关于东睦新材料集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：东睦新材料集团股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-89722900
附表2
关于东睦新材料集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江东睦科达磁电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16,771.11 | 11,843.57 | 21,748.31 | 6,866.37 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 山西东睦磁电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,958.01 | 450.00 | 3,508.01 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海富驰高科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,500.00 | 17.49 | 2,017.49 | 2,500.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 德清鑫晨新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 316.00 | 1,010.60 | 316.00 | 1,010.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,487.21 | 10,465.75 | 8.97 | 15,961.93 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,988.06 | 8,067.87 | 53.26 | 10,109.20 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 南京东睦粉末冶金有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 373.18 | 373.18 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 睦特殊金属工业株式会社 | 单一大股东 | 应收账款 | 306.93 | 2,323.24 | 2,250.70 | 379.47 | 销售 | 经营性往来 | |
| 睦龙塑胶（东莞）有限公司 | 睦特殊金属工业株式会社之控股子公司 | 应收账款 | 1.58 | 1.58 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 宁波新金广投资管理有限公司 | 管理层持股公司 | 应收账款 | 103.77 | 103.77 | 销售长期资产 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 27,244.07 | 40,272.82 | 79.73 | 53,332.16 | 14,264.46 | / | / |