豪声电子证券代码 : 838701
浙江豪声电子科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐瑞根、主管会计工作负责人高引芳及会计机构负责人(会计主管人员)高引芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 1,110,288,414.19 | 1,121,116,900.24 | -0.97% |
归属于上市公司股东的净资产 | 810,950,245.69 | 682,543,777.28 | 18.81% |
资产负债率%(母公司) | 27.29% | 39.48% | - |
资产负债率%(合并) | 26.96% | 39.12% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 163,917,730.24 | 127,717,277.65 | 28.34% |
归属于上市公司股东的净利润 | 128,406,468.41 | 9,561,481.85 | 1,242.96% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -9,714,756.39 | 6,985,070.64 | -239.08% |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,788,617.24 | -6,633,249.67 | 409.38% |
基本每股收益(元/股) | 1.31 | 0.13 | 907.69% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 17.20% | 2.93% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -1.30% | 2.14% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
预付款项 | 4,010,865.72 | -56.96% | 主要系公司本期预付供应商的货款减少所致。 |
其他流动资产 | 2,992,891.84 | -77.62% | 主要系公司在完成原厂区的整体搬迁后,本期结转了搬迁费用所致。 |
在建工程 | 31,665,600.89 | -30.92% | 主要系公司本期期末待安装设备比期初减少所致。 |
其他非流动资产 | 1,773,108.89 | -69.93% | 主要系公司本期期末需预付的工程设备款比期初减少所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | -100.00% | 主要系公司搬迁范围分为嘉善县惠民街道惠民 |
大道365 号、嘉善县惠民街道惠民大道328 号两个独立区域,2023 年第四季度公司完成了惠民大道365 号的房屋腾空及钥匙交付,本期完成剩余区域惠民街道328号的房屋腾空及钥匙交付,相应的一年内到期的非流动负债转出计入资产处置收益所致。 | |||
未分配利润 | 400,778,187.48 | 47.14% | 主要系公司本期确认较大规模资产处置收益,导致归属于母公司净利润增加,进而使得报告期末未分配利润金额比2023年末有所增加。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业成本 | 158,940,915.54 | 45.41% | 主要系公司本期因销售增加,相应的生产成本同步增加,另外加上新建厂房折旧增加及用工成本的上升等所致。 |
税金及附加 | 897,440.01 | 46.74% | 主要系公司本期新厂房的房产税增加所致。 |
销售费用 | 1,607,212.14 | 38.77% | 主要系公司本期销售增加,相应的人工成本及业务招待费等比上期增加所致。 |
管理费用 | 9,051,512.63 | 47.38% | 主要系公司本期管理人工成本及新办公楼折旧摊销比上期增加所致。 |
财务费用 | -2,170,141.36 | -622.58% | 主要系公司本期银行利息收入比上期增加所致。 |
投资收益 | 2,918.01 | -98.40% | 主要系公司本期比上期理财减少所致。 |
信用减值损失 | 581,884.46 | -73.10% | 主要系公司本期应收账款坏账损失转回比上期减少所致。 |
资产减值损失 | -2,316,220.55 | 894.60% | 主要系公司本期存货的跌价计提比上期增加所致。 |
资产处置收益 | 159,131,855.88 | - | 主要系公司本期完成了惠民街道惠民大道328号生产经营场地的搬迁并移交,根据会计准则,公司于本期确认了较大规模资产处置收益。 |
营业利润 | 149,657,436.53 | 1,396.09% | 主要系公司本期确认了较大规模资产处置收益所致。 |
营业外收入 | 725,669.36 | 382.76% | 主要系公司本期存在供应商质量扣款及政府补贴等所致。 |
营业外支出 | 121,015.38 | 2,965.03% | 主要系公司本期存在资产报废损失所致。 |
净利润 | 128,406,468.41 | 1,242.96% | 主要系公司本期确认了较大规模资产处置收益所致。 |
扣除非经常性损益后的净利润 | -9,714,756.39 | -239.08% | 主要系:(1)公司本期仍有部分微电声元器件产品执行低价策略,毛利率比上年同期有所下降;(2)本期期末应收款项增加导致信用减值损失转回金额同比减少;(3)本期新建厂房折旧及用工成本增加。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,788,617.24 | 409.38% | 主要系公司2023年第四季度确认了惠民大道365 号经营场所的搬迁处置收益后,本期进行了所得税的处理,以及生产成本增加等所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,474,227.96 | 153.73% | 主要系公司本期存在4,000万元的征收补偿款所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -100.00% | 主要系公司本期不存在借款及偿还债务的情形。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 159,131,855.88 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,371,285.00 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,918.01 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,555,219.36 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 277,906.34 |
非经常性损益合计 | 162,339,184.59 |
所得税影响数 | 24,217,959.79 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 138,121,224.80 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 19,601,000 | 20.00% | 4,900,000 | 24,501,000 | 25.00% |
其中:控股股东、实际控制人 | 1,000 | 0.00% | 0 | 1,000 | 0.00% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 78,399,000 | 80.00% | -4,900,000 | 73,499,000 | 75.00% |
其中:控股股东、实际控制人 | 59,599,000 | 60.82% | 0 | 59,599,000 | 60.82% | |
董事、监事、高管 | 30,203,200 | 30.82% | 0 | 30,203,200 | 30.82% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 98,000,000 | - | 0 | 98,000,000 | - | |
普通股股东人数 | 4379 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 嘉善瑞亨 | 境内非国 | 24,084,800 | 0 | 24,084,800 | 24.58% | 24,083,800 | 1,000 |
投资有限公司 | 有法人 | |||||||
2 | 徐瑞根 | 境内自然人 | 17,122,560 | 0 | 17,122,560 | 17.47% | 17,122,560 | 0 |
3 | 陈美林 | 境内自然人 | 11,680,640 | 0 | 11,680,640 | 11.92% | 11,680,640 | 0 |
4 | 嘉兴美合投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,592,000 | 0 | 4,592,000 | 4.69% | 4,592,000 | 0 |
5 | 张远 | 境内自然人 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 3.78% | 3,700,000 | 0 |
6 | 徐雅 | 境内自然人 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3.67% | 3,600,000 | 0 |
7 | 嘉兴美兴投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | 2.16% | 2,120,000 | 0 |
8 | 员工徐瑞根 | 境内自然人 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 2.14% | 2,100,000 | 0 |
9 | 陈其林 | 境内自然人 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 2.14% | 2,100,000 | 0 |
10 | 陈春强 | 境内自然人 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1.43% | 1,400,000 | 0 |
合计 | - | 72,500,000 | 0 | 72,500,000 | 73.98% | 72,499,000 | 1,000 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 1、嘉善瑞亨投资有限公司:陈美林与徐瑞根共同控制的企业; 2、嘉兴美合投资合伙企业(有限合伙):陈美林控制的企业; 3、嘉兴美兴投资合伙企业(有限合伙):陈美林控制的企业; 4、徐瑞根、陈美林:夫妻关系; 5、徐雅:徐瑞根与陈美林的女儿; 6、张远、徐雅:夫妻关系; 7、徐瑞根:员工徐瑞根配偶的哥哥; 8、陈美林、陈其林:姐弟关系; 9、陈其林、陈春强:父子关系; 10、除上述关系外,公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-018 2024-024 2024-027 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-005 2023-010 2023-017 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺” |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-005 2023-017 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
2024年4月25日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》(公告编号:2024-018、2024-027),对2024年公司发生的与嘉善罗星阁君亭酒店有限公司、浙江嘉善梅园大酒店有限公司、嘉善县经济开发区(惠民街道)商会、常州启昌进出口有限公司、浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司间合计220万元的日常性关联交易进行预计。公司独立董事专门会 | ||||
2023年3月10日,公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》(公告编号:2023-005)。为保证公司生产经营正常进行,公司拟向各银行申请总额不超过6亿元人民币(含6亿元)的综合融资授信额度(包括但不限于抵押融资、票据质押融资、信用融资等),作为公司日常生产经营资金周转。申请期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年5月31日止。根据《公司章程》等相关规定,上述议案在2023年4月8日召开的公司2022年年度股东大会审议通过(公告编号:2023-017)。 上述资产权利受限主要因公司开具银行票据等所质押,有利于公司资金正常周转和主营业务的发展,对公司持续经营、管理层稳定均不产生不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 175,973,216.75 | 207,477,221.95 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 78,824,450.13 | 65,598,552.51 |
应收账款 | 247,685,427.25 | 197,866,796.64 |
应收款项融资 | 52,346,714.85 | 60,219,810.30 |
预付款项 | 4,010,865.72 | 9,318,104.54 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,651,621.73 | 1,410,073.07 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 65,430,546.84 | 72,017,897.06 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,992,891.84 | 13,370,344.77 |
流动资产合计 | 628,915,735.11 | 627,278,800.84 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 14,837,566.45 | 13,282,347.09 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 375,959,095.15 | 368,869,599.09 |
在建工程 | 31,665,600.89 | 45,840,773.51 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 |
无形资产 | 54,670,778.33 | 57,339,996.21 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 361,356.85 | 433,628.17 |
递延所得税资产 | 2,105,172.52 | 2,175,645.90 |
其他非流动资产 | 1,773,108.89 | 5,896,109.43 |
非流动资产合计 | 481,372,679.08 | 493,838,099.40 |
资产总计 | 1,110,288,414.19 | 1,121,116,900.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 53,902,097.86 | 71,284,478.12 |
应付账款 | 166,087,246.75 | 193,990,660.41 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,832,355.86 | 2,478,776.90 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 18,657,583.86 | 19,899,608.61 |
应交税费 | 26,075,240.16 | 29,507,228.63 |
其他应付款 | 1,014,306.29 | 1,219,686.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 81,450,527.80 | |
其他流动负债 | 18,258,776.05 | 25,212,609.48 |
流动负债合计 | 286,827,606.83 | 425,043,576.29 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 12,510,561.67 | 13,529,546.67 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 12,510,561.67 | 13,529,546.67 |
负债合计 | 299,338,168.50 | 438,573,122.96 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 273,692,873.29 | 273,692,873.29 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 38,479,184.92 | 38,479,184.92 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 400,778,187.48 | 272,371,719.07 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 810,950,245.69 | 682,543,777.28 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 810,950,245.69 | 682,543,777.28 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,110,288,414.19 | 1,121,116,900.24 |
法定代表人:徐瑞根 主管会计工作负责人:高引芳 会计机构负责人:高引芳
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 174,554,933.43 | 206,263,250.79 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 78,824,450.13 | 65,598,552.51 |
应收账款 | 247,685,427.25 | 197,866,796.64 |
应收款项融资 | 52,346,714.85 | 60,219,810.30 |
预付款项 | 4,010,865.72 | 9,318,104.54 |
其他应收款 | 1,545,832.14 | 1,332,799.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 65,105,346.72 | 72,098,342.90 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,927,344.38 | 13,304,797.31 |
流动资产合计 | 627,000,914.62 | 626,002,454.65 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | 14,837,566.45 | 13,282,347.09 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 375,734,174.26 | 368,523,664.35 |
在建工程 | 31,665,600.89 | 45,840,773.51 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 54,670,778.33 | 57,339,996.21 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 361,356.85 | 433,628.17 |
递延所得税资产 | 2,085,316.56 | 2,161,432.53 |
其他非流动资产 | 1,773,108.89 | 5,896,109.43 |
非流动资产合计 | 484,127,902.23 | 496,477,951.29 |
资产总计 | 1,111,128,816.85 | 1,122,480,405.94 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 53,902,097.86 | 71,284,478.12 |
应付账款 | 175,186,861.39 | 204,647,772.49 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,832,355.86 | 2,478,776.90 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 14,461,425.72 | 14,943,713.27 |
应交税费 | 24,920,763.37 | 28,328,802.86 |
其他应付款 | 1,123,421.22 | 1,294,455.80 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 81,450,527.80 | |
其他流动负债 | 18,258,776.05 | 25,212,609.48 |
流动负债合计 | 290,685,701.47 | 429,641,136.72 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 12,510,561.67 | 13,529,546.67 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 12,510,561.67 | 13,529,546.67 |
负债合计 | 303,196,263.14 | 443,170,683.39 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 273,692,873.29 | 273,692,873.29 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 38,479,184.92 | 38,479,184.92 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 397,760,495.50 | 269,137,664.34 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 807,932,553.71 | 679,309,722.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,111,128,816.85 | 1,122,480,405.94 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 163,917,730.24 | 127,717,277.65 |
其中:营业收入 | 163,917,730.24 | 127,717,277.65 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 174,320,488.23 | 122,511,934.39 |
其中:营业成本 | 158,940,915.54 | 109,307,191.54 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 897,440.01 | 611,592.16 |
销售费用 | 1,607,212.14 | 1,158,191.83 |
管理费用 | 9,051,512.63 | 6,141,710.25 |
研发费用 | 5,993,549.27 | 4,877,971.99 |
财务费用 | -2,170,141.36 | 415,276.62 |
其中:利息费用 | 5,437.51 | |
利息收入 | 1,635,080.05 | 163,414.30 |
加:其他收益 | 1,104,537.36 | 1,046,752.43 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,918.01 | 182,783.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,555,219.36 | 1,638,506.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 581,884.46 | 2,162,754.07 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,316,220.55 | -232,879.46 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 159,131,855.88 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 149,657,436.53 | 10,003,260.10 |
加:营业外收入 | 725,669.36 | 150,318.23 |
减:营业外支出 | 121,015.38 | 3,948.26 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 150,262,090.51 | 10,149,630.07 |
减:所得税费用 | 21,855,622.10 | 588,148.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 128,406,468.41 | 9,561,481.85 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 128,406,468.41 | 9,561,481.85 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 128,406,468.41 | 9,561,481.85 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 128,406,468.41 | 9,561,481.85 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,406,468.41 | 9,561,481.85 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | 1.31 | 0.13 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.31 | 0.13 |
法定代表人:徐瑞根 主管会计工作负责人:高引芳 会计机构负责人:高引芳
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 163,917,730.24 | 127,717,277.65 |
减:营业成本 | 159,037,186.29 | 110,239,515.53 |
税金及附加 | 670,572.93 | 454,123.18 |
销售费用 | 1,607,212.14 | 1,158,191.83 |
管理费用 | 9,051,383.63 | 6,139,530.25 |
研发费用 | 5,993,549.27 | 4,877,971.99 |
财务费用 | -2,169,182.03 | 416,090.06 |
其中:利息费用 | 5,437.51 | |
利息收入 | 1,634,120.72 | 162,400.41 |
加:其他收益 | 1,102,592.86 | 1,044,823.95 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,918.01 | 182,783.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,555,219.36 | 1,638,506.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 585,052.92 | 2,163,271.22 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,316,220.55 | -232,879.46 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 159,131,855.88 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 149,788,426.49 | 9,228,360.32 |
加:营业外收入 | 695,669.36 | 150,318.23 |
减:营业外支出 | 3,948.26 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 150,484,095.85 | 9,374,730.29 |
减:所得税费用 | 21,861,264.69 | 819,831.43 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 128,622,831.16 | 8,554,898.86 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 128,622,831.16 | 8,554,898.86 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 128,622,831.16 | 8,554,898.86 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.31 | 0.12 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.31 | 0.12 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,176,744.12 | 150,292,654.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 3,205,438.71 | 2,938,229.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,021,085.18 | 497,099.96 |
经营活动现金流入小计 | 140,403,268.01 | 153,727,984.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,012,733.44 | 117,981,078.52 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,749,878.25 | 32,643,836.70 |
支付的各项税费 | 27,873,751.28 | 5,958,049.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,555,522.28 | 3,778,269.45 |
经营活动现金流出小计 | 174,191,885.25 | 160,361,234.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,788,617.24 | -6,633,249.67 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 3,002,918.01 | 37,182,783.80 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,338.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 43,166,256.95 | 37,182,783.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,826,724.02 | 17,575,294.53 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 17,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 865,304.97 | 450,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 37,692,028.99 | 35,025,294.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,474,227.96 | 2,157,489.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,437.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,207,547.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,212,984.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,787,015.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284,635.31 | -375,792.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,029,753.97 | 3,935,462.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,123,362.57 | 50,694,768.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,093,608.60 | 54,630,231.00 |
法定代表人:徐瑞根 主管会计工作负责人:高引芳 会计机构负责人:高引芳
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,176,744.11 | 150,521,904.63 |
收到的税费返还 | 3,205,438.71 | 2,938,229.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,022,526.82 | 494,157.59 |
经营活动现金流入小计 | 140,404,709.64 | 153,954,292.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,055,970.19 | 132,794,286.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,392,222.84 | 23,605,644.31 |
支付的各项税费 | 25,425,609.90 | 1,015,871.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,523,836.11 | 3,770,717.55 |
经营活动现金流出小计 | 174,397,639.04 | 161,186,519.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,992,929.40 | -7,232,227.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,002,918.01 | 37,182,783.80 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,338.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 43,166,256.95 | 37,182,783.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,826,724.02 | 17,575,294.53 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 17,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 865,304.97 | 450,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 37,692,028.99 | 35,025,294.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,474,227.96 | 2,157,489.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,437.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,207,547.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,212,984.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,787,015.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284,635.31 | -375,792.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,234,066.13 | 3,336,484.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 189,909,391.41 | 49,793,824.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 161,675,325.28 | 53,130,309.75 |
浙江豪声电子科技股份有限公司
2024年4月26日