康农种业证券代码: 837403
湖北康农种业股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方燕丽、主管会计工作负责人邓恢勇及会计机构负责人(会计主管人员)邓恢勇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 647,150,172.55 | 538,862,673.54 | 20.10% |
归属于上市公司股东的净资产 | 425,983,874.60 | 271,800,321.92 | 56.73% |
资产负债率%(母公司) | 32.14% | 45.99% | - |
资产负债率%(合并) | 33.81% | 49.37% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 34,275,554.02 | 22,261,186.00 | 53.97% |
归属于上市公司股东的净利润 | 10,180,355.88 | 4,186,216.91 | 143.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 655,926.70 | 4,652,364.96 | -85.90% |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,476,421.59 | -2,615,693.95 | 453.44% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.11 | 90.91% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.78% | 1.83% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.18% | 2.04% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 196,256,912.78 | 124.85% | 本期公开发行股票募集资金 |
预付款项 | 18,901,478.53 | 125.13% | 本期支付预付制种款 |
其他应收款 | 3,508,645.98 | 73.83% | 本期支付保证金 |
短期借款 | 20,000,000.00 | -39.45% | 本期归还到期短期银行贷款 |
应付账款 | 24,289,548.59 | -54.10% | 本期支付已结算上年制种款 |
合同负债 | 11,470,286.08 | -38.80% | 本期实现玉米种子销售并结转定金 |
应付职工薪酬 | 867,744.49 | -62.11% | 本期支付上期末计提的年终奖 |
应交税费 | 357,726.51 | -45.54% | 本期支付上期末计提的税费 |
股本 | 54,594,000.00 | 38.35% | 本期公开发行股票募集资金 |
资本公积 | 197,449,876.58 | 187.91% | 本期公开发行股票募集资金 |
少数股东权益 | 2,337,740.00 | 127.86% | 本期控股子公司宁夏康农盈利,少数股东权益增加 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 34,275,554.02 | 53.97% | 本期玉米种子销售拓展情况良好,销量增加 |
营业成本 | 24,434,309.92 | 74.85% | 本期玉米种子销量增加且单位成本有所增长 |
税金及附加 | 274,161.39 | 88.80% | 本期土地使用税和房产税增加 |
销售费用 | 2,711,498.63 | 103.91% | 为拓展市场销售,本期差旅费、市场推广相关费用增加 |
管理费用 | 4,396,253.00 | 142.17% | 本期支付部分上市路演费等费用 |
研发费用 | 1,887,110.64 | 31.17% | 本期继续加大新品种选育开发力度,研发投入增加 |
财务费用 | -319,854.00 | 120.25% | 本期利息收入增加 |
其他收益 | 4,128,836.83 | 11,893.51% | 本期收到的政府补贴增加 |
信用减值损失 | -109,566.26 | -117.56% | 本期计提应收款坏账准备 |
资产减值损失 | -399,054.80 | 216.41% | 本期计提存货跌价准备较上年同期有所增加 |
营业外收入 | 7,000,000.51 | 100.00% | 本期收到上市补贴资金 |
营业外支出 | 22,917.73 | -95.43% | 本期营业外支出减少 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,036,800.62 | 6,233.21% | 本期收到的各类政府补贴同比增加 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,680,290.06 | 45.82% | 本期人员数量增加且人均薪酬水平有所增加 |
支付的各项税费 | 625,243.87 | 228.20% | 本期支付的土地使用税、房产税和印花税同比增加 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,295,582.53 | 165.82% | 本期支付的各类付现期间费用同比增加 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,204,475.50 | -52.89% | 上年同期以拍卖方式购置土地房产,本期固定资产投资较上年同期减少 |
吸收投资收到的现金 | 153,050,720.00 | 100.00% | 本期公开发行股票募集资金 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,411,513.40 | 1227.94% | 本期支付公开发票股票的发行费用 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | 11,574.44 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,128,836.83 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,917.22 |
非经常性损益合计 | 11,117,494.05 |
所得税影响数 | 1,736.17 |
少数股东权益影响额(税后) | 1,591,328.48 |
非经常性损益净额 | 9,524,429.40 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 8,810,000 | 22.33% | 12,502,000 | 21,312,000 | 39.04% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | ||
董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | ||
核心员工 | 1,503,982 | 3.81% | -295,482 | 1,208,500 | 2.21% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,650,000 | 77.67% | 2,632,000 | 33,282,000 | |
其中:控股股东、实际控制人 | 28,150,000 | 71.34% | 28,150,000 | 51.56% | ||
董事、监事、高管 | 2,000,000 | 5.07% | 2,000,000 | |||
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | |||
总股本 | 39,460,000 | - | 15,134,000 | 54,594,000 | - | |
普通股股东人数 | 3,777 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 方燕丽 | 境内自然人 | 28,150,000 | 0 | 28,150,000 | 51.56% | 28,150,000 | 0 |
2 | 现代种业发展基金有限公司 | 国有法人 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 2.29% | 1,250,000 | 0 |
3 | 覃远照 | 境内自然人 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 2.01% | 1,100,000 | 0 |
4 | 刘克俊 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.83% | 1,000,000 | |
5 | 中信证券资管-中信银行-中信证券资管康农种业员工参与北交所战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.83% | 1,000,000 | 0 |
6 | 东北证券股份有 | 国有法人 | 0 | 769,000 | 769,000 | 1.41% | 0 | 769,000 |
限公司 | ||||||||
7 | 周冬梅 | 境内自然人 | 575,000 | 0 | 575,000 | 1.05% | 0 | 575,000 |
8 | 彭绪君 | 境内自然人 | 510,000 | 0 | 510,000 | 0.93% | 0 | 510,000 |
9 | 任洪国 | 境内自然人 | 0 | 460,843 | 460,843 | 0.84% | 0 | 460,843 |
10 | 陈世容 | 境内自然人 | 500,000 | -62,939 | 437,061 | 0.80% | 0 | 437,061 |
合计 | - | 31,835,000 | 3,416,904 | 35,251,904 | 64.57% | 31,500,000 | 3,751,904 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 覃远照系方燕丽配偶彭绪冰的妹夫。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023年年度报告 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
以上诉讼、仲裁事项涉及金额较小,未对公司生产经营构成重大不利影响。 二、已披露的承诺事项 公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员涉及的已披露承诺事项请参见公司于2024年3月29日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2023年年度报告》中“第五节、重大事件”之“(三)承诺事项的履行情况”。 截至本报告披露日,相关承诺均处于正常履行中。 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | ||||
公司相关资产抵押主要用于公司银行贷款融资用途,不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。截至本报告披露日,相关资产抵押均已解除。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 196,256,912.78 | 87,284,026.72 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 150,289,775.29 | 147,060,091.35 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 18,901,478.53 | 8,395,948.89 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,508,645.98 | 2,018,405.67 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 115,800,647.58 | 125,918,821.44 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 19,288,681.33 | 24,152,256.39 |
流动资产合计 | 504,046,141.49 | 394,829,550.46 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 102,834,883.45 | 103,621,131.77 |
在建工程 | 202,760.89 | 104,000.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 5,423,181.21 | 5,651,401.72 |
无形资产 | 26,289,438.14 | 26,076,767.87 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,261,927.56 | 7,495,695.49 |
递延所得税资产 | 34,095.81 | 26,382.23 |
其他非流动资产 | 57,744.00 | 57,744.00 |
非流动资产合计 | 143,104,031.06 | 144,033,123.08 |
资产总计 | 647,150,172.55 | 538,862,673.54 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,000,000.00 | 33,028,819.38 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 24,289,548.59 | 52,913,798.20 |
预收款项 | ||
合同负债 | 11,470,286.08 | 18,740,933.45 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 867,744.49 | 2,290,198.93 |
应交税费 | 357,726.51 | 656,837.25 |
其他应付款 | 2,942,235.31 | 3,580,421.13 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 440,589.51 | 440,589.51 |
其他流动负债 | 113,989,277.19 | 110,863,883.93 |
流动负债合计 | 174,357,407.68 | 222,515,481.78 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 461,076.93 | 461,076.93 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 44,010,073.34 | 43,059,833.83 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 44,471,150.27 | 43,520,910.76 |
负债合计 | 218,828,557.95 | 266,036,392.54 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 54,594,000.00 | 39,460,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 197,449,876.58 | 68,580,679.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 19,730,000.00 | 19,730,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 154,209,998.02 | 144,029,642.14 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 425,983,874.60 | 271,800,321.92 |
少数股东权益 | 2,337,740.00 | 1,025,959.08 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 428,321,614.60 | 272,826,281.00 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 647,150,172.55 | 538,862,673.54 |
法定代表人:方燕丽 主管会计工作负责人:邓恢勇 会计机构负责人:邓恢勇
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 187,736,328.30 | 80,858,886.53 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 146,971,297.17 | 140,980,037.58 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 30,273,009.83 | 32,482,656.22 |
其他应收款 | 41,828,278.00 | 18,808,111.90 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 101,040,524.78 | 109,158,676.00 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 16,436,516.65 | 21,295,895.56 |
流动资产合计 | 524,285,954.73 | 403,584,263.79 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 9,245,961.86 | 9,245,961.86 |
其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 51,551,158.46 | 51,750,576.94 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,813,199.20 | 2,921,060.68 |
无形资产 | 26,289,438.14 | 26,076,767.87 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,859,094.14 | 7,056,612.08 |
递延所得税资产 | 343,652.01 | 161,913.86 |
其他非流动资产 | 57,744.00 | 57,744.00 |
非流动资产合计 | 98,160,247.81 | 98,270,637.29 |
资产总计 | 622,446,202.54 | 501,854,901.08 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,000,000.00 | 33,028,819.38 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 12,128,830.99 | 25,147,417.49 |
预收款项 | ||
合同负债 | 10,568,606.08 | 18,604,993.37 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 712,000.81 | 1,912,396.27 |
应交税费 | 344,056.36 | 456,867.88 |
其他应付款 | 5,740,018.66 | 5,706,030.47 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 114,657,211.94 | 111,026,815.03 |
流动负债合计 | 164,150,724.84 | 195,883,339.89 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 35,917,383.95 | 34,924,277.86 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 35,917,383.95 | 34,924,277.86 |
负债合计 | 200,068,108.79 | 230,807,617.75 |
所有者权益(或股东权益): |
股本 | 54,594,000.00 | 39,460,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 196,712,059.08 | 67,842,862.28 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 19,730,000.00 | 19,730,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 151,342,034.67 | 144,014,421.05 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 422,378,093.75 | 271,047,283.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 622,446,202.54 | 501,854,901.08 |
法定代表人:方燕丽 主管会计工作负责人:邓恢勇 会计机构负责人:邓恢勇
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 34,275,554.02 | 22,261,186.00 |
其中:营业收入 | 34,275,554.02 | 22,261,186.00 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 33,383,479.58 | 18,558,023.91 |
其中:营业成本 | 24,434,309.92 | 13,974,287.28 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 274,161.39 | 145,214.03 |
销售费用 | 2,711,498.63 | 1,329,728.40 |
管理费用 | 4,396,253.00 | 1,815,350.63 |
研发费用 | 1,887,110.64 | 1,438,669.71 |
财务费用 | -319,854.00 | -145,226.14 |
其中:利息费用 | 213,847.31 | 28,695.59 |
利息收入 | 537,295.10 | 176,330.22 |
加:其他收益 | 4,128,836.83 | 34,425.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号 |
填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -109,566.26 | 623,934.62 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -399,054.80 | -126,117.65 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,574.44 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,523,864.65 | 4,235,404.66 |
加:营业外收入 | 7,000,000.51 | |
减:营业外支出 | 22,917.73 | 501,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,500,947.43 | 3,734,404.66 |
减:所得税费用 | 8,810.63 | -11,638.60 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,492,136.80 | 3,746,043.26 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,311,780.92 | -440,173.65 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,180,355.88 | 4,186,216.91 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.11 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.11 |
法定代表人:方燕丽 主管会计工作负责人:邓恢勇 会计机构负责人:邓恢勇
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 34,661,919.32 | 21,324,194.00 |
减:营业成本 | 24,958,786.55 | 12,248,795.20 |
税金及附加 | 270,924.66 | 108,297.73 |
销售费用 | 2,685,048.10 | 1,298,208.82 |
管理费用 | 3,904,085.96 | 1,572,051.11 |
研发费用 | 1,850,860.65 | 1,375,705.00 |
财务费用 | -310,793.46 | -146,753.40 |
其中:利息费用 | 213,847.31 | 13,319.44 |
利息收入 | 526,792.78 | 162,091.33 |
加:其他收益 | 754,978.02 | -19,096.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,502,443.47 | 839,817.21 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -399,054.80 | -126,998.71 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,574.44 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 168,061.05 | 5,561,611.26 |
加:营业外收入 | 7,000,000.40 | - |
减:营业外支出 | 17,317.73 | 500,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,150,743.72 | 5,061,611.26 |
减:所得税费用 | -176,869.90 | 37,844.37 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,327,613.62 | 5,023,766.89 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,327,613.62 | 5,023,766.89 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 7,327,613.62 | 5,023,766.89 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:方燕丽 主管会计工作负责人:邓恢勇 会计机构负责人:邓恢勇
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,585,389.08 | 37,862,611.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,036,800.62 | 221,637.98 |
经营活动现金流入小计 | 43,622,189.70 | 38,084,249.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,497,494.83 | 33,802,922.40 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,680,290.06 | 3,209,596.78 |
支付的各项税费 | 625,243.87 | 190,504.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,295,582.53 | 3,496,919.73 |
经营活动现金流出小计 | 58,098,611.29 | 40,699,943.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,476,421.59 | -2,615,693.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 39,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,204,475.50 | 21,658,786.28 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 10,204,475.50 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,165,475.50 | -21,658,786.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 153,050,720.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 13,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 218,243.24 | |
筹资活动现金流入小计 | 153,268,963.24 | 13,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | 14,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242,666.69 | 22,400.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,411,513.40 | 482,817.00 |
筹资活动现金流出小计 | 19,654,180.09 | 14,505,217.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,614,783.15 | -1,505,217.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 108,972,886.06 | -25,779,697.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,284,026.72 | 81,310,991.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 196,256,912.78 | 55,531,293.93 |
法定代表人:方燕丽 主管会计工作负责人:邓恢勇 会计机构负责人:邓恢勇
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,233,957.60 | 35,477,133.60 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,912,343.69 | 4,708,919.60 |
经营活动现金流入小计 | 40,146,301.29 | 40,186,053.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,935,562.41 | 31,969,664.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,001,965.55 | 2,762,704.82 |
支付的各项税费 | 415,044.27 | 152,925.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,018,649.01 | 4,212,186.19 |
经营活动现金流出小计 | 64,371,221.24 | 39,097,481.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,224,919.95 | 1,088,571.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 39,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,551,421.43 | 21,422,930.28 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,551,421.43 | 21,422,930.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,512,421.43 | -21,422,930.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 153,050,720.00 | |
取得借款收到的现金 | 13,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 218,243.24 | |
筹资活动现金流入小计 | 153,268,963.24 | 13,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | 14,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242,666.69 | 22,400.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,411,513.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 19,654,180.09 | 14,022,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,614,783.15 | -1,022,400.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,877,441.77 | -21,356,758.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,858,886.53 | 75,235,995.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 187,736,328.30 | 53,879,236.72 |
法定代表人:方燕丽 主管会计工作负责人:邓恢勇 会计机构负责人:邓恢勇