广东聚石化学股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3569号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,333.3334万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币36.65元,合计募集资金人民币85,516.67万元,扣除发行费用人民币7,943.70万元,募集资金净额为人民币77,572.97万元。本次募集资金已于2021年1月19日全部到位,实际收到募集资金金额为人民币79,684.57万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月19日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZE10005号)。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金使用及当前余额
截至2023年12月31日,公司募集资金使用情况如下表:
单位:人民币、元
明细 | 金额 |
募集资金总额 | 855,166,691.10 |
减:承销保荐费用(不含税) | 58,321,001.61 |
公司实际收到募集资金金额 | 796,845,689.49 |
减:支付的其他发行费用(含税) | 17,290,962.05 |
减:置换预先投入募投项目的自筹资金 | 79,487,826.86 |
减:置换预先支付的发行费用(含税) | 8,579,612.28 |
减:以超募资金永久补充流动资金 | 80,000,000.00 |
减:项目结项结余资金永久补充流动资金 | 180,644,949.12 |
减:募投项目累计支付金额 | 306,794,038.39 |
减:临时补充流动资金 | 130,290,000.00 |
加:募集资金现金理财收益金额 | 367,042.51 |
加:募集资金利息收入净额(扣除手续费) | 6,067,418.60 |
明细 | 金额 |
募集资金专户余额 | 192,761.90 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规,制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
根据管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金实行专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格履行。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2023年12月31日,公司募集资金存放情况如下:
单位:人民币
开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
中国光大银行股份有限公司肇庆分行 | 57560188000012677 | 346,601,089.49 | - | 已销户 |
中国建设银行股份有限公司清远市分行 | 44050176020900000843 | 347,589,600.00 | - | 已销户 |
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行 | 2018023729200052806 | 52,655,000.00 | - | 已销户 |
花旗银行(中国)有限公司广州分行 | 1763092271 | 50,000,000.00 | - | 已销户 |
中国光大银行股份有限公司肇庆分行 | 57560188000022082 | - | - | 已销户 |
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行 | 2018023729200055086 | - | - | 已销户 |
花旗银行(中国)有限公司广州分行 | 1811057238 | - | - | 已销户 |
中国建设银行股份有限公司清远市分行 | 44050176020900001441 | - | 84,365.60 | 三方监管专用账户 |
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行 | 2018023729200066719 | - | 24,282.76 | 四方监管专用账户 |
中国建设银行股份有限公司清远市分行 | 44050176020900001446 | - | 84,113.54 | 四方监管专用账户 |
合计 | / | 796,845,689.49 | 192,761.90 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
本公司2023年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1:募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金置换自筹资金情况
报告期内,公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2023年8月2日,公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过1.50亿元(含本数)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年12月31日,公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如下表:
单位:元、人民币
银行名称 | 银行账户 | 临时补流金额 | 是否归还 | 备注 |
中国建设银行股份有限公司清远市分行 | 44050176020900001441 | 43,500,000.00 | 否 | / |
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行 | 2018023729200066719 | 67,350,000.00 | 否 | 池州无卤阻燃剂扩产建设项目 |
中国建设银行股份有限公司清远市分行 | 44050176020900001446 | 19,440,000.00 | 否 | 安庆聚苯乙烯生产建设项目 |
合计 | / | 130,290,000.00 | / | / |
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(五)超募资金使用情况
报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
(六)募集资金使用的其他情况
无
四、募集资金使用的其他情况
报告期内,公司募投项目未发生变更,不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金,不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情况。
附表1:《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2024年4月25日
附表1: | ||||||||||||
募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
2023年度 | ||||||||||||
编制单位:广东聚石化学股份有限公司 | 金额单位:人民币万元 | |||||||||||
募集资金总额 | 85,516.67 | 本年度投入募集资金总额 | 6,621.59 | |||||||||
募集资金净额 | 77,097.51 (其中已指定用途的募集资金金额为73,046.17万元) | |||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 64,692.68 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产40,000吨改性塑料扩建项目 | 否 | 34,758.96 | 21,861.60 | 21,861.60 | - | 21,861.60 | - | 100.00% | 2022年3月已结项,节余资金用于永久补充流动资金 | 改性塑料产品产值20,676.58万元,膜材产品产值3,150.82万元 | 不适用 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 5,265.50 | 365.88 | 365.88 | - | 365.88 | - | 100.00% | 2022年3月已终止,节余资金用于永久补充流动资金 | 未有业绩承诺 | 不适用 | 否 |
无卤阻燃剂扩产建设项目 | 是 | 4,021.71 | - | - | - | - | - | / | 已并入“池州无卤阻燃剂扩产建设项目” | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 100.00% | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
项目结项结余资金永久补充流动资金 | 否 | / | / | / | / | 18,064.49 | 18,064.49 | / | / | 不适用 | / | 否 |
超募资金流向: | ||||||||||||
池州无卤阻燃剂扩产建设项目 | 是 | 8,000.00 | 12,021.71 | 12,021.71 | 3,759.92 | 5,301.74 | -6,719.97 | 44.10% | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
安庆聚苯乙烯生产建设项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,861.66 | 6,098.96 | -1,901.04 | 76.24% | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
超募资金永久补充流动资金 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 8,000.00 | - | 100.00% | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 73,046.17 | 55,249.19 | 55,249.19 | 6,621.59 | 64,692.68 | 9,443.48 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度原因【分具体募投项目】 | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内,公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金13,029万元。详见专项报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
若表格出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。 |