公告编号：2024-023证券代码：400023 证券简称：新征程5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。
公司新增股份于2022年12月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，2020年6月18日和2020年7月6日，公司分别召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>》议案。
2022年第一次股票定向发行所募集资金的存放于公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳福田支行开设的募集资金专项账户内（账号：0439010000434129）。公司与国融证券股份有限公司、南洋商业银行（中国）有限公司深圳福田支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
| 截至2023年12月31日，2022年第一次股票定向发行募集资金使用用途和金额如下表所示： | |||
| 项目 | 金额（元） | ||
| 一、募集资金净额 | 150,000,000.00 | ||
| 加：利息收入 | 14,421.06 | ||
| 二、可使用募集资金金额 | 150,014,421.06 | ||
| 三、募集资金实际使用金额 | 150,007,551.44 | ||
| 其中：支付供应商货款 | 149,708,000.00 |
| 代付工资 | 283,735.12 |
| 银行手续费 | 15,816.32 |
| 截至2023年12月31日募集资金余额 | 6,869.62 |
注：截至2023年12月31日，公司募集资金余额为6,869.62元，未注销该账户。
注：截至2023年12月31日，公司募集资金余额为6,869.62元，未注销该账户。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
（一）、公司第十届董事会第十次会议决议；
（二）、公司第十届监事会第六次会议决议。
新征程能源产业股份有限公司
董事会2024年4月26日