纳科诺尔证券代码:832522
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付建新、主管会计工作负责人蔡军志及会计机构负责人(会计主管人员)王雷波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 2,405,592,438.30 | 2,546,708,637.27 | -5.54% |
归属于上市公司股东的净资产 | 942,661,245.81 | 893,185,262.51 | 5.54% |
资产负债率%(母公司) | 58.21% | 62.83% | - |
资产负债率%(合并) | 60.81% | 64.93% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 291,936,080.55 | 268,918,479.01 | 8.56% |
归属于上市公司股东的净利润 | 48,821,207.48 | 42,503,479.78 | 14.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 48,335,089.84 | 41,530,309.68 | 16.39% |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,261,504.07 | -30,439,694.87 | -153.42% |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.67 | -19.40% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.32% | 12.34% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.27% | 12.06% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
应收款项融资 | 114,733,981.45 | 83.88% | 主要为本期银行承兑和迪链等票据回款增加所致 |
预付款项 | 9,568,803.47 | 32.96% | 主要为报告期内根据生产进度,预付供应商货款增加所致 |
应付票据 | 13,995,162.03 | -68.80% | 主要为报告期内应付票据到期兑付导致余额减少所致 |
应付职工薪酬 | 5,149,997.53 | -50.94% | 主要为2023年末应付职工薪酬余额包含年度奖 |
金,报告期内支付上述奖金,导致余额大幅下降 | |||
应交税费 | 9,049,838.38 | 74.59% | 主要为本期利润较2023年四季度利润大幅增长,计提所得税增加所致 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 910,989.99 | -55.14% | 主要为本年享受增值税加计抵减政策,导致应缴纳的增值税减少,附加税比例减少所致 |
销售费用 | 5,904,032.85 | 60.24% | 主要为三包期内的售后服务增加,对应的差旅费和人工费用增加所致 |
研发费用 | 7,234,011.82 | 52.37% | 主要为研发项目投入材料费和人工费增加所致 |
财务费用 | -101,409.17 | -136.97% | 主要为报告期内银行票据拆分业务减少,对应手续费减少所致 |
其他收益 | 7,120,731.40 | 44.59% | 主要为报告期内享受增值税加计抵减的税收优惠政策,上期未发生 |
投资收益 | -539,953.09 | -1,530.28% | 主要为报告期内联营企业亏损所致 |
信用减值损失 | 2,632,788.69 | -309.81% | 主要为本期加大客户服务力度,一年以上应收账款收回增加,对应坏账准备减少所致 |
资产减值损失 | 1,024,881.03 | -141.57% | 主要为本期合同资产减少,对应坏账准备减少所致 |
营业外收入 | 184,744.20 | 201.43% | 主要为本期收到诉讼赔偿款所致 |
营业外支出 | 32,729.22 | -80.34% | 主要为去年同期支付赞助费较高所致 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,364,424.92 | -73.48% | 主要为本期收到款项主要以银行承兑和迪链等票据为主所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,943,187.19 | -39.44% | 主要为本期收回的投标保证金以及收到政府补助减少所致 |
购买商品、接受劳务支 | 15,370,048.07 | -93.53% | 主要为本期支付款项以 |
付的现金 | 银行承兑和迪链等票据进行结算为主所致 | ||
支付的各项税费 | 8,011,706.77 | -69.84% | 主要为本期缴纳的所得税减少所致 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | -100.00% | 主要为本期公司未发生理财业务所致 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -100.00% | 主要为本期公司未进行投资理财所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,840,909.16 | -36.16% | 主要为本期按照工程进度支付款项减少所致 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -100.00% | 主要为本期公司未发生理财业务所致 |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | -100.00% | 主要为公司上年同期完成定向增发,本期未发生 |
偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | -99.70% | 主要为上年同期提前归还平安银行贷款所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,049,990.94 | 67.62% | 主要为本期支付的贷款利息增加所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,838,692.48 | -40.79% | 主要为公司本年度支付的厂房租金减少所致 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -528.38 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 421,525.32 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 152,014.98 |
非经常性损益合计 | 573,011.92 |
所得税影响数 | 86,894.28 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 486,117.64 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 49,888,461 | 53.43% | 711,039 | 50,599,500 | 54.19% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
核心员工 | 10,000 | 0.01% | 421,077 | 431,077 | 0.46% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 43,481,539 | 46.57% | -711,039 | 42,770,500 | 45.81% |
其中:控股股东、实际控制人 | 26,948,000 | 28.86% | 0 | 26,948,000 | 28.86% | |
董事、监事、高管 | 1,893,000 | 2.03% | 0 | 1,893,000 | 2.03% | |
核心员工 | 2,640,539 | 2.83% | -711,039 | 1,929,500 | 2.07% | |
总股本 | 93,370,000 | - | 0 | 93,370,000 | - | |
普通股股东人数 | 5,299 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 付建新 | 境内自然人 | 13,425,000 | 0 | 13,425,000 | 14.38% | 13,425,000 | 0 |
2 | 京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8.57% | 8,000,000 | 0 |
3 | 穆吉峰 | 境内自然人 | 7,540,000 | 0 | 7,540,000 | 8.08% | 7,540,000 | 0 |
4 | 耿建华 | 境内自然人 | 5,983,000 | 0 | 5,983,000 | 6.41% | 5,983,000 | 0 |
5 | 赵勇 | 境内自然人 | 2,635,955 | 34,465 | 2,670,420 | 2.86% | 0 | 2,670,420 |
6 | 湾区产融投资(广州)有限公司 | 境内非国有法人 | 3,856,025 | -1,520,456 | 2,335,569 | 2.50% | 0 | 2,335,569 |
7 | 河北顺德投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1,280,000 | 0 | 1,280,000 | 1.37% | 1,280,000 | 0 |
8 | 李志刚 | 境内自然人 | 1,141,000 | 0 | 1,141,000 | 1.22% | 1,141,000 | 0 |
9 | 王开忠 | 境内自然人 | 757,765 | 100,088 | 857,853 | 0.92% | 0 | 857,853 |
10 | 彭操坪 | 境内自然人 | 647,411 | 163,361 | 810,772 | 0.87% | 0 | 810,772 |
合计 | - | 45,266,156 | -1,222,542 | 44,043,614 | 47.17% | 37,369,000 | 6,674,614 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东付建新、穆吉峰、耿建华为公司一致行动人,其他股东之间均不存在其他关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-012 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-038 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-038 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 (1)2022年股权激励计划 详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn)披露的《2023年年度报告》,截至本报告披露日,该次股权激励计划无后续进展。 | ||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 402,586,264.97 | 402,744,009.89 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 29,571,116.55 | 39,912,714.40 |
应收账款 | 192,883,443.98 | 205,187,147.58 |
应收款项融资 | 114,733,981.45 | 62,396,494.80 |
预付款项 | 9,568,803.47 | 7,196,712.00 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,954,805.44 | 3,784,055.22 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,317,983,134.28 | 1,453,402,055.94 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 110,337,457.42 | 129,702,721.04 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 64,439,478.92 | 80,008,742.13 |
流动资产合计 | 2,245,058,486.48 | 2,384,334,653.00 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,621,633.27 | 3,161,586.36 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 61,802,480.54 | 62,189,553.57 |
在建工程 | 13,108,156.19 | 13,048,374.66 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,956,568.91 | 6,159,110.64 |
无形资产 | 43,550,978.32 | 43,875,564.07 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 682,318.21 | 705,789.93 |
递延所得税资产 | 19,857,756.38 | 21,918,205.04 |
其他非流动资产 | 10,954,060.00 | 11,315,800.00 |
非流动资产合计 | 160,533,951.82 | 162,373,984.27 |
资产总计 | 2,405,592,438.30 | 2,546,708,637.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 13,995,162.03 | 44,851,132.84 |
应付账款 | 271,659,158.49 | 311,806,930.83 |
预收款项 | ||
合同负债 | 925,697,590.71 | 1,044,298,668.10 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,149,997.53 | 10,497,636.78 |
应交税费 | 9,049,838.38 | 5,183,435.93 |
其他应付款 | 15,052,226.43 | 15,337,938.58 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 31,356,113.20 | 31,366,487.67 |
其他流动负债 | 42,572,394.33 | 41,112,023.43 |
流动负债合计 | 1,414,532,481.10 | 1,604,454,254.16 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 21,965,000.00 | 22,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,060,107.32 | 4,333,991.21 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 22,373,604.07 | 22,735,129.39 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 48,398,711.39 | 49,069,120.60 |
负债合计 | 1,462,931,192.49 | 1,653,523,374.76 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 93,370,000.00 | 93,370,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 529,097,526.54 | 528,188,560.85 |
减:库存股 | 14,320,000.00 | 14,320,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,100,034.87 | 33,100,034.87 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 301,413,684.40 | 252,846,666.79 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 942,661,245.81 | 893,185,262.51 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 942,661,245.81 | 893,185,262.51 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,405,592,438.30 | 2,546,708,637.27 |
法定代表人:付建新 主管会计工作负责人:蔡军志 会计机构负责人:王雷波
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 369,073,695.22 | 367,859,663.57 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 22,513,633.62 | 11,297,400.00 |
应收账款 | 191,733,943.98 | 204,786,247.58 |
应收款项融资 | 114,664,043.13 | 62,396,494.80 |
预付款项 | 1,861,718.46 | 2,896,044.18 |
其他应收款 | 2,353,849.73 | 3,133,700.26 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,261,590,997.91 | 1,425,836,349.33 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 110,337,457.42 | 129,702,721.04 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 59,709,577.30 | 77,464,919.86 |
流动资产合计 | 2,133,838,916.77 | 2,285,373,540.62 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 44,857,001.00 | 44,954,851.95 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 56,090,337.89 | 56,209,185.17 |
在建工程 | 12,591,797.39 | 12,532,015.86 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,211,773.42 | 2,679,955.13 |
无形资产 | 43,252,700.96 | 43,569,219.29 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 10,001,050.85 | 12,357,205.47 |
其他非流动资产 | 4,920,060.00 | 5,281,800.00 |
非流动资产合计 | 173,924,721.51 | 177,584,232.87 |
资产总计 | 2,307,763,638.28 | 2,462,957,773.49 |
流动负债: | ||
短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 208,147,254.20 | 292,761,543.87 |
预收款项 | ||
合同负债 | 897,232,964.37 | 1,015,921,033.22 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,334,107.09 | 7,359,830.39 |
应交税费 | 9,020,225.05 | 5,101,916.09 |
其他应付款 | 14,936,287.41 | 15,010,424.74 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 30,389,438.74 | 30,380,728.38 |
其他流动负债 | 33,899,177.48 | 34,022,930.90 |
流动负债合计 | 1,296,959,454.34 | 1,500,558,407.59 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 21,965,000.00 | 22,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,986,745.99 | 2,066,763.01 |
长期应付款 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 22,373,604.07 | 22,735,129.39 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 46,325,350.06 | 46,801,892.40 |
负债合计 | 1,343,284,804.40 | 1,547,360,299.99 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 93,370,000.00 | 93,370,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 528,688,264.91 | 527,787,069.22 |
减:库存股 | 14,320,000.00 | 14,320,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,100,034.87 | 33,100,034.87 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 323,640,534.10 | 275,660,369.41 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 964,478,833.88 | 915,597,473.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,307,763,638.28 | 2,462,957,773.49 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 291,936,080.55 | 268,918,479.01 |
其中:营业收入 | 291,936,080.55 | 268,918,479.01 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 245,584,361.33 | 220,796,495.89 |
其中:营业成本 | 222,400,649.18 | 198,494,145.84 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 910,989.99 | 2,030,767.20 |
销售费用 | 5,904,032.85 | 3,684,518.40 |
管理费用 | 9,236,086.66 | 11,565,169.79 |
研发费用 | 7,234,011.82 | 4,747,569.81 |
财务费用 | -101,409.17 | 274,324.85 |
其中:利息费用 | 1,083,562.31 | 685,433.28 |
利息收入 | 1,243,471.91 | 762,711.17 |
加:其他收益 | 7,120,731.40 | 4,924,625.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -539,953.09 | 37,751.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -539,953.09 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,632,788.69 | -1,254,823.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,024,881.03 | -2,465,640.30 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -528.38 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 56,589,638.87 | 49,363,895.88 |
加:营业外收入 | 184,744.20 | 61,289.10 |
减:营业外支出 | 32,729.22 | 166,484.38 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 56,741,653.85 | 49,258,700.60 |
减:所得税费用 | 7,920,446.37 | 6,755,220.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,821,207.48 | 42,503,479.78 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,821,207.48 | 42,503,479.78 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,821,207.48 | 42,503,479.78 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 48,821,207.48 | 42,503,479.78 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,821,207.48 | 42,503,479.78 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.67 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.53 | 0.67 |
法定代表人:付建新 主管会计工作负责人:蔡军志 会计机构负责人:王雷波
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 291,210,416.83 | 270,390,062.84 |
减:营业成本 | 227,077,963.29 | 209,935,632.74 |
税金及附加 | 900,081.11 | 1,999,718.71 |
销售费用 | 5,103,749.84 | 3,230,737.11 |
管理费用 | 6,056,263.60 | 8,297,888.54 |
研发费用 | 5,779,228.64 | 1,613,376.37 |
财务费用 | -48,688.86 | 264,098.79 |
其中:利息费用 | 1,078,168.28 | 674,046.85 |
利息收入 | 1,139,351.74 | 760,343.50 |
加:其他收益 | 7,055,513.96 | 4,916,128.82 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -539,953.09 | 37,751.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -539,953.09 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,981,588.72 | -1,347,752.11 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 528,507.91 | -2,465,640.30 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 56,367,476.71 | 46,189,098.44 |
加:营业外收入 | 166,932.92 | 61,289.09 |
减:营业外支出 | 32,682.40 | 153,082.27 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 56,501,727.23 | 46,097,305.26 |
减:所得税费用 | 8,521,562.54 | 6,753,626.81 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,980,164.69 | 39,343,678.45 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,980,164.69 | 39,343,678.45 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 47,980,164.69 | 39,343,678.45 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,364,424.92 | 261,533,363.27 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 3,669,583.02 | 3,682,164.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,943,187.19 | 4,859,928.14 |
经营活动现金流入小计 | 75,977,195.13 | 270,075,456.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,370,048.07 | 237,436,440.23 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,196,099.48 | 25,841,905.21 |
支付的各项税费 | 8,011,706.77 | 26,559,657.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,137,836.74 | 10,677,148.40 |
经营活动现金流出小计 | 59,715,691.06 | 300,515,151.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,261,504.07 | -30,439,694.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 37,751.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 10,037,751.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,840,909.16 | 2,883,789.56 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,840,909.16 | 12,883,789.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,840,909.16 | -2,846,038.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 120,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 11,593,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,049,990.94 | 626,425.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,838,692.48 | 6,483,239.54 |
筹资活动现金流出小计 | 4,923,683.42 | 18,703,464.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,923,683.42 | 101,296,535.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,496,911.49 | 68,010,959.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 381,637,786.91 | 120,895,449.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 391,134,698.40 | 188,906,408.73 |
法定代表人:付建新 主管会计工作负责人:蔡军志 会计机构负责人:王雷波
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,970,104.92 | 261,353,863.27 |
收到的税费返还 | 3,669,583.02 | 3,682,164.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,753,404.79 | 5,213,731.65 |
经营活动现金流入小计 | 73,393,092.73 | 270,249,759.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,256,380.02 | 249,428,339.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,178,640.48 | 18,889,496.08 |
支付的各项税费 | 7,889,288.04 | 22,428,338.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,848,798.90 | 8,513,572.47 |
经营活动现金流出小计 | 69,173,107.44 | 299,259,746.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,219,985.29 | -29,009,986.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 37,751.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 10,037,751.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,821,478.70 | 2,500,969.56 |
投资支付的现金 | 7,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,821,478.70 | 19,500,969.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,821,478.70 | -9,463,218.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 120,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 11,593,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,049,990.94 | 626,425.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,484.00 | 2,204,339.54 |
筹资活动现金流出小计 | 1,184,474.94 | 14,424,564.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,184,474.94 | 105,575,435.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,214,031.65 | 67,102,387.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 367,859,663.57 | 113,093,419.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 369,073,695.22 | 180,195,806.89 |