证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-019
北京恒泰实达科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司控股子公司计划向银行等机构申请综合授信，董事会同意公司为控股子公司预计申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过10.5亿元，期限自股东大会审议通过之日起一年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次预计担保额度不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内，提请股东大会授权公司及子公司根据实际资金需要办理具体业务，并签署授信及担保有关的法律文件。
二、担保额度明细
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 新增担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 恒实 科技 | 辽宁 邮电 | 99.854% | 59.69% | 47,332.12 | 100,000 | 40.80% | 是 |
| 恒实 科技 | 恒泰 能联 | 52% | 33.86% | 822.48 | 3,000 | 1.22% | 是 |
| 恒实 科技 | 恒实盛景 | 100% | 0.76% | 0 | 2,000 | 0.82% | 是 |
上述新增担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内
以银行等机构与控股子公司实际发生的借款金额为准。
三、被担保人基本情况
（一）辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）统一社会信用代码：912100006036053832注册资本：10500万元成立日期：1993年4月10日注册地点：辽宁省沈阳市浑南区金科街7-2、7-3、7-4、7-5号法定代表人：姜日敏主营业务：通信技术服务、通信工程总承包等。股权结构：辽宁邮电为公司控股子公司，公司持有其99.854%股权。辽宁邮电不属于失信被执行人。辽宁邮电主要财务数据如下：
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 2,645,992,306.54 | 2,452,544,917.76 |
| 负债总额 | 1,662,893,713.55 | 1,464,023,464.95 |
| 其中：银行贷款 | 381,155,230.75 | 334,435,278.54 |
| 流动负债 | 1,616,264,500.33 | 1,399,568,504.33 |
| 净资产 | 983,098,592.99 | 988,521,452.81 |
| 2023年度 | 2024年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 1,064,352,415.84 | 100,591,487.33 |
| 利润总额 | 27,269,381.27 | 7,581,129.81 |
| 净利润 | 29,834,164.15 | 5,422,859.82 |
（二）北京恒泰能联科技发展有限公司 （以下简称“恒泰能联”）统一社会信用代码：91110108MA008W630P注册资本：5000万元成立日期：2016年10月19日注册地点：北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场林风二路39号院1号楼9层906室法定代表人：丁涌主营业务：综合能源服务
股权结构：恒泰能联为公司控股子公司，公司持有其52%股权。恒泰能联不属于失信被执行人。恒泰能联主要财务数据如下：
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 94,712,219.23 | 97,186,972.66 |
| 负债总额 | 28,944,999.41 | 32,907,335.61 |
| 其中：银行贷款 | 15,224,779.80 | 16,224,779.80 |
| 流动负债 | 10,104,050.39 | 29,332,572.90 |
| 净资产 | 65,767,219.82 | 64,279,637.05 |
| 2023年度 | 2024年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 37,403,871.12 | 182,748.03 |
| 利润总额 | 3,601,260.38 | -1,487,582.77 |
| 净利润 | 3,728,867.75 | -1,487,582.77 |
（三）深圳恒实盛景科技有限责任公司（以下简称“恒实盛景”）统一社会信用代码：91440300MA5HNUT11H注册资本：10000万元成立日期：2023年2月21日注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋901
法定代表人：黄子健主营业务：数字能源服务等股权结构：恒实盛景为公司全资子公司，公司持有其100%股权。恒实盛景不属于失信被执行人。恒实盛景主要财务数据如下：
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 27,995,981.29 | 46,535,511.15 |
| 负债总额 | 306,751.17 | 353,204.20 |
| 其中：银行贷款 | ||
| 流动负债 | 306,751.17 | 353,204.20 |
| 净资产 | 27,689,230.12 | 46,182,306.95 |
| 2023年度 | 2024年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -2,310,769.88 | -1,506,923.17 |
| 净利润 | -2,310,769.88 | -1,506,923.17 |
四、担保协议的主要内容
此次预计公司为控股子公司提供担保的总额度不超过10.50亿元。经股东大会审议通过后，将根据实际资金需要签署具体担保合同，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。公司将按照相关规定，在融资及担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
辽宁邮电是公司的控股子公司，公司持有其99.854%的股权，其生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，其预计向银行申请综合授信额度是基于日常经营发展及补充流动资金的需要，有利于提升其整体经营能力。辽宁邮电最近一期的资产负债率为59.69%，公司对其担保风险较小，本次担保事项不存在损害公司及股东的利益。辽宁邮电其他股东本次不提供担保及反担保，公司为其预计申请银行授信提供担保的行为公平、合理。
恒泰能联是公司的控股子公司，公司持有其52.00%的股权，其预计向银行申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积极影响。恒泰能联最近一期的资产负债率为33.86%，目前经营及资信状况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。恒泰能联法人兼总经理丁涌（其在恒泰能联持股8%）同时提供担保，其他股东本次不提供担保及反担保，公司为其预计申请银行授信提供担保的行为公平、合理。
恒实盛景是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，其生产经营情况正常，其预计向银行申请综合授信额度是基于日常经营发展及补充流动资金的需要，有利于提升其整体经营能力。恒实盛景最近一期的资产负债率为0.76%，公司对其担保风险较小，本次担保事项不存在损害公司及股东的利益，公司为其预计申请银行授信提供担保的行为公平、合理。
本提案获得全体董事全票通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为9.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的37.61%，公司及控股子公司实际提供的担保总余额为48,555.02万元，占公司最近一期经审计净资产的20.16%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
七、备查文件
1、第三届董事会第五十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会2024年4月26日