证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-048
晟楠科技证券代码 : 837006
江苏晟楠电子科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶学俊、主管会计工作负责人王红兵及会计机构负责人（会计主管人员）王红兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| （2024年3月31日） | （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 518,596,922.43 | 532,620,746.09 | -2.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 368,460,034.55 | 369,016,193.81 | -0.15% |
| 资产负债率%（母公司） | 25.64% | 27.47% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.36% | 30.16% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 19,263,608.62 | 19,159,031.73 | 0.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -556,159.26 | -7,411,158.81 | -92.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -954,140.67 | -7,549,933.81 | -87.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,595,019.42 | -27,584,172.53 | -54.34% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.11 | -90.92% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -0.15% | -4.22% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.26% | -4.30% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 93,467,627.36 | 74.13% | 期末余额比期初增长74.13%，主要原因系公司暂时闲置的募集资金除用于购买理财产品外，剩余的部分用于银行协定存款所致。 |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | -40.00% | 期末余额比期初下降40.00%，主要原因系公司使用募集资金建设的项目正有序推进，用于购买理财产品的暂时闲置的募集资金也随之减少所致。 |
| 应收款项融资 | 2,166,550.60 | 368.45% | 期末余额比期初增长368.45%，主要原因系公司报告期内客户使用银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 662,636.15 | -50.83% | 期末余额比期初下降50.83%，主要原因系公司采购的材料逐步开票结算，预付的款项减少所致。 |
| 其他流动资产 | 4,519,288.05 | 100.99% | 期末余额比期初上升100.99%，主要原因系报告期末待抵扣税金增加所致。 |
| 投资性房地产 | 7,129,333.60 | 130.21% | 期末余额比期初上升130.21%，主要原因系出租的房产面积及价值增加所致。 |
| 在建工程 | 1,297,772.50 | -55.88% | 期末余额比期初下降55.88%，主要原因系报告期内部分在建项目已验收并交付使用，且转入固定资产核算所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,248,380.40 | 246.49% | 期末余额比期初上升246.49%，主要原因是报告期内生产车间室内装修及展厅装修，导致长期待摊费用增加所致。 |
| 其他非流动资产 | - | -100.00% | 期末余额为0，期初余额217,697.40元，期末比期初下降100.00%。主要原因是设备已验收并交付使用，预付的设备款下降所致。 |
| 短期借款 | 43,000,000.00 | 48.12% | 期末余额比期初上升48.12%，主要原因系公司为了完成年度经营计划，通过向金融机构借款补充流动资金所致。 |
| 合同负债 | 3,427,546.34 | -46.73% | 期末余额比期初下降46.73%，主要原因系公司按合同约定如期交货，预付的合同款减少所致。 |
| 其他应付款 | 104,971.77 | -67.95% | 期末余额比期初下降67.95%，主要原因系报告期支付了应付未付往来款项所致。 |
| 其他流动负债 | - | -100.00% | 期末余额为0，去年同期为1,923,871.42元，期末比期初下降100.00%，主要原因系已背书商业承兑汇票已全部到期并兑付所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 300,770.79 | 68.49% | 本期增加主要原因是公司出租房产，按出租房产收入从租计算的房产税增加所致。 |
| 管理费用 | 4,329,379.25 | 66.79% | 同比上升66.79%，主要原因系报告期管理人员的职工薪酬增加所致。 |
| 研发费用 | 1,417,603.23 | 159.17% | 同比上升159.17%，主要原因系报告期研发项目增多，新招聘研发人员增加研发人员薪酬所致。 |
| 财务费用 | 185,271.40 | 114.85% | 同比上升114.85%，主要原因系报告期新增流动资金借款所支付的利息增多所致。 |
| 投资收益 | 280,111.11 | 100.00% | 报告期投资收益280,111.11元，去年同期为0，同比上升100.00%。主要原因是报告期购买银行理财产品到期收回投资，其带来的投资收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -1,805,262.71 | -87.71% | 同比下降87.71%，主要原因系报告期回款上升，计提信用减值损失减少所致。 |
| 资产减值损失 | -16,864.70 | 100.00% | 报告期信用减值损失16,864.70元，去年同期为0，同比上升100.00%。主要原因系报告期计提库存跌价准备所致。 |
| 营业外收入 | 28.94 | 100.00% | 报告期营业外收入28.94元，去年同期为0，同比上升100.00%。主要原因系报告期新增不需要支付往来款项收入所致。 |
| 营业外支出 | 5,806.05 | -70.97% | 同比下降70.97%，主要原因系去年同期支付了资助费所致。 |
| 所得税费用 | 463,075.72 | -125.78% | 同比下降125.78%，主要原因系报告期计提的递延所得税费减少所致。 |
| 净利润 | -466,098.99 | 93.79% | 同比上升93.79%，主要原因系本期计提的信用减值准备减少，导致营业利润增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,595,019.42 | 54.34% | 同比上升54.34%，主要原因系公司加强应收账款管理，加大催收力度，本期回款状况良好，同时期末银行承兑汇票到期兑付，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,684,666.46 | 2,694.23% | 同比上升2,694.23%，主要原因系公司报告期内收回部分投资购买理财产品的现金，投资活动现金流入量增大所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,702,086.09 | -30.15% | 同比下降30.15%，主要原因系报告期内偿还银行贷款导致筹资活动现金流出增加所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 193,880.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 280,111.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,777.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 非经常性损益合计 | 468,214.00 |
| 所得税影响数 | 70,232.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 397,981.41 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 28,816,000 | 31.92% | 1,658,000 | 30,474,000 | 33.75% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售 | 有限售股份总数 | 61,471,200 | 68.08% | -1,658,000 | 59,813,200 | 66.25% |
| 条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | 47,526,696 | 52.64% | 0 | 47,526,696 | 52.64% |
| 董事、监事、高管 | 13,944,504 | 15.44% | -1,658,000 | 12,286,504 | 13.61% | |
| 核心员工 | - | - | ||||
| 总股本 | 90,287,200 | - | 0 | 90,287,200 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,903 | |||||
注：本公司董事会于2022年3月7日收到时任第二届董事会董事张东侠女士递交的辞职报告，自2022年3月7日起辞职生效（具体内容详见公司于2022年3月7日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2022-010）），上述辞职人员持有公司股份1,658,000股；公司于2024年2月2日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上发布《江苏晟楠电子科技股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2024-003），解除上述辞职人员持有公司股份共计1,658,000股。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 叶学俊 | 境内自然人 | 25,667,400 | 0 | 25,667,400 | 28.4286% | 25,667,400 | 0 |
| 2 | 叶楠 | 境内自然人 | 13,998,496 | 0 | 13,998,496 | 15.5044% | 13,998,496 | 0 |
| 3 | 苏梅 | 境内自然人 | 7,860,800 | 0 | 7,860,800 | 8.7064% | 7,860,800 | 0 |
| 4 | 王洪平 | 境内自然人 | 4,252,800 | 0 | 4,252,800 | 4.7103% | 4,252,800 | 0 |
| 5 | 泰兴市福晟投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,627,504 | 0 | 3,627,504 | 4.0177% | 3,627,504 | 0 |
| 6 | 潘丽红 | 境内自然人 | 2,886,200 | 0 | 2,886,200 | 3.1967% | 2,886,200 | 0 |
| 7 | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 基金、理财产品 | 1,239,944 | 653,919 | 1,893,863 | 2.0976% | 0 | 1,893,863 |
| 8 | 叶平荣 | 境内自然人 | 1,520,000 | 0 | 1,520,000 | 1.6835% | 1,520,000 | 0 |
| 9 | 张东侠 | 境内自然人 | 1,658,000 | 548,000 | 1,110,000 | 1.2294% | 0 | 1,110,000 |
| 10 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之伍 | 基金、理财产品 | 977,832 | 0 | 977,832 | 1.083% | 0 | 977,832 |
| 月芳号私募基金 | ||||||||
| 合计 | - | 63,688,976 | 1,201,919 | 63,794,895 | 70.6576% | 59,813,200 | 3,981,695 | |
| 1、股东叶学俊与股东苏梅为夫妻关系，股东叶楠为叶学俊、苏梅之子女； 2、股东苏梅持有泰兴市福晟投资中心（有限合伙）61.27%的出资额，为其执行事务合伙人。 除此以外，公司前十名股东之间不存在其它关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-001 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 定合格投资 者公开发行 股票并在北 京证券交易 所上市招股 说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、日常性关联交易的预计及执行情况 | |||||
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 2024年度预计金额 | 2024年1-3月实际发生金额（单位：元） | ||
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买结构件等材料、线缆等加工劳务 | 5,600,000.00 | - | ||
| 销售产品、商品、提供劳务 | - | - | |||
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | |||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | |||
| 其他 | 关联担保及房租、水电及餐饮费等 | 42,000,000.00 | 1234,65.60 | ||
| 上述资产权利受限事项均是公司正常经营发展之需要，有利于公司经营发展，等事项对公司日常经营未造成重大不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 93,467,627.36 | 53,675,894.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,981,518.38 | 14,914,172.09 |
| 应收账款 | 186,902,462.40 | 209,135,365.97 |
| 应收款项融资 | 2,166,550.60 | 462,490.20 |
| 预付款项 | 662,636.15 | 1,347,605.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 613,942.05 | 619,023.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 37,154,124.23 | 34,330,794.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,519,288.05 | 2,248,558.08 |
| 流动资产合计 | 402,468,149.22 | 416,733,903.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,129,333.60 | 3,096,944.71 |
| 固定资产 | 80,852,619.82 | 84,750,631.86 |
| 在建工程 | 1,297,772.50 | 2,941,195.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 13,082,378.56 | 13,194,633.99 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,248,380.40 | 648,898.75 |
| 递延所得税资产 | 11,518,288.33 | 11,036,840.61 |
| 其他非流动资产 | - | 217,697.40 |
| 非流动资产合计 | 116,128,773.21 | 115,886,842.42 |
| 资产总计 | 518,596,922.43 | 532,620,746.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,000,000.00 | 29,030,311.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,008,900.00 | 11,308,900.00 |
| 应付账款 | 42,044,248.55 | 56,716,075.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,427,546.34 | 6,434,271.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,340,281.11 | 28,550,374.32 |
| 应交税费 | 26,149,801.57 | 26,342,176.53 |
| 其他应付款 | 104,971.77 | 327,493.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,923,871.42 | |
| 流动负债合计 | 147,075,749.34 | 160,633,474.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负债合计 | 147,075,749.34 | 160,633,474.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 90,287,200.00 | 90,287,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,214,013.27 | 175,214,013.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,724,263.15 | 12,724,263.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 90,234,558.13 | 90,790,717.39 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 368,460,034.55 | 369,016,193.81 |
| 少数股东权益 | 3,061,138.54 | 2,971,078.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 371,521,173.09 | 371,987,272.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 518,596,922.43 | 532,620,746.09 |
法定代表人：叶学俊 主管会计工作负责人：王红兵 会计机构负责人：王红兵
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,394,530.75 | 40,617,542.89 |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,981,518.38 | 14,914,172.09 |
| 应收账款 | 111,647,607.92 | 129,001,499.19 |
| 应收款项融资 | 2,166,550.60 | 462,490.20 |
| 预付款项 | 4,110,859.61 | 4,789,098.52 |
| 其他应收款 | 61,144.40 | 585,967.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,101,427.68 | 24,990,926.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,519,288.05 | 2,248,558.08 |
| 流动资产合计 | 302,982,927.39 | 317,610,255.30 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 22,588,528.33 | 22,588,528.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,129,333.60 | 3,096,944.71 |
| 固定资产 | 79,809,572.35 | 83,819,278.89 |
| 在建工程 | 1,297,772.50 | 2,941,195.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,082,378.56 | 13,194,633.99 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,202,426.87 | 597,643.38 |
| 递延所得税资产 | 5,270,261.45 | 4,985,339.21 |
| 其他非流动资产 | - | 217,697.40 |
| 非流动资产合计 | 131,380,273.66 | 131,441,261.01 |
| 资产总计 | 434,363,201.05 | 449,051,516.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,000,000.00 | 29,030,311.11 |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,308,900.00 | 2,808,900.00 |
| 应付账款 | 36,293,796.18 | 53,280,268.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,248,202.37 | 4,972,598.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,372,132.73 | 21,465,924.12 |
| 应交税费 | 5,507,545.24 | 6,819,026.64 |
| 其他应付款 | 2,514,966.97 | 3,404,875.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 106,685.28 | 1,566,743.35 |
| 流动负债合计 | 111,352,228.77 | 123,348,647.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负债合计 | 111,352,228.77 | 123,348,647.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 90,287,200.00 | 90,287,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 176,212,192.18 | 176,212,192.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,356,192.01 | 12,356,192.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 44,155,388.09 | 46,847,284.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 323,010,972.28 | 325,702,868.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 434,363,201.05 | 449,051,516.31 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 19,263,608.62 | 19,159,031.73 |
| 其中：营业收入 | 19,263,608.62 | 19,159,031.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 17,925,458.93 | 13,966,656.96 |
| 其中：营业成本 | 9,771,014.36 | 8,990,001.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 300,770.79 | 178,505.15 |
| 销售费用 | 1,921,419.90 | 1,569,287.45 |
| 管理费用 | 4,329,379.25 | 2,595,647.11 |
| 研发费用 | 1,417,603.23 | 546,981.58 |
| 财务费用 | 185,271.40 | 86,234.47 |
| 其中：利息费用 | 267,602.80 | 92,874.41 |
| 利息收入 | 87,836.99 | 14,035.06 |
| 加：其他收益 | 206,620.45 | 209,275.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 280,111.11 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,805,262.71 | -14,683,507.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,864.70 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,753.84 | -9,281,857.60 |
| 加：营业外收入 | 28.94 | - |
| 减：营业外支出 | 5,806.05 | 20,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,023.27 | -9,301,857.60 |
| 减：所得税费用 | 463,075.72 | -1,796,511.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -466,098.99 | -7,505,346.23 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -466,098.99 | -7,505,346.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 90,060.27 | -94,187.42 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -556,159.26 | -7,411,158.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -466,098.99 | -7,505,346.23 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -556,159.26 | -7,411,158.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 90,060.27 | -94,187.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -0.11 |
法定代表人：叶学俊 主管会计工作负责人：王红兵 会计机构负责人：王红兵
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 13,811,765.98 | 11,487,454.36 |
| 减：营业成本 | 8,486,836.25 | 7,036,475.64 |
| 税金及附加 | 279,472.32 | 164,688.48 |
| 销售费用 | 1,560,958.04 | 1,089,673.87 |
| 管理费用 | 4,018,121.76 | 2,241,057.45 |
| 研发费用 | 1,417,603.23 | 472,569.82 |
| 财务费用 | 190,680.99 | 92,436.55 |
| 其中：利息费用 | 267,602.80 | 92,874.41 |
| 利息收入 | 80,776.90 | 5,439.58 |
| 加：其他收益 | 206,620.45 | 1,500.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 280,111.11 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,298,996.51 | -4,814,065.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,864.70 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,971,036.26 | -4,422,012.49 |
| 加：营业外收入 | 24.00 | |
| 减：营业外支出 | 5,806.05 | 20,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,976,818.31 | -4,442,012.49 |
| 减：所得税费用 | -284,922.24 | -581,746.56 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,691,896.07 | -3,860,265.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,691,896.07 | -3,860,265.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,691,896.07 | -3,860,265.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,863,112.82 | 12,493,060.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 294,486.38 | 2,315,041.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,157,599.20 | 14,808,101.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,594,914.16 | 10,768,342.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,698,752.13 | 6,366,215.18 |
| 支付的各项税费 | 4,417,613.83 | 17,789,729.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,041,338.50 | 7,467,986.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,752,618.62 | 42,392,273.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,595,019.42 | -27,584,172.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 280,111.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,280,111.11 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,595,444.65 | 1,491,179.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,595,444.65 | 1,491,179.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,684,666.46 | -1,491,179.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 34,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297,913.91 | 92,874.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 289,597.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,297,913.91 | 382,472.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,702,086.09 | 19,617,527.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,791,733.13 | -9,457,824.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,675,894.23 | 24,845,781.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,467,627.36 | 15,387,956.73 |
法定代表人：叶学俊 主管会计工作负责人：王红兵 会计机构负责人：王红兵
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,926,356.84 | 12,992,359.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 287,421.35 | 2,101,047.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,213,778.19 | 15,093,406.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,971,897.54 | 11,385,007.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,334,609.96 | 6,115,180.32 |
| 支付的各项税费 | 3,998,892.99 | 8,412,136.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,736,732.48 | 3,966,455.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,042,132.97 | 29,878,779.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,828,354.78 | -14,785,372.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 280,111.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,280,111.11 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,376,854.56 | 1,491,179.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,376,854.56 | 1,491,179.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,903,256.55 | -1,491,179.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 34,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297,913.91 | 92,874.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 289,597.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,297,913.91 | 382,472.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,702,086.09 | 19,617,527.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,776,987.86 | 3,340,975.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,617,542.89 | 5,628,023.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,394,530.75 | 8,968,999.20 |
江苏晟楠电子科技股份有限公司
2024年4月26日