关于法兰泰克重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：法兰泰克重工股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-2328 2801
附表2
关于法兰泰克重工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 法兰泰克（苏州）智能装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 5,009.21 | 4,049.77 | - | 7,813.53 | 1,245.45 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 诺威起重设备（苏州）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,019.70 | 3,453.36 | - | 1,897.03 | 2,576.03 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 杭州国电大力机电工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,027.95 | - | 656.70 | 371.25 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 法兰泰克（常州）工程机械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 8.98 | - | - | 5.34 | 3.64 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 法兰泰克（新加坡）控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 46.52 | 1.24 | - | - | 47.76 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 苏州一桥传动设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 400.49 | 10.44 | - | 410.93 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 法兰泰克（越南）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | - | 127.49 | 127.49 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海绿电湾能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | - | 701.22 | 661.35 | 39.87 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 法兰泰克（苏州）智能装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 10,500.85 | - | 2,200.00 | 8,300.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 法兰泰克（常州）工程机械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,500.13 | - | - | 1,500.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 法兰泰克国际有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,220.54 | 361.31 | - | 289.73 | 4,292.12 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 法兰泰克（安徽）装备科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,167.10 | 8,953.07 | - | 425.62 | 16,694.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海绿电湾能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 54.07 | 54.07 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| Voith–Werke Ing. A. Fritz Voith Gesellschaft m.b.H & Co KG | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 2,357.76 | 2,357.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 法兰泰克（苏州）智能装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 3,344.59 | - | - | 3,344.59 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 艾珮丝（上海）起重机械有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 82.12 | 106.81 | - | 165.74 | 23.19 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 23,327.20 | 32,177.52 | 17,870.56 | 37,634.16 | / | / |