关于重庆丰华(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:
审计单位:
联系电话:
附表2
关于重庆丰华(集团)股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 76.19 | 65.61 | 10.58 | 电费、租赁费 | 经营性往来 | ||
重庆隆鑫压铸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16.80 | 138.51 | 134.85 | 20.46 | 材料、配件销售 | 经营性往来 | ||
重庆隆鑫机车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.10 | 4.10 | 模具销售 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆镁业科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,701.96 | 子公司借款转增实收资本 | 非经营性往来 | ||||
重庆天泰荣观铝制品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 840.00 | 2,710.66 | 87.59 | 1,138.25 | 2,500.00 | 子公司借款 | 非经营性往来 | |
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 重庆天泰铝业股份有限公司 | 对控股子公司实施重大影响的投资方 | 应收账款 | 62.94 | 1.81 | 0.95 | 63.80 | 全铝家居制品销售 | 经营性往来 | |
总计 | / | / | / | 10,625.80 | 2,927.17 | 87.59 | 1,343.76 | 2,594.84 | / | / |