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楚天高速:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:600035 证券简称:楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人(会计主管人员)成娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入981,408,510.1228.47
归属于上市公司股东的净利润280,757,622.83-20.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润274,283,145.00-22.52
经营活动产生的现金流量净额374,629,435.00-20.54
基本每股收益(元/股)0.17-22.73
稀释每股收益(元/股)0.17-22.73
加权平均净资产收益率(%)3.37减少1.25个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产20,433,638,431.1719,546,838,763.224.54
归属于上市公司股东的所有者权益8,472,009,177.878,191,286,400.173.43

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外525,636.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益8,120,897.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,124.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额2,153,097.86
少数股东权益影响额(税后)833.45
合计6,474,477.83

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金56.91主要系报告期内贷款增加用于期后置换,造成报告期末时点数增加
应收票据769.82主要系本期票据结算增加
合同资产-52.60主要系公司一年以内到期的质保金结算所致
长期应收款-36.11主要系楚天数科分期收款合同较上期减少
开发支出41.21主要系本期智慧交通项目研发投入增加
其他非流动资产99.93主要系增加预付工程款
短期借款80.27主要系本期增加流动资金贷款
应付账款-45.24主要系支付前期应付工程款
预收款项57.44主要系本期预收大广高速服务区租金
合同负债47.84主要系楚天数科新增项目预收合同款
其他应付款-72.36主要是系楚湘公司归还少数股东借款
一年内到期的非流动负债-33.76主要系本期归还一年内到期的长期借款
其他流动负债-37.72主要系超短期融资券归还120,000万元,发行75,000万元
长期借款32.30主要系报告期内贷款增加用于期后置换,造成报告期末时点数增加
营业成本82.47主要系楚天能源新增成品油销售业务
销售费用446.64主要系楚天能源较上年同期开拓能源业务
研发费用42.01主要系本期智慧交通项目研发投入增加
投资收益100.00主要系增加大额可转让存单利息
信用减值损失-99.89主要系上年同期三木智能收回应收账款
资产减值损失-86.86主要系上年同期三木智能处置存货所致
投资活动产生的现金流量净额179.19主要系支付大广新县段提质升级专项工程款
筹资活动产生的现金流量净额32.84主要系本期融资规模增加

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数48,323报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
湖北交通投资集团有限公司国有法人606,060,96237.64
招商局公路网络科技控股股份有限公司国有法人262,829,75716.32
香港中央结算有限公司境外法人50,385,3113.13
长城人寿保险股份有限公司-自有资金其他48,599,9523.02
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合其他14,719,4000.91
天安财产保险股份有限公司境内非国有法人12,756,3510.79
李杰境内自然人12,650,0000.79
李淑华境内自然人9,339,3320.58
全国社保基金四一八组合其他8,349,4000.52
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)其他8,138,0070.51
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份 种类数量
湖北交通投资集团有限公司606,060,962人民币普通股606,060,962
招商局公路网络科技控股股份有限公司262,829,757人民币普通股262,829,757
香港中央结算有限公司50,385,311人民币普通股50,385,311
长城人寿保险股份有限公司-自有资金48,599,952人民币普通股48,599,952
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合14,719,400人民币普通股14,719,400
天安财产保险股份有限公司12,756,351人民币普通股12,756,351
李杰12,650,000人民币普通股12,650,000
李淑华9,339,332人民币普通股9,339,332
全国社保基金四一八组合8,349,400人民币普通股8,349,400
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)8,138,007人民币普通股8,138,007
上述股东关联关系或一致行动的说明湖北交通投资集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.根据2015年8月18日公司第五届董事会第十六次会议决议,公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司(以下简称“投资公司”)出资2,000万元参与设立武汉长瑞新兴股权投资中心(有限合伙)。报告期内,投资公司收到基金分配款20万元。截至报告期末,累计收回投资2,876.20万元。

2.根据2023年4月27日、2023年5月30日公司第八届董事会第四次会议、2022年年度股东大会决议,公司根据大广北高速公募REITs申报发行工作需要,有序推进控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司(公司持股75%、湖北交投建设集团有限公司持股25%)存续分立工作。报告期内,湖北大广北高速公路有限责任公司分立出的湖北楚韵商业管理有限公司已于2024年1月12日完成工商登记手续,注册资本100万元,其中公司持股75%、湖北交投建设集团有限公司持股25%。

3.经2024年1月31日公司总经理办公会审议,公司全资子公司投资公司于2024年3月20日与湖北省万嘉源泰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、武汉佑辉科技有限公司共同设立湖北楚道万辉私募股权基金管理有限公司,注册资本1,000万元,其中投资公司持股比例40%。截至本报告披露日,投资公司完成实缴出资400万元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金2,559,662,194.081,631,312,899.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据31,587,041.423,631,465.49
应收账款233,857,046.81263,807,157.06
应收款项融资
预付款项24,310,005.1422,523,834.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款47,197,818.1736,482,976.42
其中:应收利息30,100,341.5321,194,101.85
应收股利
买入返售金融资产
存货77,179,874.0365,294,683.23
其中:数据资源
合同资产5,292,186.1411,165,771.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产65,530,220.8455,570,133.74
流动资产合计3,044,616,386.632,089,788,921.15
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资1,110,000,000.00990,000,000.00
长期应收款3,604,997.235,642,777.23
长期股权投资268,347,937.14268,347,937.14
其他权益工具投资184,776,233.56184,776,233.56
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产782,865,849.51798,208,219.79
在建工程218,510,607.45214,378,601.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产124,198,617.59128,448,693.44
无形资产14,614,699,368.9314,791,754,145.31
其中:数据资源
开发支出2,733,186.511,935,486.51
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用22,502,990.5523,235,637.54
递延所得税资产45,059,225.7844,458,506.90
其他非流动资产11,723,030.295,863,602.93
非流动资产合计17,389,022,044.5417,457,049,842.07
资产总计20,433,638,431.1719,546,838,763.22
流动负债:
短期借款2,381,623,999.981,321,175,194.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据50,373,543.6952,550,678.36
应付账款256,882,103.70469,129,939.27
预收款项5,470,784.113,474,871.72
合同负债25,452,013.3017,216,146.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬26,386,452.0724,267,251.33
应交税费120,309,203.39149,207,640.71
其他应付款93,304,098.83337,534,421.01
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,219,554,410.941,841,131,558.24
其他流动负债752,001,305.601,207,445,793.86
流动负债合计4,931,357,915.615,423,133,495.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,508,648,000.003,407,856,000.00
应付债券499,770,216.85499,709,320.00
其中:优先股
永续债
租赁负债106,257,948.54107,697,780.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益510,673,308.70529,751,452.38
递延所得税负债43,993,646.8944,105,475.25
其他非流动负债2,452,807.412,448,545.48
非流动负债合计5,671,795,928.394,591,568,573.15
负债合计10,603,153,844.0010,014,702,068.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,610,115,901.001,610,115,901.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,107,002,873.361,107,002,873.36
减:库存股
其他综合收益-5,909,276.89-5,874,818.31
专项储备652,397.67652,784.22
盈余公积1,629,348,998.251,629,348,998.25
一般风险准备
未分配利润4,130,798,284.483,850,040,661.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,472,009,177.878,191,286,400.17
少数股东权益1,358,475,409.301,340,850,294.26
所有者权益(或股东权益)合计9,830,484,587.179,532,136,694.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,433,638,431.1719,546,838,763.22

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:成娟

合并利润表2024年1—3月编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入981,408,510.12763,923,990.38
其中:营业收入981,408,510.12763,923,990.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本608,574,498.57375,656,111.58
其中:营业成本509,344,547.52279,131,443.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,433,777.953,781,219.74
销售费用10,787,330.251,973,373.55
管理费用26,033,886.1129,948,403.78
研发费用1,835,072.001,292,253.93
财务费用56,139,884.7459,529,417.38
其中:利息费用69,904,554.3962,404,928.01
利息收入11,547,993.5512,317,782.75
加:其他收益13,533,480.0214,113,278.24
投资收益(损失以“-”号填列)8,320,897.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)69,799.6463,814,047.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)300,864.682,289,836.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)395,059,053.11468,485,041.36
加:营业外收入60,315.2819,199.52
减:营业外支出78,440.10353.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)395,040,928.29468,503,887.55
减:所得税费用96,658,190.42100,669,578.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)298,382,737.87367,834,309.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)298,382,737.87367,834,309.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)280,757,622.83354,342,669.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)17,625,115.0413,491,640.01
六、其他综合收益的税后净额-34,458.581,517,145.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-34,458.581,517,145.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-34,458.581,517,145.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-34,458.581,517,145.87
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额298,348,279.29369,351,455.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额280,723,164.25355,859,815.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额17,625,115.0413,491,640.01
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.170.22
(二)稀释每股收益(元/股)0.170.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:成娟

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金880,201,802.24840,572,498.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还194,464.62152,594.57
收到其他与经营活动有关的现金29,732,751.8929,302,202.01
经营活动现金流入小计910,129,018.75870,027,295.45
购买商品、接受劳务支付的现金320,165,701.66159,324,124.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金60,627,424.9873,236,094.94
支付的各项税费154,551,831.30148,689,746.25
支付其他与经营活动有关的现金154,625.8117,323,093.78
经营活动现金流出小计535,499,583.75398,573,059.42
经营活动产生的现金流量净额374,629,435.00471,454,236.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,815,161.00
取得投资收益收到的现金200,000.00300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额232,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计432,700.006,115,161.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,969,253.6154,121,099.44
投资支付的现金34,489,487.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120,785,942.46
投资活动现金流出小计230,755,196.0788,610,587.04
投资活动产生的现金流量净额-230,322,496.07-82,495,426.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,010,000,000.002,085,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,010,000,000.002,085,690,000.00
偿还债务支付的现金2,927,798,000.001,410,961,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,729,124.6081,159,953.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金234,075,000.0086,094.00
筹资活动现金流出小计3,221,602,124.601,492,207,547.27
筹资活动产生的现金流量净额788,397,875.40593,482,452.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,230.45-610,533.15
五、现金及现金等价物净增加额932,708,044.78981,830,729.57
加:期初现金及现金等价物余额1,625,790,867.101,881,554,347.58
六、期末现金及现金等价物余额2,558,498,911.882,863,385,077.15

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:成娟

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,478,501,037.461,165,542,180.13
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据26,351,591.27
应收账款160,352,839.58181,248,390.99
应收款项融资
预付款项4,997,897.80889,844.38
其他应收款895,529,452.931,005,401,987.53
其中:应收利息30,100,341.5321,194,101.85
应收股利
存货
其中:数据资源
合同资产5,240,910.9911,217,295.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,611,387.685,245,422.97
流动资产合计2,578,585,117.712,369,545,121.09
非流动资产:
债权投资
其他债权投资920,000,000.00990,000,000.00
长期应收款
长期股权投资6,105,531,692.176,105,231,692.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产520,029,148.39530,767,092.30
在建工程28,742,672.7724,947,718.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产26,601,687.9528,385,916.76
无形资产3,747,953,630.003,802,645,229.44
其中:数据资源
开发支出7,560,000.003,850,000.00
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用10,989,663.2411,101,802.67
递延所得税资产9,372,938.4810,071,386.95
其他非流动资产1,434,049.024,474,735.66
非流动资产合计11,378,215,482.0211,511,475,574.06
资产总计13,956,800,599.7313,881,020,695.15
流动负债:
短期借款2,281,544,555.541,221,095,750.07
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据71,234,474.6958,340,332.15
应付账款172,891,288.72265,661,015.89
预收款项
合同负债200,377.36251,320.75
应付职工薪酬12,612,396.639,967,011.99
应交税费75,225,945.75106,534,401.51
其他应付款453,838,194.77658,431,832.83
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债629,421,687.921,013,262,732.83
其他流动负债751,815,867.581,207,278,006.85
流动负债合计4,448,784,788.964,540,822,404.87
非流动负债:
长期借款510,000,000.00527,500,000.00
应付债券499,770,216.85499,709,320.00
其中:优先股
永续债
租赁负债20,508,766.9322,746,776.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益328,022,286.48342,386,044.85
递延所得税负债7,542,536.397,096,479.19
其他非流动负债
非流动负债合计1,365,843,806.651,399,438,620.92
负债合计5,814,628,595.615,940,261,025.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,610,115,901.001,610,115,901.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,106,074,182.951,106,074,182.95
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,629,348,998.251,629,348,998.25
未分配利润3,796,632,921.923,595,220,587.16
所有者权益(或股东权益)合计8,142,172,004.127,940,759,669.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,956,800,599.7313,881,020,695.15

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:成娟

母公司利润表2024年1—3月编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入397,951,747.32434,847,316.71
减:营业成本117,796,272.67130,023,772.72
税金及附加2,465,013.272,204,448.70
销售费用50,155.00
管理费用11,521,132.5214,433,329.80
研发费用
财务费用17,829,661.0219,842,514.17
其中:利息费用26,996,235.9229,055,853.98
利息收入9,417,476.279,272,535.50
加:其他收益13,052,522.3513,641,134.75
投资收益(损失以“-”号填列)6,818,341.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)254,919.2255,153.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)300,864.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)268,716,160.76282,039,539.30
加:营业外收入32,754.8533.28
减:营业外支出77,943.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)268,670,972.32282,039,572.58
减:所得税费用67,258,637.5670,717,023.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)201,412,334.76211,322,549.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)201,412,334.76211,322,549.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额201,412,334.76211,322,549.07
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:成娟

母公司现金流量表2024年1—3月编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金418,607,571.41397,667,640.26
收到的税费返还194,118.62
收到其他与经营活动有关的现金538,708,104.18462,403,360.04
经营活动现金流入小计957,509,794.21860,071,000.30
购买商品、接受劳务支付的现金69,736,746.5092,319,104.83
支付给职工及为职工支付的现金28,921,242.4554,191,390.67
支付的各项税费112,713,966.00104,328,388.26
支付其他与经营活动有关的现金610,392,985.61258,751,736.04
经营活动现金流出小计821,764,940.56509,590,619.80
经营活动产生的现金流量净额135,744,853.65350,480,380.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5,181,472.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金190,131,262.83
投资活动现金流入小计195,334,435.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,828,539.3344,501,692.55
投资支付的现金300,000.0034,489,487.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金170,785,942.46
投资活动现金流出小计190,914,481.7978,991,180.15
投资活动产生的现金流量净额4,419,953.27-78,991,180.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,330,000,000.001,750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,330,000,000.001,750,000,000.00
偿还债务支付的现金2,127,500,000.001,034,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,630,949.5942,988,002.91
支付其他与筹资活动有关的现金75,000.0086,094.00
筹资活动现金流出小计2,157,205,949.591,077,074,096.91
筹资活动产生的现金流量净额172,794,050.41672,925,903.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额312,958,857.33944,415,103.44
加:期初现金及现金等价物余额1,165,542,180.131,345,116,411.44
六、期末现金及现金等价物余额1,478,501,037.462,289,531,514.88

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:成娟

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年4月29日


  附件:公告原文
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