.89 |
| 利息收入 | 1,687,272.94 | 257,587.47 |
| 加：其他收益 | 6,422,090.52 | 1,077,099.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,269,416.63 | -5,377,355.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 218,901.28 | -430,128.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,919,032.08 | 23,431,183.48 |
| 加：营业外收入 | 304,557.96 | 27,883.77 |
| 减：营业外支出 | 159.00 | 12,835.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,223,431.04 | 23,446,231.68 |
| 减：所得税费用 | 3,633,514.64 | 3,516,934.74 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,589,916.40 | 19,929,296.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,589,916.40 | 19,929,296.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,589,916.40 | 19,929,296.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,328,439.63 | 514,356,188.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,473,008.03 | 4,865,252.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 667,801,447.66 | 519,221,441.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,461,822.34 | 541,461,337.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,592,594.75 | 25,288,303.12 |
| 支付的各项税费 | 13,643,112.87 | 25,410,580.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,138,437.43 | 18,192,341.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 616,835,967.39 | 610,352,562.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,965,480.27 | -91,131,121.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,230,647.48 | 13,644,480.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,230,647.48 | 13,644,480.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,230,647.48 | -13,644,480.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 654,444,891.59 | 260,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 654,444,891.59 | 260,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 545,100,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,585,036.40 | 9,498,624.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,957,142.86 | 59,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,642,179.26 | 148,498,624.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,802,712.33 | 111,501,376.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,537,545.12 | 6,725,774.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,216,715.96 | 91,513,042.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,754,261.08 | 98,238,817.22 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,333,110.96 | 509,198,505.49 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,131,872.31 | 4,686,962.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 667,464,983.27 | 513,885,467.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,116,646.49 | 570,746,065.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,185,540.65 | 24,076,135.32 |
| 支付的各项税费 | 13,396,226.30 | 25,083,425.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,937,291.51 | 17,304,949.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 894,635,704.95 | 637,210,576.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227,170,721.68 | -123,325,108.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,230,647.48 | 13,644,480.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,230,647.48 | 13,644,480.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,230,647.48 | -13,644,480.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 544,444,891.59 | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 544,444,891.59 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,100,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,585,036.40 | 9,498,624.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,957,142.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,642,179.26 | 89,498,624.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,802,712.33 | 110,501,376.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,401,343.17 | -26,468,213.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,076,727.96 | 90,990,748.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,478,071.13 | 64,522,534.78 |