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外高桥:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

证券代码:600648 证券简称:外高桥

上海外高桥集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,226,932,160.11-15.31
归属于上市公司股东的净利润39,076,638.2321.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,914,530.35245.49
经营活动产生的现金流量净额-3,052,853,793.20不适用
基本每股收益(元/股)0.030
稀释每股收益(元/股)0.030
加权平均净资产收益率(%)0.31增加0.04个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产44,055,320,631.4744,643,404,996.99-1.32
归属于上市公司股东的所有者权益12,582,770,912.2912,543,620,082.280.31

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分24,212.21
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外8,274,753.96当期的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-990,910.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,501,770.86
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,687,524.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额964,194.19
少数股东权益影响额(税后)-4,000.00
合计7,162,107.88

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润245.49

本报告期较上年同期商品销售收入略有减少,但租赁业务收入及毛利较上年同期增加,实现了净利润的增加

经营活动产生的现金流量净额不适用本报告期经营活动产生的现金流量净额为-30.53亿元,主要系支付土地增值税及财务公司吸收存款规模减少

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数58,300报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海外高桥资产管理有限公司国有法人545,359,66048.03
上海浦东创新投资发展(集团)有限公司国有法人56,767,4565.00
陈丽钦境内自然人22,930,7132.02
刘明星境内自然人15,492,2311.36
刘丽云境内自然人14,921,0001.31
刘明院境内自然人13,749,3391.21
中国长城资产管理股份有限公司国有法人13,195,4541.16
林燕境内自然人13,183,1651.16
鑫益(香港)投资有限公司其他10,042,0440.88
香港中央结算有限公司其他7,546,1670.66
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海外高桥资产管理有限公司545,359,660人民币普通股545,359,660
上海浦东创新投资发展(集团)有限公司56,767,456人民币普通股56,767,456
陈丽钦22,930,713人民币普通股22,930,713
刘明星15,492,231人民币普通股15,492,231
刘丽云14,921,000人民币普通股14,921,000
刘明院13,749,339人民币普通股13,749,339
中国长城资产管理股份有限公司13,195,454人民币普通股13,195,454
林燕13,183,165人民币普通股13,183,165
鑫益(香港)投资有限公司10,042,044境内上市外资股10,042,044
香港中央结算有限公司7,546,167人民币普通股7,546,167
上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告期末,上海浦东创新投资发展(集团)有限公司系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的控股股东。鑫益(香港)投资有限公司系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、陈丽钦通过信用证券账户持有22,930,713股;2、刘明星通过普通证券帐户持有100股,通过信用证券账户持有15,492,131股;3、刘丽云通过信用证券账户持有14,921,000股;4、刘明院通过信用证券账户持有13,749,339股;5、林燕通过普通证券帐户持有598,723股,通过信用证券账户持有12,584,442股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金4,790,629,590.227,015,717,594.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产414,077,917.67414,687,484.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款573,783,169.94692,899,853.78
应收款项融资45,998,814.9850,897,692.18
预付款项33,414,065.46776,550,951.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款652,754,757.65554,564,307.74
其中:应收利息
应收股利56,543,917.7956,543,917.79
买入返售金融资产
存货13,421,723,300.4613,213,753,073.64
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产2,500,000.002,500,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产925,584,630.14468,381,894.18
流动资产合计20,860,466,246.5223,189,952,851.19
非流动资产:
发放贷款和垫款562,871,910.28337,579,649.17
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,783,867,470.70887,500,047.65
其他权益工具投资1,241,274.481,384,447.48
其他非流动金融资产645,452,493.73652,142,080.25
投资性房地产18,949,514,503.9017,929,171,213.95
固定资产656,802,793.35659,318,145.22
在建工程2,154,609.314,583,773.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产214,583,343.37207,094,053.07
无形资产45,113,443.9446,602,747.06
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用79,464,594.9776,411,944.97
递延所得税资产247,957,946.92646,278,043.52
其他非流动资产5,830,000.005,386,000.00
非流动资产合计23,194,854,384.9521,453,452,145.80
资产总计44,055,320,631.4744,643,404,996.99
流动负债:
短期借款7,397,278,532.537,234,048,836.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据250,443,022.1380,878,502.83
应付账款2,074,698,245.552,666,140,169.27
预收款项134,530,646.34150,346,570.43
合同负债1,212,028,514.02927,651,833.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放2,847,446,160.273,990,127,586.54
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬129,624,580.11161,620,403.54
应交税费546,940,804.612,350,139,738.54
其他应付款1,221,710,898.211,004,668,039.12
其中:应付利息
应付股利868,207.15868,207.15
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,984,322,566.301,042,868,452.37
其他流动负债2,066,987,855.861,052,679,964.75
流动负债合计19,866,011,825.9320,661,170,098.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,893,835,465.604,728,856,330.78
应付债券4,397,324,238.455,397,172,452.78
其中:优先股
永续债
租赁负债181,276,549.83172,070,574.89
长期应付款662,719,155.06665,301,073.95
长期应付职工薪酬
预计负债39,676,302.7340,129,444.76
递延收益123,470,362.57130,026,048.32
递延所得税负债1,954,894.411,954,894.41
其他非流动负债
非流动负债合计11,300,256,968.6511,135,510,819.89
负债合计31,166,268,794.5831,796,680,917.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,135,349,124.001,135,349,124.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,584,256,712.583,584,256,712.58
减:库存股
其他综合收益-4,560,372.43-4,634,564.21
专项储备
盈余公积1,084,229,754.551,084,229,754.55
一般风险准备29,031,006.5629,031,006.56
未分配利润6,754,464,687.036,715,388,048.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,582,770,912.2912,543,620,082.28
少数股东权益306,280,924.60303,103,996.76
所有者权益(或股东权益)合计12,889,051,836.8912,846,724,079.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计44,055,320,631.4744,643,404,996.99

公司负责人:俞勇 主管会计工作负责人:吕军 会计机构负责人:曾暹豪

合并利润表2024年1—3月编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,261,441,486.601,477,645,979.96
其中:营业收入1,226,932,160.111,448,695,412.33
利息收入34,481,591.1428,907,625.31
已赚保费
手续费及佣金收入27,735.3542,942.32
二、营业总成本1,165,301,418.861,412,604,517.91
其中:营业成本826,125,422.201,069,780,602.70
利息支出12,979,101.418,899,894.01
手续费及佣金支出10,098.5847,422.81
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加54,198,187.1555,248,252.39
销售费用67,961,723.1968,195,169.22
管理费用95,182,611.78100,213,286.35
研发费用5,155,454.884,463,124.56
财务费用103,688,819.67105,756,765.87
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益5,435,886.4814,335,185.87
投资收益(损失以“-”号填列)9,198,064.65-3,902,702.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)80,902.97-512,132.68
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-990,910.076,001,162.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,277,888.90-71,571.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,582.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)24,363.91-17,796.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)103,614,069.4680,873,607.51
加:营业外收入3,469,017.284,640,174.55
减:营业外支出1,701,383.63803,379.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)105,381,703.1184,710,402.77
减:所得税费用63,128,137.0449,791,513.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)42,253,566.0734,918,889.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)42,253,566.0734,918,889.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)39,076,638.2332,104,419.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,176,927.842,814,469.78
六、其他综合收益的税后净额74,191.78-319,731.76
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额74,191.78-319,731.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益-107,379.7517,029.25
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-107,379.7517,029.25
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益181,571.53-336,761.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动147,796.05194,142.20
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额33,775.48-530,903.21
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额42,327,757.8534,599,157.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额39,150,830.0131,784,688.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,176,927.842,814,469.78
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.030.03
(二)稀释每股收益(元/股)0.030.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:俞勇 主管会计工作负责人:吕军 会计机构负责人:曾暹豪

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,749,234,846.491,799,605,709.11
客户存款和同业存放款项净增加额-1,144,325,976.2741,493,305.95
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金34,509,326.4928,950,567.63
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28,551,992.1333,801,273.15
收到其他与经营活动有关的现金224,059,502.8224,997,166.30
经营活动现金流入小计892,029,691.661,928,848,022.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,378,608,939.741,665,102,377.40
客户贷款及垫款净增加额231,067,261.11224,546,340.73
存放中央银行和同业款项净增加额-80,968,343.70-118,453,900.91
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金12,989,199.998,947,316.82
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金246,108,163.59224,810,239.18
支付的各项税费1,962,863,622.351,615,772,664.28
支付其他与经营活动有关的现金194,214,641.7879,188,772.93
经营活动现金流出小计3,944,883,484.863,699,913,810.43
经营活动产生的现金流量净额-3,052,853,793.20-1,771,065,788.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,709,240.16
取得投资收益收到的现金2,837,637.191,029,373.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额766,996.5650,163,876.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,053,477.08
投资活动现金流入小计17,367,350.9951,193,249.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,075,633,551.7254,107,335.60
投资支付的现金148,675,000.001,625,620,091.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,224,308,551.721,679,727,427.06
投资活动产生的现金流量净额-1,206,941,200.73-1,628,534,177.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,118,742,006.452,078,093,917.81
发行债券所收到的现金1,000,000,000.001,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,118,742,006.453,078,093,917.81
偿还债务支付的现金2,797,065,717.272,433,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金187,346,145.55146,045,210.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19,132,917.4513,328,216.23
筹资活动现金流出小计3,003,544,780.272,592,873,427.17
筹资活动产生的现金流量净额2,115,197,226.18485,220,490.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,634,845.80-1,397,237.79
五、现金及现金等价物净增加额-2,142,962,921.95-2,915,776,712.93
加:期初现金及现金等价物余额6,583,428,157.396,618,235,936.32
六、期末现金及现金等价物余额4,440,465,235.443,702,459,223.39

公司负责人:俞勇 主管会计工作负责人:吕军 会计机构负责人:曾暹豪

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2024年4月25日


  附件:公告原文
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