编制单位:广东粤海饲料集团股份有限公司 | | | | | | 单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湛江粤海水产种苗有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 7.36 | | 7.36 | | 货款 | 经营性往来 | 珠海粤顺水产养殖有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 204.11 | 2,962.27 | | 1,984.49 | 1,181.89 | 货款 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 湛江粤海水产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,596.44 | 144,607.30 | | 120,305.00 | 27,898.74 | 往来款 | 非经营性往来 | 粤海(香港)饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.31 | | | | 4.31 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广东粤佳饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 145,196.98 | 277.72 | 145,474.70 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 广西粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,589.46 | 184,371.75 | 508.39 | 191,342.57 | 11,127.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湛江粤海包装材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,484.95 | 46,832.97 | | 46,744.32 | 1,573.60 | 往来款 | 非经营性往来 | | 海南粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,618.91 | 49,978.41 | | 54,107.82 | 29,489.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中山粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,858.76 | 61,327.00 | | 58,446.90 | 13,738.86 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江门粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,153.16 | | | 6,153.16 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,339.78 | 17,214.71 | | 19,309.34 | 15,245.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中山市泰山饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,874.46 | 45,337.92 | 239.81 | 44,152.72 | 12,299.47 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 31,738.00 | 275.56 | 32,013.56 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,703.89 | 25,576.78 | | 31,320.58 | 3,960.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,546.70 | 290.00 | 21.10 | 6,102.00 | 5,755.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | 天门粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,665.82 | 4,902.38 | | 4,612.00 | 15,956.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,143.74 | 13,561.46 | | 14,322.14 | 14,383.06 | 往来款 | 非经营性往来 | | 宜昌阳光饲料有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,293.90 | 2,612.80 | 334.12 | 4,404.21 | 9,836.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.00 | | | 2.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湛江粤海水产生物有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,517.02 | 56,059.09 | 39.97 | 56,885.65 | 730.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东粤盛生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 661.20 | 400.00 | | | 1,061.20 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 161,103.45 | 839,132.34 | 1,696.67 | 831,535.36 | 170,397.10 | | | 法定代表人:郑石轩 | | | | 主管会计工作的负责人:林冬梅 | | | 会计机构负责人:林冬梅 | |
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