美尚生态景观股份有限公司2023年年度财务报告 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:美尚生态景观股份有限公司 2023年12月31日 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 28,589,280.23 | 7,286,107.20 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 300,382.80 | | 应收账款 | 619,235,031.77 | 602,546,277.49 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 714,890.00 | | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 24,777,454.67 | 30,633,118.79 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 66,159,610.42 | 86,995,224.64 | 合同资产 | 1,034,241,104.04 | 1,012,525,699.66 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 11,399,460.12 | 15,024,744.72 | 流动资产合计 | 1,785,417,214.05 | 1,755,011,172.50 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | 23,705,518.11 | 长期股权投资 | 9,179,413.00 | 9,179,413.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | |
投资性房地产 | | | 固定资产 | 73,636,163.31 | 90,136,626.66 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | 4,123,563.84 | 6,989,501.60 | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 36,452,716.49 | 42,896,938.67 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 177,975,192.21 | 166,122,349.79 | 其他非流动资产 | 1,867,704,015.16 | 2,004,197,762.59 | 非流动资产合计 | 2,169,071,064.01 | 2,343,228,110.42 | 资产总计 | 3,954,488,278.06 | 4,098,239,282.92 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,229,900,153.11 | 1,216,231,604.67 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 906,575,618.57 | 904,283,795.28 | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 30,207,273.87 | 25,364,938.54 | 应交税费 | 54,430,023.76 | 30,801,683.59 | 其他应付款 | 614,383,511.98 | 292,472,599.94 | 其中:应付利息 | 419,052,576.55 | 159,202,409.96 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 76,938,471.60 | 62,100,872.49 | 其他流动负债 | 156,869,219.12 | 159,030,946.47 | 流动负债合计 | 3,069,304,272.01 | 2,690,286,440.98 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 155,000,000.00 | 170,000,000.00 |
应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 578,607,256.99 | 528,040,337.13 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 733,607,256.99 | 698,040,337.13 | 负债合计 | 3,802,911,529.00 | 3,388,326,778.11 | 所有者权益: | | | 股本 | 674,279,488.00 | 674,279,488.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,345,054,968.46 | 2,345,054,968.46 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -5,107,502.11 | -4,211,511.29 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 53,903,805.55 | 53,903,805.55 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -2,922,637,917.10 | -2,377,716,769.68 | 归属于母公司所有者权益合计 | 145,492,842.80 | 691,309,981.04 | 少数股东权益 | 6,083,906.26 | 18,602,523.77 | 所有者权益合计 | 151,576,749.06 | 709,912,504.81 | 负债和所有者权益总计 | 3,954,488,278.06 | 4,098,239,282.92 |
法定代表人:吴天华 主管会计工作负责人:吴运娣 会计机构负责人:吴运娣 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,657,776.38 | 5,116,881.47 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 660,004,354.23 | 710,122,453.57 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 157,037.26 | | 其他应收款 | 253,669,797.77 | 222,324,722.98 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 15,601.36 | 25,694.00 | 合同资产 | 1,074,749,887.56 | 1,059,985,463.64 |
持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 3,284,348.20 | 6,886,604.61 | 流动资产合计 | 1,993,538,802.76 | 2,004,461,820.27 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | 23,705,518.11 | 长期股权投资 | 588,659,553.00 | 588,659,553.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 7,019,143.59 | 8,935,857.01 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 582,391.31 | 695,562.74 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 220,321,086.18 | 196,550,746.17 | 其他非流动资产 | 1,176,885,612.01 | 1,283,855,424.89 | 非流动资产合计 | 1,993,467,786.09 | 2,102,402,661.92 | 资产总计 | 3,987,006,588.85 | 4,106,864,482.19 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,205,146,608.63 | 1,191,478,060.19 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 845,780,176.16 | 874,245,581.32 | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 26,247,513.10 | 21,891,937.43 | 应交税费 | 25,508,003.10 | 24,476,623.58 | 其他应付款 | 988,141,545.69 | 692,820,193.36 | 其中:应付利息 | 398,370,305.38 | 152,638,024.82 | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 34,600,872.49 | 34,600,872.49 | 其他流动负债 | 154,562,050.39 | 157,954,798.88 | 流动负债合计 | 3,279,986,769.56 | 2,997,468,067.25 |
非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 578,607,256.99 | 528,040,337.13 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 578,607,256.99 | 528,040,337.13 | 负债合计 | 3,858,594,026.55 | 3,525,508,404.38 | 所有者权益: | | | 股本 | 674,279,488.00 | 674,279,488.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,311,458,770.29 | 2,311,458,770.29 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 53,903,805.55 | 53,903,805.55 | 未分配利润 | -2,911,229,501.54 | -2,458,285,986.03 | 所有者权益合计 | 128,412,562.30 | 581,356,077.81 | 负债和所有者权益总计 | 3,987,006,588.85 | 4,106,864,482.19 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业总收入 | 87,501,348.38 | 132,924,329.78 | 其中:营业收入 | 87,501,348.38 | 132,924,329.78 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 419,763,356.01 | 447,890,980.11 | 其中:营业成本 | 88,027,443.04 | 130,673,048.95 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | |
分保费用 | | | 税金及附加 | 102,508.11 | 427,059.38 | 销售费用 | | 408,277.79 | 管理费用 | 61,336,276.07 | 90,059,872.70 | 研发费用 | 1,581,905.03 | 4,560,590.04 | 财务费用 | 268,715,223.76 | 221,762,131.25 | 其中:利息费用 | 278,260,160.23 | 231,373,292.67 | 利息收入 | 8,433,581.23 | 6,805,453.72 | 加:其他收益 | 44,223.02 | -21,956,309.18 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 551,388,084.75 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -742,482.25 | -176,625,750.17 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -115,808,351.00 | -226,605,557.54 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,046,833.10 | 12,519,097.38 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -449,815,450.96 | -176,247,085.09 | 加:营业外收入 | 190,545.35 | 2,408,381.23 | 减:营业外支出 | 96,982,666.18 | 497,664,512.38 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -546,607,571.79 | -671,503,216.24 | 减:所得税费用 | 10,832,193.14 | 33,280,975.46 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -557,439,764.93 | -704,784,191.70 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -557,439,764.93 | -704,784,191.70 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | -544,921,147.42 | -686,985,732.19 | 2.少数股东损益 | -12,518,617.51 | -17,798,459.51 | 六、其他综合收益的税后净额 | -895,990.82 | -2,065,514.01 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -895,990.82 | -2,065,514.01 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -895,990.82 | -2,065,514.01 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -895,990.82 | -2,065,514.01 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -558,335,755.75 | -706,849,705.71 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -545,817,138.24 | -689,051,246.20 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,518,617.51 | -17,798,459.51 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | -0.8082 | -1.0188 | (二)稀释每股收益 | -0.8082 | -1.0188 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴天华 主管会计工作负责人:吴运娣 会计机构负责人:吴运娣 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业收入 | 34,881,673.18 | 123,095,052.83 | 减:营业成本 | 33,045,970.74 | 122,796,028.80 | 税金及附加 | 49,521.26 | 344,414.66 | 销售费用 | | | 管理费用 | 40,797,108.56 | 62,603,951.93 | 研发费用 | 812,908.26 | 2,486,136.82 | 财务费用 | 234,869,159.26 | 171,929,494.64 | 其中:利息费用 | 263,050,508.01 | 199,148,345.64 | 利息收入 | 28,188,505.87 | 27,238,121.04 | 加:其他收益 | 34,553.82 | -23,223,813.42 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | -4,967,849.35 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金 | | |
融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -48,762,137.43 | -114,020,378.92 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -75,592,222.62 | -66,418,950.49 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -33,659.09 | 17,907,653.14 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -399,046,460.22 | -427,788,313.06 | 加:营业外收入 | 90,439.61 | 1,343,807.47 | 减:营业外支出 | 77,757,834.91 | 190,288,232.66 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -476,713,855.52 | -616,732,738.25 | 减:所得税费用 | -23,770,340.01 | 464,966,369.66 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -452,943,515.51 | -1,081,699,107.91 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -452,943,515.51 | -1,081,699,107.91 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -452,943,515.51 | -1,081,699,107.91 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,266,884.76 | 282,955,987.05 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | 45,516,794.57 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,105,964.89 | 7,949,466.87 | 经营活动现金流入小计 | 102,372,849.65 | 336,422,248.49 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,013,635.61 | 123,599,025.67 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,532,210.54 | 46,676,715.05 | 支付的各项税费 | 307,670.04 | 47,613,939.55 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,138,301.85 | 62,702,456.51 | 经营活动现金流出小计 | 91,991,818.04 | 280,592,136.78 | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,381,031.61 | 55,830,111.71 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,010,610.00 | 3,083,735.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,010,610.00 | 3,083,735.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,478.00 | 185,597.00 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,258,445.31 | 投资活动现金流出小计 | 82,478.00 | 3,444,042.31 | 投资活动产生的现金流量净额 | 928,132.00 | -360,307.31 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收 | | |
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 14,168,548.44 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 64,172,254.25 | 筹资活动现金流入小计 | 14,168,548.44 | 64,172,254.25 | 偿还债务支付的现金 | 162,400.89 | 84,342,005.08 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 18,089,711.97 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 321,785,993.89 | 筹资活动现金流出小计 | 1,162,400.89 | 424,217,710.94 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,006,147.55 | -360,045,456.69 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,076.00 | 40,344.79 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,323,387.16 | -304,535,307.50 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,936,117.43 | 306,471,424.93 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,259,504.59 | 1,936,117.43 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,206,679.26 | 20,806,751.38 | 收到的税费返还 | | 313.99 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,425,597.57 | 44,972,109.85 | 经营活动现金流入小计 | 29,632,276.83 | 65,779,175.22 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,139,983.14 | 8,019,679.54 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,993,825.93 | 14,960,387.91 | 支付的各项税费 | 2,852.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,495,466.23 | 27,060,008.26 | 经营活动现金流出小计 | 29,632,127.30 | 50,040,075.71 | 经营活动产生的现金流量净额 | 149.53 | 15,739,099.51 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 56,000,042.71 | 筹资活动现金流入小计 | | 56,000,042.71 |
偿还债务支付的现金 | | 56,309,423.25 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,364,590.79 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 11,030,360.56 | 筹资活动现金流出小计 | | 71,704,374.60 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -15,704,331.89 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 149.53 | 34,767.62 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,984.49 | 12,216.87 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,134.02 | 46,984.49 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 674,279,488.00 | | | | 2,345,054,968.46 | | -4,211,511.29 | | 53,903,805.55 | | -2,377,716,769.68 | | 691,309,981.04 | 18,602,523.77 | 709,912,504.81 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 674,279,488.00 | | | | 2,345,054,968.46 | | -4,211,511.29 | | 53,903,805.55 | | -2,377,716,769.68 | | 691,309,981.04 | 18,602,523.77 | 709,912,504.81 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -895,990.82 | | | | -544,921,147.42 | | -545,817,138.24 | -12,518,617.51 | -558,335,755.75 |
(一)综合收益总额 | | | | | | | -895,990.82 | | | | -544,921,147.42 | | -545,817,138.24 | -12,518,617.51 | -558,335,755.75 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股 | | | | | | | | | | | | | | | |
东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 674,279,488.00 | | | | 2,345,054,968.46 | | -5,107,502.11 | | 53,903,805.55 | | -2,922,637,917.10 | | 145,492,842.80 | 6,083,906.26 | 151,576,749.06 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 674,279,488.00 | | | | 2,353,756,369.58 | | -2,145,997.28 | | 53,903,805.55 | | -1,690,731,037.49 | | 1,389,062,628.36 | 49,699,582.16 | 1,438,762,210.52 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 674,279,488.00 | | | | 2,353,756,369.58 | | -2,145,997.28 | | 53,903,805.55 | | -1,690,731,037.49 | | 1,389,062,628.36 | 49,699,582.16 | 1,438,762,210.52 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 | | | | | -8,701,401.12 | | -2,065,514.01 | | | | -686,985,732.19 | | -697,752,647.32 | -31,097,058.39 | -728,849,705.71 |
列) | | | | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | -2,065,514.01 | | | | -686,985,732.19 | | -689,051,246.20 | -17,798,459.51 | -706,849,705.71 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -8,701,401.12 | | | | | | | | -8,701,401.12 | -13,298,598.88 | -22,000,000.00 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | -8,701,401.12 | | | | | | | | -8,701,401.12 | -13,298,598.88 | -22,000,000.00 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 674,279,488.00 | | | | 2,345,054,968.46 | | -4,211,511.29 | | 53,903,805.55 | | -2,377,716,769.68 | | 691,309,981.04 | 18,602,523.77 | 709,912,504.81 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 674,279,488.00 | | | | 2,311,458,770.29 | | | | 53,903,805.55 | -2,458,285,986.03 | | 581,356,077.81 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 674,279,488.00 | | | | 2,311,458,770.29 | | | | 53,903,805.55 | -2,458,285,986.03 | | 581,356,077.81 | 三、本期增减变动 | | | | | | | | | | -452,943,515.51 | | -452,943,515.51 |
金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -452,943,515.51 | | -452,943,515.51 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股 | | | | | | | | | | | | |
东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本 | | | | | | | | | | | | |
期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 674,279,488.00 | | | | 2,311,458,770.29 | | | | 53,903,805.55 | -2,911,229,501.54 | | 128,412,562.30 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 674,279,488.00 | | | | 2,311,458,770.29 | | | | 53,903,805.55 | -1,376,586,878.12 | | 1,663,055,185.72 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 674,279,488.00 | | | | 2,311,458,770.29 | | | | 53,903,805.55 | -1,376,586,878.12 | | 1,663,055,185.72 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -1,081,699,107.91 | | -1,081,699,107.91 |
(一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,081,699,107.91 | | -1,081,699,107.91 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所 | | | | | | | | | | | | |
有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其 | | | | | | | | | | | | |
他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 674,279,488.00 | | | | 2,311,458,770.29 | | | | 53,903,805.55 | -2,458,285,986.03 | | 581,356,077.81 |
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