证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-012
振德医疗用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。
（二）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）现金管理资金来源
公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。
（四）投资产品品种
投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
（五）投资额度
拟使用最高不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（六）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（七）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。
二、履行的审批程序
1、公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率、增加公司收益。公司购买的现金管理产品风险较低，能够保证正常生产经营不受影响，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
三、投资风险及控制措施
本次公司投资的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经
营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：
1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日/2023年1-12月 | 2024年3月31日/2024年1-3月 |
| 资产总额 | 7,266,719,674.70 | 8,005,323,343.11 |
| 负债总额 | 1,662,319,359.19 | 2,297,225,449.44 |
| 净资产 | 5,604,400,315.51 | 5,708,097,893.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 452,107,162.00 | 26,297,173.49 |
注：以上2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。
截至2023年12月31日，公司资产负债率为22.88%，资产状况良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为80,000万元，占公司2023年底净资产的比例为14.27%，占公司2023年底资产总额的比例为11.01%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2024年4月27日