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益方生物:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:688382 证券简称:益方生物

益方生物科技(上海)股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入8,606,045.10不适用
归属于上市公司股东的净利润-83,177,667.08不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-83,177,667.08不适用
经营活动产生的现金流量净额-89,720,647.28不适用
基本每股收益(元/股)-0.14不适用
稀释每股收益(元/股)-0.14不适用
加权平均净资产收益率(%)-4.23不适用
研发投入合计84,752,226.60-23.07
研发投入占营业收入的比例(%)984.80不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,076,769,526.092,162,272,043.34-3.95
归属于上市公司股东的所有者权益1,934,636,271.641,997,602,519.77-3.15

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入不适用本报告期实现营业收入860.60万元,系确认的技术授权和技术合作收入
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用净亏损的减少、每股收益的增加系本期确认技术授权和技术合作收入,同时管理费用及研发费用较上年同期有所减少
基本每股收益不适用
稀释每股收益不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,691报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
InventisBio Hong Kong Limited境外法人110,329,93719.13110,329,937110,329,9370
ABA-Bio(Hong Kong)Limited境外法人32,940,0375.7100质押18,000,000
YUEHENG JIANG LLC境外法人26,825,5204.6526,825,52026,825,5200
LAV Apex Hong Kong Limited境外法人24,079,2224.18000
XING DAI LLC境外法人20,450,4453.5520,450,44520,450,4450
OAP III (HK) Limited境外法人19,929,2713.46000
HH SPR-XIV HK Holdings Limited境外法人19,794,1163.43000
LAV Alpha Hong Kong Limited境外法人12,039,5822.09000
博山投資有限公司境外法人9,362,1651.62000
上海益喜企业管理中心(有限合伙)其他7,579,0811.317,579,0817,579,0810
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
ABA-Bio(Hong Kong)Limited32,940,037人民币普通股32,940,037
LAV Apex Hong Kong Limited24,079,222人民币普通股24,079,222
OAP III (HK) Limited19,929,271人民币普通股19,929,271
HH SPR-XIV HK Holdings Limited19,794,116人民币普通股19,794,116
LAV Alpha Hong Kong Limited12,039,582人民币普通股12,039,582
博山投資有限公司9,362,165人民币普通股9,362,165
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金6,992,085人民币普通股6,992,085
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金6,667,520人民币普通股6,667,520
Sunflower Light Hong Kong Limited6,482,007人民币普通股6,482,007
香港中央结算有限公司6,445,901人民币普通股6,445,901
上述股东关联关系或一致行动的说明InventisBio Hong Kong Limited、XING DAI LLC、YUEHENG JIANG LLC于2020年10月签署了《一致行动协议》,存在一致行动关系。LAV Apex Hong Kong Limited、LAV Alpha Hong Kong Limited的最终控制人均为礼来亚洲基金管理合伙人YI SHI,两者存在关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日

编制单位:益方生物科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,837,074,642.191,919,444,422.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款183,932,192.72176,565,554.92
应收款项融资
预付款项9,212,716.3720,462,712.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,598,575.906,648,253.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,039,818,127.182,123,120,943.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产16,726,498.5118,151,314.46
在建工程1,347,264.15500,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,775,685.2011,729,920.89
无形资产838,318.91920,461.12
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用696,819.421,045,229.13
递延所得税资产2,221,975.492,900,583.96
其他非流动资产5,344,837.233,903,590.51
非流动资产合计36,951,398.9139,151,100.07
资产总计2,076,769,526.092,162,272,043.34
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款58,137,728.2472,521,670.83
预收款项
合同负债47,169,811.3247,169,811.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,918,464.9825,369,209.37
应交税费128,147.07146,193.39
其他应付款1,616,386.423,732,083.43
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,480,328.609,003,688.07
其他流动负债657,083.71331,612.01
流动负债合计136,107,950.34158,274,268.42
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,923,328.622,614,671.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益880,000.00880,000.00
递延所得税负债2,221,975.492,900,583.96
其他非流动负债
非流动负债合计6,025,304.116,395,255.15
负债合计142,133,254.45164,669,523.57
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)576,658,841.00575,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,757,210,616.903,738,064,522.80
减:库存股
其他综合收益-11,333,684.47-10,740,168.32
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润-2,387,899,501.79-2,304,721,834.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,934,636,271.641,997,602,519.77
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,934,636,271.641,997,602,519.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,076,769,526.092,162,272,043.34

公司负责人:YAOLIN WANG(王耀林) 主管会计工作负责人:史陆伟 会计机构负责人:史陆伟

合并利润表2024年1—3月编制单位:益方生物科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入8,606,045.10
其中:营业收入8,606,045.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本91,335,787.52119,810,412.20
其中:营业成本4,044,612.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加29,340.6218,427.44
销售费用
管理费用10,644,755.9212,997,727.72
研发费用84,752,226.60110,164,964.97
财务费用-8,135,148.47-3,370,707.93
其中:利息费用
利息收入-8,058,138.58-6,034,094.66
加:其他收益141,420.08
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,800,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-447,924.66-1,358.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-83,177,667.08-117,870,350.59
加:营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-83,177,667.08-117,870,350.59
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-83,177,667.08-117,870,350.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-83,177,667.08-117,870,350.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-83,177,667.08-117,870,350.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-593,516.15419,135.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-593,516.15419,135.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-593,516.15419,135.55
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-593,516.15419,135.55
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-83,771,183.23-117,451,215.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-83,771,183.23-117,451,215.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.14-0.20
(二)稀释每股收益(元/股)-0.14-0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:YAOLIN WANG(王耀林) 主管会计工作负责人:史陆伟 会计机构负责人:史陆伟

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:益方生物科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,590,758.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,228,555.256,175,514.74
经营活动现金流入小计5,819,313.656,175,514.74
购买商品、接受劳务支付的现金52,729,612.2249,494,717.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金36,073,295.4634,639,699.98
支付的各项税费163,401.0018,427.44
支付其他与经营活动有关的现金6,573,652.243,696,996.05
经营活动现金流出小计95,539,960.9387,849,840.57
经营活动产生的现金流量净额-89,720,647.28-81,674,325.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金847,764.151,958,351.88
投资支付的现金500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计847,764.15501,958,351.88
投资活动产生的现金流量净额-847,764.15-501,958,351.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,215,958.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7,215,958.35-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,481,093.763,848,655.96
筹资活动现金流出小计2,481,093.763,848,655.96
筹资活动产生的现金流量净额4,734,864.59-3,848,655.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-365,816.87-1,910,163.60
五、现金及现金等价物净增加额-86,199,363.71-589,391,497.27
加:期初现金及现金等价物余额1,215,825,672.572,235,210,918.84
六、期末现金及现金等价物余额1,129,626,308.861,645,819,421.57

公司负责人:YAOLIN WANG(王耀林) 主管会计工作负责人:史陆伟 会计机构负责人:史陆伟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会

2024年4月29日


  附件:公告原文
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