证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-021转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕521号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于2017年8月7日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,400.00万股，发行价为每股人民币26.85元。截至2017年8月11日，本公司共募集资金64,440.00万元，扣除发行费用6,351.64万元后，募集资金净额为58,088.36万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第320ZA0007号《验资报告》验证。
截至2022年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目58,434.31万元，以理财收益累计间接投入募集项目619.30万元，尚未使用的募集资金金额为0.00万元，募集资金专户实有余额为1.88万元，投入金额大于募集资金净额系理财收益与利息收入再投入所致。
2023年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0万元，收回使用闲置募集资金及前期理财收益投资的本金及收益0万元，当年专户存储累计利息扣除手续费净额
35.25元，永久补充流动资金18,744.21元。
截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目58,434.31万元，以理财收益累计间接投入募集项目619.30万元，尚未使用的募集资金金额为0.00万元，永久补充流动资金18,744.21元。
2023年4月，公司已根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，将结余募集资金从募集资金专户划入公司一般账户，用于永久性补充流动资金，且完成了募集资金专户银行销户手续。
（二）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2772 号文核准，公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 88,648.00万元，扣除不含税的发行费用1,647.89万元，实际募集资金净额为人民币87,000.11万元。
上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]216Z0027 号《验资报告》验证。
截至2022年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目44,701.52万元，尚未使用的募集资金金额为42,298.59万元，扣除支付发行费用增值税税额和剩余未赎回的理财产品后，募集资金专户实有余额为34,589.37万元。
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
| 明细 | 金额（万元） |
| 2022年12月31日募集资金专户余额 | 34,589.37 |
| 减：本期直接投入募集资金项目 | 6,543.52 |
| 加：滚动赎回理财产品 | 79,000.00 |
| 减：滚动购买理财产品 | 104,000.00 |
| 加：本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费 | 141.52 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 3,187.37 |
注：上表“本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费”中，含提前支付“2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品”于2021年12月31日-2023年12月15日期间（即永安行受让该大额存单前）已发生的利息。具请见公司于2023 年1月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告( 2023-065)》。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2015年3月31日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于2018年5月30日经本公司第二届董事会第十六次会议审议修改。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司均严格按照该《募集资金专用账
户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。截至2023年12月31日，公司募集资金专户已完成注销，具体情况如下：
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 状态 |
| 中国银行股份有限公司常州新北支行 | 471570229548 | 已注销 |
| 中信银行股份有限公司常州新北支行 | 8110501012300882902 | 已注销 |
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 10615101040233887 | 已注销 |
（二）公开发行可转换公司债券
为规范本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2020年12月5日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农业银行常州新北支行”）、中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 农业银行常州新北支行 | 10615101040241393 | 27,235,004.77 |
| 中信银行常州分行 | 8110501012001639161 | 2,016,929.89 |
| 中国银行常州新北支行 | 554748568885 | 2,621,789.03 |
| 合 计 | 31,873,723.69 | |
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币110,298.65万元，具体使用情况详见附件1：2023年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年4月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过4亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。2023年4月20日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。2022年7月26日，公司购买10,000万元本金保障型理财产品，名称为节节添利系列79期收益凭证，理财期限188天，预期年化收益率1.70%-2.30%，实际理财收益105.59万元，该理财产品已于2023年1月30日到期。
2023年1月16日，公司受让15,000万元保本固定收益型理财产品，名称为2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财期限3年（可转让），预期年化收益率3.35%，实际理财收益982.67万元，该理财产品已于2023年12月24日转让。
2023年1月17日，公司购买6,000万元保本浮动收益型理财产品，名称为中金公司策略指数A系列2期收益凭证，理财期限181天，预期年化收益率=固定年化收益率1.50%+浮动年化收益率，实际理财收益83.07万元，该理财产品已于2023年7月17日到期。
2023年1月17日，公司购买4,000万元保本浮动收益型理财产品，名称为中金公司策略指数A系列3期收益凭证，理财期限181天，预期年化收益率=固定年化收益率1.50%+浮动年化收益率，实际理财收益66.45万元，该理财产品已于2023年7月17日到期。
2023年1月17日，公司购买5,000万元保本浮动收益型理财产品，名称为中金公司指数A系列619期收益凭证，理财期限181天，预期年化收益率=固定年化收益率1.50%+浮动年化收益率，实际理财收益37.19万元，该理财产品已于2023年7月17日到期。
2023年2月7日，公司购买5,000万元保本浮动收益型理财产品，名称为中金公司指数A系列622期收益凭证，理财期限90天，预期年化收益率=固定年化收益率1.00%+浮动年化收益率，实际理财收益12.33万元，该理财产品已于2023年5月8日到期。
2023年2月7日，公司购买5,000万元保本浮动收益型理财产品，名称为中金公司指数A系列623期收益凭证，理财期限181天，预期年化收益率=固定年化收益率1.50%+浮动年化收益率，实际理财收益37.19万元，该理财产品已于2023年8月7日到期。
2023年5月15日，公司购买5,000万元保本浮动收益型理财产品，名称为中金公司策
略指数A系列7期收益凭证，理财期限182天，预期年化收益率=固定年化收益率0.50%+浮动年化收益率，实际理财收益86.01万元，该理财产品已于2023年11月13日到期。2023年7月21日，公司购买10,000万元保本浮动收益型理财产品，名称为中金公司策略指数A系列9期收益凭证，理财期限152天，预期年化收益率=固定年化收益率0.50%+浮动年化收益率，实际理财收益114.52万元，该理财产品已于2023年12月20日到期。2023年7月25日，公司购买5,000万元保本浮动收益型理财产品，名称为中金公司策略指数A系列10期收益凭证，理财期限153天，预期年化收益率=固定年化收益率0.00%+浮动年化收益率，实际理财收益64.97万元，该理财产品已于2023年12月25日到期。
2023年8月11日，公司购买5,000万元保本浮动收益型理财产品，名称为中金公司金泽鑫动43号收益凭证，理财期限122天，预期年化收益率1.5%-5.175%，实际理财收益25.07万元，该理财产品已于2023年12月11日到期。
2023年11月17日，公司购买4,000万元保本浮动收益型理财产品，名称为中金公司指数A系列659期收益凭证，理财期限38天，预期年化收益率=固定年化收益率1.80%+浮动年化收益率，实际理财收益7.50万元，该理财产品已于2023年12月25日到期。
2023年12月15日，公司受让15,000万元保本固定收益型理财产品，名称为2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财期限3年（可转让），预期年化收益率3.35%，公司已支付原先持有人持有大额存单期间（2021年12月31日-2023年12月15日）的利息为人民币984.06万元，因此公司享有该大额存单自产品成立日（2021年12月31日）起至转让期间的收益，该理财产品尚未转让。
2023年12月19日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1045期收益凭证，理财期限366天，预期年化收益率2.85%，该理财产品尚未到期。
2023年12月26日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1046期收益凭证，理财期限366天，预期年化收益率2.85%，该理财产品尚未到期。
2023年12月26日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1047期收益凭证，理财期限181天，预期年化收益率2.45%，该理财产品尚未到期。
2023年12月29日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1048期收益凭证，理财期限181天，预期年化收益率2.45%，该理财产品尚未到期。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，永安行公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了永安行公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，中金公司认为永安行2023年度募集资金存放和使用符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
附件1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：元人民币
| 募集资金总额 | 1,467,363,600.00 | 本期投入募集资金总额 | 65,435,183.31 | ||||||||||
| 其中：首次公开发行股票 | 580,883,600.00 | 其中：首次公开发行股票 | 0.00 | ||||||||||
| 公开发行可转债 | 886,480,000.00 | 公开发行可转债 | 65,435,183.31 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 1,102,986,515.52 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | 其中：首次公开发行股票 | 590,536,146.97 | ||||||||||
| 公开发行可转债 | 512,450,368.55 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 技术研发中心建设项目 | 否 | 47,736,000.00 | 47,736,000.00 | 不适用 | 0 | 51,195,474.02 | 不适用 | 不适用 | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金 | 否 | 483,147,600.00 | 483,147,600.00 | 不适用 | 0 | 489,340,672.95 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 | |
| 偿还银行借款 | 否 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 不适用 | 0 | 50,000,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 | |
| 首次公开发行股票募集资金小计 | — | 580,883,600.00 | 580,883,600.00 | — | 0 | 590,536,146.97 | — | — | — | — | — | — | |
| 共享助力车智能系统的设计及投放项目 | 否 | 736,480,000.00 | 736,480,000.00 | 不适用 | 62,707,428.28 | 364,280,570.77 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 不适用 | 2,727,755.03 | 148,169,797.78 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 公开发行可转债小计 | — | 886,480,000.00 | 886,480,000.00 | — | 65,435,183.31 | 512,450,368.55 | — | — | — | — | — | — | |
| 合计 | — | 1,467,363,600.00 | 1,467,363,600.00 | — | 65,435,183.31 | 1,102,986,515.52 | — | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 | 共享助力车智能系统的设计及投放项目，公司根据现有项目实际投放情况及本年新项目情况投入，并将持续投入建设。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入共享助力车智能系统的设计及投放项目的资金为46,792,851.72元，并于2021年4月29日完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年4月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过4亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。 2023年4月20日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 具体理财情况详见本专项报告三（四）之“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | IPO募集资金账户结余金额为18,744.21元，均为理财收益与利息收入。公司已根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，于2023年4月，将前述结余募集资金从募集资金专户划入公司一般账户，用于永久性补充流动资金，且完成了募集资金专户银行销户手续。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |