关于上海海利生物技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2、上海海利生物技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
3、事务所及注册会计师执业资质证明
委托单位：上海海利生物技术股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-60890888
附表2
关于上海海利生物技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杨凌金海生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 33,354.76 | 6,500.00 | 962.63 | 16,741.27 | 24,076.12 | 关联方借款 | 非经营性往来 |
| 山东海利生物制品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,857.26 | 1,857.26 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海彩音生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100.00 | 30.00 | 130.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 33,454.76 | 8,387.26 | 962.63 | 18,728.54 | 24,076.12 | / | / |
注：上海海利生物技术股份有限公司已于2023年处置山东海利生物制品有限公司和上海彩音生物科技有限公司100.00%股权，并已办理完成工商变更登记。