关于江西金达莱环保股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的专项审核报告
2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：江西金达莱环保股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：027-86791215
附表2
关于江西金达莱环保股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金 | 2023年度往来 | 2023年度偿还累计发生金 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 系 | 的会计科目 | 额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 额 | ||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市金达健水科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 326,861.66 | 326,861.66 | 代理服务 | 经营性往来 | |||
| 横峰县金岑水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 3,440,000.00 | 324,214.00 | 700,000.00 | 3,064,214.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 会昌金岚水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 11,938,139.00 | 1,205,375.00 | 8,469,844.00 | 4,673,670.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 会昌金岚水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 855,000.00 | 2,190,000.00 | 2,295,000.00 | 750,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 四平辽河农垦管理区金鑫水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,319,800.00 | 1,319,800.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 万安县金源水业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 2,441,368.00 | 2,184,460.00 | 2,931,298.00 | 1,694,530.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江苏金达莱环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 3,621,503.40 | 4,450,426.20 | 8,058,929.60 | 13,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 四平辽河农垦管理区金鑫水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 131,802.00 | 131,802.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 贵州莱禹环 | 子公司及其 | 其他应 | 200.00 | 200.00 | 往来款 | 经营性 |
| 保有限公司 | 控制的法人 | 收款 | 往来 | |||||||
| 深圳市金达健水科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上饶市北控水务发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 24,836,441.80 | 12,000.00 | 24,824,441.80 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江西金达环境技术有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 3,000,000.00 | 500,000.00 | 2,500,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 惠州市昱环科技有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 1,712,211.00 | 1,712,211.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 万安县欣源工业开发有限公司 | 持股子公司股权比例40% | 应收账款 | 1,390,950.00 | 1,846,170.00 | 3,237,120.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 贵州水投水务科技有限公司 | 持股子公司股权比例49% | 应收账款 | 137,978.62 | 137,978.62 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司 | 参股公司 | 应收账款 | 7,548,000.00 | 3,490,860.00 | 11,038,860.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 会昌县三峡水环境综合治理有限责任公司 | 参股公司 | 其他反映占用实质科目 | 13,523,742.31 | 8,822,954.21 | 4,700,788.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 会昌县三峡水环境综合 | 参股公司 | 应收账款 | 54,068,132.43 | 27,932,956.57 | 26,135,175.86 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 治理有限责任公司 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 130,316,930.22 | 15,691,705.20 | 61,435,193.38 | 84,573,442.04 | / | / |