证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-026
南京沪江复合材料股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量为946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为人民币18.68元/股，募集资金总额为人民币176,889,232.60元，扣除发行费用人民币15,097,352.10元（不含税）后募集资金净额为人民币161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于2022年1月7日、2022年2月16日到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下： | |||
| 项目 | 金额（元） | ||
| 一、募集资金总额 | 176,889,232.60 | ||
| 其中：发行费用 | 15,097,352.10 | ||
| 募集资金净额 | 161,791,880.50 | ||
| 二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减手续费后净额 | 3,685,913.63 | ||
| 三、减：募集资金使用 | 95,041,159.98 | ||
| 其中：南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目 | 39,561,279.48 |
| 用超募资金永久补充流动资金 | 55,479,880.50 |
| 四、募集资金余额 | 70,436,634.15 |
| 其中：募集资金专户余额 | 9,936,634.15 |
| 结构性存款余额 | 50,000,000.00 |
| 七天通知存款余额 | 10,500,000.00 |
二、募集资金管理情况
| 南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。 南京沪汇包装材料有限公司与中国农业银行股份有限公司南京江宁支行、东 | ||||||
| 吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。 公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，具体余额列示如下： 单位：人民币元 | ||||||||
| 银行户名 | 银行名称 | 银行账号 | 产品类型 | 余额 | 到期日 | 期限（天） | ||
| 南京沪江复合材料股份有限公司 | 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 476780169365 | 保本保最低收益型结构性存款 | 4,800,000.00 | 2024年1月29日 | 31 | ||
| 南京沪江复合材料股份有限公司 | 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 478080169933 | 保本保最低收益型结构性存款 | 5,200,000.00 | 2024年1月30日 | 32 | ||
| 南京沪江复合材料股份有限公司 | 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 479380169958 | 保本保最低收益型结构性存款 | 19,500,000.00 | 2024年3月28日 | 90 | ||
| 南京沪江复合材料股份有限公司 | 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 480680170123 | 保本保最低收益型结构性存款 | 20,500,000.00 | 2024年3月29日 | 91 | ||
| 南京沪汇包装材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行 | 10131851800000231 | 七天通知存款 | 10,500,000.00 | 2024年1月31日 | |||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022年3月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币15,097,352.10元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币717,874.46元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。截至2022年12月31日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 2,450.00 | 2023年1月6日 | 2023年4月10日 | 保本保最低收益型 | 4.5000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 2,550.00 | 2023年1月6日 | 2023年4月11日 | 保本保最低收益型 | 1.4000% |
行
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 780.00 | 2023年3月27日 | 2023年4月14日 | 保本保最低收益型 | 1.4000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 3,050.00 | 2023年4月13日 | 2023年4月28日 | 保本保最低收益型 | 1.4000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,950.00 | 2023年4月13日 | 2023年4月27日 | 保本保最低收益型 | 1.4000% |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,300.00 | 2023年4月28日 | 2023年7月27日 | 保本保最低收益型 | 4.3000% |
中国银行股份有限公司南京
| 中国银行股份有限公司南京 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,450.00 | 2023年4月28日 | 2023年7月28日 | 保本保最低收益型 | 4.3100% |
| 江宁支行 | |||||||
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,600.00 | 2023年5月4日 | 2023年5月30日 | 保本保最低收益型 | 1.4000% |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,450.00 | 2023年5月4日 | 2023年5月31日 | 保本保最低收益型 | 3.8430% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,550.00 | 2023年6月5日 | 2023年6月26日 | 保本保最低收益型 | 1.4000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,450.00 | 2023年6月5日 | 2023年6月25日 | 保本保最低收益型 | 3.4520% |
中国银行股份有限公
| 中国银行股份有限公 | 结构性存款 | 挂钩性结构性 | 1,550.00 | 2023年7月3日 | 2023年7月31日 | 保本保最低收益型 | 1.3000% |
| 司南京江宁支行 | 存款 | ||||||
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,450.00 | 2023年7月3日 | 2023年7月30日 | 保本保最低收益型 | 3.6000% |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,300.00 | 2023年7月31日 | 2023年10月26日 | 保本保最低收益型 | 3.6100% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,450.00 | 2023年7月31日 | 2023年10月27日 | 保本保最低收益型 | 1.2500% |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,550.00 | 2023年8月4日 | 2023年9月22日 | 保本保最低收益型 | 1.2500% |
中国银行股份
| 中国银行股份 | 结构性存款 | 挂钩性结 | 1,450.00 | 2023年8月4日 | 2023年9月21日 | 保本保最低收 | 3.5500% |
| 有限公司南京江宁支行 | 构性存款 | 益型 |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,550.00 | 2023年9月25日 | 2023年12月27日 | 保本保最低收益型 | 3.5200% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,450.00 | 2023年9月25日 | 2023年12月26日 | 保本保最低收益型 | 1.3000% |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,050.00 | 2023年10月30日 | 2023年12月28日 | 保本保最低收益型 | 3.6520% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 950.00 | 2023年10月30日 | 2023年12月27日 | 保本保最低收益型 | 1.2500% |
中国银
| 中国银 | 结构性存 | 挂钩 | 480.00 | 2023年12 | 2024年1 | 保本保 | 1.2500% |
| 行股份有限公司南京江宁支行 | 款 | 性结构性存款 | 月29日 | 月29日 | 最低收益型 | ||
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 520.00 | 2023年12月29日 | 2024年1月30日 | 保本保最低收益型 | 3.3600% |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,950.00 | 2023年12月29日 | 2024年3月28日 | 保本保最低收益型 | 1.2500% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 2,050.00 | 2023年12月29日 | 2024年3月29日 | 保本保最低收益型 | 3.6950% |
中国农业银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 500.00 | 2022年12月30日 | 2023年1月13日 | - | 1.7500% |
| 中国农业银行股 份有限公司南京 江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 100.00 | 2022年12月30日 | 2023年2月1日 | - | 1.7500% |
中国农业银行股 份有限公司南京 江宁支行
| 中国农业银行股 份有限公司南京 江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 400.00 | 2022年12月30日 | 2023年3月14日 | - | 1.7500% |
| 中国农业银行股 份有限公司南京 江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 400.00 | 2022年12月30日 | 2023年3月31日 | - | 1.7500% |
| 中国农业银行股 份有限公司南京 江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 10.00 | 2022年12月30日 | 2023年5月25日 | - | 0.2500% |
中国农业银行股 份有限公司南京 江
| 中国农业银行股 份有限公司南京 江 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 90.00 | 2022年12月30日 | 2023年6月1日 | - | 1.7500% |
宁支行
中国农业银行股 份有限公司南京 江宁支行
| 中国农业银行股 份有限公司南京 江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 600.00 | 2022年12月30日 | 2023年6月8日 | - | 1.7500% |
| 中国农业银行股 份有限公司南京 江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 100.00 | 2022年12月30日 | 2023年7月10日 | - | 1.7500% |
| 中国农业银行股 份有限公司南京江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 350.00 | 2022年12月30日 | 2023年7月27日 | - | 1.7500% |
中国农业银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 100.00 | 2022年12月30日 | 2023年8月23日 | - | 1.7500% |
中国农业银行股份有限公司
| 中国农业银行股份有限公司 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 100.00 | 2022年12月30日 | 2023年9月27日 | - | 1.7500% |
| 南京江宁支行 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 1,050.00 | 2022年12月30日 | 2024年1月31日 | - | 0.8000% |
2022年3月4日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司为在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过10,600万元的闲置募集资金购买短期（不超过12个月）低风险的金融机构理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），上述事项已经公司2022年3月22日第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理。截至2023年12月31日，结构性存款余额人民币5,000万元，七天通知存款余额人民币1,050万元，合计人民币6,050万元。不存在质押上述理财产品情况。
（五）超募资金使用情况
股东大会审议通过。截至2023年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币55,479,880.50元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，沪江材料2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，沪江材料2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了沪江材料2023年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
1、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
3、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京沪江复合材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
4、《东吴证券股份有限公司关于南京沪江复合材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2024年4月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 161,791,880.50 | 本报告期投入募集资金总额 | 30,536,948.48 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 95,041,159.98 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目 | 否 | 106,312,000.00 | 30,536,948.48 | 39,561,279.48 | 37.21% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 55,479,880.50 | 0 | 55,479,880.50 | 100% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 161,791,880.50 | 30,536,948.48 | 95,041,159.98 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，董事会同意募投项目延期的事项，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日调整为2024年12月31日。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2022年3月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币15,097,352.10元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币717,874.46元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行 |
| 费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。 截至2022年12月31日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2022年3月4日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司为在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过10,600万元的闲置募集资金购买短期（不超过12个月）低风险的金融机构理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），上述事项已经公司2022年3月22日第一次临时股东大会审议通过。 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理。截至2023年12月31日，结构性存款余额人民币5,000万元，七天通知存款余额人民币1,050万元，合计人民币6,050万元。不存在质押上述理财产品情况。 |
| 超募资金投向 | 超募资金永久用于补充公司流动资金 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 2022年3月4日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。公司原拟募集资金总额为10,631.20万元，实 |
际募集资金净额16,179.19万元，超过计划投资金额5,547.99万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。上述事项经公司2022年3月22日第一次临时股东大会审议通过。