顺鑫农业：上市公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计 科目	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计 科目	2023年期初往来资金 余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京顺鑫控股集团有限公司	母公司	应收账款		333.82		333.82		物业及租赁	经营性往来
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	同一母公司	预付帐款	-8,186.21	22,153.22		18,896.08	-4,929.07	工程施工	经营性往来
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	同一母公司	预付帐款		2,047.12		2,040.83	6.29	提供服务	经营性往来

	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	同一母公司	应收账款	25.00	17.00		42.00		物业及租赁、商品销售	经营性往来
	北京顺鑫福通大数据集团有限公司	同一母公司	应收账款	6.60	63.65		52.08	18.17	销售商品	经营性往来
	北京牵手果蔬饮品股份有限公司	同一母公司	应收账款	31.32	6.03		31.32	6.03	销售商品	经营性往来
	北京牵手果蔬饮品股份有限公司	同一母公司	应收账款		13.25		32.00	-18.75	销售商品	经营性往来
	顺鑫（北京）国际贸易有限公司	同一母公司	应收账款		0.24		0.24		租赁	经营性往来
	北京顺鑫智远资本管理有限公司	同一母公司	应收账款		0.24		0.24		租赁	经营性往来
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	同一母公司	应收账款		6.50		6.50		销售商品	经营性往来
	北京顺鑫国门置业投资有限公司	同一母公司	应收账款		7.74		7.74		销售商品	经营性往来
	北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司	同一母公司	应收账款		1.68		1.68		销售商品	经营性往来
	北京顺鑫绿洲生态环境有限公司	同一母公司	应收账款		3.16		3.16		销售商品	经营性往来
	北京顺鑫鑫源食品集团有限公司	同一母公司	应收账款		519.99		498.48	21.51	销售商品	经营性往来
	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	控股股东管理的企业子公司	应收账款		42.69		42.69		物业及租赁	经营性往来
	北京世欣顺达小额贷款有限公司	同一母公司的联营企业	应收账款	-19.70	41.55		40.94	-19.09	物业及租赁	经营性往来
	北京嘉岩生物技术有限公司	同一母公司的联营企业	其他应收款		188.87		186.22	2.65	水电燃气费	经营性往来
小计	-	-	-	-8,142.99	25,446.75		22,216.02	-4,912.26	-	-
上市公司的子公司

及其附属企业
其他关联方及其附属企业
总计	-	-	-	-8,142.99	25,446.75	-	22,216.02	-4,912.26	-	-

公司法定代表人：李颖林 主管会计工作的负责人：董文彬 会计机构负责人：卢珊