天力复合证券代码 : 873576
西安天力金属复合材料股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人(会计主管人员)蒙歆元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 839,147,412.81 | 899,242,345.79 | -6.68% |
归属于上市公司股东的净资产 | 493,821,825.28 | 476,604,810.69 | 3.61% |
资产负债率%(母公司) | 41.32% | 47.70% | - |
资产负债率%(合并) | 41.15% | 47.00% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 174,762,112.99 | 151,029,493.13 | 15.71% |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,828,635.60 | 12,043,231.47 | 48.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,948,728.21 | 11,541,248.68 | 46.85% |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,974,663.12 | -8,783,035.61 | 213.57% |
基本每股收益(元/股) | 0.1636 | 0.1281 | 27.71% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.67% | 3.73% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.50% | 3.58% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
应收票据 | 77,958,233.15 | -50.01% | 原因是票据背书转让及到期托收 |
应收账款 | 98,460,215.66 | 95.26% | 原因是收入增长及收款相对滞后 |
预付款项 | 12,498,401.53 | 55.34% | 原因是预付款采购增加 |
其他应收款 | 534,620.00 | 52.52% | 原因是备用金增加 |
其他流动资产 | 1,385,952.73 | -72.79% | 原因是增值税留抵减少 |
递延所得税资产 | 3,325,477.74 | 32.11% | 原因是应收账款坏账增加 |
其他非流动资产 | 14,592,078.09 | 147.32% | 原因是设备预付款增加 |
应付票据 | 67,558,485.49 | -50.70% | 原因是票据到期支付 |
应付账款 | 103,960,438.66 | 33.91% | 原因是赊购增加 |
应交税费 | 9,436,443.66 | 40.23% | 原因是应交增值税增加 |
其他应付款 | 1,566,447.40 | -57.65% | 原因是款项支付 |
其他流动负债 | 28,028,974.93 | -54.33% | 原因是已背书未到期票据减少 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 1,730,284.40 | 75.64% | 原因是应交增值税增加,附加税相应增加 |
财务费用 | -1,379,362.81 | -3,119.04% | 原因是存款利息增加 |
其他收益 | 1,035,185.16 | 38.44% | 原因是财政补贴增加 |
信用减值损失 | -1,249,314.22 | -88.67% | 原因是应收账款余额增加 |
营业外支出 | 0.00 | -100.00% | 原因是本期未发生固定资产报废 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,974,663.12 | 213.57% | 原因是本期现金回款比例增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,466,040.00 | -62,589.01% | 原因是募投项目实施,现金支付增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -100.00% | 原因是本期无筹资性支出 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,035,185.16 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | |
其他符合非经常损益定义的损益项目 | |
非经常性损益合计 | 1,035,185.16 |
所得税影响数 | 155,277.77 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 879,907.39 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 29,817,250 | 27.37% | 2,600,000 | 32,417,250 | 29.75% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
核心员工 | 80,000 | 0.07% | 0 | 80,000 | 0.07% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 79,132,750 | 72.63% | -2,600,000 | 76,532,750 | 70.25% |
其中:控股股东、实际控制人 | 48,232,000 | 44.27% | 0 | 48,232,000 | 44.27% | |
董事、监事、高管 | 2,426,750 | 2.23% | 0 | 2,426,750 | 2.23% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 108,950,000 | - | 0 | 108,950,000 | - | |
普通股股东人数 | 3,081 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 西部金属材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 48,232,000 | 0 | 48,232,000 | 44.27% | 48,232,000 | 0 |
2 | 陕西航空产业资产管理有限公司 | 国有法人 | 25,874,000 | 0 | 25,874,000 | 23.75% | 25,874,000 | 0 |
3 | 西安工业投资集团有限公司 | 国有法人 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 7.16% | 0 | 7,800,000 |
4 | 创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信北交所精选单一资产 | 其他 | 477,960 | 1,112,830 | 1,590,790 | 1.46% | 0 | 1,590,790 |
管理计划 | ||||||||
5 | 李平仓 | 境内自然人 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.64% | 700,000 | 0 |
6 | 樊科社 | 境内自然人 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0.56% | 610,000 | 0 |
7 | 陈菁 | 境内自然人 | 292,459 | 146,729 | 439,188 | 0.40% | 0 | 439,188 |
8 | 江苏得桂私募基金投资有限公司-得桂专精特新精选八号私募股权投资基金 | 其他 | 360,000 | 55,147 | 415,147 | 0.38% | 0 | 415,147 |
9 | 陈秋憬 | 境内自然人 | 280,000 | 115,000 | 395,000 | 0.36% | 0 | 395,000 |
10 | 江苏得桂私募基金投资有限公司-得桂专精特新精选三号私募股权投资基金 | 其他 | 300,000 | 36,336 | 336,336 | 0.31% | 0 | 336,336 |
合计 | - | 84,926,419 | 1,466,042 | 86,392,461 | 79.30% | 75,416,000 | 10,976,461 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东“江苏得桂私募基金投资有限公司-得桂专精特新精选八号私募股权投资基金”“江苏得桂私募基金投资有限公司-得桂专精特新精选三号私募股权投资基金”为同一私募基金投资公司下不同产品。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-007 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
报告期末,公司存在资产被抵押、质押的情形,涉及票据保证金、保函保证金共计47,970,633.74元,占期末总资产的5.72%,上述情形系公司日常生产经营活动产生,不会对公司经营产生不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 287,491,818.58 | 301,516,553.05 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 77,958,233.15 | 155,936,630.96 |
应收账款 | 98,460,215.66 | 50,425,385.57 |
应收款项融资 | 34,602,063.61 | 36,030,380.00 |
预付款项 | 12,498,401.53 | 8,046,041.65 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 534,620.00 | 350,527.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 176,230,261.50 | 199,830,578.64 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 2,492,933.65 | 2,529,634.54 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,385,952.73 | 5,093,437.06 |
流动资产合计 | 691,654,500.41 | 759,759,168.72 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 385,762.33 | 389,387.92 |
固定资产 | 79,864,256.11 | 78,413,841.24 |
在建工程 | 2,595,314.06 | 3,634,010.68 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,379,619.14 | 6,534,022.54 |
无形资产 | 35,867,327.11 | 37,375,768.57 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,483,077.82 | 4,718,997.61 |
递延所得税资产 | 3,325,477.74 | 2,517,134.25 |
其他非流动资产 | 14,592,078.09 | 5,900,014.26 |
非流动资产合计 | 147,492,912.40 | 139,483,177.07 |
资产总计 | 839,147,412.81 | 899,242,345.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 67,558,485.49 | 137,022,058.25 |
应付账款 | 103,960,438.66 | 77,632,629.40 |
预收款项 | ||
合同负债 | 65,596,592.76 | 68,942,546.95 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 18,454,621.74 | 17,072,023.56 |
应交税费 | 9,436,443.66 | 6,729,218.76 |
其他应付款 | 1,566,447.40 | 3,698,809.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 510,284.36 | 510,284.36 |
其他流动负债 | 28,028,974.93 | 61,377,141.11 |
流动负债合计 | 295,112,289.00 | 372,984,711.73 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 5,684,033.41 | 5,999,536.09 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 43,572,322.25 | 42,673,183.90 |
递延所得税负债 | 956,942.87 | 980,103.38 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 50,213,298.53 | 49,652,823.37 |
负债合计 | 345,325,587.53 | 422,637,535.10 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 108,950,000.00 | 108,950,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 238,377,751.01 | 238,377,751.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 4,341,541.80 | 4,953,162.81 |
盈余公积 | 30,156,971.32 | 30,156,971.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 111,995,561.15 | 94,166,925.55 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 493,821,825.28 | 476,604,810.69 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 493,821,825.28 | 476,604,810.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 839,147,412.81 | 899,242,345.79 |
法定代表人:顾亮 主管会计工作负责人:孙昊 会计机构负责人:蒙歆元
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 286,766,967.17 | 301,161,720.89 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 77,958,233.15 | 155,936,630.96 |
应收账款 | 98,460,215.65 | 56,271,735.81 |
应收款项融资 | 34,602,063.61 | 36,030,380.00 |
预付款项 | 12,166,125.14 | 7,979,741.65 |
其他应收款 | 534,620.00 | 350,527.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 175,103,385.81 | 199,830,578.64 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 2,492,933.65 | 2,529,634.54 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 256,750.55 | 5,093,437.06 |
流动资产合计 | 688,341,294.73 | 765,184,386.80 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 15,123,820.70 | 15,123,820.70 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 385,762.33 | 389,387.92 |
固定资产 | 79,113,504.77 | 77,746,240.26 |
在建工程 | 2,717,846.68 | 3,624,373.89 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,481,675.95 | 6,534,022.54 |
无形资产 | 21,760,638.92 | 23,195,501.90 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,483,077.82 | 4,718,997.61 |
递延所得税资产 | 3,325,477.74 | 2,544,256.49 |
其他非流动资产 | 14,459,908.68 | 5,900,014.26 |
非流动资产合计 | 147,851,713.59 | 139,776,615.57 |
资产总计 | 836,193,008.32 | 904,961,002.37 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 67,558,485.49 | 137,022,058.25 |
应付账款 | 105,061,645.59 | 87,277,086.05 |
预收款项 | ||
合同负债 | 65,596,592.76 | 68,942,546.95 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 18,131,403.60 | 16,761,225.52 |
应交税费 | 9,301,414.49 | 6,465,828.63 |
其他应付款 | 1,144,211.78 | 3,693,159.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 510,284.36 | 510,284.36 |
其他流动负债 | 28,028,974.93 | 61,377,141.11 |
流动负债合计 | 295,333,013.00 | 382,049,330.21 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 5,684,033.41 | 5,999,536.09 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 43,572,322.25 | 42,673,183.90 |
递延所得税负债 | 956,942.87 | 980,103.38 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 50,213,298.53 | 49,652,823.37 |
负债合计 | 345,546,311.53 | 431,702,153.58 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 108,950,000.00 | 108,950,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 238,501,571.71 | 238,501,571.71 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 4,249,053.49 | 4,860,674.50 |
盈余公积 | 30,156,971.32 | 30,156,971.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 108,789,100.27 | 90,789,631.26 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 490,646,696.79 | 473,258,848.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 836,193,008.32 | 904,961,002.37 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 174,762,112.99 | 151,029,493.13 |
其中:营业收入 | 174,762,112.99 | 151,029,493.13 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 152,707,126.58 | 136,113,252.85 |
其中:营业成本 | 136,687,925.36 | 120,590,490.24 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,730,284.40 | 985,103.59 |
销售费用 | 1,491,683.51 | 1,528,006.27 |
管理费用 | 9,189,188.05 | 8,120,032.63 |
研发费用 | 4,987,408.07 | 4,843,931.40 |
财务费用 | -1,379,362.81 | 45,688.72 |
其中:利息费用 | 65,449.70 | 19,967.41 |
利息收入 | 1,530,175.04 | 233,566.06 |
加:其他收益 | 1,035,185.16 | 747,764.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,249,314.22 | -662,166.17 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -689,521.35 | -650,808.60 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,151,336.00 | 14,351,029.54 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 157,196.04 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,151,336.00 | 14,193,833.50 |
减:所得税费用 | 3,322,700.40 | 2,150,602.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,828,635.60 | 12,043,231.47 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,828,635.60 | 12,043,231.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,828,635.60 | 12,043,231.47 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,828,635.60 | 12,043,231.47 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1636 | 0.1281 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1636 | 0.1281 |
法定代表人:顾亮 主管会计工作负责人:孙昊 会计机构负责人:蒙歆元
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 174,762,112.99 | 151,029,493.13 |
减:营业成本 | 136,687,925.36 | 120,792,119.61 |
税金及附加 | 1,680,660.39 | 948,353.60 |
销售费用 | 1,491,683.51 | 1,528,006.27 |
管理费用 | 9,115,609.57 | 8,013,428.86 |
研发费用 | 4,987,408.07 | 4,843,931.40 |
财务费用 | -1,379,060.95 | 45,812.69 |
其中:利息费用 | 65,449.70 | 19,967.41 |
利息收入 | 1,530,175.04 | 233,389.29 |
加:其他收益 | 1,035,167.83 | 747,764.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,249,314.22 | -662,166.17 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -689,521.35 | -650,808.60 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,274,219.30 | 14,292,629.96 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 157,196.04 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,274,219.30 | 14,135,433.92 |
减:所得税费用 | 3,274,750.29 | 2,141,842.09 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,999,469.01 | 11,993,591.83 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,999,469.01 | 11,993,591.83 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 17,999,469.01 | 11,993,591.83 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1652 | 0.1276 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1652 | 0.1276 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,122,487.80 | 63,384,114.76 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,187,933.98 | 1,775,737.81 |
经营活动现金流入小计 | 155,310,421.78 | 65,159,852.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,717,172.30 | 47,256,659.34 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,323,892.33 | 12,316,687.66 |
支付的各项税费 | 12,725,840.45 | 5,441,261.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,568,853.58 | 8,928,279.32 |
经营活动现金流出小计 | 145,335,758.66 | 73,942,888.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,974,663.12 | -8,783,035.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,466,040.00 | 15,100.00 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 9,466,040.00 | 15,100.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,466,040.00 | -15,100.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 400,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -400,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,316.84 | -188,210.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 540,939.96 | -9,386,346.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 276,124,133.02 | 37,118,583.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 276,665,072.98 | 27,732,237.18 |
法定代表人:顾亮 主管会计工作负责人:孙昊 会计机构负责人:蒙歆元
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,122,487.80 | 63,384,114.76 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,187,564.79 | 183,184.09 |
经营活动现金流入小计 | 155,310,052.59 | 63,567,298.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,650,872.30 | 48,498,003.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,214,052.52 | 12,316,687.66 |
支付的各项税费 | 11,971,680.32 | 5,376,757.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,868,803.58 | 6,576,940.53 |
经营活动现金流出小计 | 145,705,408.72 | 72,768,389.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,604,643.87 | -9,201,090.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,466,040.00 | 15,100.00 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 9,466,040.00 | 15,100.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,466,040.00 | -15,100.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 400,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -400,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,316.84 | -188,210.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 170,920.71 | -9,804,401.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 275,769,300.86 | 37,022,999.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 275,940,221.57 | 27,218,598.25 |