证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-011
上海徕木电子股份有限公司关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信
并提供相应担保、申请融资租赁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 公司及所属子公司2024年度拟向银行申请不超过18亿元（包括尚未到
期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供
不超过18亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产
融资租赁不超过3亿元。
? 被担保人：公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、徕木电子（江
苏）有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、湖南
徕木新能源科技有限公司、湖南徕木科技有限公司、上海爱芯谷检测有限公
司。
? 本次担保有无反担保：无
? 截至2023年12月31日，公司对外担保（包括对子公司担保）余额为
11,911.63万元，子公司对公司的担保余额为68,439.38万元，公司无逾期
对外担保情形。
? 上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、2024年度银行综合授信及担保情况概述
根据公司2024年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司（以下简称“徕木科技”）、徕木电子（江苏）有限公司（以下简称“江苏徕木”）、上海康连精密电子有限公司（以下简称“康连电子”）、湖南徕木电子有限公司（以下简称“湖南徕木”）、湖南徕木新能源
科技有限公司（以下简称“徕木新能源”）、湖南徕木科技有限公司（以下简称“湖南徕木科技”）、上海爱芯谷检测有限公司（以下简称“爱芯谷”）2024年度拟向中国光大银行上海松江支行、南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海闵行支行、上海银行股份有限公司闵行支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、交通银行奉贤支行、中国进出口银行上海分行、宁波银行松江支行、中国工商银行股份有限公司汉寿支行、宁波通商银行上海分行、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行松江支行、中国行农业银行上海张江支行、湖南汉寿农村商业银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司常德市汉寿支行、江苏银行上海松江支等金融机构申请综合授信总额不超过人民币18亿元（包括尚未到期的滚动授信额度），最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司及所属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司及子公司实际发生的授信业务为准，授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、信用证等，期限包括短期借款、中长期借款等，具体将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与所属子公司之间可互相提供担保，担保总额不超过人民币18亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。其中：
1、公司为所属子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木、徕木新能源、湖南徕木科技、江苏徕木、爱芯谷提供担保额度合计不超过6亿元（含实际已发生借款担保余额11,911.63万元万元）；
2、所属子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木、徕木新能源、湖南徕木科技、江苏徕木、爱芯谷为公司提供担保额度合计不超过12亿元（含实际已发生借款担保余额68,439.38万元）；
二、2024年度融资租赁情况概述
公司及所属子公司拟向永赢金融租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司、
海通恒信国际融资租赁股份有限公司及其关联公司等融资租赁机构申请固定资产融资租赁授信额度3亿元，并为所属子公司提供连带责任担保，融资租赁方式包括回租赁和直租赁。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人依据公司相关流程在上述融资租赁额度、授信额度及担保条件内办理具体融资租赁、授信、担保及基于授信的具体融资业务的相关手续，并签署相关法律文件。上述授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。超出上述额度及范围的授信及担保、融资租赁，则超过部分需根据相关规定重新履行相应的审议披露程序。
三、被担保单位基本情况
1、上海徕木电子科技有限公司
| 成立时间 | 2007年9月28日 | 注册资本 | 200.00万元 |
| 法定代表人 | 朱新爱 | ||
| 注册地址 | 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号3幢2层、4层 | ||
| 经营范围 | 电子科技领域内的技术开发，汽车配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 股东关系 | 股东名称 | 持股比例 | |
| 徕木股份 | 100% | ||
| 与公司关系 | 全资子公司，公司直接持有100%股权 | ||
| 主要财务数据（单位：元） | 项目 | 2023年12月31日/2023年度 | |
| 资产总额 | 5,888,773.98 | ||
| 负债总额 | 529,300.00 | ||
| 流动负债总额 | 529,300.00 | ||
| 银行贷款总额 | |||
| 净资产 | 5,359,473.98 | ||
| 资产负债率（%） | 8.99 | ||
| 营业收入 | 355,290.84 | ||
| 净利润 | -609,433.89 | ||
2、上海康连精密电子有限公司
| 成立时间 | 2009年5月13日 | 注册资本 | 1300.00万元 |
| 法定代表人 | 朱新爱 | ||
| 注册地址 | 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄20号2幢5层 | ||
| 经营范围 | 许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电子产品、模具及配件、五金机电生产、加工、销售；偏光片、液晶模块、触摸屏的生产；电子产品领域内的技术开发；第一类医疗器械生产，第一类医疗器械、第二医疗器械批发、零售；劳防用品（除医用）、防尘口罩（非医疗器械类）生产、批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
| 股东关系 | 股东名称 | 持股比例 | |
| 徕木股份 | 98.08% | ||
| 徕木科技 | 1.92% | ||
| 与公司关系 | 控股子公司，公司直接及间接合计持有其100%股权 | ||
| 主要财务数据（单位：元） | 项目 | 2023年12月31日/2023年度 | |
| 资产总额 | 96,263,501.61 | ||
| 负债总额 | 69,053,640.32 | ||
| 流动负债总额 | 69,053,640.32 | ||
| 银行贷款总额 | 20,021,666.67 | ||
| 净资产 | 27,209,861.29 | ||
| 资产负债率（%） | 71.73 | ||
| 营业收入 | 73,082,808.49 | ||
| 净利润 | -635,270.98 | ||
3、湖南徕木电子有限公司
| 成立时间 | 2008年1月18日 | 注册资本 | 3000.00万元 |
| 法定代表人 | 方培喜 | ||
| 注册地址 | 湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路88号 | ||
| 经营范围 | 其他电子设备制造、销售；模具及配件、电子产品（不含无线广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设备）、五金机电配件、冲压制品、注塑制品、电子连接器、汽车零配件、卫生材料及医药用品研发、制造、销售；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、工业防护用品、劳保用品的研发、生产、销售；非织造材料及制品、环保材料、炭材料、玻璃纤维及制品、新材料及相关技术的研发、生产、销售；技术开发、技 | ||
| 术转让；机械设备研发、制造、销售；（含网上销售）；货物进出口、技术进出口；贸易代理；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 股东关系 | 股东名称 | 持股比例 |
| 徕木股份 | 98.33% | |
| 徕木科技 | 1.67% | |
| 与公司关系 | 控股子公司，公司直接及间接持有100%股权 | |
| 主要财务数据（单位：元） | 项目 | 2023年12月31日/2023年度 |
| 资产总额 | 472,177,228.39 | |
| 负债总额 | 410,737,950.70 | |
| 流动负债总额 | 308,208,984.93 | |
| 银行贷款总额 | 11,3613,444.44 | |
| 净资产 | 61,439,277.69 | |
| 资产负债率（%） | 86.99 | |
| 营业收入 | 223,050,205.43 | |
| 净利润 | 1,507,354.94 | |
4、徕木电子（江苏）有限公司
| 成立时间 | 2018年9月13日 | 注册资本 | 10000.00万元 |
| 法定代表人 | 方培喜 | ||
| 注册地址 | 东台经济开发区东区五路9号 | ||
| 经营范围 | 电子连接器、端子、护套、电子连接器组件、五金机电零配件、冲压制品、注塑制品、电子产品设计、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 股东关系 | 股东名称 | 持股比例 | |
| 徕木股份 | 100.00% | ||
| 与公司关系 | 控股子公司，公司直接及间接持有100%股权 | ||
| 主要财务数据（单位：元） | 项目 | 2023年12月31日/2023年度 | |
| 资产总额 | 519,673,128.57 | ||
| 负债总额 | 399,323,973.42 | ||
| 流动负债总额 | 395,204,381.79 | ||
| 银行贷款总额 | 10,000,000.00 |
| 净资产 | 120,349,155.15 |
| 资产负债率（%） | 76.84 |
| 营业收入 | 356,453,796.31 |
| 净利润 | 14,362,940.81 |
5、上海爱芯谷检测有限公司
| 成立时间 | 2023年5月13日 | 注册资本 | 1000.00万元 | |
| 法定代表人 | 刘静 | |||
| 注册地址 | 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄20号2幢2层 | |||
| 经营范围 | 许可项目：检验检测服务；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：创业空间服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务；认证咨询；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 股东关系 | 股东名称 | 持股比例 | ||
| 康连精密 | 100.00% | |||
| 与公司关系 | 控股子公司，公司直接及间接持有100%股权 | |||
| 主要财务数据（单位：元） | 项目 | 2023年12月31日/2023年度 | ||
| 资产总额 | 4,659,312.11 | |||
| 负债总额 | 6,332,538.56 | |||
| 流动负债总额 | 6,332,538.56 | |||
| 银行贷款总额 | ||||
| 净资产 | -1,673,226.45 | |||
| 资产负债率（%） | 135.91 | |||
| 营业收入 | 1,010,842.80 | |||
| 净利润 | -1,423,171.04 | |||
| 6、湖南徕木新能源科技有限公司 | ||||
| 成立时间 | 2022年9月1日 | 注册资本 | 3000.00万元 | |
| 法定代表人 | 朱新爱 | |
| 注册地址 | 湖南省常德市汉寿县高新技术产业园区麒麟大道28号 | |
| 经营范围 | 一般项目：其他未列明制造业；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；站用加氢及储氢设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准） | |
| 股东关系 | 股东名称 | 持股比例 |
| 徕木股份 | 98.33% | |
| 徕木科技 | 1.67% | |
| 与公司关系 | 控股子公司，公司直接及间接持有100%股权 | |
| 主要财务数据（单位：元） | 项目 | 2023年12月31日/2023年度 |
| 资产总额 | 72,559,697.63 | |
| 负债总额 | 50,570,239.99 | |
| 流动负债总额 | 19,732,639.99 | |
| 银行贷款总额 | ||
| 净资产 | 21,989,457.64 | |
| 资产负债率（%） | 69.69 | |
| 营业收入 | ||
| 净利润 | -1,601,800.25 | |
7、湖南徕木科技有限公司
| 成立时间 | 2023年11月1日 | 注册资本 | 5000万元 |
| 法定代表人 | 朱新爱 | ||
| 注册地址 | 长沙市开福区秀峰街道开福大道与冯蔡路交汇处105号路灯杆北侧厂房 | ||
| 经营范围 | 工程和技术研究和试验发展，新材料技术研发，电子专用材料研发：汽车零部件研发：软件开发，技术服务，技木开发，技术咨询、支术交流、技术转让，技术推广，工业设计服务：采购代理服务，进出口代理，货物进出口，技术进出口：电子专用材料销售：新型陶瓷材料销售特种陶瓷制品销售：电子产品销售：通信设备销售，光通信设备销售，申子元器件与机电组件设备销售，光电子器件销售；软件销售；电子元器住批发，计算机软硬件及辅助设备批发，汽车零配件批发，电子专用材料制造：电力电子元器件制造：电子元器件与机电组件设备制造，通信设备制造：光通信设备制造：计算机软硬件及外围设备制造：汽车零部件再制造：特种陶瓷制品制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
| 股东关系 | 股东名称 | 持股比例 |
| 徕木股份 | 95.00% | |
| 徕木科技 | 5.00% | |
| 与公司关系 | 控股子公司，公司直接及间接持有100%股权 | |
| 主要财务数据（单位：元） | 项目 | 2023年12月31日/2023年度 |
| 资产总额 | 14,088,326.06 | |
| 负债总额 | 8,938,087.82 | |
| 流动负债总额 | 1,148,872.92 | |
| 银行贷款总额 | ||
| 净资产 | 5,150,238.24 | |
| 资产负债率（%） | 63.44 | |
| 营业收入 | ||
| 净利润 | -649,761.76 | |
注：上述财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
四、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议、融资租赁协议，上述计划授信及担保总额、融资租赁额度仅为公司拟办理和申请的授信额度及拟提供的担保额度、融资租赁额度，具体授信及担保金额、融资租赁金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2023年12月31日，公司对外担保（包括对子公司担保）余额为11,911.63万元，子公司对公司的担保余额为68,439.38万元，公司无逾期对外担保情形。
六、董事会意见
2024年4月25日，公司第六届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》。公司董事会认为，本次申请授信及提供担保、申请融资租赁是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司及所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会2024年4月27日