| 目 录 | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | | | | | | |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 200Z0087号 上海国缆检测股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”）董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国缆检测年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国缆检测年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是国缆检测董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对国缆检测董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计 | |
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| 三、 2023年度募集资金的实际使用情况 截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,067.52万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 | |
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| 1-1 附表： 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 | | 募集资金总额 | 42,892.48 | 本年度投入募集资金总额 | 4,067.52 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 5,940.81 | | 累计变更用途的募集资金总额 | — | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | | 1. 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目 | 否 | 12,020.00 | 12,020.00 | 953.30 | 1,261.99 | 10.50 | 2024年07月01日 | 不适用 | 尚处于建设期 | 否 | | 2.高端装备用线缆检测能力建设项目 | 否 | 9,910.00 | 9,910.00 | 2,704.77 | 3,560.33 | 35.93 | 2024年07月01日 | 不适用 | 尚处于建设期 | 否 | | 3.数字化检测能力建设项目 | 否 | 4,470.00 | 4,470.00 | 14.63 | 19.38 | 0.43 | 2024年07月01日 | 不适用 | 尚处于建设期 | 否 | | 4.设立广东全资子公司项目 | 否 | 4,015.00 | 4,015.00 | 394.82 | 1,099.11 | 27.38 | 2024年07月01日 | 不适用 | 尚处于建设期 | 否 | |
| 1-2 | 承诺投资项目小计 | — | 30,415.00 | 30,415.00 | 4,067.52 | 5,940.81 | 19.53 | — | — | — | — | | 超募资金投向 | | | 1.支付发行费用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 2.补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 超募资金投向小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 合计 | — | 30,415.00 | 30,415.00 | 4,067.52 | 5,940.81 | 19.53 | — | — | — | — | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票募集资金净额为42,892.48万元，其中，超募资金为12,477.48万元。截至2023年12月31日止，超募资金存于募集资金专户未使用。 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年10月14日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金695.73万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金900.00万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。截至2023年12月31日，公司已完成1,078.66万元募集资金置换，预先投入广东全资子公司项目的资金517.07万元未置换。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |
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