苏州卓兆点胶股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈晓峰、主管会计工作负责人黄春杰及会计机构负责人(会计主管人员)黄春杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 667,917,176.85 | 660,584,791.26 | 1.11% |
归属于上市公司股东的净资产 | 615,537,956.14 | 616,751,927.87 | -0.20% |
资产负债率%(母公司) | 7.76% | 6.52% | - |
资产负债率%(合并) | 7.84% | 6.64% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 18,440,907.48 | 56,286,552.05 | -67.24% |
归属于上市公司股东的净利润 | -12,188,179.59 | 15,706,687.09 | -177.60% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -13,563,242.75 | 15,144,098.13 | -189.56% |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,321,680.73 | -25,519,610.99 | -226.65% |
基本每股收益(元/股) | -0.15 | 0.23 | -165.22% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -1.98% | 5.43% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -2.20% | 5.23% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
应收账款 | 68,745,394.88 | -31.26% | 报告期末较期初减少3,126.12万,下降31.26%,主要系营业收入降低,以致相应的应收账款减少。 |
预付款项 | 1,076,350.17 | 50.33% | 报告期末较期初增加36.03万,增长50.33%,主要系备货预付款导致。 |
其他应收款 | 1,420,863.63 | 74.96% | 报告期末较期初增加60.87万,增长74.96%, |
主要系出口退税增加、员工备用金增加导致。 | |||
存货 | 53,042,502.56 | 35.64% | 报告期末较期初增加1,393.85万,增长35.64%,主要系期末发出商品增加导致。 |
一年内到期的非流动资产 | 265,730.03 | -38.83% | 报告期末较期初减少16.87万,下降38.83%,主要系本期无新增租赁出租点胶设备的业务,原出租的点胶设备在2024年一季度到期所致。 |
递延所得税资产 | 564,629.71 | 43.31% | 报告期末较期初增加17.06万,增长43.31%,主要系本期亏损对应的递延所得税费用导致。 |
其他非流动资产 | 242,891.92 | 65.19% | 报告期末较期初增加9.59万,增长65.19%,主要系本期预付设备工程款增加导致。 |
应付账款 | 35,899,938.18 | 33.83% | 报告期末较期初增加907.46万,增长33.83%,主要系本期采购备货增加导致。 |
预收款项 | 360,530.84 | 418.97% | 报告期末较期初增加29.11万,增长418.97%,主要系本期预收租户租金增加导致。 |
其他流动负债 | 17,084.08 | 98.67% | 报告期末较期初增加0.85万,增长98.67%,主要系本期预收客户款项增加导致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 18,440,907.48 | -67.24% | 本期较上年同期减少3,784.56万,同比下降67.24%,主要原因系2023年末受外部宏观经济增速放缓、消费电子行业市场需求疲软、苹果新产品发布推迟等因素影响,公司在手订单规模小于预期,同时原本定于2023年度执行的 |
部分订单被推迟,以致发出商品减少;2024年陆续签订与执行的订单因验收周期问题,无法在一季度确认。 | |||
营业成本 | 7,801,734.38 | -45.15% | 本期较上年同期减少642.28万,同比下降45.15%,主要系营业收入下降导致相应的营业成本下降。 |
税金及附加 | 382,440.49 | -57.08% | 本期较上年同期减少50.86万,同比下降57.08%,主要系营业收入下降导致增值税及其附加税降低。 |
管理费用 | 9,762,964.18 | 30.97% | 本期较上年同期增加230.85万,同比增长30.97%,主要系高管离职,相应股份支付加速行权所致。 |
财务费用 | -734,566.25 | -254.36% | 本期较上年同期减少121.04万,同比下降254.36%,主要系公司提前还清贷款导致利息减少,以及本年理财收益增加所致。 |
其他收益 | 907,157.53 | -66.36% | 本期较上年同期减少178.96万,同比下降66.36%,主要系受疫情影响,政府延缓增值税缴纳,相应的软件即征即退也延缓,23年上半年收到了前期延缓退税金额所致。 |
投资收益 | 599,850.51 | 100.00% | 本期较上年同期增加59.99万,同比增长100%,主要系本年理财产品收益所致。 |
公允价值变动收益 | 233,562.50 | 100.00% | 本期较上年同期增加23.36万,同比增长100%,主要系本年理财产品公允价值变动所致。 |
信用减值损失 | 1,716,083.82 | 355.96% | 本期较上年同期增加 |
238.65万,同比增长355.96%,主要系本期应收账款减少所致。 | |||
资产减值损失 | -876,747.67 | -100.00% | 本期较上年同期减少87.67万,同比降低100%,主要系计提存货跌价准备所致。 |
资产处置收益 | -100.00% | 本期较上年同期减少17.42万,同比降低100%,主要系本期无资产处置所致。 | |
营业外支出 | 9,660.80 | 219463.64% | 本期较上年同期增加0.97万,同比增长219,463.64%,主要系本期对外捐赠及固定资产报废所致。 |
所得税费用 | -491,832.17 | -110.91% | 本期较上年同期减少499.90万,同比下降110.91%,主要系营业收入下降所致。 |
净利润 | -12,188,179.59 | -177.60% | 本期较上年同期减少2,789.49万,同比下降177.60%,主要系营业收入下降,及高管离职股份支付加速行权所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,321,680.73 | 226.65% | 本期较上年同期增加5,784.13万元,同比增长226.65%,主要系本期采购付款降低,以及税费缴纳降低所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,851.43 | -100.06% | 本期较上年同期减少2,699.98万元,同比降低100.06%,主要系本期资金充足,暂不需筹资所致 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -4,660.80 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 786,362.65 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 833,413.01 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,459.46 |
非经常性损益合计 | 1,618,574.32 |
所得税影响数 | 243,511.16 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 1,375,063.16 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 17,441,416 | 21.25% | - | 17,441,416 | 21.25% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 64,635,830 | 78.75% | - | 64,635,830 | 78.75% |
其中:控股股东、实际控制人 | 48,188,595 | 58.71% | - | 48,188,595 | 58.71% | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 82,077,246 | - | 0 | 82,077,246 | - | |
普通股股东人数 | 4,529 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 陈晓峰 | 境内自然人 | 24,658,335 | 0 | 24,658,335 | 30.0428% | 24,658,335 | 0 |
2 | 陆永华 | 境内自然人 | 23,530,260 | 0 | 23,530,260 | 28.6684% | 23,530,260 | 0 |
3 | 苏州特瑞特云帆壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,889,795 | 0 | 3,889,795 | 4.7392% | 3,889,795 | 0 |
4 | 苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,984,520 | 0 | 2,984,520 | 3.6362% | 2,984,520 | 0 |
5 | 英豪(海南)创业投资有限公司-苏州成贤六期股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,765,425 | 0 | 2,765,425 | 3.3693% | 2,765,425 | 0 |
6 | 英豪(海南)创业投资有限公司-南京成贤二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,645,500 | 0 | 2,645,500 | 3.2232% | 0 | 2,645,500 |
7 | 苏州特瑞特星熠壹号管理咨 | 境内非国有法人 | 2,060,435 | 0 | 2,060,435 | 2.5104% | 2,060,435 | 0 |
询合伙企业(有限合伙) | ||||||||
8 | 苏州特瑞特企业管理咨询企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,692,145 | 0 | 1,692,145 | 2.0616% | 1,692,145 | 0 |
9 | 南京成贤三期创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 803,660 | 0 | 803,660 | 0.9792% | 0 | 803,660 |
10 | 北京弘建恒通投资有限公司 | 境内非国有法人 | 684,858 | 0 | 684,858 | 0.8344% | 0 | 684,858 |
合计 | - | 65,714,933 | 0 | 65,714,933 | 80.0647% | 61,580,915 | 4,134,018 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 陈晓峰和陆永华为一致行动人。陈晓峰为苏州特瑞特星熠壹号管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人; 陆永华为苏州特瑞特云帆壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州特瑞特企业管理咨询企业(有限合伙)的执行事务合伙人;英豪(海南)创业投资有限公司-南京成贤二期创业投资合伙企业(有限合伙)、南京成贤三期创业投资合伙企业(有限合伙)、英豪(海南)创业投资有限公司-苏州成贤六期股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为英豪(海南)创业投资有限公司。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2023-93 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 138,373,391.89 | 127,844,003.87 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 170,233,562.50 | 160,387,730.70 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 68,745,394.88 | 100,006,625.83 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,076,350.17 | 716,004.99 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,420,863.63 | 812,121.88 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 53,042,502.56 | 39,103,967.99 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 72,532.50 | 72,532.50 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 265,730.03 | 434,383.83 |
其他流动资产 | 87,403,442.44 | 87,314,754.78 |
流动资产合计 | 520,633,770.60 | 516,692,126.37 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 140,709,354.66 | 137,500,600.30 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 129,600.89 | 145,801.01 |
无形资产 | 5,407,998.23 | 5,458,698.20 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 228,930.84 | 246,540.90 |
递延所得税资产 | 564,629.71 | 393,984.48 |
其他非流动资产 | 242,891.92 | 147,040.00 |
非流动资产合计 | 147,283,406.25 | 143,892,664.89 |
资产总计 | 667,917,176.85 | 660,584,791.26 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 35,899,938.18 | 26,825,326.65 |
预收款项 | 360,530.84 | 69,471.02 |
合同负债 | 1,846,520.55 | 1,832,758.96 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,994,144.34 | 2,813,995.61 |
应交税费 | 7,883,297.03 | 8,574,094.86 |
其他应付款 | 841,814.09 | 925,482.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 65,647.31 | 63,463.00 |
其他流动负债 | 17,084.08 | 8,599.33 |
流动负债合计 | 49,908,976.42 | 41,113,191.43 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 71,721.57 | 88,366.62 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,598,916.88 | 1,500,906.78 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 799,605.84 | 1,130,398.56 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,470,244.29 | 2,719,671.96 |
负债合计 | 52,379,220.71 | 43,832,863.39 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 82,077,246.00 | 82,077,246.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 431,030,375.73 | 420,447,496.43 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 3,403,781.07 | 3,012,452.51 |
盈余公积 | 15,892,896.36 | 15,892,896.36 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 83,133,656.98 | 95,321,836.57 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 615,537,956.14 | 616,751,927.87 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 615,537,956.14 | 616,751,927.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 667,917,176.85 | 660,584,791.26 |
法定代表人:陈晓峰 主管会计工作负责人:黄春杰 会计机构负责人:黄春杰
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 119,361,189.61 | 117,211,821.09 |
交易性金融资产 | 170,233,562.50 | 160,387,730.70 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 67,117,847.44 | 99,237,789.36 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,076,350.17 | 677,810.99 |
其他应收款 | 1,109,998.02 | 804,153.49 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 53,015,477.42 | 39,076,942.85 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 72,532.50 | 72,532.50 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 86,525,108.50 | 86,409,594.66 |
流动资产合计 | 498,512,066.16 | 503,878,375.64 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 19,032,895.08 | 9,514,646.05 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 140,581,549.09 | 137,270,109.21 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 5,407,998.23 | 5,458,698.20 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 228,930.84 | 246,540.90 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 242,891.92 | 147,040.00 |
非流动资产合计 | 165,494,265.16 | 152,637,034.36 |
资产总计 | 664,006,331.32 | 656,515,410.00 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 36,020,922.76 | 26,845,196.86 |
预收款项 | 360,530.84 | 69,471.02 |
合同负债 | 1,772,710.82 | 1,827,449.23 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,496,406.65 | 2,334,991.83 |
应交税费 | 7,770,627.62 | 8,302,463.28 |
其他应付款 | 714,528.72 | 755,447.33 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 16,393.81 | 7,909.06 |
流动负债合计 | 49,152,121.22 | 40,142,928.61 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,598,916.88 | 1,500,906.78 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 799,605.84 | 1,130,398.56 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,398,522.72 | 2,631,305.34 |
负债合计 | 51,550,643.94 | 42,774,233.95 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 82,077,246.00 | 82,077,246.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 431,030,375.73 | 420,447,496.43 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 3,403,781.07 | 3,012,452.51 |
盈余公积 | 15,892,896.36 | 15,892,896.36 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 80,051,388.22 | 92,311,084.75 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 612,455,687.38 | 613,741,176.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 664,006,331.32 | 656,515,410.00 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 18,440,907.48 | 56,286,552.05 |
其中:营业收入 | 18,440,907.48 | 56,286,552.05 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 33,699,624.59 | 38,284,005.10 |
其中:营业成本 | 7,801,734.38 | 14,224,521.16 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 382,440.49 | 891,035.42 |
销售费用 | 8,422,554.61 | 8,160,231.64 |
管理费用 | 9,762,964.18 | 7,454,474.02 |
研发费用 | 8,064,497.18 | 7,077,876.58 |
财务费用 | -734,566.25 | 475,866.28 |
其中:利息费用 | 1,390.69 | 856,497.94 |
利息收入 | 711,541.53 | 40,107.49 |
加:其他收益 | 907,157.53 | 2,696,795.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 599,850.51 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 233,562.50 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,716,083.82 | -670,461.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -876,747.67 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 174,177.01 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,678,810.42 | 20,203,057.54 |
加:营业外收入 | 8,459.46 | 10,777.46 |
减:营业外支出 | 9,660.80 | 4.40 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,680,011.76 | 20,213,830.60 |
减:所得税费用 | -491,832.17 | 4,507,143.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,188,179.59 | 15,706,687.09 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,188,179.59 | 15,706,687.09 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,188,179.59 | 15,706,687.09 |
六、其他综合收益的税后净额 | 255,000.00 | |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 255,000.00 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 255,000.00 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 255,000.00 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -12,188,179.59 | 15,961,687.09 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.15 | 0.23 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.15 | 0.23 |
法定代表人:陈晓峰 主管会计工作负责人:黄春杰 会计机构负责人:黄春杰
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 17,677,614.08 | 48,283,629.41 |
减:营业成本 | 7,385,189.18 | 11,640,262.43 |
税金及附加 | 366,926.89 | 851,017.28 |
销售费用 | 7,641,400.28 | 7,622,859.53 |
管理费用 | 9,613,391.77 | 6,488,333.95 |
研发费用 | 8,064,497.18 | 7,077,876.58 |
财务费用 | -705,872.65 | 828,450.42 |
其中:利息费用 | 854,150.13 | |
利息收入 | 708,525.65 | 31,767.16 |
加:其他收益 | 903,256.33 | 2,690,692.07 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 599,850.51 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 233,562.50 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,234,048.19 | 415,180.37 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -876,747.67 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 144,017.52 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,593,948.71 | 17,024,719.18 |
加:营业外收入 | 8,459.46 | 9,777.46 |
减:营业外支出 | 5,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,590,489.25 | 17,034,496.64 |
减:所得税费用 | -330,792.72 | 3,637,614.48 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,259,696.53 | 13,396,882.16 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,259,696.53 | 13,396,882.16 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 255,000.00 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 255,000.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 255,000.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -12,259,696.53 | 13,651,882.16 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,435,928.03 | 47,767,352.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 444,436.98 | 6,065,262.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,065,952.13 | 1,071,341.04 |
经营活动现金流入小计 | 56,946,317.14 | 54,903,955.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,749,265.58 | 27,762,095.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,117,008.52 | 11,773,915.74 |
支付的各项税费 | 1,253,757.54 | 35,061,277.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,504,604.77 | 5,826,278.23 |
经营活动现金流出小计 | 24,624,636.41 | 80,423,566.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,321,680.73 | -25,519,610.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 987,581.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 841,963.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 160,987,581.21 | 841,963.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,764,673.56 | 24,799,860.41 |
投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 24,846.72 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 182,764,673.56 | 24,824,707.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,777,092.35 | -23,982,743.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 32,503,075.43 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,237.81 | |
筹资活动现金流入小计 | 32,855,313.24 | |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 839,726.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,851.43 | 31,628.58 |
筹资活动现金流出小计 | 15,851.43 | 5,871,354.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,851.43 | 26,983,958.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651.07 | 36,839.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,529,388.02 | -22,481,556.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,844,003.87 | 55,235,122.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 138,373,391.89 | 32,753,565.70 |
法定代表人:陈晓峰 主管会计工作负责人:黄春杰 会计机构负责人:黄春杰
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,515,000.51 | 53,984,272.71 |
收到的税费返还 | 31,361.45 | 2,220,877.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,060,936.25 | 531,830.64 |
经营活动现金流入小计 | 54,607,298.21 | 56,736,980.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,400,594.17 | 27,757,816.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,218,424.54 | 9,538,152.66 |
支付的各项税费 | 997,177.75 | 33,455,847.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,279,383.95 | 5,583,573.07 |
经营活动现金流出小计 | 20,895,580.41 | 76,335,390.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,711,717.80 | -19,598,409.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 987,581.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 490,519.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 160,987,581.21 | 490,519.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,049,930.49 | 24,813,807.41 |
投资支付的现金 | 179,500,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 192,549,930.49 | 24,813,807.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,562,349.28 | -24,323,288.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 32,503,075.43 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,237.81 | |
筹资活动现金流入小计 | 32,855,313.24 | |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 839,726.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,839,726.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,015,587.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,149,368.52 | -16,906,110.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,211,821.09 | 43,191,196.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,361,189.61 | 26,285,085.67 |