山东华鹏玻璃股份有限公司关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其
关联方申请借款额度的公告
一、关联交易概述
根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向山东省绿色资本投资集团有限公司（原名为舜和资本管理有限公司，原为控股股东，现为公司第二大股东，以下简称“绿色投资”）及其关联方申请不超过1.1亿元的借款额度，借款利率不超过8%，同时，公司以合法拥有的资产为上述借款提供包括但不限于抵押、质押等增信措施，有效期至公司2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使用，并授权公司经营层办理相关事宜。上述资金主要用于短期资金需求。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项构成关联交易，公司董事胡磊、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
1、企业名称：山东省绿色资本投资集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦407-3
4、法定代表人：朱鹏
5、注册资本：150,000.00万元人民币
6、主营业务：以自有资金进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理服务；企业财务顾问服务；
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
企业上市重组服务；企业并购服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、绿色投资最近一年主要财务指标：截至2022年末，合并资产总额43.03亿元，负债总额23.11亿元，所有者权益总额19.93亿元；2022年，实现合并营业收入（含投资收益）10.95亿元，利润总额-3.63亿元，净利润-3.60亿元。
三、关联交易的主要内容
根据公司业务发展需要，公司拟向绿色投资及其关联方借款不超过1.1亿元的借款额度，借款利率不超过8%，有效期至公司2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使用，具体由公司经营层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与绿色投资及其关联方的融资业务，具体业务发生的金额、期限、利率等以签订的具体业务合同为准。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司业务发展由绿色投资及其关联方提供的借款将用于短期资金需求，有利于降低公司流动性风险，有利于公司稳定健康发展，符合公司和全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2024年4月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》，公司董事胡磊、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决。本次事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2024年4月26日