况的专项说明
附表
关于齐鲁银行股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 经营性往来（注） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性往来 |
| 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行与关联方开展的贷款及资金业务严格按照中国人民银行和国家金融监督管理总局的规定，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行与持股5%以上股东及其他关联方的重大交易，已在本行2023年度经审计的财务报表附注九、关联方关系及其交易中披露，未在本表列示。
本汇总表已于2024年
月
日获本行董事会批准。
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人及董事长：郑祖刚 行长：张华 首席财务官及财务部门负责人：高永生