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来伊份:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

证券代码:603777 证券简称:来伊份

上海来伊份股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,061,228,453.17-12.47
归属于上市公司股东的净利润61,311,791.78-13.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,182,864.25-24.91
经营活动产生的现金流量净额55,416,375.283.52
基本每股收益(元/股)0.18-14.29
稀释每股收益(元/股)0.18-14.29
加权平均净资产收益率(%)3.28减少0.58个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,194,298,326.363,375,087,056.83-5.36
归属于上市公司股东的所有者权益1,886,246,067.871,839,959,821.392.52

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-767,170.09
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外6,896,700.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益12,620,932.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费103,398.32
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,213,357.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额5,020,663.56
少数股东权益影响额(税后)917,627.39
合计14,128,927.53

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
存货-31.64主要系2023年底年货节提前备货所致
在建工程273.70主要系新增软件项目工程所致
应付账款-33.13主要系年货节货款结算周期影响所致
应交税费-46.49主要系应交增值税变动所致
库存股75.13主要系回购公司股票所致
研发费用-37.91主要系调整研发投入影响所致
财务费用137.39主要系资金配置调整导致利息收入下降所致
其他收益60.55主要系本期收到的政府补助
投资收益887.31主要系理财本金收回及投资时间差所致
公允价值变动收益-223.75主要系理财本金收回及投资时间差所致
信用减值损失-203.90主要系应收款项增加致坏账准备增加所致
资产处置收益-2,784.72主要系固定资产与使用权资产处置损益变动所致
所得税费用-77.68主要系业绩变动对公司利润的影响所致
支付其他与经营活动有关的现金-39.77主要系平台促销服务费、信息技术及运维服务费等经营费用减少所致
取得投资收益收到的现金9,375.04主要系资金结构调整本期收到理财收益增加及收到投资项目分红影响所致
投资支付的现金-77.43主要系本期闲置资金的配置结构调整所致
投资活动产生的现金流量净额102.56主要系本期闲置资金的配置结构调整以及理财产品到期时间差异影响所致
吸收投资收到的现金-100.00主要系本期收到投资款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金-100.00主要系去年同期收到第一期员工持股计划出售款项影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-100.00主要系去年同期收到分红款所致
筹资活动产生的现金流量净额-38.78主要系去年同期收到第一期员工持股计划出售款项影响所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.42主要系汇率变动所致

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,613报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份 状态数量
上海爱屋企业管理有限公司境内非国有法人173,121,20051.440质押34,300,000
郁瑞芬境内自然人10,773,0003.200
汪小明境内自然人9,224,8482.740
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)其他8,555,4002.540
上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋10号私募证券投资基金其他6,700,0001.990
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他6,600,0801.960
施辉境内自然人4,073,0001.210
上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)其他2,784,6000.830
上海来伊份股份有限公司回购专用证券账户其他2,746,5380.820
陈家春境内自然人1,895,0100.560
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海爱屋企业管理有限公司173,121,200人民币普通股173,121,200
郁瑞芬10,773,000人民币普通股10,773,000
汪小明9,224,848人民币普通股9,224,848
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)8,555,400人民币普通股8,555,400
上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋10号私募证券投资基金6,700,000人民币普通股6,700,000
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)6,600,080人民币普通股6,600,080
施辉4,073,000人民币普通股4,073,000
上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)2,784,600人民币普通股2,784,600
上海来伊份股份有限公司回购专用证券账户2,746,538人民币普通股2,746,538
陈家春1,895,010人民币普通股1,895,010
上述股东关联关系或一致行动的说明上海爱屋企业管理有限公司(以下简称“爱屋企管”)为公司控股股东。施永雷先生、郁瑞芬女士和施辉先生为公司的实际控制人,其中:施永雷先生和郁瑞芬女士为夫妻关系,施辉先生和施永雷先生为父子关系,郁瑞芬女士为上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“海永德于”)普通合伙人,施辉先生为上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“德永润域”)普通合伙人。前十名股东中,爱屋企管、郁瑞芬女士、施辉先生、海永德于、德永润域5名股东,存在关联关系,属于一致行动人;郁瑞芬女士与施辉先生、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋10号私募证券投资基金为一致行动人;上海来伊份股份有限公司回购专用证券账户为公司2018年实施回购股份开设的专用账户。其余股东,本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)汪小明通过信用账户持有公司9,224,848股;陈家春通过信用账户持有公司1,895,010股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金598,294,067.74628,785,651.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产593,072,313.38587,991,023.65
衍生金融资产
应收票据
应收账款61,777,570.2458,863,549.67
应收款项融资
预付款项14,400,903.2115,457,726.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款65,890,110.2871,820,259.61
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货226,005,544.05330,627,128.90
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产45,513,052.2850,032,906.06
流动资产合计1,604,953,561.181,743,578,245.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资57,192,191.9157,208,270.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产150,657,284.65182,234,979.84
投资性房地产98,697,816.3099,887,907.09
固定资产463,965,234.60472,971,810.80
在建工程7,696,045.182,059,392.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产461,310,635.96460,389,523.21
无形资产52,407,321.3053,773,341.47
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用56,117,633.7763,101,498.16
递延所得税资产27,348,496.8429,245,424.77
其他非流动资产213,952,104.67210,636,663.49
非流动资产合计1,589,344,765.181,631,508,811.14
资产总计3,194,298,326.363,375,087,056.83
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款371,169,894.40555,047,233.46
预收款项1,499,415.841,259,698.68
合同负债182,845,896.80210,115,722.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬61,955,839.8863,634,287.67
应交税费18,858,716.0535,243,436.28
其他应付款186,379,297.71190,068,967.12
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债228,113,428.11230,393,715.78
其他流动负债21,223,005.9924,775,397.21
流动负债合计1,072,045,494.781,310,538,458.42
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债177,745,707.70167,160,357.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,844,240.574,034,282.23
递延所得税负债7,071,620.486,816,475.36
其他非流动负债44,872,200.1344,084,557.62
非流动负债合计233,533,768.88222,095,672.70
负债合计1,305,579,263.661,532,634,131.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)336,559,908.00336,559,908.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积927,624,621.60927,624,621.60
减:库存股35,024,352.5119,998,807.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积76,894,799.5876,894,799.58
一般风险准备
未分配利润580,191,091.20518,879,299.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,886,246,067.871,839,959,821.39
少数股东权益2,472,994.832,493,104.32
所有者权益(或股东权益)合计1,888,719,062.701,842,452,925.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,194,298,326.363,375,087,056.83

公司负责人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:何鲁燕

合并利润表2024年1—3月编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,061,228,453.171,212,468,282.54
其中:营业收入1,061,228,453.171,212,468,282.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,015,491,948.961,138,232,885.29
其中:营业成本620,701,287.32689,252,923.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,030,240.996,540,579.56
销售费用269,520,343.63301,466,988.71
管理费用112,318,408.51135,350,344.09
研发费用2,275,692.653,664,908.89
财务费用4,645,975.861,957,140.69
其中:利息费用4,503,874.554,434,875.78
利息收入2,681,312.896,917,003.66
加:其他收益7,293,344.994,542,787.96
投资收益(损失以“-”号填列)16,825,222.071,704,145.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益16,078.1888,976.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4,204,289.833,397,418.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)-450,446.16433,521.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-767,080.0928,572.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)64,433,255.1984,341,842.75
加:营业外收入1,018,171.361,291,331.88
减:营业外支出201,548.34206,731.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)65,249,878.2185,426,443.60
减:所得税费用3,170,553.4214,205,548.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)62,079,324.7971,220,895.25
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)62,079,324.7971,220,895.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)61,311,791.7871,213,415.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)767,533.017,479.99
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额62,079,324.7971,220,895.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额61,311,791.7871,213,415.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额767,533.017,479.99
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.180.21
(二)稀释每股收益(元/股)0.180.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:何鲁燕

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,177,397,949.551,350,132,880.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17,961,575.4723,831,491.25
经营活动现金流入小计1,195,359,525.021,373,964,372.07
购买商品、接受劳务支付的现金810,613,473.22889,941,017.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金181,218,396.66216,507,106.04
支付的各项税费58,549,475.5365,286,908.16
支付其他与经营活动有关的现金89,561,804.33148,695,470.59
经营活动现金流出小计1,139,943,149.741,320,430,502.39
经营活动产生的现金流量净额55,416,375.2853,533,869.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金112,292,115.63120,000,000.00
取得投资收益收到的现金15,191,300.25160,329.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额324,463.21342,603.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计127,807,879.09120,502,932.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,718,795.7824,341,680.77
投资支付的现金90,300,000.00400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计120,018,795.78424,341,680.77
投资活动产生的现金流量净额7,789,083.31-303,838,747.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金39,146,289.05
筹资活动现金流入小计41,546,289.05
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金348,574.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金94,130,511.58109,023,865.48
筹资活动现金流出小计94,130,511.58109,372,440.31
筹资活动产生的现金流量净额-94,130,511.58-67,826,151.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,947.25144,412.33
五、现金及现金等价物净增加额-30,914,105.74-317,986,617.16
加:期初现金及现金等价物余额505,062,331.591,187,061,365.55
六、期末现金及现金等价物余额474,148,225.85869,074,748.39

公司负责人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:何鲁燕

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年4月25日


  附件:公告原文
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