戈碧迦证券代码 : 835438
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人虞国强、主管会计工作负责人吴林海及会计机构负责人（会计主管人员）李金蓉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,333,373,579.79 | 1,155,899,812.76 | 15.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 890,656,065.88 | 681,132,245.85 | 30.76% |
| 资产负债率%（母公司） | 33.27% | 40.73% | - |
| 资产负债率%（合并） | 33.20% | 41.07% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 186,435,635.64 | 156,752,643.83 | 18.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,778,005.79 | 15,663,965.30 | 109.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,454,936.34 | 15,460,595.17 | 122.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,971,035.95 | 47,663,035.63 | -49.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.13 | 109.26% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.70% | 2.83% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.94% | 2.79% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 273,307,191.50 | 198.19% | 主要原因系首发上市募集资金到账所致。 |
| 应收账款 | 143,274,168.04 | 36.99% | 主要原因系大客户预收账款冲抵应收账款所致。 |
| 应收款项融资 | 9,407,733.16 | 48.49% | 主要原因系公司今年对接收应收票据的要求提高，收到的票据背书银行资质提升，降低应收票据的坏账风险。 |
| 预付款项 | 4,540,617.44 | -41.27% | 主要原因系本期冲减期初国网电费的预存所致，期末余额主要为经营活动的预付款。 |
| 其他应收款 | 1,039,157.10 | 69.50% | 主要原因系本期增加预支员工福利所致。 |
| 其他流动资产 | 3,717,942.33 | -84.76% | 主要原因系上市相关中介机构费用结转到资 |
| 本公积所致。 | |||
| 长期应收款 | 10,000,000.00 | -50.00% | 主要原因系公司根据《和解协议》，故应分期收取实控人及一致行动人补偿金。 |
| 无形资产 | 15,168,010.98 | 63.60% | 主要原因系本期公司新取得一宗工业用地，导致无形资产增加。 |
| 其他非流动资产 | 9,439,915.49 | 105.92% | 主要原因系本期新增生产线及检测设备等，导致预付购建长期资产的金额增加。 |
| 应付票据 | 55,848,400.00 | -41.36% | 主要原因系上期银行开具的承兑汇票到期偿还，应付票据余额减少。 |
| 合同负债 | 1,173,807.48 | -91.90% | 主要原因系本期大客户预收账款冲抵应收账款较多所致。 |
| 应付职工薪酬 | 13,641,939.75 | 41.25% | 主要原因系本期增加上市奖励及绩效工资，导致应付职工薪酬余额增加。 |
| 其他应付款 | 651,918.50 | 79.07% | 主要是本期已发生未报销的费用计提增加所致。 |
| 长期借款 | 78,900,000.00 | 148.90% | 主要原因系本期增加了一年以上的银行借款所致。 |
| 资本公积 | 406,517,435.52 | 62.76% | 主要原因系首发上市股本溢价所致。 |
| 所有者权益合计 | 890,656,065.88 | 30.76% | 主要原因系首发上市导致权益增加。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 3,773,798.98 | 99.22% |
主要原因系公司为拓展市场，调整销售管理架构，增加销售人员，同时季度绩效工资较上期有所增加所致。
| 管理费用 | 11,966,190.83 | 34.14% | 主要原因系相关奖励及绩效工资计提增加所致。 |
| 研发费用 | 13,859,412.24 | 187.45% | 主要原因系公司加大新产品、新技术、新工艺的研发活动，研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 1,609,059.61 | -33.98% | 主要原因系银行借款利率下降及融资结构调整所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,196,601.79 | -253.95% | 主要原因系本期应收账款余额增加，导致计提信用减值增加。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -798,077.32 | -307.05% | 主要原因系本期新增生产线在调试期间，相对成本较高，存货资产减值计提增加所致。 |
| 利润总额 | 36,248,355.17 | 103.96% | 主要原因系本期营业收入、毛利率增加，导致净利润较上期同比增加。 |
| 所得税费用 | 3,470,349.38 | 64.50% | 主要原因系本期营业收入、毛利率、利润总额增加，导致所得税费用增加。 |
| 净利润 | 32,778,005.79 | 109.26% | 主要原因系营业收入、毛利率增加，导致净利润较上期同比增加。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,971,035.95 | -49.71% | 主要原因系本期预收账款冲抵应收账款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,220,595.61 | 135.29% | 主要原因系购建固定资产等支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,625,250.08 | - | 主要原因系首发上市募集资金到账所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -2,167,730.92 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 501,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -306,128.55 |
| 非经常性损益合计 | -1,972,859.47 |
| 所得税影响数 | -295,928.92 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | -1,676,930.55 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 56,425,340 | 47.72% | 654,467 | 57,079,807 | 41.29% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 61,824,660 | 52.28% | 19,345,533 | 81,170,193 | 58.71% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 29,942,900 | 25.32% | 0 | 29,942,900 | 21.66% | |
| 董事、监事、高管 | 3,061,760 | 2.59% | 0 | 3,061,760 | 2.21% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 118,250,000 | - | 20,000,000 | 138,250,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,726 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 虞顺积 | 境内自然人 | 29,942,900 | 0 | 29,942,900 | 21.66% | 29,942,900 | 0 |
| 2 | 秭归紫昕集团有限责任公司 | 国有法人 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 14.47% | 20,000,000 | 0 |
| 3 | 秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8,820,000 | 0 | 8,820,000 | 6.38% | 8,820,000 | 0 |
| 4 | 武汉潜龙创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6,068,000 | 0 | 6,068,000 | 4.39% | 5,450,000 | 618,000 |
| 5 | 柯剑 | 境内自然人 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2.17% | 3,000,000 | 0 |
| 6 | 上海怀德投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2.17% | 3,000,000 | 0 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 2,976,982 | 2,976,982 | 2.15% | 0 | 2,976,982 |
| 8 | 季阔 | 境内自然人 | 3,341,656 | -641,656 | 2,700,000 | 1.95% | 2,700,000 | 0 |
| 9 | 吴林海 | 境内自然人 | 2,474,600 | 0 | 2,474,600 | 1.79% | 2,474,600 | 0 |
| 10 | 首正泽富创新投资（北京）有限公司 | 国有法人 | 1,482,186 | 0 | 1,482,186 | 1.07% | 0 | 1,482,186 |
| 合计 | - | 78,129,342 | 2,335,326 | 80,464,668 | 58.20% | 75,387,500 | 5,077,168 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、虞顺积系公司控股股东；虞顺积与虞国强系公司实际控制人；秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人为虞国强；虞顺积和虞国强系父子关系。 2、虞顺积、虞国强、吴林海为一致行动人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-001； 2024-002； 2024-003。 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-011； 2024-012。 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 《戈碧迦：招股说明书》。 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-009 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、2023年7月20日，公司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川01知民初337号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料，获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人张秉明侵害技术秘密纠纷一案，具体内容详见公司披露的《戈碧迦:重大诉讼公告》（公告编号：2023-031）。2023年12月25日，公司与成都光明光电股份有限公司签署《和解协议》，就相关纠纷达成全面和解，约定双方均撤回对对方在法院的全部诉讼。2024年1月3日，公司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川01知民初337号诉讼案件的《民事裁定书》，裁定“准许原告（反诉被告）成都光明光电股份有限公司撤回诉讼及被告（反诉原告）湖北戈碧迦光电科技股份有限公司撤回反诉”，详见公告2024-001。截止本报告披露日，此诉讼案件已结案。 | |||||||
| 对外提供借款原因及对公司的影响： 对外借款原因：公司按照规章制度，对上述二名员工提供借款用于其安家性质的购房需求。 对公司影响：公司按照规章制度，恪守企业制度文化和履行对员工的社会责任，为重要员工提供借款，有利于公司企业文化塑造及建设。同时上述借款金额较小，不会对公司的生产经营及持续经营能力造成重大不利影响。 三、其他重大关联交易事项： 1、公司2024年度预计向金融机构申请不超过人民币6.5亿元的综合授信额度，用于办理银行贷 | ||||||||||||
| 资产权利受限事项对公司的影响： 公司资产权利受限类别主要是固定资产，上述资产抵押目的是向金融机构借款，用以保障公司经营资金充足。上述固定资产抵押不影响公司正常生产，同时抵押资产比例相对较低，公司现金流充足，债务违约风险较小，因此上述资产抵押不会对公司正常生产经营造成重大影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 273,307,191.50 | 91,654,891.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 39,598,919.60 | 48,012,630.55 |
| 应收账款 | 143,274,168.04 | 104,585,056.99 |
| 应收款项融资 | 9,407,733.16 | 6,335,790.33 |
| 预付款项 | 4,540,617.44 | 7,731,333.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,039,157.10 | 613,072.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 240,233,170.10 | 265,169,107.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 3,717,942.33 | 24,401,078.95 |
| 流动资产合计 | 725,118,899.27 | 558,502,961.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 518,296,117.72 | 502,313,400.26 |
| 在建工程 | 14,271,038.10 | 17,615,990.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,540,104.59 | 16,588,129.57 |
| 无形资产 | 15,168,010.98 | 9,271,671.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,376,297.98 | 12,382,218.54 |
| 递延所得税资产 | 14,163,195.66 | 14,641,143.62 |
| 其他非流动资产 | 9,439,915.49 | 4,584,297.24 |
| 非流动资产合计 | 608,254,680.52 | 597,396,851.17 |
| 资产总计 | 1,333,373,579.79 | 1,155,899,812.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 59,751,140.83 | 79,193,497.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 55,848,400.00 | 95,232,580.00 |
| 应付账款 | 57,198,540.20 | 53,960,349.51 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,173,807.48 | 14,497,168.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,641,939.75 | 9,657,873.86 |
| 应交税费 | 4,447,663.46 | 5,439,466.02 |
| 其他应付款 | 651,918.50 | 364,058.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,041,277.21 | 27,043,070.54 |
| 其他流动负债 | 31,457,936.48 | 43,153,636.94 |
| 流动负债合计 | 256,212,623.91 | 328,541,701.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 78,900,000.00 | 31,700,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,120,329.04 | 9,419,234.97 |
| 长期应付款 | 28,466,901.11 | 32,173,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 54,447,619.66 | 55,390,268.14 |
| 递延所得税负债 | 17,570,040.19 | 17,543,362.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 186,504,890.00 | 146,225,865.76 |
| 负债合计 | 442,717,513.91 | 474,767,566.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 138,250,000.00 | 118,250,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 406,517,435.52 | 249,771,621.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,523,726.14 | 32,523,726.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 313,364,904.22 | 280,586,898.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 890,656,065.88 | 681,132,245.85 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 890,656,065.88 | 681,132,245.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,333,373,579.79 | 1,155,899,812.76 |
法定代表人：虞国强 主管会计工作负责人：吴林海 会计机构负责人：李金蓉
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 272,890,176.67 | 84,653,918.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 39,598,919.60 | 48,012,630.55 |
| 应收账款 | 150,415,211.06 | 104,581,256.43 |
| 应收款项融资 | 9,407,733.16 | 6,335,790.33 |
| 预付款项 | 4,536,808.76 | 7,708,173.10 |
| 其他应收款 | 913,757.10 | 613,072.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 223,664,460.44 | 255,782,237.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 2,890,069.20 | 24,401,078.95 |
| 流动资产合计 | 714,317,135.99 | 542,088,157.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 30,600,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 504,332,059.83 | 487,809,934.30 |
| 在建工程 | 14,078,723.94 | 17,423,676.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,901,957.37 | 16,588,129.57 |
| 无形资产 | 15,168,010.98 | 9,271,671.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,274,857.62 | 11,034,530.83 |
| 递延所得税资产 | 10,785,476.23 | 10,898,766.25 |
| 其他非流动资产 | 9,439,915.49 | 4,584,297.24 |
| 非流动资产合计 | 619,581,001.46 | 607,611,005.97 |
| 资产总计 | 1,333,898,137.45 | 1,149,699,163.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 59,751,140.83 | 79,193,497.44 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 55,848,400.00 | 95,232,580.00 |
| 应付账款 | 74,769,735.91 | 63,568,658.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 997,636.04 | 14,497,168.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,274,883.58 | 7,870,704.92 |
| 应交税费 | 3,823,082.77 | 4,802,305.61 |
| 其他应付款 | 631,918.50 | 343,658.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,222,435.20 | 26,993,070.54 |
| 其他流动负债 | 31,435,034.19 | 43,153,636.94 |
| 流动负债合计 | 270,754,267.02 | 335,655,281.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 68,910,000.00 | 21,710,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,075,543.94 | 9,419,234.97 |
| 长期应付款 | 28,466,901.11 | 32,173,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 54,447,619.66 | 55,390,268.14 |
| 递延所得税负债 | 14,079,025.72 | 13,917,496.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 172,979,090.43 | 132,609,999.27 |
| 负债合计 | 443,733,357.45 | 468,265,280.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 138,250,000.00 | 118,250,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 406,517,435.52 | 249,771,621.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,523,726.14 | 32,523,726.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 312,873,618.34 | 280,888,535.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 890,164,780.00 | 681,433,882.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,333,898,137.45 | 1,149,699,163.18 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 186,435,635.64 | 156,752,643.83 |
| 其中：营业收入 | 186,435,635.64 | 156,752,643.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 147,936,425.82 | 140,407,458.05 |
| 其中：营业成本 | 116,311,128.17 | 121,973,699.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 416,835.99 | 360,390.34 |
| 销售费用 | 3,773,798.98 | 1,894,269.27 |
| 管理费用 | 11,966,190.83 | 8,920,569.05 |
| 研发费用 | 13,859,412.24 | 4,821,478.03 |
| 财务费用 | 1,609,059.61 | 2,437,052.33 |
| 其中：利息费用 | 1,825,112.08 | 2,432,315.41 |
| 利息收入 | 220,622.50 | 56,474.58 |
| 加：其他收益 | 2,217,683.93 | 2,133,550.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 |
| 填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,196,601.79 | 777,282.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -798,077.32 | 385,457.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -325,113.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 38,397,100.78 | 19,641,476.15 |
| 加：营业外收入 | 19,262.33 | |
| 减：营业外支出 | 2,168,007.94 | 1,867,894.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,248,355.17 | 17,773,581.48 |
| 减：所得税费用 | 3,470,349.38 | 2,109,616.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,778,005.79 | 15,663,965.30 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,778,005.79 | 15,663,965.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,778,005.79 | 15,663,965.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,778,005.79 | 15,663,965.30 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,778,005.79 | 15,663,965.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.13 |
法定代表人：虞国强 主管会计工作负责人：吴林海 会计机构负责人：李金蓉
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 192,793,614.67 | 156,744,778.59 |
| 减：营业成本 | 124,829,578.04 | 123,268,315.52 |
| 税金及附加 | 362,736.08 | 328,242.81 |
| 销售费用 | 3,546,779.07 | 1,894,269.27 |
| 管理费用 | 11,783,182.48 | 8,922,369.05 |
| 研发费用 | 13,859,412.24 | 4,821,478.03 |
| 财务费用 | 1,516,254.33 | 2,436,619.52 |
| 其中：利息费用 | 1,730,799.45 | 2,432,315.41 |
| 利息收入 | 217,844.15 | 56,373.89 |
| 加：其他收益 | 2,215,591.07 | 2,132,260.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -879,841.07 | 775,978.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -560,084.87 | 596,261.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -325,113.86 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37,346,223.70 | 18,577,984.21 |
| 加：营业外收入 | 19,262.33 | |
| 减：营业外支出 | 2,168,007.94 | 1,867,894.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,197,478.09 | 16,710,089.54 |
| 减：所得税费用 | 3,212,395.05 | 1,832,435.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,985,083.04 | 14,877,653.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,985,083.04 | 14,877,653.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,985,083.04 | 14,877,653.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,828,557.75 | 138,947,578.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 274,286.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,904,275.24 | 214,255.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,732,832.99 | 139,436,120.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,511,546.28 | 70,560,511.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,771,096.47 | 16,728,127.55 |
| 支付的各项税费 | 3,050,167.07 | 819,826.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,428,987.22 | 3,664,619.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,761,797.04 | 91,773,085.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,971,035.95 | 47,663,035.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 |
| 回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,220,595.61 | 16,243,768.26 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,220,595.61 | 16,243,768.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,220,595.61 | -16,243,768.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 189,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 69,000,000.00 | 30,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 258,000,000.00 | 30,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,120,000.00 | 27,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,055,580.39 | 2,021,046.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,199,169.53 | 4,191,596.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,374,749.92 | 33,712,642.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,625,250.08 | -3,112,642.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,679.72 | -30,707.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 197,399,370.14 | 28,275,917.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,549,221.75 | 24,866,119.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,948,591.89 | 53,142,037.28 |
法定代表人：虞国强 主管会计工作负责人：吴林海 会计机构负责人：李金蓉
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,334,551.53 | 172,827,251.30 |
| 收到的税费返还 | 274,286.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,803,112.11 | 211,413.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,137,663.64 | 173,312,951.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,102,819.05 | 111,745,483.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,187,483.29 | 12,772,491.40 |
| 支付的各项税费 | 2,318,175.72 | 292,791.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,389,041.22 | 3,664,535.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,997,519.28 | 128,475,301.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,140,144.36 | 44,837,649.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,205,745.61 | 16,012,768.26 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,805,745.61 | 16,012,768.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,805,745.61 | -16,012,768.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 189,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 69,000,000.00 | 30,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 258,000,000.00 | 30,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,120,000.00 | 27,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,055,580.39 | 2,021,046.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,199,169.53 | 4,191,596.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,374,749.92 | 33,712,642.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,625,250.08 | -3,112,642.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,679.72 | -30,707.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 203,983,328.55 | 25,681,531.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,548,257.98 | 24,810,083.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,531,586.53 | 50,491,615.56 |