证券代码：002247 证券简称：聚力文化 公告编号：2024-013
浙江聚力文化发展股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 188,381,734.51 | 175,913,689.67 | 7.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,901,452.05 | 1,729,700.57 | -499.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,179,499.23 | 2,246,477.46 | 41.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -73,675,957.62 | -39,745,872.87 | -85.37% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0081 | 0.0020 | -505.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0081 | 0.0020 | -505.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.72% | 0.23% | -1.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,094,275,356.05 | 1,154,258,902.82 | -5.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 398,369,557.83 | 405,271,009.88 | -1.70% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 165,618.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 64,994.61 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -9,501,581.86 | 诉讼赔偿损失9,501,581.86元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,074.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -732,519.16 | 担保损失732,519.16元 |
| 减：所得税影响额 | 58,389.60 | |
| 合计 | -10,080,951.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用
本期其他符合非经常性损益定义的损益项目系担保损失。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应收账款期末较期初增加90.02%，主要原因系公司按惯例于年末对应收账款进行全面催收清理，年初对信用良好的客户继续给予较为宽松的信用政策所致。
2、应收款项融资期末较期初下降82.35%，主要原因系本期应收票据背书支付应付款项所致。
3、预付款项期末较期初增加138.45%，主要原因系本期预付材料款增加所致。
4、使用权资产期末较期初增加35.52%，主要原因系本期广西帝龙公司租赁厂房确认使用权资产所致。
5、其他非流动资产期末较期初下降18万元，主要原因系预付固定资产款项结转在建工程所致。
6、合同负债期末较期初增加39.94%，主要原因系本期预收货款增加所致。
7、租赁负债期末较期初增加37.06%，主要原因系广西帝龙公司租赁厂房确认租赁负债所致。
8、递延所得税负债期末较期初增加39.66%，主要原因系广西帝龙公司使用权资产增加确认相应递延所得税负债所致。
9、少数股东权益期末较期初增加328.97万元，主要原因系广西帝龙公司吸收少数股东投资所致。
10、财务费用本期较上年同期下降50.68%，主要原因系本期汇兑收益增加所致。
11、营业外收入本期较上年同期增加1.42万元，本期和上年同期营业外收入的金额均较小。
12、营业外支出本期较上年同期增加949.58万元，主要原因系根据会计准则的规定计提腾讯案诉讼赔偿损失950.16万元所致。
13、所得税费用本期较上年同期增加167.38%，主要原因系本期新材料业务利润总额增加及本期确认递延所得税费用增加所致。
14、净利润本期亏损706.98万元，主要原因系根据会计准则的规定计提腾讯案诉讼赔偿损失950.16万元所致。
15、基本每股收益本期较上年同期下降505.00%，主要原因系本期归属于母公司所有者的净利润亏损所致。
16、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降85.37%，主要原因系去年同期支付的到期材料款金额较少所致。
17、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降3,008.16万元，主要原因系本期支付了腾讯案3,000万元执行款所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加230.10万元，主要原因系广西帝龙公司吸收少数股东投资与租赁厂房支付款增加所致。
19、期末现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降150.09%，主要原因系是随经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量变动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,209 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 姜祖功 | 境内自然人 | 10.09% | 85,836,363.00 | 66,436,363.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 西藏恩和建筑工程有限公司 | 境内非国有法人 | 5.88% | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 卜静静 | 境内自然人 | 5.00% | 42,550,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 姜飞雄 | 境内自然人 | 4.35% | 36,984,600.00 | 27,738,450.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 姜筱雯 | 境内自然人 | 4.14% | 35,205,060.00 | 20,606,060.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增汇聚29号私募证券投资基金 | 其他 | 3.38% | 28,755,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.31% | 28,195,959.00 | 28,195,959.00 | 质押 | 28,190,000.00 | ||
| 冻结 | 28,195,959.00 | |||||||
| 浙江帝龙控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.28% | 27,900,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 姜丽琴 | 境内自然人 | 1.76% | 15,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 姜尤尤 | 境内自然人 | 1.73% | 14,750,950.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 卜静静 | 42,550,000.00 | 人民币普通股 | 42,550,000.00 | |||||
| 上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增汇聚29号私募证券投资基金 | 28,755,500.00 | 人民币普通股 | 28,755,500.00 | |||||
| 浙江帝龙控股有限公司 | 27,900,000.00 | 人民币普通股 | 27,900,000.00 | |||||
| 姜祖功 | 19,400,000.00 | 人民币普通股 | 19,400,000.00 | |||||
| 姜丽琴 | 15,000,000.00 | 人民币普通股 | 15,000,000.00 | |||||
| 姜尤尤 | 14,750,950.00 | 人民币普通股 | 14,750,950.00 | |||||
| 姜筱雯 | 14,599,000.00 | 人民币普通股 | 14,599,000.00 | |||||
| 姜飞雄 | 9,246,150.00 | 人民币普通股 | 9,246,150.00 | |||||
| MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 8,806,850.00 | 人民币普通股 | 8,806,850.00 | |||||
| 高盛公司有限责任公司 | 5,085,769.00 | 人民币普通股 | 5,085,769.00 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，姜祖功、卜静静、姜飞雄、姜筱雯、浙江帝龙控股有限公司及姜丽琴为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚29号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票28,755,500股。 | |||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司面临的风险和应对措施
1.北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称“北京腾讯”）起诉天津点我信息科技有限公司（以下简称“天津点我”）、苏州美生元信息科技有限公司（以下简称“美生元”）及公司合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项261,032,468.74元及违约金，美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责任，公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任。广东省高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。鉴于二审判决为生效判决，公司按照企业会计准则的规定计提截至2024年3月30日的损失4.26亿元。北京腾讯前期向深圳中院申请了强制执行，深圳中院已划扣聚力文化银行账户内的存款555,844.36元，并裁定强制拍卖、变卖聚力文化持有的浙江帝龙股权投资基金管理有限公司100%股权、浙江帝龙新材料有限公司100%股权、新聚力传媒（苏州）有限公司100%股权以清偿债务。公司于2024年2月与北京腾讯就和谈相关事宜签订了协议，公司向北京腾讯支付了人民币3000万元执行款；北京腾讯在收到上述款项后双方继续和谈，北京腾讯承诺和谈期间暂缓案件执行，同意在和谈期间内以本金2.61亿元及利息3800万元的总和金额为限进行和谈磋商，除此之外的其他债权北京腾讯在和谈期间内予以豁免；本次和谈期间暂定至2024年5月15日止，目前双方尚未达成最终和解、和解结果尚具有不确定性；如未能在和谈期内达成和解，北京腾讯可申请恢复执行、采取其他法律措施，申请执行金额以一审判决书确认的债务为准。
公司目前的资金不足以偿还支付本案判决需要支付的款项，如后期未能达成和解、北京腾讯申请恢复执行，公司可能面临主要经营资产被司法拍卖的风险。公司将继续努力与北京腾讯进行和解磋商，争取能够妥善解决执行相关事宜，将本案对公司、公司全体职工和公司全体股东权益的影响降至最低。
目前双方尚未达成最终和解结果，后期实际执行情况与公司已计提的损失金额可能存在差异，可能对公司业绩产生重大影响；公司会按照企业会计准则及相关规定进行会计处理并及时进行披露。本次和谈结果尚具有不确定性，敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
2.公司于2024年4月25日披露了《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-012）。原告冯志芳以公司的虚假陈述行为导致重大投资损失为由，向杭州中院提起诉讼，杭州中院已做出一审判决；本案相关当事人不服一审判决提起了上诉，二审法院判决：驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。公司按照相关企业会计准则及规定已对该案进行了会计处理；后期可能新增的同类诉讼或索赔主张需要计提负债和损失，会对公司利润产生负面影响，具体影响金额以注册会计师审计确认的结果及法院判决等为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司在前期披露的《2023年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》的“公司未来发展的展望”中对公司可能面临的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。
（二）公司子公司重大事项
公司于2024年2月2日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股公司的议案》，同意公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司与广西杉相新材料有限公司双方以自有资金出资在广西壮族自治区柳州市融水县设立广西帝龙新材料有限公司，广西帝龙新材料有限公司已于2024年2月5日注册完成。详细内容请见2024年2月3日、2024年2月6日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告》（公告编号：2024-005）、《关于全资子公司对外投资设立控股公司的进展公告》（公告编号：2024-006）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江聚力文化发展股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 353,777,627.92 | 457,789,957.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 177,776,200.61 | 93,555,537.13 |
| 应收款项融资 | 11,382,175.04 | 64,479,024.33 |
| 预付款项 | 10,606,770.55 | 4,448,201.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,866,472.85 | 2,360,375.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 116,703,587.28 | 111,606,243.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,271,573.33 | 2,479,722.07 |
| 流动资产合计 | 675,384,407.58 | 736,719,061.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 34,356,436.34 | 35,990,634.80 |
| 固定资产 | 280,416,545.96 | 283,057,717.92 |
| 在建工程 | 7,911,006.57 | 7,298,324.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,431,546.99 | 12,863,119.11 |
| 无形资产 | 70,165,976.75 | 70,634,548.23 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,579,129.24 | 2,466,289.57 |
| 递延所得税资产 | 6,030,306.62 | 5,049,206.50 |
| 其他非流动资产 | 180,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 418,890,948.47 | 417,539,840.92 |
| 资产总计 | 1,094,275,356.05 | 1,154,258,902.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,832,696.00 | 73,203,026.00 |
| 应付账款 | 106,679,865.66 | 108,327,785.40 |
| 预收款项 | 1,061,162.08 | 903,683.19 |
| 合同负债 | 8,134,468.51 | 5,812,695.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 56,187,965.39 | 75,421,547.46 |
| 应交税费 | 7,054,024.71 | 9,994,637.42 |
| 其他应付款 | 426,778,408.16 | 444,503,854.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,875,464.54 | 2,519,316.95 |
| 其他流动负债 | 8,633,616.02 | 9,998,455.32 |
| 流动负债合计 | 669,237,671.07 | 730,685,001.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,972,732.15 | 10,924,505.78 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 128,168.60 | 128,168.60 |
| 递延收益 | 4,410,428.74 | 4,410,428.74 |
| 递延所得税负债 | 3,617,549.31 | 2,590,191.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,128,878.80 | 18,053,294.20 |
| 负债合计 | 692,366,549.87 | 748,738,295.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 850,870,049.00 | 850,870,049.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,024,174,478.73 | 3,024,174,478.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,534,000,534.93 | -3,527,099,082.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 398,369,557.83 | 405,271,009.88 |
| 少数股东权益 | 3,539,248.35 | 249,597.42 |
| 所有者权益合计 | 401,908,806.18 | 405,520,607.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,094,275,356.05 | 1,154,258,902.82 |
法定代表人：王炳毅 主管会计工作负责人：杜锡琦 会计机构负责人：杜锡琦
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 188,381,734.51 | 175,913,689.67 |
| 其中：营业收入 | 188,381,734.51 | 175,913,689.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 184,759,692.43 | 172,988,642.82 |
| 其中：营业成本 | 150,828,263.52 | 140,460,764.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,426,096.50 | 2,036,920.07 |
| 销售费用 | 6,742,639.01 | 6,532,110.48 |
| 管理费用 | 17,995,806.87 | 16,988,360.02 |
| 研发费用 | 8,613,129.69 | 8,195,800.25 |
| 财务费用 | -1,846,243.16 | -1,225,312.14 |
| 其中：利息费用 | 373,103.42 | 176,867.12 |
| 利息收入 | 2,307,206.87 | 2,283,151.24 |
| 加：其他收益 | 3,375,783.00 | 3,236,135.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,335,932.33 | -4,028,283.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 135,697.65 | 120,784.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,797,590.40 | 2,253,683.76 |
| 加：营业外收入 | 52,127.44 | 37,915.45 |
| 减：营业外支出 | 9,542,862.22 | 47,035.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,693,144.38 | 2,244,563.62 |
| 减：所得税费用 | 1,376,656.74 | 514,863.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,069,801.12 | 1,729,700.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,069,801.12 | 1,729,700.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,901,452.05 | 1,729,700.57 |
| 2.少数股东损益 | -168,349.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -7,069,801.12 | 1,729,700.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,901,452.05 | 1,729,700.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -168,349.07 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0081 | 0.0020 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0081 | 0.0020 |
法定代表人：王炳毅 主管会计工作负责人：杜锡琦 会计机构负责人：杜锡琦
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,590,432.97 | 97,996,749.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 3,391,419.52 | 3,014,722.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,810,276.30 | 9,398,113.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,792,128.79 | 110,409,585.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,777,538.29 | 73,939,606.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,919,860.60 | 49,584,373.18 |
| 支付的各项税费 | 13,296,782.96 | 10,603,068.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,473,904.56 | 16,028,410.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,468,086.41 | 150,155,458.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,675,957.62 | -39,745,872.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 441,644.55 | 687,676.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 441,644.55 | 687,676.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,117,990.78 | 1,282,383.21 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,117,990.78 | 1,282,383.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,676,346.23 | -594,706.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,458,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,458,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,156,996.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,156,996.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,301,003.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127,307.14 | -414,906.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,923,993.66 | -40,755,486.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 429,569,881.95 | 361,572,683.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,645,888.29 | 320,817,196.99 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
2024年04月26日