证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2024-018转债代码:113526 转债简称:联泰转债
广东联泰环保股份有限公司关于2024年度公司为下属子公司融资提供担保预计
的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
● 被担保人名称:广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)下属九家控股子公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保借款余额:公司本年度拟为下属九家控股子公司提供担保金额合计为不超过人民币44,000万元。截至目前,公司实际为本次担保预计相应的控股子公司提供的担保借款余额合计为476,500万元。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
●特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2024年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》。根据公司2024年度生产经营计划以及业务发展的需要,公司对为下属子公司向金融机构申请融资授信提供的连带责任保证担保做出预计,具体情况如下:
单位:人民币万元
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例(%) | 被担保方最近一期资产负债率(%) | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%) | 新增担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
公司 | 汕头市联泰澄海水务有限公司(以下简称“澄海水务”) | 99 | 77.52 | 218,500 | 3,000 | 0.99 | 5年 | 是 | 否 |
公司 | 汕头市联泰潮英水务有限公司(以下简称“潮英水务”) | 99 | 76.61 | 35,000 | 3,000 | 0.99 | 5年 | 是 | 否 |
公司 | 汕头市联泰城西水务有限公司(以下简称“城西水务”) | 75 | 81.22 | 42,000 | 3,000 | 0.99 | 5年 | 是 | 否 |
公司 | 汕头市联泰潮海水务有限公司(以下简称“潮海水务”) | 75 | 74.35 | 56,000 | 3,000 | 0.99 | 5年 | 是 | 否 |
公司 | 汕头联泰关埠水务有限公司(以下简称“关埠水务”) | 99 | 78.06 | 0 | 3,000 | 0.99 | 5年 | 是 | 否 |
2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
公司 | 长沙市联泰水质净化有限公司(以下简称“长沙联泰”) | 100 | 49.20 | 47,000 | 20,000 | 6.57 | 5年 | 是 | 否 |
公司 | 汕头市联泰苏南水务有限公司(以下简称“苏南水务”) | 100 | 61.94 | 20,000 | 3,000 | 0.99 | 5年 | 是 | 否 |
公司 | 汕头市联泰苏北水务有限公司(以下简称“苏北水务”) | 100 | 55.75 | 16,000 | 3,000 | 0.99 | 5年 | 是 | 否 |
公司 | 汕头市联泰新溪水务有限公司(以下简称“新溪水务”) | 99.5 | 62.37 | 42,000 | 3,000 | 0.99 | 5年 | 是 | 否 |
二、对合营、联营企业的担保预计 |
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业 |
无 |
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业 |
无 |
截至本公告日,相关担保协议尚未签署,担保具体期限和金额将依据与金融机构最终协商后确定。为满足公司生产经营资金需要,公司管理层可根据实际情况,在不超过本次授予44,000万元担保总额度内,调节公司为各控股子公司的具体担保金额。上述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子公司。本次担保事项尚需提交公司年度股东大会审议。上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止,在此担保额度内发生的担保事项,将授权董事长与相关金融机构签署上述融资保证担保相关文件。
二、被担保人的基本情况
(一)被担保人基本信息
序号 | 名称 | 注册资本(人民币) | 注册住所 | 经营范围 | 法定代表人 |
1 | 长沙联泰 | 30,000万元 | 湖南省长沙市望城区北二环二段6号 | 投资、建设、经营和维护长沙市岳麓污水处理厂工程。 | 黄建勲 |
2 | 澄海水务 | 54,000万元 | 汕头市澄海区隆都镇滨江路西侧、下洋大排沟南侧 | 水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;市政设施管理;以自有资金从事投资活动;环保咨询服务;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务。 | 张荣 |
3 | 苏南水务 | 7,100万元 | 汕头市澄海区莲下镇北湾村金鸿公路以西、西和路以东、莲凤路以北莲下污水处理厂 | 污水处理项目投资,建设;污水处理技术服务;给排水设备制造;污水处理的科研、开发、利用。 | 黄建勲 |
4 | 苏北水务 | 5,700万元 | 汕头市澄海区东里镇金樟公路南侧、头冲河东侧东里污水处理厂 | 污水处理项目投资,建设;污水处理技术服务;给排水设备制造;污水处理的科研、开发、利用。 | 黄建勲 |
5 | 城西水务 | 10,000万元 | 汕头市金平区金砂西路与牛田洋西路交界东南侧汕头市西区污水处理厂 | 污水处理厂、排水管网、泵站及其他污水设施的投资、建设、运营和维护;提供污水处理技术服务;污染防治技术研究和利用。 | 张荣 |
6 | 新溪水务 | 10,000万元 | 汕头市中山东路与东兴路交界处汕头市新溪污水处理厂办公楼二楼 | 排水管网、泵站的投资、建设、运营及维护。 | 黄建勲 |
7 | 潮海水务 | 24,100万元 | 汕头市潮阳区海门镇洪洞村湖口洋坊 | 城镇及农村污水处理,生态项目投资、建设和运营;污水处理及生态环境综合整治技术服务。 | 黄建勲 |
8 | 潮英水务 | 10,000万元 | 汕头市潮南区两英镇东北村牛路洋 | 城镇及农村污水处理;生态项目投资、建设和运营;提供污水处理及生态环境综合整治技术服务。 | 张荣 |
9 | 关埠水务 | 10,300万元 | 汕头市潮阳区关埠镇玉一村土尾头洋坊 | 污水处理厂、排水管网、泵站及其他污水设施的投资、建设、运营及维护;提供污水处理技术服务;污水处理等污染防治技术研发和利用。 | 张荣 |
(二)被担保人主要财务数据
单位:万元
序号 | 名称 | 2023年末资产总额 | 2023年末负债总额 | 2023年末净资产总额 | 2023年度营业收入 | 2023年度净利润 |
1 | 长沙联泰 | 260,336.66 | 128,086.42 | 132,250.24 | 37,714.98 | 17,428.70 |
2 | 澄海水务 | 272,460.33 | 211,202.64 | 61,257.69 | 14,703.14 | 580.3 |
3 | 苏南水务 | 24,214.21 | 14,998.94 | 9,215.27 | 3,358.32 | 793.78 |
4 | 苏北水务 | 17,394.71 | 9,698.25 | 7,696.46 | 2,221.19 | 504.67 |
5 | 城西水务 | 54,669.77 | 44,403.04 | 10,266.73 | - | 266.73 |
6 | 新溪水务 | 47,049.28 | 29,345.19 | 17,704.08 | 2,879.58 | 1,315.61 |
7 | 潮海水务 | 73,559.15 | 54,694.01 | 18,865.14 | 6,708.69 | -179 |
8 | 潮英水务 | 50,085.39 | 38,370.06 | 11,715.32 | 3,420.67 | 528.04 |
9 | 关埠水务 | 51,179.09 | 39,948.21 | 11,230.89 | 4,234.45 | 212.08 |
备注:以上财务数据已经会计师事务所审计。
三、担保的必要性和合理性
公司为控股子公司日常经营需要向金融机构申请贷款提供担保,有利于控股
子公司满足经营活动开展,是根据金融机构的要求提供的必要担保。被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司,公司可全面掌握其运营和管理情况,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、董事会意见
公司董事会认为:本次担保是为了保障控股子公司日常经营所需,提高子公司获得金融机构融资授信的效率,公司董事会一致同意公司为控股子公司向金融机构申请融资提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的担保总额、公司对关联方提供的担保总额分别为人民币59.44亿元(其中:拟提交公司股东大会批准的年度新增担保额度为4.4亿元,担保实际发生余额为
55.04亿元)、59.05亿元(其中:拟提交公司股东大会批准的年度新增担保额度为4.4亿元,担保实际发生余额为54.65亿元)、0.39亿元(担保实际发生余额为
0.39亿元),占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例分别为195.25%、193.98%、1.27%。公司无逾期担保的情况,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2024年4月26日