2024年度财务预算方案
为确保公司稳健发展，优化资源配置，提高经济效益，公司在结合战略规划、市场环境、内部管理、历史数据等多方因素，编制2024年度财务预算方案如下：
一、预算编制基础
为确保2024年度公司预算工作的科学性、合理性和可操作性，在编制时遵循“上下结合、分部编制、集中汇总、综合平衡”的原则，并以公司的战略发展目标及2024年度经营计划为基础，参照经审计的2023年度的经营业绩，充分考虑相关各项基本假设的前提，分析研究后按合并报表编制。
二、预算编制的基本假设
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
3、现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化；
4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
5、无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2024年主要经营指标预算目标
根据以上编制基础和原则，充分分析内外部环境，确定公司总体经营目标如下：
1、预计2024年营业收入较上年同期增幅10%-20%。
2、预计2024年利润总额较上年同期增幅5%-10%。
四、预算目标完成保障措施
1、加强指标的分解与落实，通过预算执行监督，管控成本费用，引领生产经营；
2、强化预算考核评价体系，实现预算的闭环管理，对各部门预算执行情况进行年度考核并与绩效挂勾；
3、加强预算执行分析，对当期实际发生数与预算数之间的差异进行深入剖析，及时纠偏，确保分析机制的有效运行。
特别提示：本预算仅为公司2024年度经营计划预算指标，不代表公司2024年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会2024年4月26日