证券代码:301067 证券简称:显盈科技 公告编号:2024-033
深圳市显盈科技股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 172,451,068.18 | 122,049,664.00 | 41.30% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 629,025.41 | 524,708.56 | 19.88% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -2,384,362.72 | -483,610.10 | -393.03% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,095,560.16 | 15,422,030.44 | -47.51% |
基本每股收益(元/股) | 0.0065 | 0.0097 | -32.99% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0065 | 0.0097 | -32.99% |
加权平均净资产收益率 | 0.07% | 0.06% | 0.01% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 1,246,315,377.12 | 1,234,471,773.93 | 0.96% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 852,459,129.77 | 852,239,772.54 | 0.03% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 596,417.27 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,659,364.02 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 228,986.99 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,856.41 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 73,743.15 | |
减:所得税影响额 | 532,976.65 | |
少数股东权益影响额(税后) | 4,290.24 | |
合计 | 3,013,388.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目:(单位:元)
项目 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 | 变动百分比 | 变动原因 |
货币资金 | 120,755,312.78 | 91,224,376.72 | 32.37% | 主要系报告期收到银行短期借款所致 |
交易性金融资产 | 13,981,070.58 | 10,078,625.51 | 38.72% | 主要系报告期内持有理财产品增加所致 |
应收款项融资 | 292,119.17 | 1,376,231.48 | -78.77% | 主要系报告期末未承兑的银行汇票减少所致 |
预付款项 | 14,865,089.73 | 5,397,694.60 | 175.40% | 主要系报告期内预付材料款、展会预付款所致 |
其他应收款 | 12,810,642.27 | 9,644,672.84 | 32.83% | 主要系报告期内支付客户质保金所致 |
其他债权投资 | 20,753,319.45 | 40,917,472.22 | -49.28% | 主要系报告期内转让银行大额存单所致 |
其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系报告期内购买金融资产所致 |
短期借款 | 119,178,631.25 | 63,649,546.42 | 87.24% | 主要系报告期银行贷款增加所致 |
应付票据 | - | 25,000,000.00 | -100.00% | 商业承兑汇票到期承兑所致 |
合同负债 | 27,124,598.60 | 6,838,526.35 | 296.64% | 主要系报告期预收账款增加所致 |
其他应付款 | 2,416,138.15 | 3,763,887.55 | -35.81% | 主要系报告期内支付延期报销款所致 |
其他流动负债
其他流动负债 | 385,785.08 | 231,618.62 | 66.56% | 主要系报告期末待转销的销项税额减少所致 |
租赁负债 | 10,687,706.32 | 15,468,778.36 | -30.91% | 主要系报告期内终止部分厂房租赁合同所致 |
递延所得税负债 | 341,916.00 | 5,599.16 | 6006.56% | 主要系报告期内使用权资产确认递延所致 |
其他综合收益 | 247,039.23 | 656,707.41 | -62.38% | 主要系报告期末外币报表折算差异所致 |
2.利润表项目:(单位:元)
项 目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动百分比 | 变动原因 |
营业收入 | 172,451,068.18 | 122,049,664.00 | 41.30% | 主要系报告期内新增子公司收入所致 |
营业成本 | 138,338,834.51 | 94,446,582.95 | 46.47% | 主要系报告期内收入增加对应成本增加所致 |
税金及附加 | 1,489,963.63 | 555,207.78 | 168.36% | 主要系报告期内缴纳房产税增加所致 |
销售费用 | 4,885,546.92 | 3,454,944.33 | 41.41% | 主要系报告期内销售员工人数增加及职工薪酬增加所致 |
管理费用 | 16,164,805.68 | 11,784,365.62 | 37.17% | 主要系报告期内管理员工人数增加及职工薪酬增加、厂房折旧费用增加所致 |
研发费用 | 14,330,772.18 | 9,074,986.43 | 57.92% | 主要系报告期内研发员工人数增加及职工薪酬增加所致 |
财务费用 | -461,033.89 | 3,020,187.54 | -115.27% | 主要系报告期内汇兑收益增加所致 |
其他收益
其他收益 | 2,733,107.17 | 650,240.99 | 320.32% | 主要系报告期内收到与日常经营业务相关的政府补助增加 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 511,456.41 | -71,104.40 | 819.30% | 主要系报告期内理财收益增加所致 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -282,469.42 | 309,865.47 | -191.16% | 主要系报告期内持有理财公允价值变动减少所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 948,132.30 | 520,833.31 | 82.04% | 主要系报告期末应收账款减少,转回信用减值损失所致 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 603,790.00 | - | 100.00% | 主要系报告期内使用权资产处置收益所致 |
营业外收入 | 1,862.06 | 344,356.93 | -99.46% | 去年同期主要是核销无需支付的款项所致 |
所得税费用 | 179,223.47 | 47,692.23 | 275.79% | 主要系报告期内利润总额增加所致 |
3.现金流量表项目:(单位:元)
现金流量表项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动百分比 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,095,560.16 | 15,422,030.44 | -47.51% | 主要系报告期内支付人员工资、费用增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,929,009.05 | -23,884,781.37 | 37.87% | 主要系报告期内购建资产增加所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 8,605 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
林涓 | 境内自然人 | 32.20% | 31,311,000.00 | 31,311,000.00 | 不适用 | 0.00 |
肖杰 | 境内自然人 | 13.61% | 13,231,800.00 | 9,923,850.00 | 不适用 | 0.00 |
珠海凯盈投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.11% | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 不适用 | 0.00 |
兴业银行股份有限公司-太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 2.59% | 2,514,404.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
姜国良 | 境内自然人 | 2.27% | 2,204,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
张国伟 | 境内自然人 | 1.11% | 1,078,738.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 1,049,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 832,871.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
戴湘 | 境内自然人 | 0.85% | 828,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
魏奇斌 | 境内自然人 | 0.81% | 791,186.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
肖杰 | 3,307,950.00 | 人民币普通股 | 3,307,950.00 | |||
兴业银行股份有限公司-太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 2,514,404.00 | 人民币普通股 | 2,514,404.00 | |||
姜国良 | 2,204,500.00 | 人民币普通股 | 2,204,500.00 | |||
张国伟 | 1,078,738.00 | 人民币普通股 | 1,078,738.00 | |||
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,049,900.00 | 人民币普通股 | 1,049,900.00 | |||
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 832,871.00 | 人民币普通股 | 832,871.00 |
戴湘 | 828,000.00 | 人民币普通股 | 828,000.00 | |
魏奇斌 | 791,186.00 | 人民币普通股 | 791,186.00 | |
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金 | 582,933.00 | 人民币普通股 | 582,933.00 | |
罗华东 | 519,360.00 | 人民币普通股 | 519,360.00 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、林涓先生为公司控股股东、实际控制人,直接持有本公司32.20%股份,是珠海凯盈投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海凯盈”)执行事务合伙人,并通过珠海凯盈间接持有公司4.52%股份,合计持有本公司36.72%股份。肖杰先生直接持有公司13.61%股份,并通过珠海凯盈间接持有公司2.78%股份,合计持有本公司16.39%股份。 2、除此之外,公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
林涓 | 31,311,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,311,000.00 | 首发前限售股 | 2025年3月22日 |
肖杰 | 9,923,850.00 | 0.00 | 0.00 | 9,923,850.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年转让的股份不得超过其直接或者间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其直接或者间接持有的公司股份 |
珠海凯盈投资合伙企业(有限合伙) | 10,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,000.00 | 首发前限售股 | 2024年9月22日 |
合计 | 52,034,850.00 | 0.00 | 0.00 | 52,034,850.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司向不特定对象发行可转换公司债券事项
2024年1月22日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》(审核函〔2024〕020006号)(以下简称“《第三轮审核
问询函》”),公司已根据相关要求对《第三轮审核问询函》回复及相关申请文件予以披露,具体内容详见公司于2024年1月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关文件。
公司于2024年3月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,并于2024年4月9日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案,同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的股东大会决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月、同意公司调减本次发行可转债的补充流动资金项目金额5,000万元,即发行规模由42,000万元调整为37,000万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司股份回购事项
公司于2024年2月6日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含)的自有资金回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份价格不超过人民币38元/股(含),回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月6日及2024年2月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关文件。
截止本报告出具日,公司已回购股份421,600股。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市显盈科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 120,755,312.78 | 91,224,376.72 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 13,981,070.58 | 10,078,625.51 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 133,604.80 | 133,604.80 |
应收账款 | 175,250,613.49 | 186,750,025.91 |
应收款项融资 | 292,119.17 | 1,376,231.48 |
预付款项 | 14,865,089.73 | 5,397,694.60 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 12,810,642.27 | 9,644,672.84 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 153,341,044.45 | 159,798,553.19 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 76,161.40 | 76,161.40 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 36,171,431.94 | 50,026,520.10 |
流动资产合计 | 527,677,090.61 | 514,506,466.55 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | 20,753,319.45 | 40,917,472.22 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 380,243,623.56 | 383,180,802.84 |
在建工程 | 82,770,352.27 | 79,377,058.78 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 17,606,409.62 | 24,636,654.63 |
无形资产 | 81,606,991.80 | 82,403,382.86 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 40,363,420.34 | 40,363,420.34 |
长期待摊费用 | 24,415,622.94 | 25,114,601.35 |
递延所得税资产 | 3,194,971.69 | 2,806,264.37 |
其他非流动资产 | 47,683,574.84 | 41,165,649.99 |
非流动资产合计 | 718,638,286.51 | 719,965,307.38 |
资产总计 | 1,246,315,377.12 | 1,234,471,773.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | 119,178,631.25 | 63,649,546.42 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 25,000,000.00 | |
应付账款 | 151,215,905.63 | 182,677,581.54 |
预收款项 | ||
合同负债 | 27,124,598.60 | 6,838,526.35 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 15,066,951.23 | 16,108,698.29 |
应交税费 | 1,109,154.79 | 1,486,968.88 |
其他应付款 | 2,416,138.15 | 3,763,887.55 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,505,309.19 | 10,286,128.64 |
其他流动负债 | 385,785.08 | 231,618.62 |
流动负债合计 | 324,002,473.92 | 310,042,956.29 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 43,934,829.53 | 42,513,341.30 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 10,687,706.32 | 15,468,778.36 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 341,916.00 | 5,599.16 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 54,964,451.85 | 57,987,718.82 |
负债合计 | 378,966,925.77 | 368,030,675.11 |
所有者权益: | ||
股本 | 97,236,000.00 | 97,236,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 557,061,259.57 | 557,061,259.57 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 247,039.23 | 656,707.41 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 28,776,004.03 | 28,776,004.03 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 169,138,826.94 | 168,509,801.53 |
归属于母公司所有者权益合计 | 852,459,129.77 | 852,239,772.54 |
少数股东权益 | 14,889,321.58 | 14,201,326.28 |
所有者权益合计 | 867,348,451.35 | 866,441,098.82 |
负债和所有者权益总计 | 1,246,315,377.12 | 1,234,471,773.93 |
法定代表人:肖杰 主管会计工作负责人:陈英滟 会计机构负责人:肖佩纯
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 172,451,068.18 | 122,049,664.00 |
其中:营业收入 | 172,451,068.18 | 122,049,664.00 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 174,748,889.03 | 122,336,274.65 |
其中:营业成本 | 138,338,834.51 | 94,446,582.95 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,489,963.63 | 555,207.78 |
销售费用 | 4,885,546.92 | 3,454,944.33 |
管理费用 | 16,164,805.68 | 11,784,365.62 |
研发费用 | 14,330,772.18 | 9,074,986.43 |
财务费用 | -461,033.89 | 3,020,187.54 |
其中:利息费用 | 632,333.22 | 533,889.04 |
利息收入 | 403,999.99 | 239,503.57 |
加:其他收益 | 2,733,107.17 | 650,240.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 511,456.41 | -71,104.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -282,469.42 | 309,865.47 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 948,132.30 | 520,833.31 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -985,601.01 | -848,083.29 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 603,790.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,230,594.60 | 275,141.43 |
加:营业外收入 | 1,862.06 | 344,356.93 |
减:营业外支出 | 36,212.48 | 47,097.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,196,244.18 | 572,400.79 |
减:所得税费用 | 179,223.47 | 47,692.23 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,017,020.71 | 524,708.56 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,017,020.71 | 524,708.56 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 629,025.41 | 524,708.56 |
2.少数股东损益 | 387,995.30 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -409,668.18 | 118,249.21 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -409,668.18 | 118,249.21 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 | -409,668.18 | 118,249.21 |
合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | 176,083.34 | |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -585,751.53 | 118,249.21 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 607,352.53 | 642,957.77 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 219,357.23 | 642,957.77 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 387,995.30 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0065 | 0.0097 |
(二)稀释每股收益 | 0.0065 | 0.0097 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:肖杰 主管会计工作负责人:陈英滟 会计机构负责人:肖佩纯
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,393,427.42 | 164,933,426.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,781,205.24 | 6,239,555.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,543,868.17 | 1,193,642.11 |
经营活动现金流入小计 | 204,718,500.83 | 172,366,624.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,107,445.73 | 115,987,317.19 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,585,466.78 | 30,221,329.20 |
支付的各项税费 | 2,348,489.07 | 3,518,368.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,581,539.09 | 7,217,579.19 |
经营活动现金流出小计 | 196,622,940.67 | 156,944,593.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,095,560.16 | 15,422,030.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 44,740,672.00 | 474,711,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 751,206.92 | -66,802.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,065.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,431,974.84 | |
投资活动现金流入小计 | 48,966,918.92 | 474,644,197.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,999,615.97 | 34,050,229.02 |
投资支付的现金 | 36,896,312.00 | 464,478,750.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 81,895,927.97 | 498,528,979.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,929,009.05 | -23,884,781.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 69,643,689.56 | 49,633,868.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,980.74 | |
筹资活动现金流入小计 | 69,951,670.30 | 49,633,868.79 |
偿还债务支付的现金 | 12,764,166.67 | 5,315,904.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,068,168.55 | 290,581.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,226,245.59 | 2,487,004.51 |
筹资活动现金流出小计 | 16,058,580.81 | 8,093,490.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,893,089.49 | 41,540,378.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 471,299.72 | -2,849,358.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,530,940.32 | 30,228,269.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,324,372.46 | 233,658,062.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,855,312.78 | 263,886,331.54 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2024年04月26日