| 苏宁环球股份有限公司 2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：苏宁环球股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 |
非经营性资金占用 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 总计 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京苏宁房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.11 | | | 0.11 | | 销售 | 经营性 | | 北京苏亚医疗美容医院有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 11.61 | 9.05 | | 12.86 | 7.80 | 销售 | 经营性 | | 南京苏宁物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 1.99 | | 1.99 | | 酒店消费 | 经营性 | | 南京苏浦建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 208.08 | | | 208.08 | | 销售 | 经营性 | | | | | | | | | | | | 南京苏浦建设有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 4,581.77 | 12,680.67 | | 13,502.85 | 3,759.59 | 采购 | 经营性 | | 南京苏宁房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 853.93 | 763.95 | | 1,386.79 | 231.10 | 房租 | 经营性 | | 南京苏宁物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 90.02 | 411.21 | | 79.43 | 421.80 | 采购 | 经营性 | | 南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 1,728.89 | 5,164.78 | | 5,884.92 | 1,008.75 | 采购 | 经营性 | | 镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 6,551.25 | 5,518.04 | | 11,528.81 | 540.48 | 补偿款 | 非经营性 | | 苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 48.12 | | | 48.12 | | 补偿款 | 非经营性 |
| 南京苏浦建设有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.10 | 2.99 | | 3.09 | | 往来款 | 非经营性 | | 上海苏宁国际投资管理有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.17 | | | 0.17 | | 往来款 | 非经营性 | | 南京聚比特信息科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | | 164.24 | | 7.13 | 157.11 | 采购 | 经营性 | | 小计 | | | | 14,074.05 | 24,716.92 | | 32,664.34 | 6,126.63 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏乾阳房地产开发有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 36,430.96 | 71,960.87 | | 108,391.83 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海科学公园发展有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,057.15 | 467.69 | | 2,524.84 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 宜兴苏宁环球房地产开发有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,758.44 | 23,611.76 | | 26,370.20 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 南京环球乾阳房地产开发有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收款 | 22.58 | 44,851.07 | | 44,873.65 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收款 | 2,052.17 | 2,339.54 | | 4,391.71 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏苏宁城市建设投资有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收款 | 4.68 | 72,941.94 | | 72,946.62 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 宜兴明湖房地产开发有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | | 1.00 | | 1.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 苏宁环球传媒有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收款 | 1,971.38 | 55,694.62 | | 57,666.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 苏宁环球（上海）金融信息服务有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.62 | 0.10 | | 0.72 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京浦东房地产开发有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 242,759.86 | 610,489.65 | | 793,091.87 | 60,157.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 228.57 | 275.70 | | 504.27 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 288,286.41 | 882,633.94 | | 1,110,762.71 | 60,157.64 | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 302,360.46 | 907,350.86 | | 1,143,427.05 | 66,284.27 | | |
苏宁环球股份有限公司 2024年4月25日
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