关于光明乳业股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告
目 录
一、 专项审计报告
二、 附表
委托单位：光明乳业股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：+86(021) 2323 8888
二、附表
关于光明乳业股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利 | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 息） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 农工商超市(集团)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,225 | 3,771 | - | -6,982 | 4,014 | 乳制品销售 | 经营性往来 |
| 上海冠生园食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,608 | - | -633 | 975 | 乳制品销售 | 经营性往来 | |
| 上海好德便利有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,043 | 730 | - | -1,094 | 679 | 乳制品销售 | 经营性往来 | |
| 上海牛奶练江鲜奶有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 422 | 4,352 | - | -4,305 | 469 | 畜牧产品销售 | 经营性往来 | |
| 上海乳品七厂有限公司牛奶棚食品销售分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 178 | 1,134 | - | -987 | 325 | 乳制品销售 | 经营性往来 | |
| 上海可的便利店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 417 | 263 | - | -399 | 281 | 乳制品销售 | 经营性往来 | |
| 上海菜管家电子商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 72 | 335 | - | -175 | 232 | 乳制品销售 | 经营性往来 | |
| 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 272 | 1,221 | - | -1,288 | 205 | 乳制品销售 | 经营性往来 | |
| 上海牛奶集团(启东)启隆奶牛场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 98 | - | - | - | 98 | 畜牧产品销售 | 经营性往来 | |
| 光明食品国际贸易(上海)有 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 87 | 134 | - | -182 | 39 | 乳制品销售 | 经营性往来 |
| 限公司 | 属企业 | ||||||||
| 上海伍缘现代杂货有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 29 | - | - | - | 29 | 乳制品销售 | 经营性往来 |
| 光明校园餐饮管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 452 | 76 | - | -518 | 10 | 乳制品销售 | 经营性往来 |
| 上海冠生园益民食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 181 | - | - | -181 | - | 乳制品销售 | 经营性往来 |
| 上海鼎牛饲料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 116 | - | -116 | - | 畜牧产品销售 | 经营性往来 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 249 | 5,318 | - | -5,016 | 551 | 乳制品销售 | 经营性往来 |
| 上海农工商集团国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 68 | - | - | - | 68 | 预付货款 | 经营性往来 |
| 英茂糖业(香港)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 38 | - | - | 38 | 预付货款 | 经营性往来 |
| 上海牛奶(集团)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 17 | - | - | -1 | 16 | 预付货款 | 经营性往来 |
| 上海欣绿实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 4 | - | - | 4 | 预付货款 | 经营性往来 |
| 上海海丰现代农业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 预付款项 | 16 | - | - | -16 | - | 预付货款 | 经营性往来 |
| 大丰分公司 | 属企业 | |||||||||
| 上海跃进现代农业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 21 | 6 | - | - | 27 | 押金 | 经营性往来 | |
| 上海牛奶五四奶牛场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3 | - | - | - | 3 | 管理费 | 经营性往来 | |
| 光明校园餐饮管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 32 | - | - | -32 | - | 设备款 | 经营性往来 | |
| 上海牛奶练江鲜奶有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 181 | - | - | 181 | 管理费 | 经营性往来 | |
| 光明食品集团上海崇明农场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | - | 2,535 | - | - | 2,535 | 预付设备款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海光明乳业销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,360 | 20 | - | -12 | 1,368 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 上海光明随心订电子商务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,128 | 11,913 | - | -6,122 | 15,919 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海乳品四厂有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,566 | 5,763 | - | -5,139 | 6,190 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 | |
| 呼伦贝尔光明乳品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,839 | 1 | - | -2,855 | 1,985 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 | |
| 南京光明乳品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,136 | 1,968 | - | -2,086 | 2,018 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 | |
| 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,878 | 1,741 | - | -1,881 | 1,738 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 南京光明乳业销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 218 | 2,774 | - | - | 2,992 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州光明乳业销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 120 | 2,163 | - | -4 | 2,279 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥光明乳业销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1 | - | - | - | 1 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 武汉光明乳业销售公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16 | - | - | - | 16 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 西安光明乳业销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,865 | - | - | - | 5,865 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 北京光明健康乳业销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 36,908 | - | - | - | 36,908 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 武汉光明乳品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,338 | 2,403 | - | -1 | 8,740 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 北京光明健康乳业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,979 | - | - | - | 8,979 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 上海永安乳品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,012 | - | - | - | 2,012 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 广州光明乳业销售公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 98 | - | - | - | 98 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 济南光明乳业销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23,794 | - | - | - | 23,794 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 光明乳业(泾阳)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,256 | 493 | - | -339 | 4,410 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 北京光明健能乳业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,810 | - | - | - | 20,810 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 广州光明乳品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,311 | - | - | - | 8,311 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南光明乳品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,827 | 804 | - | - | 3,631 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 光明乳业(德州)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,115 | 1,961 | - | -2,095 | 1,981 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 成都光明乳业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,553 | 1,001 | - | -2 | 22,552 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 天津光明梦得乳品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,289 | 1,543 | - | - | 22,832 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 上海光明奶酪黄油有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,227 | 3 | - | -65 | 4,165 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 光明牧业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 84,596 | 21,052 | - | -1,572 | 104,076 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 上海领鲜物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 105 | 419 | - | -12 | 512 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳光明乳业销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,644 | - | - | - | 9,644 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 郑州光明乳业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30,676 | 1,343 | - | -11,001 | 21,018 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 黑龙江佳元乳品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,200 | - | - | - | 2,200 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 黑龙江光明优幼营养品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 329 | - | - | - | 329 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 新疆阿勒泰光明乳业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,575 | 156 | - | -1,731 | - | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 上海光明乳业国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,000 | - | - | - | 18,000 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 |
| 上海益民一厂 | 子公司及其控 | 其他应收 | 11,008 | 8 | - | -8 | 11,008 | 周转金和 | 非经营性 |
| 有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来款 | 往来 | ||||||
| 上海光明合力文化体育发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,734 | - | - | -100 | 1,634 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏光明银宝乳业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,382 | 8 | - | -2,390 | - | 设备款 | 经营性往来 | |
| 江苏光明乳业销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,624 | 2,372 | - | -2,624 | 2,372 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海光明乳品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,868 | 11,161 | - | -6,877 | 11,152 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海光明食品销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 2 | - | - | 2 | 周转金和往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏银宝光明牧业有限公司 | 本集团之联营企业 | 其他应收款 | 900 | 270 | - | -551 | 619 | 设备款 | 经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 379,167 | 93,164 | - | -69,392 | 402,939 | / | / |
本表已于2024年4月26日获董事会批准。
企业负责人: 黄黎明 主管会计工作的负责人: 赵健福 会计机构负责人: 章韬